k3erp挪料流程 - 360文档中心

K3 ERP系统物流操作规程

XXXX股份有限公司K/3 ERP业务操作规程审核：批准：目录一、物料信息维护规程 (3)二、 BOM维护业务规程 (5)三、供应商管理业务规程 (7)四、销售业务流程 (9)五、生产计划业务流程 (13)六、采购业务流程 (15)七、产品入库业务流程 (22)八、其他入库流程 (24)九、生产领料流程 (26)十、其他出库流程 (28)十一、车间退补料流程 (30)十二、车间返修流程 (33)十三、售后服务流程 (35)十四、仓库盘点业务流程 (39)一、物料信息维护规程1、生产部、供应部、技术部根据本公司生产计划、新产品研发规划、有关技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护规程，物料信息维护包括物料的新增，不使用物料的禁用和物料属性的修改。

2、执行物料信息维护规程的条件和要求：申请人应在物料信息维护申请单上清楚地填写好部门、申请人、日期、维护性质、申请说明及要求。

3、填写好的物料信息维护申请单递交给技术部物料信息维护员，由其牵头，联络协调各相关部门完成会签，会签部门及内容：3.1技术部详细填写物料基本属性，包括代码、名称、物料属性等；3.2仓库填写物料存货状态、精度、来源等属性；3.3对于自制的物料，计划策略、提前期等参数由技术部填写，非自制的由计划供应部负责填写；3.4财务部填写科目、成本项目等财务属性；4、技术部物料信息维护员将会签后的物料信息维护申请表中内容技术准确地录入K3系统。

5、技术部物料信息维护员应将已录入K3系统的《物料信息维护申请单》妥善保管，做好登记存档工作。

物料信息维护申请单1.带*的栏目为必填项目；2.物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等；3.物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程；二、 BOM维护业务规程流程图各个车间部门技术部仓库/车间/各个部门技术部技术部技术部BOM维护业务规程说明1、以下情况之一的，需要进行BOM维护业务规程：1.1 新产品的试制和投产；1.2 技术文件更改；1.3某产品停止生产不再使用；1.4仓库在发料过程中发现物料窜库、缺料、或投料数量不对；1.5车间领料时发现缺料、多料或配料数量不对；2、BOM维护需求的确认：2.1发生1.1、1.2、1.3情况的，由技术部本部门填写BOM维护申请单，交技术部管审核后进行BOM维护；2.2发生1.4、1.5情况的，由仓库保管员或车间人员及时向生产部汇报，生产部确认是否为BOM问题；3、确认为BOM问题后，由申请人填写BOM维护申请单，经生产部签字后并将其交给技术部BOM维护员。

2020年(ERPMRP管理)K3ERP业务流程

（ERPMRP管理)K3ERP业务流程目录一、K/3ERP总体流程二、基础资料管理2.1物料编码规则2.2新增物料流程2.3修改物料属性流程2.4禁用物料流程2.5反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则3.2采购业务整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料流程（正常流程）3.8采购退料流程（验收后退料）3.9采购退料流程（验收不合格退料）四、销售管理4.1客户编码规则4.2销售业务整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.5销售订单新单业务流程4.6销售订单变更业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则5.2生产领料流程（原材料&包装材料）5.3生产领料流程（光身电池）5.4生产退料流程—来料不良5.5生产退料流程—生产取消5.6生产报废/补料流程5.7产品入库业务流程5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11委外加工出库业务流程5.12委外加工入库业务流程5.13采购收料流程（正常流程）5.14采购退料流程（验收后退料）5.15采购退料流程（验收不合格退料）5.16销售出货业务流程5.17销售退货/补货业务流程5.18虚仓入库流程（客供物料入库）5.19虚仓入库流程（报废入库）5.20虚仓出库流程（报废光身电池变卖）5.21虚仓出库流程（客供物料出库）5.22仓存盘点库流程六、生产管理6.1任务单编码规则6.2生产业务总体流程6.3计划流程6.4计划变更流程6.5生产任务流程6.6生产任务变更流程6.7生产完工入库流程一、K/3ERP总体流程K/3ERP总体流程图调整单据出采购单应付款采购计划送货单调库单发货单请购单出入凭单应发收票来料入库款物料出库发货领料单定单库存报告入库单用料计划定单及入库计划预测二、基础资料管理2.1物料编码规则参考文件：2.2新增物料流程（正常流程）2.3修改物料属性流程2.4禁用物料流程2.5反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则参考文件：3.2采购管理整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料（正常）流程3.8采购退料流程（验收入库后退料）3.9检验不合格退料流程四、销售管理4.1客户编码规则参考文件：4.2销售管理整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程（适用于国内客户）4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则参考文件5.2生产领料业务流程(原材料&包装材料)5.3生产领料业务流程(光身电池)5.4生产退料业务流程-来料不良5.5生产退料业务流程—生产取消5.6生产报废/补料业务流程5.7产品入库流程5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11委外加工出库业务流程。

K3ERP系统业务处理流程

K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。

其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。

b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。

其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。

c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。

财务签字后，留下记账联。

另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。

d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。

2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。

b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。

说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。

c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。

d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。

3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。

b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。

金蝶K3-ERP操作流程图

业务流程方案K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图：____________________ 7A、“中间层—账套管理”______________________________ 7 B：系统基础资料__________________________________ 11 C：系统初始化资料录入 ______________________________ 12 D：系统期末结账处理_______________________________ 15三、各模块日常业务处理流程： ____________________ 16A、总账系统：____________________________________ 161、总账总体流程：__________________________________ 162、总账初始化处理：_________________________________ 173、新增凭证：____________________________________ 184、凭证修改：____________________________________ 195、单张凭证审核： __________________________________ 206、多张凭证审核： __________________________________ 217、单张凭证反审核：________________________________ 228、成批凭证反审核：________________________________ 239、单张凭证过账： _________________________________ 2410、成批凭证过账__________________________________ 2511、单张凭证反过账：_______________________________ 2612、成批凭证反过账：_________________________________ 2813、总账系统的期末处理：_____________________________ 29B、现金管理系统： _________________________________ 301、初始化处理：___________________________________ 302、复核记账： _____________________________________ 313、登现金日记账：_________________________________ 324、库存现金盘点处理：______________________________ 325、现金对账处理： _________________________________ 336、登银行存款日记账：______________________________ 347、登银行对账单处理：_______________________________ 348、银行存款对账： _________________________________ 359、新开账户处理：_________________________________ 36C、固定资产系统： _________________________________ 371、固定资产初始化操作：_______________________________ 372、新增卡片类别资料：_______________________________ 383、日常新增固定资产卡片操作：_________________________ 394、单张固定资产变动处理：____________________________ 405、成批固定资产变动：_______________________________ 416、固定资产清理： _________________________________ 42 D：报表系统____________________________________ 431、自定义报表的建立 ________________________________ 432、公式定义_____________________________________ 44E、应收款管理系统________________________________ 451、初始化数据录入_________________________________ 452、应收款管理系统总体流程 ____________________________ 463、日常操作－发票录入______________________________ 474、日常操作－其它应收单录入__________________________ 485、日常操作－应收票据录入____________________________ 496、日常操作－收款单录入 _____________________________ 507、单据核销管理___________________________________ 518、期末结账 _____________________________________ 52F、应付款管理系统 _________________________________ 531、初始化数据录入_________________________________ 532、应付款管理系统总体流程 ____________________________ 543、日常操作－发票录入______________________________ 554、日常操作－其它应付单录入__________________________ 565、日常操作－应付票据录入_____________________________ 576、日常操作－付款单录入 ______________________________ 587、单据核销管理__________________________________ 598、期末结账 ______________________________________ 61 G：采购管理系统__________________________________ 621、初始化处理____________________________________ 622、总体业务处理流程________________________________ 63 H：仓存管理系统_________________________________ 641、总体业务处理流程 ________________________________ 642、入库处理_____________________________________ 653、出库处理_____________________________________ 664、月末盘点______________________________________ 67 I：存货核算系统___________________________________ 681、总体处理流程____________________________________ 682、暂估处理_____________________________________ 693、成本计算______________________________________ 704、凭证处理+期末处理________________________________ 71一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3-ERP操作流程

金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

ERP调拨操作流程

ERP调拨操作流程1.登录系统用户首先需要登录到ERP系统中，输入正确的用户名和密码，成功登录后，可以进入系统的主界面。

2.创建调拨申请单在主界面中，用户可以找到库存管理模块，在该模块中可以进行库存调拨操作。

用户点击"新建调拨申请单"按钮，系统会弹出一个表单供用户填写相关信息。

用户需要填写调拨单号、调拨原仓库、调拨目标仓库、调拨原因、调拨日期等信息，并根据需要增加调拨明细，包括调拨物料、调拨数量等。

3.提交调拨申请单用户在填写完调拨申请单后，点击"提交"按钮，将申请单提交给上级审核。

系统会生成一个唯一的调拨申请单号，并将申请单保存在系统中。

4.上级审核上级审核人员登录系统后，可以在相应的模块中找到待审核的调拨申请单。

审核人员需要仔细审查申请单中的信息，包括调拨原仓库、调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，并根据实际情况决定是否批准调拨申请。

审核人员可以选择批准、拒绝或者退回申请单，如果退回申请单，需要填写退回原因。

5.调拨出库一旦调拨申请单通过审核，系统会生成调拨出库单。

仓库管理员需要登录系统后，在相应的模块中找到调拨出库单，并根据单号进行出库操作。

仓库管理员需要仔细核对调拨出库单中的信息，包括调拨原仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料从调拨原仓库中移出，并填写移出数量。

完成调拨出库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确反映移出后的库存情况。

6.调拨入库在调拨出库操作完成后，调拨物料需要从调拨原仓库移动到调拨目标仓库。

负责目标仓库的仓库管理员需要登录系统，在相应的模块中找到调拨入库单，并根据单号进行入库操作。

仓库管理员需要仔细核对调拨入库单中的信息，包括调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料放入调拨目标仓库，并填写入库数量。

完成调拨入库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确反映入库后的库存情况。

7.调拨完成调拨入库操作完成后，整个调拨流程就完成了。

ERP辅料库存调拨流程

3.5仓库助理审核数据。（审核ERP库存调拨录入辅料车间规格、型号、数量）（5分钟内审核完成）
3.6审核数据如录入不正确则账务员重新制ERP库存调拨单。如录入准确ERP辅料实物出库，
3.7ERP数据出库后调至车间仓库。仓库主任对车间仓库每周抽盘，每月全盘（现场实物与盘存数据差异大）车间主任要分析原因。
4.此流程结束。
3.执行步骤：
3．1.车间制生产工单，仓库账务员系统接收车间生产工单。
3.2仓库保管员确认生产工单单据信息（工单名称规格、数量、工序名称、领导签字确认5分钟内确认完毕）。
3.3仓库保管员确认领料信息完整的直接依据生产工单发料，如信息不完整的则返回车间不发料。
3.4车间领用的是不可拆分的辅料（焊丝、打包带、油漆等物资）需要仓库账务员制ERP库存调拨出库.（10分钟内完成）
作业流程说明：
Байду номын сангаас1．流程定义：ERP辅料库存调拨流程适用于车间领用的辅料物资是不可拆分进入BOM的物资需要调拨到车间仓库。
2．举例说明：比如五车间领用油漆需要5KG，每桶油漆是15KG，不可拆分需要做辅料库存调拨出库，辅料从仓库到车间仓库，由车间管理，仓库监督，每周抽盘，每月全盘，对于差异大的车间主任要分析原因（有激励措施）