办公室财务管理制度办法
办公室管理财务管理制度
一、总则为加强办公室财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务工作有序、高效地进行，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务会计制度，严格执行财务纪律。
2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 实施预算管理，确保财务收支平衡。
4. 严格审批程序，规范报销手续，强化资金监管。
三、财务管理职责1. 财务部门负责制定和实施办公室财务管理制度，组织实施财务预算，管理财务收支，审核报销单据，监督资金使用。
2. 办公室负责人负责组织领导办公室财务管理工作，审批财务预算、财务收支计划及重大财务事项。
3. 各部门负责人负责本部门财务收支的监督和管理，确保财务收支合法合规。
四、财务预算管理1. 财务部门根据办公室年度工作计划和实际情况，编制年度财务预算，经办公室负责人审批后，报送上级主管部门。
2. 财务预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，不得随意调整。
3. 财务部门定期对预算执行情况进行检查，确保预算的合理性和有效性。
五、财务收支管理1. 财务部门设立银行账户，负责办理资金收付业务。
2. 财务收支必须实行票证管理，严禁白条、白条抵库。
3. 严格执行收支两条线，严禁坐支现金。
4. 财务部门定期进行财务核算，确保财务报表的真实、准确、完整。
六、报销管理1. 报销单据必须真实、合法、齐全，符合国家财务会计制度。
2. 报销手续必须完备，经手人、部门负责人签字，财务部门审核后，报送办公室负责人审批。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销手续齐全、合规。
七、资产管理1. 办公室固定资产实行统一管理，明确使用、保管、维修责任。
2. 财务部门定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
3. 资产报废、处置需经办公室负责人审批，并报上级主管部门备案。
八、附则1. 本制度由办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
政府部门办公室财务制度
政府部门办公室财务制度一、总则为规范财务管理工作，保障公共财产安全，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规，结合我部门实际情况，特制定此办公室财务制度。
二、财务管理目标1. 严格执行国家财政法规，完善财务管理机制，建立健全财务内控制度，有效保障公共财产安全；2. 提高经费使用效益，降低成本开支，推动财务管理工作的规范和制度化；3. 加强财务监督和审计工作，提高财务管理水平，做到公开、公平、公正，防止腐败现象。
三、财务管理职责1. 领导负责（1）全面负责办公室的财务管理工作，制定并实施财务管理制度；（2）审查、批准财务预算和年度绩效评价计划，监督预算的执行情况；（3）落实各项财务政策和法规，确保财务制度的有效实施；（4）组织开展财务核算、审计和监督工作，定期报告财务状况；（5）加强对财务人员的管理和培训，提高财务管理水平；（6）及时处理财务管理中遇到的问题，确保财务管理的顺利开展。
2. 财务部门负责（1）制定并完善财务管理制度，保障财务安全；（2）负责编制预算、核算和报表等财务工作；（3）管理财务账务，及时登记、核对、归档；（4）编制各种经费使用计划，监督经费使用情况；（5）协助领导履行财务管理职责，提供业务咨询和决策支持。
3. 其他相关部门协助其他部门负责配合财务部门进行财务管理工作，及时提供各种资料和协助完成相关任务。
四、财务管理制度1. 预算管理（1）每年底设立财务预算，根据年度工作计划和经费支出情况编制预算；（2）编制预算应根据实际情况进行合理分配，确保各项支出计划得以实施；（3）预算执行要求按照财务制度规定，不得越权使用，确保资金安全。
2. 财务核算（1）每月对各项支出进行核算，及时了解财务状况；（2）做好每项支出的凭证、票据和账务处理，准确有序；（3）及时编制财务报表，向领导汇报财务状况。
3. 资金管理（1）做好资金管理工作，确保资金安全；（2）加强资金监督，严格限制资金使用范围；（3）定期对财务账户进行检查和核对，确保资金的使用合法合规。
办公室内部财务管理制度
第一章总则第一条为了加强本办公室的财务管理，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办公室所有财务活动，包括资金管理、收支管理、报销管理、资产管理等。
第三条本制度遵循国家有关财务法律法规，坚持勤俭节约、公平公正、公开透明的原则。
第二章资金管理第四条办公室资金管理由财务负责人负责，严格按照国家财务制度执行。
第五条办公室资金来源包括但不限于政府拨款、业务收入、捐赠等。
第六条办公室设立银行账户，账户使用必须严格按照审批程序进行，严禁私设账户。
第七条办公室资金支出需有明确的用途和合理的预算，支出前需经财务负责人审核批准。
第三章收支管理第八条办公室所有收入应按照规定及时入账，不得截留、挪用或隐瞒。
第九条办公室支出需有合法的票据，票据应真实、合法、完整。
第十条办公室支出实行审批制度，支出前需填写支出申请单，经部门负责人、财务负责人审批后执行。
第十一条办公室收支情况每月进行一次汇总，并向全体员工公开。
第四章报销管理第十二条办公室员工因公出差、学习等产生的费用，需按照相关规定进行报销。
第十三条报销单据应包括费用发生的时间、地点、事由、金额及用途等。
第十四条报销单据需经部门负责人审核、财务负责人审批后，方可报销。
第十五条报销金额超过规定标准的，需提供相关证明材料。
第五章资产管理第十六条办公室资产包括固定资产、低值易耗品等。
第十七条办公室资产实行责任制，明确责任人，确保资产安全。
第十八条办公室资产的购置、使用、报废等环节需按照相关规定执行。
第十九条办公室资产盘点每年至少进行一次，盘点结果需报财务负责人审批。
第六章监督与检查第二十条办公室设立财务监督小组，负责对财务活动进行监督和检查。
第二十一条财务监督小组定期或不定期对财务活动进行检查，发现问题及时整改。
第二十二条对违反本制度的行为，将依照相关规定进行处理。
第七章附则第二十三条本制度由办公室财务部门负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施。
办公室财务管理制度及流程
一、总则为了加强办公室财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务工作的合规性、准确性和及时性，特制定本制度及流程。
二、财务管理原则1. 合法合规：遵循国家法律法规和财务会计制度，确保财务工作的合法性。
2. 严谨细致：对财务事项进行严谨细致的审核，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 及时高效：对财务工作做到及时处理，提高工作效率。
4. 保密安全：严格保密财务信息，确保财务资金的安全。
三、财务管理组织架构1. 财务负责人：负责办公室财务管理的全面工作，对财务工作进行监督和指导。
2. 出纳：负责现金、银行存款的管理和日常收支业务的办理。
3. 会计：负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
4. 各部门负责人：负责本部门财务预算的编制和执行。
四、财务管理制度及流程1. 原始凭证管理（1）所有原始发票、收据等必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。
（2）办公室登记入帐时，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算。
（3）认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
2. 报销流程（1）严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。
（2）各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。
（3）帐单上报采取半个月报一次帐的方式。
3. 借款流程（1）认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
（2）管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。
（3）严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款。
4. 财务报表编制与审核（1）会计负责编制财务报表，按时上报财务负责人。
（2）财务负责人对财务报表进行审核，确保数据的准确性和完整性。
（3）财务报表经审核无误后，报公司领导审批。
五、监督与考核1. 财务负责人定期对财务工作进行自查，发现问题及时整改。
2. 公司领导对财务工作进行不定期检查，确保财务工作合规、高效。
财务类办公室管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司经济活动的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有财务工作人员，以及其他涉及财务管理的相关人员。
第三条财务管理应以国家有关法律法规为依据，遵循合法性、真实性、准确性、完整性的原则，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务管理制度第四条财务部门职责：（一）贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全公司内部财务管理制度。
（二）负责编制公司财务预算，执行财务预算，控制财务支出。
（三）负责公司资金管理，确保资金安全、高效使用。
（四）负责公司财务核算，编制财务报表，提供财务分析。
（五）负责公司税务筹划，确保依法纳税。
（六）负责公司财务档案管理，确保财务档案的完整、安全。
第五条财务人员职责：（一）严格遵守国家有关法律法规，执行公司财务管理制度。
（二）负责财务核算，确保财务数据的准确性、完整性。
（三）负责财务报表编制，确保报表真实、准确、完整。
（四）负责财务档案管理，确保档案安全、完整。
（五）协助财务部门完成其他相关工作。
第三章财务预算与控制第六条财务部门应编制公司年度财务预算，经公司领导审批后执行。
第七条财务部门应定期对预算执行情况进行检查和分析，对超预算支出及时报告公司领导。
第八条公司各部门应严格按照预算执行，不得擅自改变预算项目或增加预算支出。
第四章资金管理第九条财务部门应建立健全公司资金管理制度，确保资金安全、高效使用。
第十条资金收支应遵循“收支两条线”原则，不得挪用、截留、拖欠。
第十一条财务部门应定期对资金使用情况进行检查，确保资金合理、合规使用。
第五章财务核算与报表第十二条财务部门应按照国家会计准则和公司内部会计制度进行财务核算。
第十三条财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十四条财务部门应确保财务报表真实、准确、完整，并及时向公司领导报告。
第六章财务档案管理第十五条财务部门应建立健全财务档案管理制度，确保财务档案的完整、安全。
区委办财务管理制度
第一章总则第一条为加强区委办公室财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障区委办公室各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合区委办公室实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于区委办公室所有财务活动，包括预算编制、资金收支、资产管理、财务报告等。
第三条区委办公室财务管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格执行国家法律法规和财务制度，确保财务活动合法、合规。
（二）民主集中原则：坚持民主决策，集中管理，确保资金使用的合理性和有效性。
（三）公开透明原则：财务活动公开透明，接受监督，提高财务管理的公信力。
（四）勤俭节约原则：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效率。
第二章预算管理第四条区委办公室预算编制应当遵循以下程序：（一）根据年度工作计划和财力状况，编制年度预算草案；（二）经办公室领导班子集体研究，提交区委常委会审议；（三）经区委常委会批准后，报上级财政部门备案；（四）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，按原程序报批。
第五条区委办公室预算执行应当严格执行，不得擅自调整预算项目、提高预算标准、扩大预算规模。
第三章资金收支管理第六条区委办公室资金收支管理应当遵循以下规定：（一）资金收入应当及时、足额上缴国库，不得截留、挪用；（二）资金支出应当严格按照预算执行，不得超支；（三）资金支出应当符合国家规定的用途，不得用于非法目的；（四）大额资金支出应当经过领导班子集体研究决定。
第七条区委办公室设立专项资金，用于特定项目或事项，专项资金的使用应当专款专用，不得挪作他用。
第四章资产管理第八条区委办公室资产管理应当遵循以下规定：（一）资产购置应当符合实际工作需要，厉行节约，防止浪费；（二）资产购置应当经过领导班子集体研究决定，并履行相关审批手续；（三）资产使用应当妥善保管，确保资产安全；（四）资产处置应当依法进行，不得擅自处置。
第五章财务报告第九条区委办公室财务报告应当真实、准确、完整地反映财务状况和资金使用情况。
伦理办公室财务管理制度
第一章总则第一条为加强伦理办公室的财务管理工作，确保资金合理使用，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规，结合伦理办公室实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于伦理办公室所有财务活动，包括资金收支、账目管理、报销流程等。
第三条伦理办公室财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度；2. 坚持原则：严格审核资金收支，确保资金安全；3. 透明公开：财务活动公开透明，接受监督；4. 效率优先：提高财务管理效率，保障工作顺利开展。
第二章资金管理第四条伦理办公室应建立健全资金管理制度，明确资金收支范围、审批权限和报销流程。
第五条伦理办公室的预算编制、执行和调整，应按照国家相关规定和实际需求进行。
第六条伦理办公室的资金收支应通过银行账户进行，不得使用现金进行大额交易。
第七条伦理办公室的银行账户应定期进行对账，确保账目准确无误。
第三章账目管理第八条伦理办公室应建立健全账目管理制度，确保账目真实、准确、完整。
第九条伦理办公室的会计凭证、账簿、报表等会计资料应妥善保管，不得随意涂改、销毁。
第十条伦理办公室的会计凭证应按照国家会计制度的规定编制，并经相关人员签字确认。
第十一条伦理办公室的会计账簿应按照国家会计制度的规定设置，做到账账相符、账实相符。
第四章报销流程第十二条伦理办公室的报销流程如下：1. 申请人填写报销单，并附上相关原始凭证；2. 经手人审核报销单和原始凭证，签署意见；3. 办公室负责人审批报销单；4. 会计审核报销单和原始凭证，登记账簿；5. 出纳办理报销手续。
第五章监督检查第十三条伦理办公室应定期对财务管理工作进行检查，确保各项制度的执行。
第十四条对违反财务管理制度的行为，应依法进行处理。
第六章附则第十五条本制度由伦理办公室负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范伦理办公室的财务管理工作，提高财务管理水平，为伦理办公室的正常运行提供有力保障。
请全体工作人员严格遵守本制度，共同维护伦理办公室的财务秩序。
内部财务管理制度办公室
第一章总则第一条为加强办公室财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障办公室正常运营，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公室所有财务活动，包括资金收支、报销、借款、资产管理等。
第三条办公室财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 保障资金安全，合理使用资金；3. 实行预算管理，控制成本支出；4. 严格审批制度，明确责任分工。
第二章资金管理第四条办公室资金收支应实行预算管理，预算编制应充分考虑实际需求，合理分配资金。
第五条办公室资金收支必须通过银行账户进行，严禁使用现金交易。
第六条办公室资金支出应按照审批程序进行，未经批准，不得擅自支出。
第七条办公室每月底前，应将资金收支情况汇总报送财务部门，确保资金使用透明。
第三章报销管理第八条办公室报销实行逐级审批制度，报销手续必须齐全。
第九条报销人应在报销单上详细填写报销事项、金额、用途等信息，并附上相关票据。
第十条报销单经经手人签字、部门负责人审核、财务部门审批后，方可报销。
第十一条报销单经审批后，应及时办理报销手续，不得拖欠。
第四章借款管理第十二条办公室借款应遵循以下规定：1. 借款人需填写借款单，注明借款用途、金额、期限等信息；2. 借款单经经手人签字、部门负责人审核、财务部门审批后，方可办理借款；3. 借款人应在规定期限内归还借款，并支付相应利息。
第五章资产管理第十三条办公室资产包括固定资产、低值易耗品等，应实行统一管理。
第十四条办公室资产购置、调拨、报废等，应严格按照公司相关规定办理。
第十五条办公室资产管理人员应定期盘点资产，确保账实相符。
第六章财务报告与监督第十六条办公室每月底前，应向财务部门报送财务报告，内容包括资金收支、资产状况等。
第十七条办公室财务管理人员应定期对财务活动进行自查，确保财务制度执行到位。
第十八条公司对办公室财务活动进行监督，对违反财务制度的行为，将依法进行处理。
财务管理制度办法精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版财务管理制度办法财务管理制度办法【篇1】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务管理制度办法【篇2】第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、公司会计核算遵循权责发生制原则。
3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
财务办公室管理规定范文(3篇)
财务办公室管理规定范文总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
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办公室财务管理制度办法
依照x文件有关工作分工安排及要求，办综合科分管内
务工作人员负责落实有关财务工作机制：一是根据有关规定，
负责做好每年财务预决算，接收有关管理部门的财务检查和
审计。二是办经费支出实行主任“一支笔”审批制度。三是
控制“三公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文印费
等日常业务支出，以确保全办工作正常运转。
办财务人员负责以下具体工作：一是坚持日常账目日清
月结，做到手续完备无误。二是按月搞好财务报表，适时搞
好财务分析。三是依照政务公开和按照有关规定和要求，及
时报办领导进行相关通报并通过网上公示。
为落实相关管理工作，就财务管理有关事项相应规定如
下。
一、差旅费管。外出开会、考察学习等活动预借差旅费，
由办财务人员按规定办理，报主任同意借支并在返回后一个
月内及时核报。
二、物品采购管理。机关日常办公用品的购买、发放，
由综合科分工人员本着厉行节约原则，负责统一办理。凡属
政府采购范围的办公用品，必须实行政府采购；不属政府采
购范围的，大宗物品要按照价格低于市场、质量高于市场的
原则，必须比选采购经二人以上办理。
三、招待费管理。来人招待应事前请示，经同意后在合
同定点店安排并实行工作对口陪餐。非上级部门及兄弟市来
客，一般比照市场中等标准订餐。就餐后及时向综合科分工
人员登记、以便统一办理结算。
四、文印费管理。办公室各类文印材料原则上实行谁主
办、谁负责原则，尽量自行电脑录制、校对、报签，再衔接
办综合科统一编号并电子文档收录后定点排印。校印后应按
要求进行统一登记，以便综合科有关内务人员据此一并核定
结算。
五、其他费用管理。办公室电话费、邮寄费凭正规发票
和凭证报销；办公室的报刊、杂志以及有关资料，按照统一
规定的标准及要求办理；小车加油及修理，以及电脑维修和
耗材等需经领导同意后，综合科有关内务人员具体承办并进
行登记管理和结算。
六、票据报销管理。一是所有报销的发票须由经办人签
字，财务人员复核后，主任审批报销。二是日常报销原则是