上海浦东机场公司融资项目建议书
上海飞机融资租赁项目案例分析
飞机融资租赁项目案例分析一、A航空公司飞机融资租赁案例简介1、租赁双方情况简介A航空公司作为国内民营航空公司，在3年多的运营中，始终保持了良好的运营记录和快速发展的势头。
在A航空公司决定发展支线航空运输后，经过多方比较，决定引进国产飞机作为其运营支线航线的主力机型。
A航空公司与B航空工业公司签订了购机框架协议。
一年后，双方签订租赁购机合同。
国产飞机在国内实现了批量销售，为我国民机产业和国内支线航空运输业发展揭开了新的一页。
B航空工业公司是我国大中型军民用飞机研制生产基地，由B航空工业公司研制的国产飞机，经过几年来的市场开拓，已经逐步在国内外树立了中国民机的品牌形象。
国产飞机目前已累计获得136架合同及意向，并进入批量交付阶段，已先后交付津巴布韦、刚果（布）、赞比亚、老挝、印尼、玻利维亚等国家，运营在上百条航线上。
国产飞机凭借其良好的经济性、安全性、机场适应性和优良的飞行性能及飞行品质获得了用户的普遍赞誉，塑造了中国民用客机的良好形象。
二、从租赁开始到租赁结束的整个流程第一步，A航空公司提出融资租赁申请，填写项目申请表第二步，根据A航空公司提供的资料对其资信、资产及负债状况、经营状况、偿债能力、项目可行性等方面进行调查。
第三步，调查认为具备可行性的，其项目资料报送金融租赁公司审查。
第四步，要求项目提供抵押、质押或履约担保的，A航空公司应提供抵押或质押物清单、权属证明或有处分权的同意抵押、质押的证明，并与担保方就履约保函的出具达成合作协议。
第五步，初步审查未通过的项目，A航空公司应根据金融租赁公司要求及时补充相关资料。
补充资料后仍不能满足金融租赁公司要求的，该项目撤销，项目资料退回A航空公司。
第六步，融资租赁项目经金融租赁公司审批通过的，相关各方应签订合同第七步，办理抵押、质押登记、冻结、止付等手续。
第八步，承租方在交付保证金、服务费、保函费及设备发票后，B航空工业公司开始投放飞机。
第九步，督促承租方按期支付租金。
中国东方航空公司筹资方面存在的问题及改进意见
中国东方航空公司筹资方面存在的问题及改进意见
中国东方航空公司在筹资方面可能面临一些问题，主要包括：
1.高额债务：航空公司通常需要大量资金来购买飞机、维持运营
和拓展业务，这可能导致公司负债累累，承担较高的利息支出压力。
2.融资成本高：由于航空行业的风险较高，融资成本可能较高，
尤其在经济不景气或航空市场竞争激烈时，融资条件可能更为苛刻。
3.外部环境不确定性：航空业受到宏观经济状况、政治因素、天
气灾害等多种外部因素的影响，这些因素可能对公司的筹资计划造成不利影响。
为了改进中国东方航空公司的筹资情况，可以考虑以下建议：
1.多元化融资渠道：除了传统的银行贷款和债券发行外，可以探
索其他多元化的融资渠道，如与金融机构合作、引入战略投资者等。
2.优化资本结构：通过有效管理公司资产负债结构，降低财务风
险，减少财务成本，提升公司的偿债能力和盈利能力。
3.精细化资金管理：建立有效的资金管理机制，合理规划资金使
用，减少资金占用成本，提高资金利用效率。
4.风险管理：加强风险管理意识，建立健全的风险管理体系，及
时应对市场波动和风险事件，降低财务风险。
5.持续盈利能力：通过提升服务质量、优化航线网络、控制成本
等方式提升公司盈利能力，增强吸引投资和融资的能力。
机场项目建议书
机场项目建议书一、项目背景随着全球经济的快速发展，人们的出行需求不断增加，机场作为连接城市与世界的重要枢纽，在现代社会中扮演着至关重要的角色。
然而，随着航空业的快速发展，现有的机场设施已经难以满足日益增长的乘客流量和航空运输需求。
因此，我们有必要对现有机场进行升级改造，或者新建更加现代化的机场设施，以满足未来的出行需求。
二、项目概述本项目旨在提出对现有机场进行升级改造或新建现代化机场的建议。
我们将重点关注以下几个方面：1. 机场规划：通过科学的规划，合理布局机场的各项设施，包括航站楼、停机坪、跑道、货运区等，以提高机场的运行效率和乘客体验。
2. 设施建设：建设现代化的航站楼，配备先进的安检设备、候机室、商业区域等，以提供舒适便捷的服务。
3. 航空安全：加强机场的安全设施和管理，确保飞行安全和乘客安全。
4. 环境保护：采用环保材料和技术，减少机场对周边环境的影响，促进可持续发展。
5. 交通便利：优化机场周边的交通网络，提高机场的交通便利性，方便乘客出行。
三、项目必要性1. 旧机场设施已无法满足日益增长的乘客流量和航空运输需求，需要进行升级改造。
2. 现代化的机场设施能够提高机场的运行效率，提升乘客体验，促进航空业的发展。
3. 新建现代化机场能够吸引更多的航空公司和航线，促进地区经济的发展。
4. 现代化机场设施能够提高航空安全水平，保障乘客和航空公司的利益。
四、项目建议1. 对现有机场进行升级改造：对现有机场的设施进行全面评估，提出升级改造的方案，并制定详细的实施计划。
2. 新建现代化机场：选址、规划、设计、建设一座现代化的机场，以满足未来的航空运输需求。
3. 强化机场管理：加强机场管理团队的建设，提高管理水平，确保机场的安全和高效运行。
4. 加强与航空公司的合作：与航空公司合作，共同制定航班计划，提高机场的运行效率。
5. 提高乘客体验：优化机场的服务流程，提供更加便捷、舒适的乘客服务。
六、项目预期效益1. 提高机场的运行效率，缩短航班停留时间，提高航班的准点率。
机场建设策划书模板3篇
机场建设策划书模板3篇篇一《机场建设策划书模板》一、引言随着经济的快速发展和人们出行需求的不断增加，机场建设成为推动地区经济发展和提升交通运输能力的重要举措。
本策划书旨在为机场建设提供全面的规划和指导，确保机场建设项目的顺利实施和高效运营。
二、项目背景（一）地区经济发展需求分析所在地区的经济发展现状、产业结构和未来发展趋势，阐述机场建设对促进地区经济增长、吸引投资和推动相关产业发展的重要意义。
（二）交通运输需求增长研究当地及周边地区的人口流动、货物运输量等数据，论证机场建设满足日益增长的交通运输需求的必要性。
（三）现有交通设施状况评估现有航空运输设施的现状、容量和服务水平，找出存在的问题和不足，为机场建设提供参考依据。
三、项目目标（一）短期目标明确机场建设项目在建设期内的主要任务和目标，如完成机场规划设计、建设工程进度等。
（二）中期目标设定机场运营后的中期发展目标，包括旅客吞吐量、航班起降架次、航线网络拓展等。
（三）长期目标展望机场在长期发展中的战略定位和发展方向，如成为区域航空枢纽、国际化机场等。
四、项目规划（一）机场选址综合考虑地理位置、地形地貌、空域条件、周边交通衔接等因素，确定机场的最佳选址方案。
（二）机场规模根据地区经济发展预测和交通运输需求分析，确定机场的跑道数量、航站楼面积、停机位数量等规模指标。
（三）飞行区规划设计跑道布局、滑行道系统、停机坪等飞行区设施，确保飞行安全和高效运行。
（四）航站区规划规划航站楼的功能布局、值机区、安检区、候机区、商业区等，提供舒适便捷的旅客服务设施。
（五）配套设施规划包括机场道路、停车场、货运设施、供油设施、通信导航设施等，完善机场的综合配套功能。
五、项目建设（一）建设进度计划制定详细的项目建设进度计划，明确各阶段的工作任务、时间节点和责任部门，确保项目按时推进。
（二）建设管理模式选择合适的建设管理模式，如工程总承包、代建制等，加强项目建设的组织协调和质量控制。
浦东国际机场案例分析
5、项目的组织结构模式
• 该项目的控制采用的是Partnering模式。
传统建设模式
怀疑和不信任 每一方都有自己的目标和利益 在一定的框架内进行沟通 单个工程项目合同关系
Partnering模式
可以信任，有良好工作关系 有共同的目标 沟通范围扩大 可以于自身利益限定了资 源的获取 限定在项目级别的人员上
传统建设模式partnering模式怀疑和不信任可以信任有良好工作关系每一方都有自己的目标和利益有共同的目标在一定的框架内进行沟通沟通范围扩大单个工程项目合同关系可以长期合作项目评价的客观性受限制对项目客观地批评和评价每一方出于自身利益限定了资源的获取可以获取参与各方组织的资源达到资源共享限定在项目级别的人员上整个企业的参与6项目经理部组织工作小组partnering业主代表总承包商建工集团机施公司设计代表华东院监理代表设计单位总承包商材料设备供应商分包专业分包商分包1分包2分包37项目的质量进度及时间管理一流的工程质量是一流国际机场的必要条件
2、项目概况
• 航站楼是浦东国际机场的核心建筑，航站楼一期工程总面 积为30万m2，由航站主楼（长402m，宽128m）和候机长 廊（长1374m，宽37m）两大部分组成，航站主楼和候机 长廊之间以两条宽54m的连接廊相连。 • Pudong international airport terminal is the core of construction, building a total area of 300000 m2, the main terminal (long 402 m, width of 128 m) and the gallery (1374 m long, wide 37 m) two major components, terminal building and the gallery in article 54 between two wide links connected m corridor.
机场建设项目建议书
机场建设项目建议书尊敬的有关部门：我写信是为了提出关于机场建设项目的建议，希望能够在您的高度重视下得到认真的考虑和处理。
近年来，随着我国经济的快速发展和交流往来的日益频繁，机场建设的需求日益迫切。
然而，目前我国许多地区的机场仍面临着一系列的问题和挑战，如场地狭小、航班滞后、设施老旧等。
为了提高交通运输效率、加强地区间的联系和促进经济发展，我建议在我市进行机场建设项目。
首先，我建议机场建设项目选择在我市东部地区。
根据市场调研结果显示，这个地区的交通运输需求日益增长，并且距离其他重要城市较近，可以对市内外的乘客提供更加便利的出行条件。
此外，东部地区的自然环境和土地条件也较为适宜进行机场建设。
因此，选择该地作为机场建设的位置是明智的选择。
其次，对于机场的设计和规划，我建议要充分考虑未来的发展需求和可持续性发展。
在这一点上，我建议参考国内外优秀机场建设项目的经验，结合本地实际情况，确保机场的规模和功能能够满足未来的发展需求。
同时，要注重节能环保，减少能源消耗和环境污染，采用可再生能源和绿色建筑材料，确保机场的可持续发展。
再次，对于机场的航班运营和设施建设，我建议要引进优秀的航空公司和航班资源，提高机场的航班品质和运力。
同时，还应根据实际需求合理布局机场的航站楼、停机坪和跑道，确保各项设施的运作效率和安全性。
此外，还应注重机场内外的交通衔接，建设方便快捷的出行通道，提供多种出行选择，提高乘客的出行便利度。
最后，我建议在机场建设项目中加大对人才培养和科技创新的支持力度。
要推动高校和科研机构参与机场建设，提供技术支持和人才储备，培养专业化的机场管理人才和技术人员。
同时，还要鼓励对机场管理和运营的科技创新，引进先进的技术和设备，提高机场的智能化管理水平，提供更高质量的服务。
总之，随着我国经济的发展和交通运输需求的不断增长，机场建设项目的重要性日益凸显。
我希望有关部门能够认真对待我的建议，并能够在项目的选择、设计规划、设施建设和人才培养等方面做出合理的安排和决策，为我国的航空交通事业做出积极贡献。
投行 项目建议书
投行项目建议书尊敬的投行领导：首先，请接受我对贵公司的崇高敬意和由衷的祝福。
我写信是为了向贵公司提出一份关于新项目的建议书，希望能给贵公司带来更多的商机与发展。
一、项目背景和目标本项目旨在利用贵公司的专业知识和资源，在资本市场中为客户提供全方位的投资银行服务，实现贵公司在投行领域的市场占有率提升。
二、市场分析投资银行市场规模巨大，但竞争也非常激烈。
与传统商业银行相比，投资银行更加聚焦于金融市场中的资本运作、融资、并购等核心业务。
尽管行业发展前景广阔，但投行领域市场份额的增长对贵公司来说仍然有挑战。
三、项目内容为了在投行市场中取得竞争优势，贵公司可考虑以下几点项目内容：1. 完善投行业务体系：进一步拓展现有的投行业务，并加强内外部管理，提升服务质量。
包括并购融资、资本市场业务、证券投资咨询等方面。
2. 深耕细作行业特色：根据各行业的特点和需求，建立行业特色投行团队，提供量身定制的金融解决方案，打造专业化的行业服务。
3. 加强研究和顾问团队：建立专业的研究和顾问团队，提供权威、准确的市场分析和投资建议，以满足客户对投行服务的高质量需求。
4. 拓展海外市场：充分利用自身的海外网络和资源，积极开拓海外市场，为境外客户提供更广阔的投行服务。
5. 优化风控和合规体系：加强风险管理和合规运营，确保业务合法合规，保护客户和公司的利益。
四、项目实施计划为确保项目的顺利实施，提出以下实施计划：1. 建立项目组织架构：成立专门的项目组织机构，明确各项任务和责任，并制定详细的工作计划。
2. 项目推进：按照计划逐步推进各项工作，确保项目能够按时、高质量完成。
3. 监控和评估：建立有效的监控和评估机制，及时发现并解决项目实施中的问题和风险。
五、预期效益和风险控制本项目的成功实施将带来以下效益：1. 增加市场份额：通过优质的投行服务，持续提升公司品牌影响力，以及获取更多的业务合作机会，进一步增加市场份额。
2. 提高盈利能力：投行业务的增加将带来更多的盈利，进一步提高公司的盈利能力和持续发展能力。
上海建工浦东国际机场建设工程项目施工管理方案
上海建工浦东国际机场建设工程项目施工管理方案目录1 国际机场建设项目管理概述1.1 国际机场项目的系统结构1.2 国际机场建设的指导思想1.3 国际机场项目管理的理念与模式2 精干、高效的项目管理组织2.1 适应投资多元化、管理社会化和经营市场化的需要2.2 建设项目法人管理组织——建设机场建设指挥部2.3 专业工程社会化管理组织——组建分指挥部2.4 现场施工管理组织——承包商的施工项目经理部3 以通航时间为目标的项目进度控制3.1 明确项目动用目标，搞好建设部署3.2 纵观全局，抓住关键3.3 统筹规划，协作实施3.4 精心筹备，严密组织3.5 重视科技，优选方案4 优化规划设计与科学管理相结合的项目投资控制4.1 项目资金筹措与总投资目标的论证4.2 优化规划设计，提高投资控制的技术含量4.3 加强科学管理，形成投资控制的运行机制量5 优化规划设计与科学管理相结合的项目投资控制5.1 明确质量目标和质量控制的系统网络5.2 统一设计思想，注重试验论证5.3 控制入围条件，优选施工队伍5.4 依托多方力量，强化实施监督1 国际机场建设项目管理概述--------------------------------------------------------------------------------上海某国际机场是上海市人民政府为了适应上海国民经济和社会发展的需要而决定建设的超大型城市基础设施项目。
国际机场建设指挥部作为机场建设的项目法人，在上海市政府的直接领导下，全面负责国际机场的建设规划、建设实施和项目管理工作。
国际机场一期工程的建设于1996年6月正式启动，1997年10月全面开工, 将于1999 年10月1日建成，正式动用通航，投入运营。
1.1 国际机场项目的系统结构--------------------------------------------------------------------------------国际机场位于上海浦东新区的东海之滨，机场至上海市城区中心的直线距离约30公里。
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近十年来，中国民航客运量和货运量的年复合增长率分别达14%以上，是国际民航组织缔约国总体 货运量增长率的三倍，民航客货运运输的高速增长相应带动了对机场服务的需求。有鉴于此，中国 过去十年已经兴建或扩建多个机场，包括北京、上海浦东、广州、深圳、南京、武汉、福州、厦门 昆明和珠海等地的机场。
0
上海经济增长情况分析及预测
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03F
GDP(亿元）
增长率（%）
资料来源：上海市2002年统计年鉴
上海地区飞机起降架次统计
起降架次
400000 300000 200000 100000
• 加快前次可转债转股的安排建议
目录
四、如何设计更理想的可转债发行条款
31
• 设计基本原则－考虑利益相关者的利益均衡
• 2003年1－9月发行的可转债主要条款
• 2003年1－9月发行的可转债条款设计特点
• 上海机场本次可转债设计原则建议
• 可转债纯债价值－－投资者关注的重点
• 注重利益相关者的利益均衡－－投资者关注的重点
0
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003F 2004F 2005F
中信控股有限公司于2001年10月经国务院批准成立，旗下集合了中信证券股份有限公司、中信实业银行、 托投资公司、信诚人寿保险公司、中信资产管理公司以及香港联交所上市公司中信国际金融控股公司等金融机 成了国内最具规模的综合金融服务平台，在为大型企业提供境内外综合性融资服务方面积累了丰富的经验。中 作为中信控股有限公司下属核心企业之一，自1995年成立起始终秉承荣毅仁先生“诚信稳健、勇于创新”的经 ，目前已经发展成为国内规模最大、效益最好的证券公司之一，并发起设立了长盛基金管理公司和中信基金管 ，管理着同盛、同德、同智、同益多家基金。2003年1月6日，中信证券公司成为国内唯一公开发行上市的综合 ，并被《亚洲货币》评为“2002年度中国最佳证券公司”。
• 如何设计较高的纯债价值
• 本次可转债实施进度预测
五、选择合适的投资方式
44
• 机场类上市公司资产业务状况
• 收购机场集团跑道资产
• 直接投资建设二期航站楼
• 合资设立项目公司投资建设二期航站楼
• 合资设立项目公司二期投资建设
六、机场业发展动态及建议
52
• 机场业发展动态
• 适时介入国际证券市场
• 引入国际战略投资者
在前期初步沟通的基础上，我们针对如何发挥上市公司再融资功能进行二期工程建设提交本项目建议书， 够与贵公司进一步探讨和完善融资方案，同时也期望能以此为契机，与贵公司建立长期、稳定、深入的合作关 贵公司提供持续、优质的金融服务。
目录
一、浦东机场二期建设与融资
5
• 机场业扩张面临良好的市场环境
• 浦东机场二期工程需要多渠道融资 • 充分利用上市公司融资平台
二、 本次再融资首选品种－－可转债
11
• 政策市场环境有利于可转债发行
• 筹资额比较
• 可转债融资成本较低
• 上海机场财务状况适合可转债发行
• 有利于维持机场集团之控制权
• 发行规模建议－30亿元左右
• 可转债发行前后简要财务分析
三、关于前次可转债的考虑－－加快转股
26
• 加快前次可转债转股的理由
• 影响转股速度的决定因素—股价表现
在投资银行领域，自1997年以来，中信证券是唯一一家股票承销业务排名连续位居同行业前五位的券商，中 目前拥有9条发行通道，是拥有发行通道最多的券商。中信证券资产质量优良，近几年净资本额位居同行业前两 承销风险日愈加大的今天，可为大型项目承销的顺利实施提供充分保障，也有助于客户市场形象的维护。
我们一直关注着浦东机场二期扩建工程的实施，也理解该项工程对于上海机场建设为亚太地区航空枢纽港 市经济发展的重要意义。为集中优势资源提高对大型优秀客户的服务质量，中信证券成立了专门的行业组，在 业方面，先后担任了深圳机场配股承销商、国航集团重组和购并财务顾问，并将担任东方航空美元债券的主承 积累了较丰富的航空产业资本运作经验。我们期望能够有机会与贵公司合作，发挥我们的专业经验以及中信控 体资源优势，为贵公司二期工程融资提供一揽子金融服务。
机场业扩张面临良好的市场环境（二）
中国尤其是上海及周 边地区经济的快速增 长对于上海机场的未 来发展有重大影响。 从发展前景看，上海 作为全球最具活力的 城市之一，凭借先天 的地理位置和改革开 放政策优势，仍将保 持强劲的增长势头， 从而为机场服务业提 供广阔的发展空间
上ห้องสมุดไป่ตู้经济增长预测
亿元 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
缔约国客运量（十亿客公里）
缔约国货运量（亿吨公里）
中国客运量（千万客公里）
中国货运量（百万吨公里）
注：2001年是民航总局采用国际标准计算货物量的首年（其不包括旅客行李）。倘若此 方法用于2001年前的过往年度，中国各年的货物总量则会低于上图所示数字。
2003年11月
上海国际机场股份有限公司 再融资项目建议书
中信证券股份有限公司
前言
致：
上海国际机场股 份有限公司
依托中国最具活力的城市---上海，多年来上海机场取得了骄人的业绩，并呈现出持续、快速的发展势头， 良好的发展前景。随着浦东机场二期工程和枢纽港建设工作的启动，上海国际机场股份有限公司又面临一次巨 展机遇，我们相信，作为上市公司发展“推进器”的资本市场将为此提供更有力的支持。
一、浦东机场二期建设和融资
机场业扩张面临良好的市场环境（一）
根据波音公司的预 测，全球03年航空 运输的年均增长率 为6.4%，在亚洲 则为8.4%，而中 国将达到10.3%， 从而成为全球增长 最快的市场
近十年世界和中国客、货运量情况
14,000 12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000