上海震旦家具有限公司SAP实施专案月结流程DOC
上海家具公司SAP实施CO工单结算流程
上海家具公司S A P实施C O工单结算流程Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
震旦家具公司SAP实施专案--仓库内商品移库流程(doc 26页)
文件名称：959484140.doc Page 1 of 24 第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程1. 流程说明本流程适用于仓储移库员在同一实物仓库内进行货物储位、库存形态间移动的处理过程。
操作要点：1：库存物品在仓库库位间的任何移动均需进行移库作业。
2：移库需求单位填写移库单交由仓储主管核准后，方可执行移库动作。
3：仓储移库员根据仓储主管核准的移库单进行实物及系统的移库动作。
文件名称：959484140.doc Page 2 of 242. 流程图2.1. 操作范例文件名称：959484140.doc Page 3 of 24 例1：库存中商品由于存放时间过久，造成相关部位退色，仓储将其从正常非限制使用库存中移至冻结库存中。
例2：冻结库存中的商品经过仓储部门的简单维修，品质恢复正常。
由冻结库存转入非限制使用库存。
例3：非限制使用库存中的库存商品被某张销售订单挪用。
例4：销售订单异动，但是销售订单中以客户别管理的商品以入库，产销通知仓储此部分商品以转为非限制使用的普通库存。
例5：由于某张销售订单的商品未及时入库，所以产销通知仓储挪用另一张销售订单的商品。
文件名称：959484140.doc Page 4 of 24 2.2. 系统菜单及交易代码后勤→物料管理→仓库管理→货物移动→转移记帐 交易代码：MB1B 2.3. 系统屏幕及栏位解释例1：文件名称：959484140.doc Page 5 of 24选择下拉菜单‘移动类型’中库存至库存的相关移动类别。
文件名称：959484140.doc Page 6 of 241、 进入画面后输入相关商品移出的库存地点。
2、 输入相关移动物料的信息。
3、 输入相关商品移入的库存地点。
文件名称：959484140.doc Page 7 of 241、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。
2、 如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。
文件名称：959484140.doc Page 8 of 24在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从非限制使用的库存转移至冻结库存。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责任中心服务报价流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责
任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)按照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。
如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。
如客户同意议价结果，则修改报价确认单。
当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它有关人员联络。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。
3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位讲明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位讲明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如“修理”此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，如果最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。
储存更换。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程
供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OＥM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正)。
仓库在系统将良品数量做收货作业,系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细,采购可通知供应商开具发票,并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在１个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间,采购确认及仓库输入作业控制在１个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的,则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三章生产性物料标准采购流程３.1 操作范例之例一)寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“Ｋ”（寄售)。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五)3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ME２1/MＥ21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项,由系统默认自动带出2001／0３／１1 采购订单非必输项,由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00:总部及华东区采购组织采购员必输项,执行采购的采购人员10５项目类别必输项，选择“Ｋ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K:寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。
震旦家具公司sap实施专案--国内采购订单收货流程(doc 31页).doc
版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
版本：1.0 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图版本：1.0版本：1.03.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案销售和分销-订单异动流程
订单异动流程
1流程讲明
1.1总述：
此流程描述了由于某些缘故，经审核后，对订单内容进行修改〔分公司先修改订单，
再至总部修改总公司对分公司订单，并更改发货〕，以及期间需要对订单当时处理状
况进行查询，即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。
1.2流程重点：
系统操作、产销与营业间的信息沟通
1.3操作要点：
●营业需异动订单前，须在系统中查瞧订单状态。
假设差不多发货过帐，那么需用
销退方式修改订单
●订单发生变动必须打印异动单并至产销，由产销进行总公司订单的异动
●订单金额、数量的异动须在不同的异动单中实现
●产销人员在接到营业异动单后必须将总公司订单修改至与分公司一致
●对订单中无法取消生产、采购之商品，产销须将异动单COPY给仓储部，将库存转
为可用库存
2流程图
3系统操作
3.1操作范例
创立订单详见UM_SD09_SalesOrderProcessing.doc，打印异动单、反冲发货过帐修改
订单即在订单重将数量直截了当更改〔总公司订单由产销人员依责任中心上传之异动
单同步更改定价条件以调整成交价格〔仅分公司订单更改〕操作同订单创立。
3.2系统菜单及交易代码
订单修改完毕后
打印异动单
交易代码：zsdr001
打印异动单
在主菜单上输进ZSDR001
ENTER进进下一屏
KEYIN订单编号、异动单编号〔外部自行定义。
总公司与分公司共用一样的编号〕
按F8运行异动单，屏幕显示出异动单，可打印输出。
注重：数量异动和价格异动必须分为两张异动单执行。
震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)
震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。
因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。
注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。
1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。
2、经权责主管签核之订单传真至产销部。
3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。
故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。
4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。
5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。
原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。
6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。
营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。
7、创建订单时，必须输入“订单原因”。
不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。
若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。
1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。
上海家具公司SAP实施CO工单结算流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗00贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。
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第七章-FI07_月结流程
1.流程说明
本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。
本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。
需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。
1.月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括
仓储：
确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料
生产：
确认、关闭工单
客户服务：
统计维修、服务的费用和收入
销售：
开立销售发票
与客户核对往来帐
采购和总务：
与供应商核对往来帐
获取供应商发票
确认本月发生的固定资产异动交易
人事：
确认本月发生的人员异动交易
收集考勤记录和相关业绩
财务：
收集和统计各种费用
牵头组织制定完善的固定资产和仓库盘点计划
通知结帐日期和结帐汇率
核对总分公司内部往来
2.月结开始时，由财务部通知各相关部门操作人员，暂时停止SAP系统操作，待月结完成后恢复使用。
月结的具体工作如下：
总帐会计：
收集本期费用
计算应计借款利息
计算营业奖金并及时传递给人事部以计算工资
计算各责任中心资金利息
与分公司会计核对内部往来，特别是非交易性质的往来帐
进行汇率重估
根据盘点结果盘盈亏
及时关闭各类科目的过帐期间
将应收、应付移转到利润中心
检查虚拟利润中心中的行项目，并作适当的调整
按业务范围调整资产负债表
关闭财务过帐期间
注：部分具体操作参考“FI06月末汇率重估流程”，“FI30费用分摊流程”，“MM30盘点流程”和“利息计算流程”。
应收帐款会计：
计算各分公司的大案补贴，对分公司集中开票
注：具体操作参考“FI13大案补贴流程”。
固定资产会计：
运行固定资产折旧
将折旧金额从过渡科目4201903000分摊到实际的成本/费用科目
折旧运行完毕后通知总帐会计关闭A类科目当前过帐期间，开启下一过帐期间。
注：具体操作参考“AM08固定资产折旧运行”。
成本会计
分摊实际成本
计算实际作业价格
以实际作业价格重估工单
计算在制品和生产差异
调整尾差
冻结期间
关闭物料帐
分摊标准成本差异
注：具体操作参考“CO14工单结算流程”和“CO17标准成本差异分摊”。
特别要注意的是，在月结过程中，需要熟练的运用系统提供的各种报表，检验各步骤的执行结果；如果发现任何异常，需要运用业务经验和系统知识迅速判断原因并及时解决；因此，对操作人员综合要求很高。
操作人员务必在具体工作中注意积累经验教训，以更好的完成结帐工作。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
六月份月结
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→物料主记录→其他→结清期间
交易代码：MMPV
会计→财务会计→总分类帐→环境→当前设置→未清过帐期间和已结过帐期间
交易代码：S_ALR_87003642
运行责任中心零件领用报表
交易代码：ZMMR005
会计→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→重组→资产负债表调整→计算/过帐交易代码：F.5D，F.5E
会计→财务会计→应收帐款→期间处理→清算→重组→应收/应付
交易代码：F101
会计→财务会计→总分类帐→期间处理→自动清帐→无清算货币说明
交易代码：F.13
会计→控制→利润中心会计→实际过帐→期末结帐→结算应收/应付
交易代码：1KEK
运行责任中心损益数据计算程式
交易代码：YFI02
3.3.系统屏幕及栏位解释
关物料帐
栏位名称栏位说明资料范例从公司码关物料帐的公司代码上限F001
到公司码关物料帐的公司代码下限
期间关物料帐的会计月度7
会计年度关物料帐的会计年度2001
日期关物料帐的截止日期（与会计年度/期间二者取其一）
系统将返回制定期间的原始状态和关帐结果X 检查并关闭期
间
仅检查期间系统仅返回制定期间的当前状态
仅关闭期间系统仅返回关帐操作的结果
在前期中容许负的数量关帐时系统是否检查所要关闭的期间中是否有负的库存数量。
选中该项，系统如果在关帐时发现有负库存数量，将停止操作。
在前期中容许负的价值关帐时系统是否检查所要关闭的期间中是否有负的库存价值。
选中该项，系统如果在关帐时发现有负库存价值，将停止操作。
按<F8>键执行。
完成退出。
关财务分类帐
栏位名称栏位说明资料范例
起始期间允许过帐的起始期间7
年度允许过帐的起始年度2001
终止期间1 允许过帐的终止期间7
年度允许过帐的终止年度2001
起始期间第二个允许过帐的起始期间13
年度第二个允许过帐的起始年度2001
终止期间2 第二个允许过帐的终止期间16
年度第二个允许过帐的终止年度2001
注：科目类型A代表资产类，D代表客户类，K代表供应商类，M代表库存类，S代表总帐类。
对于任一公司代码，“+”类的允许过帐期间是其他分类帐允许过帐的必要条件；既对于公司代码F001，如果“+”的允许过帐期间是2001/3-4，而“A”类帐的过帐期间是2001/4-6，则实际上仅2001/4期间可以对A类帐过帐。
第二个过帐期间一般用于年度帐务调整用。
运行责任中心零件领用报表
栏位名称栏位说明资料范例
工厂零件领用统计范围FW00
记帐日期零件领用日期2001/06/01-
2001/06/30
成本中心零件领用成本中心F0024060-
F0484133 总帐科目零件领用记录科目5131040720 是否显示明细√
仅显示统计
小计
按<执行>进入下一画面
根据ZMMR005报表将责任中心领用零件的费用通过ZZ类型的跨公司代码凭证分摊至各责任中心。
计算资产负债表调整
栏位名称栏位说明资料范例
公司代码计算资产负债表调整的公司代码F001
按<F8>执行。
资产负债表调整过帐
栏位名称栏位说明资料范例
公司代码资产负债表调整过帐的公司代码F001
结算日结帐月最后一天2001/6/30 产生记帐是否是正式执行或测试运行X
凭证类型调整分录的记帐凭证SA
记帐日期调整分录的记帐日期20001/6/30 记帐期间调整分录的记帐期间 6
按<F8>执行。
运行资产负债表，查看业务范围调整情况。
从上图中可以看出，较多科目没有业务部门字段丢失。
丢失业务部门的科目应予以调整。
对于总帐类科目，可直接根据丢失业务部门的总额两笔调整；对于应收/应付类科目应根据明细逐笔调整。
次月应将所有凭证类型为“ZA”的业务范围调整会计凭证全部冲销。
调整现金科目：
交易代码：F-02
Dr：8000000000 50050
Cr：1101010000 50050
将业务范围为空的金额从现金科目调整出来。
此笔凭证不输业务范围。
保存后应再做一笔带业务范围的相反分录，其中凭证类型选择ZA；如同通常的总帐凭证一样完成。
Dr：1101010000 50050
Cr：8000000000 50050
调整后资产负债表如图所示：
仿此完成其他科目的调整。
应收/应付重组
栏位名称栏位说明资料范例
公司代码应收/应付重组的公司代码F001
结帐月最后一天2001/06/30 资产负债表出
表日
产生记帐是否是正式执行或测试运行X
凭证日期重组分录的凭证日期2001/06/30 凭证类型重组分录的凭证类型SA
记帐日期调整分录的记帐日期2001/06/30 记帐期间调整分录的记帐期间 6
按<F8>执行
按<过帐>进入下一画面
完成操作，退出。
GR/IR清帐
栏位名称栏位说明资料范例
公司代码应收/应付重组的公司代码F001
会计年度结转年度2001
记帐日期调整分录的记帐日期2001/06/30 记帐期间调整分录的记帐期间 6
是否对总分类帐科目进行清帐√
选择总分类帐科
目
总分类帐科目填写清帐的总分类帐科目2121090000 是否采用三单匹配√
GR/IR特别处
理
测试运行运行结果不直接过帐√
按<执行>进入下一画面
退出，回到上一画面，不再选中测试运行，按<执行>完成。
利润中心移转
栏位名称栏位说明资料范例期间利润中心移转的期间 6
会计年度利润中心移转的年度2001
公司代码选择要移转利润中心的公司代码F001
测试运行是否是测试运行或正式过帐X
行项目是否对于不同的供应商、客户产生不同的行项目X
明细日志记录明细的移转日志 2
运行利润中心损益计算程式
按＜执行＞键运行程式，进入下一屏
程式计算完毕，退出。
此程式为责任中心损益表（ZFIR004）、营业区汇总损益表（ZFIR008）取数、出具报表之前提。