用友政务R9i财政管理软件--账务

用友政务R9i财务管理软件

操作手册

（账务系统）

二Ｏ一Ｏ年八月

目录

一、系统登录 (3)

一、系统登录 (3)

二、账套初始化 (5)

1、账套参数设置 (5)

2、会计科目 (5)

3、账务处理系统期初余额录入及封账 (6)

4、操作员修改口令 (7)

三、操作基础 (7)

四、日常处理 (7)

1、凭证录入 (8)

3、凭证修改 (9)

4、凭证作废 (9)

5、删除凭证 (9)

6、凭证审核 (10)

7、记账（手工上的“登帐”） (10)

8、结账（手工上的“封账”） (10)

五、反操作流程 (10)

1、冲销凭证 (10)

2、反结账 (10)

3、反记账 (11)

六、查账 (11)

1、科目账查询 (11)

2、辅助账的查询 (12)

七、凭证打印 (14)

1、单张打印 (14)

2、连续打印 (14)

八、结账 (14)

1、期末处理 (14)

一、系统登录

基本设置（首次登录设置）

首页:在浏览器地址栏输入服务器地址（即：http://155.28.16.6），登录到首页。如下图所示：

http://155.28.16.6 Array

登录:在首页左上角登录区分别输入用户和密码并登录，进入工作页面。

工作环境:成功登录后点击左上角工作环境链接，可以方便实现单位、帐套、日期等的选择设置。如图：

工作环境

点击【设置】重新回到工作页面，点击账务图标进入账务务处理。

下次登陆时，只要双击桌面上文件夹中的账务图标

就能登陆系统。

二、账套初始化

1、账套参数设置

修改账套主管：基础资料——账套参数设置——“主要信息”页签，输入新主管的名字。

2、会计科目

基础资料——会计科目——建立会计科目：可对会计科目进行“增加”“修改”“删除”等操作。双击一个科目，可对科目进行修改。

双击这一行

根据情况选择辅助项

注意：1．一级科目不能随意增加，修改，删除。

2．如果科目已经使用，但又需要修改辅助核算信息，这时应该把该科目的所有数据都清除，再到：基础资料→账套参数设置—>凭证与辅项核算控制，页签的右下角“选项”里把“科目使用后禁止更改辅助核算项”的小勾去掉，重新注册后就可以修改科目了。

3、账务处理系统期初余额录入及封账

登陆账套后，在“账务→初始建账数据→期初余额装入”，选择科目范围时直接“确定”如图1

09年1月份启用，只需要在“年初余额”输入年初数。

有下级明细科目的科目不用输入数据，系统会根据下级科目的数据自动汇总。如果有辅助核算的会计科目，如“暂付款”科目分预算单位核算，录入数据时需要双击数据栏，系统会自动弹出一个辅助余额录入窗口，点增加录入各辅助项的年初余额累计发生额（图2）。

（图1）

双击这一行

（图2）

所有数据全部录入完成后，点上排按钮“保存”，再点“试算”，试算“年初余额”和“第一会计期间”是否平衡，平衡后再点“检查”，查看是否全部通过，如果有红色记录则表示数据有录入数据，检查修改后再保存；没有红色记录则表示检查通过。数据全部录入正确后，点上排按钮“封账”。元月份启用的不用封账。

元月份启用的不用封账，但当元月份结账后年初余额不能再修改。

4、操作员修改口令

操作员进入系统后，如需修改密码，在菜单“系统功能——修改口令”里修改，输入原密码，再输入两遍新密码即可，下次进入软件以新密码登陆。

三、操作基础

【新增】：录入新的记账凭证；

【修改】：修改已经录入记账凭证数据；

【审核】：由审核人点击审核按钮进行记账凭证的审核操作；

【记账】：由记账人点击记账按钮进行记账凭证的记账操作；

【结账】：每月的凭证录入完后进行的操作；

【销审】：取消该记账凭证的审核操作；

【作废】：作废掉已经录入的记账凭证信息；

【删除】：删除已经作废凭证信息；

【打印】：打印该记账凭证信息；

四、日常处理

流程：录入凭证――审核凭证――记账——结账。

1、凭证录入

账务—>凭证管理 编制凭证，输入凭证的各项信息点击“保存”。包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点或按F2进行选择。会计科目、辅助信息等都要求输入最明细一级，提示要输入部门、预算单位资料、预算科目等信息的，要求输入相应的信息后点保存，如下图1。不能直接关掉窗口。

图1

图2

操作技巧：

在输完一个科目后，按F6可以查看该科目对应的余额。在编制凭证的窗口，在“查询”菜单里可以查看输入科目的各种信息，如明细账、辅助明细账等；在“编辑”菜单里有一些相应的菜单可以操作，如插入分录行、删除分录行等；在“编辑”菜单里的“凭证选项”里可以把“连续编制新凭证”和“保存时自动删除无效行”打上勾，其他的可以自己选择。

也可以在录入完凭证数据后点文件——保存到自动凭证库。

3、凭证修改：凭证在未审核的状态下可以修改，包括附件张数、摘要、科目、金额、凭证日等。但凭证类型、凭证证年月不能修改。需要修改凭证的辅助核算信息时，双击对应的分录行，即会弹出辅助核算信息的窗口，录入正确的辅助信息，保存即可。

4、凭证作废：双击打开一张“未审核”的凭证，点菜单“文件――凭证作废”。凭证作废后还是占用相应的凭证号，只是凭证内容不再参与登账和出报表。

5、删除凭证：只有已作废的凭证可以删除，具体操作是：在“凭证处理”里找到“已作废”页签，再找到相应的已作废的凭证，不要打开，只要选中，点“文件”菜单下的“删除作废凭证”即可。删除凭证必须是最大号凭证，即当有12号凭证时，11号和以前的凭证就算作废了也不能删除。当一定要删除非最大号凭证时，先要做一下“凭证号重新排序”，具体操作是：先做一下激活“反记账”菜单的操作，在“凭证处理”里“文件”菜单下有“凭证号重新排序”，点一下后凭证号会重新排序，这时系统会调换凭证号码，自动把已作废的凭证号排到最大号，这样就可以删除已作废的凭证了。

注意：凭证的内容基本都是可以修改的，所以建议尽量做凭证修改，不要作废凭证，即使需要作废凭证，也可以让他一直处在“已作废”状态，而不一定要删除。当是最大号凭证时就可以删除。“凭证号重新排序”应尽量少用。