用友T6的年结流程
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友T6年结流程及相关问题
一 年结前的准备 02 各模块结账
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各模块结账注意点
1、工资模块12月份不用结账 2、越处于下方的模块越后结账
3、同一层级没有先后顺序 4、总账管理：需要核销银行账、个人往来 两清、供应商往来两清、客户往来两清
2、结转的顺序如下： 供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。 供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。 所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。 网上银行、成本管理除外。
3、对于总账的结转： 如果不进行往来两清，按明细方式结转之后，会把没有在软件中做 两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。
一
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二 年结操作流程 02 结转上年数据
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一
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一
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一 结转上年数据注意点：
1、没有启用的模块不用结转（结转了会提示您没启用）
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1、一结转总账模块报告中有错误
上年对账不平
基础信息不一致
2、结转时提示，为使用后的第一年，不需要结转
登录时间问题
3、结转时，提示截断二进制错误、插入重复键
4、结转时，从nvarchar转换为numeric出错
5所提供值的数目与 表定义不匹配
5、建立年度账报错，各种数据库质疑的。
建立年度账的机制
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用友T6精品课 第20课 年度数据结转1
—年度数据的结转
课程目标
1
2 3
了解年度数据结转的准备工作
掌握年度账建立方法
掌握年度数据结转操作
课程内容
年结前准备
年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账
年结前准备
各模块结转状态检查 1、应收、应付、采购、销售、库存、核算、成本和固定资产模块均期末
处理并12月份月结
2、工资模块完成当年业 务，但12月份不需做月末 处理，当工资年度结转后 12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业 务(银行对账单两清之后 核销)，等工资年度结转
总结
思考： 1、为何年度账菜单是灰色的，不能使用？ 2、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不 需要执行上年结转！”不能结转，这是为什么？
年结流程—网上银行系统结转
年结流程—成本系统结转
课程内容
年结前准备 年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账
年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还 要确认年度结转的数据没问题，年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为：
总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本
用户名： 账套主管
年度： 新年度
年结流程—供销链结转
年结流程—应收应付系统结转
年结流程—固定资产系统结转
年结流程—工资系统结转
年结流程—总账系统结转
注意
选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供 应商的余额结转至下年 选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、 客户、供应商数据按明细结转至下年。
后再做总账12月份月结。
年结前准备
账套备份
用户名： admin
用友T6年度结转操作步骤
一、科目余额预算
1、进入“科目余额预算”功能菜单，在查询条件中选择本年度，科目类别为“本年度”，科目类别为“全部科目”，跨公司不勾选，点击查询按钮。
2、在查询的科目列表页面，点击“科目余额预算”按钮进入科目余额预算录入界面，此时该界面已提示“期末余额”、“本年累计”以上二列默认均为期末余额。
3、若需要改变一些科目的预算余额，可将“本年预算”列中数值改为所需要的值，修改完毕后点击右下角“审核”按钮，即完成科目余额预算的录入。
二、结账操作
1、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
3、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
4、在查询出的“结账凭证”页面，点击“过账审核”。
用友T6结账及反结账操作详细步骤
用友T6结账及反结账操作详细步骤用友T6结账及反结账操作详细步骤结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期，使各账户记录暂告一个段落的'过程。
包括虚账户的结清和实账户的结清。
下面是店铺为大家收集的用友T6结账及反结账操作详细步骤，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
月末结账用友软件T6财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账。
供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。
6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（其他系统结账状态）的提示来结账。
1）【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2）【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3）【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4）【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5）【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6）【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账支配步调之阳早格格创做
月终结账
财务系统
1、总账：
【考查、记账凭据】财务会计→总账→凭据→考查凭据.
财务会计→总账→凭据→记账.
2、牢固财产：
【牢固财产结账】财务会计→牢固财产→处理→月终结账
供应链系统
3、出卖管制：
【考查票据】供应链→出卖管制→交易→收货→批量处理→批审→齐选→确认.
【出卖月终结账】供应链→出卖管制→交易→出卖月终结账
4、库存管制：
【考查票据】进库、出库、略.
【票据记账】供应链→存货核算→交易核算→平常票据记账.
【月终结账】供应链→库存管制→交易处理→对于账、月终结账.
5、存货核算：
【期终处理】供应链→存货核算→交易核算→期终处理.【月终结账】供应链→存货核算→交易核算→月终结账
6、总账结账：
【对于账、结账】财务会计→总账→期终→对于账
财务会计→总账→期终→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其余系统结账状态）的提示去结账.
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期终→结账→采用反结月份→Shift+Ctrl+F6→输进暗号确认即可.
2、【总账系统回复记账】财务会计→总账→期终→对于账→Ctrl+H+H→凭据→回复记账前状态.
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→交易核算→月终结账→与消结账.
注：反结8月份时，登陆日期为9月份.
4、【期终处理反结】供应链→存货核算→交易核算→期终处理→已期终处理堆栈→齐选→确认.
注：反结期终处理时.登陆日期为当月终尾一天.
5、【库存管制反结账】供应链→库存管制→交易处理→月终结账→与消结账.
6、【出卖管制反结账】供应链→出卖管制→交易→出卖月终结账→与消结账.。
用友T6年结流程及技巧
用友T6年结流程及技巧用友T6年结流程及技巧你知道用友T6年结流程及技巧是怎样的吗?你对用友T6年结流程及技巧了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T6年结流程及技巧，欢迎阅读。
年结前准备各模块结转状态检查1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。
系统环境检测 1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。
2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。
3，年结前打上相应版本最新补丁。
4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。
5，排除病毒等干扰因素。
年结前，先做好帐套的备份，如图：年结注意事项：1、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。
系统管理员(admin)在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。
备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入2、建立年度账注意点：(1)、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态(2)、在进行2009年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2008年度及其2009年的基础设置进行改动。
(3)、工资管理结转完成后2008年的工资系统自动结账3、年度数据结转注意点：(1)、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。
请检查档案是否重复。
(2)、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
(3)、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。
(4)、结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。
(5)、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。
(6)、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操纵步调
月末结账
财务体系
1.总账：
【审核.记账凭证】财务管帐→总账→凭证→审核凭证.
财务管帐→总账→凭证→记账.
2.固定资产：
【固定资产结账】财务管帐→固定资产→处理→月末结账
供给链体系
3.发卖治理：
【审核单据】供给链→发卖治理→营业→发货→批量处理→批审→全选→确认.
【发卖月末结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账.
4.库存治理：
【审核单据】入库.出库.略.
【单据记账】供给链→存货核算→营业核算→正常单据记账.【月末结账】供给链→库存治理→营业处理→对账.月末结账. 5.存货核算：
【期末处理】供给链→存货核算→营业核算→期末处理.
【月末结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账
6.总账结账：
【对账.结账】财务管帐→总账→期末→对账
财务管帐→总账→期末→结账（结账时依据“月度依据陈述（6.其他体系结账状况）的提醒来结账.
1.【总账体系反结账】财务管帐→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入暗码确认即可.
2.【总账体系恢复记账】财务管帐→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状况.
3.【存货核算反结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账→撤消结账.
注：反结8月份时,登陆日期为9月份.
4.【期末处理反结】供给链→存货核算→营业核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认.
注：反结期末处理时.登陆日期为当月最后一天.
5.【库存治理反结账】供给链→库存治理→营业处理→月末结账→撤消结账.
6.【发卖治理反结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账→撤消结账.。
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用友T6的年结流程
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2011年的年度期末数据，此时要选2012年。
选好后点确定。
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”；
3、在结转上年数据中选择总账系统结转；
4、点确认。
5、确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转。
6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。