上海震旦家具有限公司sap实施专案-薪资核算报表
上海家具公司SAP实施CO工单结算流程
上海家具公司S A P实施C O工单结算流程Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
震旦家具SAP生产执行--计划订单处理及生产订单处理
开始自 基本开始日期 基本结束日期
当前日期作为 始
基本开
R
如何输入信息?
不 参 考 工 艺 路 径 和BOM来 创 建
参考工艺路线来创建
工艺路线
参考物料单创建
物料 BOM
SAP AG
订单 订单 订单
参考工艺路线和BOM来创建
工艺路线
订单
物料 BOM
从计划订单中创建
计划订单
订单
R
17
汇 总 订 单 (1)
SAP AG
R
20
预留
预预留留 表表头头
AA//CC 分分配配
基本日期
检验日历
1
SAP AG
项 项目 目 项 项目 目 项 项目 目
物料
A 物料
工厂 / 库位
需求日期
允许的移动
确认数量
R
21
22
可用性检查 - 能力
订单检查规则
工序控制定义 (创建，下达) 打开/关闭可用性检查 对遗漏能力的订单下达选项的控制
R
SAP AG 25
车间文档
订单表头
工 工序 序
物 物料 料子 子件 件
PPRRTT 成 成本 本
计 计划 划 目 目标 标 实 实际 际
100 20 50
对象一览 工序控制单 作业单 工票 完成确认 领料单 发货单 PRT 一览 用户指定
R
SAP AG 26
领 料 版 类 型本
生产订单 成本中心 固定资产 销售
PP04 - 生产执行
11
目录
• 第一章: 计划订单处理 • 第二章: 生产订单处理
2
计划订单
计划订单
上海震旦家具有限公司sap实施事务第十一章r补充部分_薪资核算报表23p
第十一章R11补充部分_薪资核算报表1.系统操作1.1.操作范例1.1.1.运行并列印部门薪资汇总表及薪资报表(人事范围、人事子范围、公司汇总)例1：在EXCLE中设置宏菜单。
薪资报表宏文件名为PAYSM。
例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。
1.1.1.1.系统菜单及交易代码人力资源工资亚洲/太平洋中国信息系统组织实体工资核算日记帐-中国1.1.1.2.系统屏幕及栏位解释例1：在EXCLE中设置宏菜单。
薪资报表宏文件名为PAYSM。
栏位名称栏位说明资料范例薪资报表在C：\目录下创建“薪资报表宏”的文件夹，将宏文件名为PAYSM，保存在下面。
先打开PAYSM文件。
点击进入EXCLE表的视图>工具栏>自定义。
将自定义>命令>宏>自定义菜单项拖至EXCLE菜单栏上。
为自定义菜单项重命名：宏。
选择“指定宏”。
选择“MAIN”，按确定。
例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。
按<工资核算期间>钮。
栏位名称栏位说明资料范例工资范围填写报表所需要显示的工资范围Z0、Z1、Z3页表头填写ZJT3。
打印格式的四个栏位的秩序不能持续摘录填写ZJF3。
颠倒。
工资发放摘录填写ZJD3。
总额显示填写ZJS3。
在“定界”中选择，所需统计的范围。
部门薪资汇总，只选择“组织单位”，按<继续>。
按<执行>钮，显示报表。
保存文件至EXCLE表格。
选择Spreadsheet.按确认。
选择保存文件的路径，按传输，退出。
打开EXCLE，点击“宏”。
按报表所需选择“统计层次”。
选择下载文件同，打开。
选择“分隔符号”，按<完成>钮。
重命名后，保存。
部门明细表。
薪资汇总表。
维护Paysum的工资项目表可根据实际报表显示需要自行添加或删除工资项。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案第八章-HR08_工资核算流程108p
版本：1.0第八章-HR08_工资核算流程1.流程说明本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后，结算奖金(单独)或同仁薪资金额，并直接过帐到财务的过程。
●当月若有奖金(单独)发放时，必须在必须在当月薪资核算前运行，但不要“发布工资核算”，直接进行“开始工资核算”后，如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。
其个人所得税则计入当月薪资中一并计算●每月底前各人力资源将所有考勤信息及由相关部门手工计算的奖金输入系统后，由总部人力资源统一核算薪资，按不同工资范围“发布工资核算”后，直接进行“开始工资核算”，核查无误后“退出工资核算”按财务要求日期过帐到财务。
列印个人所得税报表(参见报表样例“31个人所得税报表”)、薪资报表(参见报表样例“32薪资报表”)，呈权责主管核准后，次月10日前三天制作银行转盘格式并转盘、打印薪资单，次月10日发放薪资到个人帐户。
注意事项：1、服务奖金、营业奖金、生产奖金每月10日与薪资一并发放，营业区幕僚盈余分配每季25日单独发放，奖金具体操作见附件卅三。
2、单独发放的奖金，如营业区幕僚盈余分配、年终奖金(单独)。
2.流程图版本：1.03.系统操作3.1.操作范例3.1.1.创建控制记录例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。
3.1.1.1.系统菜单及交易代码人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工具→控制记录交易代码：PA03版本：1.03.1.1.2.系统屏幕及栏位解释例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。
栏位名称栏位说明资料范例工资范围创建、维护当前月需要。
一般只在核算工资的第一个月创建，以后每月系统自动更新。
当需要重算薪资时，只需要将此工资范围的控制记录删除，再创建需重新核算月的工资范围。
Z0：上海总部Z1：浦西分公司Z3：广州分公司按<创建>键，进入下一屏。
震旦家具公司SAP实施专案盘点流程
震旦家具公司SAP实施专案盘点流程1.流程说明本流程适用于仓储对库存停止清点的进程。
操作本卷须知：1、仓储依据相应的清点需求在系统中创立相关的清点凭证。
2、在创立清点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做解冻。
3、打印清点凭证后，仓库实行实物清点，并在清点凭证上注明实践清点的数量。
4、将实践清点的数量输入SAP系统。
5、针对有异议的局部，仓库可在系统中创立重盘的清点凭证。
6、仓储重盘完成后，将重盘数量输入SAP系统。
7、仓储及相关主管对清点差异确认后，由财务停止差异的过帐。
8、财务对清点凭证停止系统的过帐后，系统自动的将解冻的簿记帐或解冻的库存帐释放。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、创立某库位的清点凭证2、对清点凭证停止清点3、对清点凭证中的有异议项目停止重盘3.2.系统菜单及买卖代码创立清点凭证：后勤→物料管理→实践清点→会话买卖代码：MI31清点表输入：后勤→物料管理→实践清点→库存清点买卖代码：MI04清点表输入：后勤→物料管理→实践清点→库存清点凭证→重新清点买卖代码：MI113.3.系统屏幕及栏位解释填入相关清点凭证树立的选择条件填入清点凭证树立的选择条件按键进入下一个画面。
清点凭证的内容按键进入下一个画面。
点选需停止批量处置的行项目按键进入下一个画面。
出现批量处置的对话框点选‘仅显示错误’按键进入下一个画面。
按键进入下一个画面。
点选前期的批量处置，看他的处置信息按键进入下一个画面。
按键进入下一个画面。
点选批量处置的项目看他生成的清点凭证按键进入下一个画面。
批量处置生成的清点凭证号码在‘库存清点凭证’输入清点凭证编号按键进入下一个画面。
大于‘0’的库存数量输入处‘0’库存标志处1、此画面为清点数量输入。
2、‘0’库存无需输入，只需在标志处标志便可。
1、按纽，由系统对用户输入的信息做反省。
2、反省无误后，用户可按停止保管。
系统提示原清点凭证的形状被改动。
此画面运用于以数量清点完成，并且以做过系统清点的凭证发现由错误，需对原凭证停止局部重盘时的操作。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-生产性物料询报价流程
生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。
在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。
采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。
采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。
假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。
震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)
震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。
因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。
注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。
1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。
2、经权责主管签核之订单传真至产销部。
3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。
故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。
4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。
5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。
原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。
6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。
营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。
7、创建订单时，必须输入“订单原因”。
不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。
若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。
1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。
家具企业SAP实施事务AM固定资产主数据维护
家具企业S A P实施事务A M固定资产主数据维护Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案第二章-AM02_固定资产主数据维护1.流程说明此流程描述了应因固定资产日常管理需求，对固定资产的使用状态、存放地点、折旧年限进行不断更新的处理过程，固定资产维护功能主要有修改、停用、冻结。
固定资产主数据维护，与实物的实际状况保持一致。
其中成本中心或存放地点的变动作“修改“维护，对不需用资产暂时不计提折旧时作”停用“维护，对已存在的资产不作任何信息的修改时作”冻结“维护。
本流程主要涉及的部门包括财务部、总务部（资产管理部门）和资产异动部门等。
资产异动部门资产管理员根据固定资产实际异动情况完整填列“在建工程/固定资产维护申请单”，经相关部门会签以后，再交付总务部（资产管理部门）及财务部进行固定资产/在建工程维护作业。
总务部根据“固定资产/在建工程维护申请单”修改固定资产/在建工程主数据，并通知资产异动部门。
如果资产异动引起会计核算上的变更，则财务部需要根据“在建工程/固定资产维护申请单”进行固定资产/在建工程异动的会计处理工作。
同时为了方便核算，低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资产，其异动流程由财务部完成。
相关附件：在建工程/固定资产维护申请单，固定资产分类表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的描述2)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的存放地点3)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的成本中心4)冻结/删除固定资产主数据：冻结资产编号为的固定资产3.2.系统菜单及交易代码会计?财务会计?固定资产?资产?更改交易代码：AS023.3.系统屏幕及栏位解释1)维护固定资产主数据：修改固定资产编号为的固定资产描述栏位名称栏位说明资料范例资产固定资产的唯一识别号码。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
薪资核算报表
1.系统操作
1.1.操作范例
1.1.1. 运行并列印部门薪资汇总表及薪资报表(人事范围、人事子范围、公司汇总)
例1：在EXCLE中设置宏菜单。
薪资报表宏文件名为PAYSM。
例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。
1.1.1.1. 系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→信息系统→组织实体→工资核算日记帐-中国
交易代码：S_KPH_31000488
1.1.1.
2.系统屏幕及栏位解释
例1：在EXCLE中设置宏菜单。
薪资报表宏文件名为PAYSM。
栏位名称 栏位说明 资料范例
薪资报表 在C：\目录下创建“薪资报表宏”的文件夹，将宏文件名为
PAYSM，保存在下面。
先打开PAYSM文件。
点击进入EXCLE表的视图>工具栏>自定义。
将自定义>命令>宏>自定义菜单项拖至EXCLE菜单栏上。
为自定义菜单项重命名：宏。
选择“指定宏”。
选择“MAIN”，按确定。
例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。
按<工资核算期间>钮。
栏位名称 栏位说明
资料范例 工资范围 填写报表所需要显示的工资范围 Z0、Z1、Z3 页表头 填写ZJT3。
持续摘录 填写ZJF3。
打印格式的四个栏位的秩序不能颠倒。
工资发放摘录填写ZJD3。
总额显示 填写ZJS3。
在“定界”中选择，所需统计的范围。
按<执行>钮，显示报表。
保存文件至EXCLE表格。
选择Spreadsheet.按确认。
选择保存文件的路径，按传输，退出。
打开EXCLE，点击“宏”。
按报表所需选择“统计层次”。
选择下载文件同，打开。
选择“分隔符号”，按<完成>钮。
重命名后，保存。
部门明细表。
薪资汇总表。
维护Paysum的工资项目表
可根据实际报表显示需要自行添加或删除工资项。