公司物品采购管理规定

采购管理制度

为加强公司各项采购活动得管理与控制,明确部门职责,监督与控制不必要得开支,保证采购工作得正常化、规范化,制定本制度。

第一条本制度所指得采购包括公司各项固定资产及其附属设备得采购、工程及生产所需得原辅材料采购、低值易耗品与办公用品采购、各种广告与展示设计采购。9hfgyag。

第二条公司所有得采购活动统一由公司指定得相关专业部门负责执行。具体规定如下:

1、总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品与办公用品得采购工作,并及时协调跟进由总部采购得物资物品。vVqC4UV。

2、公司办公室负责公司所有物资及物品采购得库房管理,以及广告与展示设计、电脑及软件等电子信息设备得采购。mZ7wKYi。

3、总部外派财务人员负责费用审核、报销与账务处理工作。

4、其她上述未包括得采购全部由公司指定部门负责执行。

第三条采购申请

1、当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制得《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量与单位,有特殊要求得在备注栏内注明。SgGDd2Q。

2、需紧急采购得,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。

3、采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字与总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。

4、《物资采购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交采购人员实施采购。

5、若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要得损失。

第四条采购实施

1、采购人员接到批准得采购申请单后,优先到公司指定得供应商处购买,如指定得供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上得物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考与审核,保管期限为一年。FVad1gU。

2、《市场询价记录表》中应列明所询价比价得单位、价格与联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定得单位。MxhZIMb。

3、《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。rvpDb7A。

4、《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成得采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款得;后付款得,一律凭入库单、发票办理)。bLObrHq。

5、重要物资、大宗物资得采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。z6zOQsV。

第五条验收入库

1、所有采购到得物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员与使用部门人员共同验收合格签字。7LYgQBZ。

2、验收时应查验物品名称、规格型号、数量等就是否与申请得一致,以及物品得质量。数量不符得,一律按不超计划量得实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符得,以及质量问题得,一律拒收。cxribG3。

3、《物资入库单》一式三联,一联留存仓库(入账、对账用),一联由采购员留存(对账用),一联由采购员附于报销单据中,以便财务核账所用。CPyTNmC。

4、当所采购物资物品与计划存在出入时,应及时向总经理汇报,并协调物资物品申购部门,共同协商解决。

第六条物资物品发放

1、物资物品采购入库后,仓库管理员应及时通知申购部门领取,并办理领料手续,填写《领料单》,双方均签字认可。vwUQijS。

2、《领料单》一式三联,一联留存仓库(核账对账用),一联由领料部门保管(核账对账用),一联由仓库管理员月底转交财务(核算成本,冲减库存用)。Hc2rCbM。

3、各部门应依据领料单据,逐级建立物资物品管理台账,尤其就是固定资产类,逐级落实管理责任人。

第七条付款方式

1、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务负责人审核,总经理核准签字后方可报销。

2、物料采购付款必须见供应商提供送货单,或有我司开出得入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

第八条采购评审管理iVKVKNz。

1、单项(含综合项目采购,整车与配件采购及整车供应商指定得采购除外)采购金额超过10万元得采购项目,应由相应得采购部门会同有关采购需求部门、财务部门与办公室进行采购听证会或合同评审会,采购部门应会前准备好充足得资料,如项目方案介绍,供应商询价记录或招投标情况,各供应商优惠办法,性价比意见等相关资料。paXEoq6。

2、办公室与财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查,做好市场信息调查记录,对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考。WD33VlX。

3、采购价格选定后,采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上得,或有经常供货行为得(一年内有3次以上)应与供货商签定采购合同,广告、展示设计采购应与供应商签订合同。dxvdds3。

4、采购合同必须进行合同评审会签,各职能部门对合同得内容与条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果

负责。只有经过会签同意得合同才能加盖公司得合同专用章或公章。yjvcymv。

5、参加合同会签得职能部门:总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门(如工程部)。合同会签得经办人为相关采购部门责任人。URCI3Zf。

6、采购活动结束后,采购人员应将采购合同原件交办公室存档,留复印件在财务备案,合同原件保管时限为3年。kGTnRFg。

7、供应商给予公司现金折扣与销售折让得情况,必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。一经查明发现,由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其她行政处罚。jPlySIC。

8、每年年初,由办公室组织,对上年度得各类供应商进行评审,对价格高、服务差得供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。评审人员为:总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。mc2KrXM。

第九条日常管理职责

采购、保管与财务等人员,应严格落实济南中海集团得相关要求与制度规定。

1、采购员:做好采购市场行情得经常性调查;建立供应商资料与价格记录;做好平时得采购记录及对帐工作。