公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知
公司差旅费的通知函
公司差旅费的通知函尊敬的各位同事：您好！感谢大家长期以来对差旅管理工作的高度重视和积极配合。
为了进一步规范公司差旅费用管理，提高差旅费用使用效益，根据公司财务管理制度及实际情况，现将有关差旅费的相关事项通知如下：一、差旅费报销范围及标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 各项费用报销标准按照公司《差旅费报销管理规定》执行，请各位同事在报销时务必遵守。
3. 如有特殊原因需要超出规定标准，请提前向直属上级申请批准。
二、差旅费报销流程1. 出差前，请向直属上级提出出差申请，填写《出差申请表》，并经批准后方可出差。
2. 出差期间，请保留好所有差旅费用发票、行程单等相关凭证，以便报销时提供。
3. 报销时，请按照公司规定填写《差旅费报销单》，并附上相关凭证，提交给财务部门审核。
4. 财务部门将在收到报销单后的5个工作日内完成审核，如有问题，将及时与您联系。
三、注意事项1. 请各位同事在出差期间，注意安全，遵守国家法律法规，维护公司形象。
2. 请合理安排出差行程，尽量减少不必要的开支。
3. 请及时报销差旅费，以免影响个人及公司财务的正常运转。
四、监督与考核1. 公司将对差旅费使用情况进行定期或不定期检查，如发现有违规行为，将按照公司规定予以处理。
2. 各部门应加强对差旅费的内部管理，提高差旅费使用效益。
3. 公司将根据实际情况，对差旅费报销政策进行调整，以适应公司发展需要。
请各位同事予以高度重视，认真执行本通知内容。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
感谢大家对我们工作的支持和理解，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量！祝工作顺利！公司财务部日期：请根据自己的实际情况填写。
差旅报销制度通知模板
尊敬的各位员工：为了加强公司差旅费用的管理，合理控制成本，确保财务规范，现制定本通知，请各位员工在出差过程中严格遵守。
一、差旅费用的报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费、门票等费用。
2. 报销标准：（1）交通费：按照实际产生的费用报销，优先选择经济实惠的交通工具。
乘坐飞机的，经济舱以下报销；乘坐火车的，硬卧以下报销；乘坐长途汽车的，按照实际票价报销。
（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，如需升级住宿标准，需提前申请并获得部门负责人批准。
（3）餐饮费：按照公司规定的标准报销，如需超标就餐，需提前申请并获得部门负责人批准。
（4）门票费：按照实际产生的费用报销，如需参观非计划内的景点，需提前申请并获得部门负责人批准。
二、差旅费用的报销流程1. 员工在出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、费用预计等信息，提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对申请进行初审，确认无误后签字批准，并将申请提交给财务部门。
3. 财务部门对申请进行复审，确认无误后，将在出差结束后的一周内完成报销。
4. 员工需提交差旅期间的发票、收据、合同等相关资料，并填写差旅报销申请表。
三、差旅费用的管理要求1. 员工在出差过程中，应严格遵守公司的差旅费用报销标准，不得擅自提高报销标准。
2. 员工在出差过程中，应妥善保管好相关发票和收据，确保报销的真实性和完整性。
3. 员工在出差结束后，应按时提交报销申请，不得迟报或漏报。
4. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保报销的合规性和合理性。
四、违规行为的处理1. 对于违反差旅费用报销标准的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。
2. 对于迟报、漏报、虚报差旅费用的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。
请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护公司的财务秩序。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
谢谢。
关于进一步加强公司接待费用管理的通知
关于进一步加强公司接待费用管理的通知This manuscript was revised on November 28, 2020关于进一步加强公司接待费用管理的通知公司各领导、各部门：为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。
现就有关接待活动事宜再次明确如下：一、公司各领导、各部门因工作需要对外接待时，需事先填写《业务接待申请表》（见附表），交综合人事部接待组，由接待组送综合人事部负责人及相关领导批示。
凡未填写《业务接待申请表》或不按要求填写的接待活动，一律不予批准。
二、接待活动应由综合人事部接待组统一安排，提交申请的领导及部门不得自行确定接待酒店及其他活动，不得自行结账、报账。
凡自行确定酒店和安排活动的，公司概不负责。
确因特殊情况需要自行接待安排的，必须报请公司总经理批准。
三、接待活动结束后，应及时将活动情况，包括所请人员名单、开支情况等进行汇总填表，并报相关领导审批。
审批单需与消费发票一同交计划财务处作为报销凭证存档，如当天不能办理的，次日下班前必须办结。
凡拖延不按时办结的，计划财务部将按月予以通报。
从接待活动实际发生时起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。
四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。
公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。
所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。
五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。
以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。
坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金和自行结账开具发票的现象。
凡发生违法上述规定的接待活动，公司均作为不廉洁现象予以查处，并上报有关部门。
公司实行新的出差报销制度通知
公司实行新的出差报销制度通知
为了更好地规范公司的出差行为，提高出差报销的效率和透明度，公司决定从即日起实行新的出差报销制度。
特此通知相关人员，请务
必遵守以下规定：
一、出差审批流程
所有出差需提前至少3个工作日向所在部门提交《出差申请表》，经部门负责人审批后转交至行政部门备案。
未经批准的出差费用将不
予报销。
二、报销范围及标准
交通费用：包括车票、飞机票、火车票等交通工具费用，报销标
准按照实际发生费用为准；
住宿费用：根据目的地不同，住宿费用标准也有所区别，超出标
准的部分需自行承担；
餐饮费用：根据不同地区规定的餐补标准进行报销，请合理安排
用餐；
其他费用：如会议费、通讯费等，需提供有效发票或证明材料。
三、报销流程及注意事项
出差人员须于返回后3个工作日内将《出差报销单》及相关发票
原件交至行政部门；
行政部门将在收到相关资料后7个工作日内完成审核，并安排报销事宜；
报销过程中如有疑问，请配合协调并提供必要的解释材料。
四、奖惩措施
对违反公司出差报销制度的行为，将按照公司规定进行处理，严重者将视情节严重程度给予相应处罚。
请相关人员周知，并严格执行以上制度。
感谢各位的配合！
公司行政部
日期：XXXX年XX月XX日。
严格管控差旅的通知范文
严格管控差旅的通知范文
各部门:
感谢大家这些年来为公司作出的辛勤付出。
随着企业规模不断扩大,差旅费用也逐年增加。
为了更好地控制成本,保障企业持续健康发展,公司决定从即日起对差旅进行更为严格的管控。
具体管理规则如下:
1. 一切出差必须事先报备,并经主管部门和财务部门审核通过。
2. 出差人数应做到最小化,尽量减少非必要出差。
3. 选择交通方式时应优先考虑经济实惠的方式,如火车或者公交等。
4. 住宿费用应选择中等档次以内的经济型酒店。
5. 每日餐费标准为100元,请按规定严格执行。
6. 出差结束后7天内提交出差费用报销材料,否则视为放弃报销。
7. 财务部门将对每笔报销费用进行详细审核。
一旦发现超支或非工作必要支出将不予报销。
希望各位同事牢记提高效率降低成本的原则,严格按照新规定执行差旅管理工作。
若有任何问题,请及时与财务部门联系。
这是为更好地服务客户和用人单位提供保障。
请大家谅解并支持。
财务部
二〇二一年月日。
公司出差报销政策通知
公司出差报销政策通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，特制定了新的公司出差报销政策，现将相关内容通知如下：
一、出差范围
公司出差报销政策适用于所有因公出差的员工，包括但不限于业务拓展、会议参加、培训学习等各类出差活动。
二、报销标准
交通费用：员工出差期间的交通费用报销标准为经济舱机票或火车票价格，如需乘坐其他交通工具，请提前向主管部门提交申请并获得批准。
住宿费用：员工在出差地的住宿费用以经济型酒店标准为准，超出部分需员工自行承担。
餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用按照实际消费金额报销，需保存好发票并在报销单上注明详细消费内容。
其他费用：如有其他必要支出（如会议注册费、通讯费等），请提供相关发票并在报销单上做好说明。
三、报销流程
员工在完成出差后，需及时填写完整的报销单，并附上相关发票原件。
报销单需由直接主管审批后提交至财务部门进行审核。
财务部门将在收到完整的报销单后核对相关费用，并在5个工作日内将款项打入员工指定的银行账户。
四、注意事项
出差报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格并承担相应责任。
出差期间如遇意外情况，请及时与公司保持联系，并妥善保管好个人财产和重要文件。
以上即为公司新制定的出差报销政策通知，希望各位员工严格遵守，如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
谢谢！
祝工作顺利！
此致
公司管理部门敬上。
关于差旅费报销管理规定的通知
关于差旅费报销管理规定的通知目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。
范围：本公司所有员工。
一、办理程序1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。
其他负责人无权派遣或批准员工出差。
2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。
3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。
6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。
二、差旅费报销标准具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。
三、差旅费用报销原则1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。
2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。
住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。
为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。
3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。
4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。
如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。
5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。
注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。
出差及其相关费用开支管理规定
业务接待、差旅、车辆使用及相关费用开支的管理规定第一条目的和范围：1、加强对公司接待、差旅、车辆使用等各项工作的管理，保证公司生产及业务的正常运行；2、保证出差人员工作和生活的需要，贯彻勤俭节约的精神；3、合理控制公车使用频次，降低出差成本；4、本规定适用于股份公司范围内的所有员工（包括市场部员工）。
第二条职责与权限：1、总经理：（1）审定业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定，并签发执行；（2）依照本规定审批财务经理、常务副总、副总经理和总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。
2、常务副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）依照本规定审批副总经理、总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。
3、副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）审批分管部门所属员工的差旅费用，及审核分管部门所属员工的业务接待费。
4、财务经理：（1）参与业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定的制定；（2）与总经理或副总经理对发生的业务接待费、境外差旅费实行联签；（3）监督本管理规定的执行。
5、总经理助理和部门经理：遵照本规定审核本部门所属员工出差事宜及其费用开支。
6、管理部：负责制定、修改、发布本管理规定。
7、财务部：（1）会计人员应遵照相本规定公正计算审核出差人员的差旅费和业务接待费开支。
超标准费用开支不得报销。
（2）会计人员要将差旅费和业务接待费按费用类别核算到部门和个人，按月登记《各部门差旅费明细表》、《各部门业务接待费明细表》（具体格式见附表）。
（3）出纳人员在支付款项前，要再次计算审核单证是否齐全、计算是否准确，手续是否齐备，在核对无误后方能付款。
8、出差人员：（1）出差人员要按照最近的出差路线和提高出差工作效率的办法，充分利用网络订票、订房等手段，勤俭办理出差事宜和节约差旅费用开支；（2）严格按照出差费用开支标准填报差旅费用，超标准的费用开支不予报销。
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公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知
公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知提要：公司财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的
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z城投发〔20**〕4号
公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知
公司各部室、z房产公司：
根据中共zz县委办公室、zz县人民政府办公室《关于印发〈机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》（安办〔2014〕46号）、zz县财政局《关于印发〈zz县党政机关差旅费管理暂行办法〉的通知》（安财行〔2014〕451号）、《关于印发〈zz县县直机关会议费管理办法〉的通知》（安财行〔2014〕452号）等文件精神，经研究，现将有关制度调整强调如下：
一、国内公务接待管理
（一）严格审批控制。
公务外出必须按规定程序报批。
具体程序：部室外出人员填报《公务外出审批单》→办公室审签→分管副总经理审批同意。
重大公务活动外出，还须总经理审批同意。
要求派公车或租车的，须同步填报《公务用车登记表》或《租车申请单》，按相同程序审批。
（二）实行公函制度。
公务外出需对方单位接待的，由办公室出具公函，部室外出人员携带外出。
公务接待原则上必须由来人单位出具公函方可安排接待，接待部室必须据实填报《公务接待审批单》。
（三）依规乘坐交通工具。
公务外出人员应当严格按照规定等级乘坐交通工具。
一般性公务，公司不派公车或租车，外出人员乘坐公共交通的凭据报销。
（四）实行对口接待。
根据公司的具体业务构成，原则上由对口部室负责接待，由对口部室申请，办公室统一安排。
办公室明确专人一名，负责接待安排。
（五）严格接待审批。
公务接待活动要从严把关，从紧控制，实行统一管理。
由对口部室填报《公务接待审批单》→办公室审签→分管副总审批。
重要公务接待，还须总经理审批同意。
（六）严格控制陪同人员。
原则上，部室对口公务接待，陪同人员不超过3人。
经正、副董事长或总经理同意的公务接待，陪同人员按需决定。
（七）严格食宿标准。
严格按照标准安排接待住宿用房，不得超标准安排接待住房，不得提供香烟和高档酒水；不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
一般公务接待，住宿标准不得超过330元/人·天，伙食费不得超过130元/人·天。
（八）如实填写接待清单。
公务活动结束后，接待部室
应当如实填写完整《公务接待审批单》。
审批单与派出单位公函要相一致，一起作为财务报销凭证。
上述规定中未尽事项参照中共zz县委办公室、zz县人民政府办公室《关于印发〈zz县党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》（安办〔2014〕46号）执行。
二、差旅费管理
（一）建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
（二）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（三）住宿标准。
省内市外出差，290元/人·天；市内县外出差，260元/人·天；县内出差，160元/人·天。
（四）伙食补助费。
伙食补助费按出差自然（日历）天数包干补助。
省内市外出差，100元/·天；市内县外出差，80元/人·天；县内出差，80元/人·天。
出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。
（五）市内交通费。
市内交通费按出差自然（日历）天数包干补助。
省内市外出差，80元/人·天；市内县外出差，
60元/人·天；县内出差，20元/人·天。
由公司派车或租车的，不予补助市内交通费。
由接待单位或其他单位提供交通工具的，应按规定标准向接待单位或其他单位交纳相关费用。
（六）城市间交通费、住宿费在标准限额内凭发票据实报销。
伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助，不凭票报销；当天往返的，按一天计算。
未按规定支出差旅费的，超支部分由个人自理。
差旅费报销时应当提供《公务外出审批单》。
（七）公司财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。
上述规定中未尽事项参照zz县财政局《关于印发〈zz 县党政机关差旅费管理暂行办法〉的通知》（安财行〔2014〕451号）执行。
三、会议费管理
严格参照zz县财政局《关于印发〈zz县县直机关会议费管理办法〉的通知》（安财行〔2014〕452）执行。
四、zz房产公司根据工作实际，制定相关制度，经公司审批同意后实行。
五、上述规定自印发之日起正式实行。
特此通知。
附件
《公务接待审批单》《公务外出审批单》《公务用车登记表》《租车申请单》
zz县城镇建设投资开发有限责任公司办公室
二○一五年二月九日。