【资金制度】航天圆通汽车制造有限公司资金管理制度(WORD5页)
汽车公司资金管理制度
第一章总则第一条为规范汽车公司资金管理，确保资金安全、高效、合规地使用，提高资金使用效益，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及子公司、分支机构、关联方等所有资金收支活动。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金使用合法合规。
2. 安全原则：确保资金安全，防范资金风险。
3. 效益原则：提高资金使用效益，为公司创造更多价值。
4. 责任原则：明确各部门、岗位的职责，确保资金管理责任落实。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支管理应遵循以下程序：1. 计划管理：各部门根据业务需求编制资金收支计划，报财务部门审核。
2. 审批管理：财务部门根据公司财务状况和资金需求，对资金收支计划进行审批。
3. 支付管理：支付款项需经授权审批，并严格按照审批权限执行。
4. 收入管理：收入款项应及时入账，并按规定进行核对、确认。
第五条公司资金收支管理应实行预算管理，各部门应按照预算执行资金收支。
第三章资金结算管理第六条公司资金结算方式主要包括银行转账、支票、现金等。
第七条银行账户管理：1. 公司应选择信誉良好、服务优质的银行开设账户。
2. 各银行账户的使用应明确用途，并指定专人负责。
3. 银行账户的收支情况应定期核对，确保准确无误。
第八条支票管理：1. 支票的签发、领用、保管和使用应严格按规定程序进行。
2. 支票的签发人应确保支票用途真实、合法。
3. 支票的领用人应妥善保管支票，不得转借、转让。
第四章资金风险控制第九条公司应建立健全资金风险管理体系，防范资金风险。
1. 定期进行资金风险评估，识别潜在风险。
2. 制定风险应对措施，降低资金风险。
3. 加强对关联方、供应商、客户的信用评估，防范信用风险。
第十条公司应建立健全资金内部控制制度，确保资金使用合规。
1. 加强对资金收支的审核、审批、监督，防止违规操作。
汽车公司资金管理制度
汽车公司资金管理制度为了加强公司的资金管理，科学合理的组织资金的筹集和调配，严格控制资金的投放时间和方向，确保资金的有效周转和合理安排，提高资金的使用效率，实现资金的标准性管理，制定本方法。
第二条适用范围本制度适用于公司各部门的资金管理。
第二章管理职责第三条财务部财务部是资金管理的责任部门，负责各部门资金方案的审查、监管，负责公司资金使用的控制、分析及管理。
第四条各部门负责编制本部门的资金方案，并对本部门资金使用进行控制和管理。
第五条管理部负责管理方法的制定，对各部门资金方案和资金使用进行监督管理，对违反规定的部门和个人进行处分。
第三章资金方案第六条资金方案编制原那么资金方案编制要表达“真实性、准确性、预见性〞原那么。
既要实事求是，又要留有余地。
第七条资金方案上报时间公司实行月度资金方案，各部门于每月25日前编制并上报本部门下月的资金方案。
第八条资金方案编制的内容资金方案应包括：工程、资金用途、单价、数量、金额、备注、编制说明等，见《资金方案表》。
第九条资金方案的范围资金方案的范围包括：基建费用、设备购置费、零配件购置、材料费、低值易耗品、修理费、运输及车辆费、差旅费、业务招待费、水电费、办公费、电话费、财务费用、工资、保险、福利、劳务费、广告宣传费、清洁费、其他等。
第十条资金方案编制的依据1、本部门上月资金使用情况与分析结果；2、本部门本月工作方案；3、公司相关工作安排。
第十一条资金方案审批程序1、部门拟订月度资金方案，经部门主管审核签字；2、部门主管签字后报分管副总审查签字；3、分管副总审查同意后报总经理审批；4、总经理审批同意后，各部门留存一份，并交一份给财务部；5、财务部将各部门的资金方案备案，并进行审查、平衡、汇总后，编制公司月度总资金方案，报总经理审批签字；6、财务部将总经理审批签字后的公司月度总资金方案于每月30日前上报集团。
第四章资金使用第十二条资金使用的原那么资金使用实行“方案使用，总额控制〞的原那么，无资金方案的部门，不得使用资金；各部门只能在经领导审批同意的资金方案范围内控制使用资金。
制造公司资金管理制度范本
制造公司资金管理制度范本第一条总则为了加强公司资金管理，规范资金运作，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、子公司及所属单位的资金管理活动。
第三条管理原则1. 严格遵守国家法律法规，执行财政、金融政策，确保公司资金安全。
2. 坚持资金集中管理，优化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。
3. 实施预算管理，控制资金支出，确保公司经营活动所需资金的合理供应。
4. 建立健全内部控制机制，明确资金管理职责，加强风险防范。
第四条组织架构公司设立财务部，负责公司资金管理的日常工作。
财务部职责包括：1. 制定和完善公司资金管理制度，监督执行。
2. 编制公司资金预算，实施资金计划管理。
3. 负责公司资金筹集、使用、结算和监督工作。
4. 建立健全内部审计制度，对资金管理情况进行定期审计。
第五条资金筹集1. 公司通过股权融资、债务融资等方式筹集资金，确保资金来源合法、安全、成本合理。
2. 财务部负责筹集资金的相关工作，包括与金融机构、投资者的沟通、谈判等。
第六条资金使用1. 公司资金应严格按照预算执行，确保资金用于公司经营活动的合理支出。
2. 财务部负责审核资金支出，确保资金使用符合国家法律法规和公司制度。
3. 公司各部门、子公司及所属单位在使用资金时，应遵循节约、高效的原则。
第七条资金结算1. 公司采用集中结算方式，由财务部统一负责资金结算。
2. 财务部应与银行、支付机构等建立良好的合作关系，确保资金结算的安全、快捷、准确。
3. 公司各部门、子公司及所属单位应按照财务部的要求，及时提供结算所需的资料和信息。
第八条资金监督与检查1. 财务部应建立健全资金监督机制，对资金管理情况进行定期检查。
2. 公司内部审计部门应定期对公司资金管理情况进行审计，发现问题及时整改。
3. 公司应加强对子公司及所属单位的资金管理监督，确保资金安全。
第九条违规处理1. 对违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
公司资金管理制度(1范本)
公司资金管理制度1. 引言本文档旨在规范公司资金管理制度，以确保公司的资金使用合理、高效，并保护公司资金安全。
该制度适用于公司全体员工和相关部门，并要求严格遵守。
2. 资金管理职责2.1 资金管理部门公司设立资金管理部门，负责制定公司资金管理制度并监督实施，具体职责包括： - 编制资金管理制度，并及时修订； - 监督资金入账、出账的正确性； - 制定资金使用计划、预算； - 监督资金使用的合规性和效益性。
2.2 部门经理公司各部门的经理负责本部门资金的申请、使用和监督，具体职责包括： - 根据需要提出资金需求； - 编制资金使用计划并提交资金管理部门审批； -监督资金使用的合规性和效益性。
2.3 员工公司全体员工都有责任遵循公司资金管理制度，确保资金使用的合规性和效益性，具体职责包括： - 遵守公司资金使用规定，不得私拿、占用公司资金； - 及时报销个人发生的与工作相关的费用，并提供有效票据； -不得利用公司资金进行个人借贷、投资等非正当行为。
3.1 资金入账公司资金入账主要包括公司的营业收入、股东投资、借款等，具体流程如下： 1. 资金管理部门收到相关资金的通知后，核实并确认相关信息； 2.资金管理部门将收到的资金及时记录入账，并通知相关部门和人员； 3.资金管理部门将入账情况报告给财务部进行核对。
3.2 资金出账公司资金出账主要包括各部门经费申请、劳务费、采购支付等，具体流程如下： 1. 各部门根据实际需要，提交资金使用计划和预算给资金管理部门； 2.资金管理部门审阅、审核资金使用计划和预算，并根据实际情况进行调整； 3.资金管理部门将核准的资金使用计划和预算通知相关部门和人员； 4.相关部门根据核准的资金使用计划和预算，提出支付申请； 5.资金管理部门核审支付申请，确认支付金额及支付方式； 6.资金管理部门将支付结果通知财务部，财务部进行支付操作。
3.3 财务报表公司资金管理涉及财务报表的编制和审查，以确保资金使用情况的准确性和合规性。
公司资金管理制度文档
公司资金管理制度文档第一章总则第一条为规范公司资金管理，提高公司资金利用效率，保障公司经营健康发展，特制定本制度。
第二条公司资金管理应遵循“稳妥、透明、高效、合规”的原则，确保公司资金的安全、流动和收益最大化。
第三条本制度适用于公司所有涉及资金管理的活动，包括但不限于资金收支、存管、风险控制、监督管理等。
第四条公司资金管理部门负责公司资金管理工作，定期向公司领导报告资金使用情况，并接受监督审查。
第五条公司各部门及员工应严格执行本制度，加强资金管理意识，提高资金管理水平。
第二章资金收支管理第六条公司资金来源主要包括自有资金、融资或者投资等途径，严格明确资金来源，确保资金合法合规。
第七条公司应根据经营计划和资金需求制定年度资金预算和月度资金计划，确保公司资金使用得到合理安排。
第八条公司应建立完善的财务管理制度，确保各项资金收支记录真实、完整、准确。
第九条各部门应按照资金计划，准确报送资金支出申请，经资金管理部门审批后方可执行。
第十条公司应建立资金监控机制，及时掌握资金使用情况，确保资金不足时采取有效措施解决。
第三章资金存管管理第十一条公司应选择有资质的金融机构作为存管银行，签订资金存管协议，明确资金存管责任。
第十二条公司应建立定期对存管银行进行资金监管和风险评估的机制，确保公司资金的安全。
第十三条公司应加强对资金流向的监控和跟踪，及时对资金异动进行查验，并向上级机构报告。
第十四条公司应建立资金账户管理制度，对所有资金账户进行统一管理和监控，确保资金安全。
第四章风险控制管理第十五条公司应建立健全的风险管理制度，对资金交易、投资等活动进行风险评估和防范。
第十六条公司应建立风险预警机制，及时发现和处置各类风险事件，确保资金运作的稳定性。
第十七条公司应对外部金融市场和经济形势进行分析和判断，采取相应措施应对可能出现的风险。
第十八条公司应建立内部控制体系，明确各部门的责任和权限，加强对内部风险的监督和控制。
第五章监督管理第十九条公司应建立健全的内部监督机制，对资金管理活动进行日常监督和检查。
公司资金管理规章制度范本
公司资金管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司资金的使用和管理，提高资金使用效率，确保公司资金安全，制定本规章制度。
第二条公司资金管理依照现行法律、法规和公司相关规定执行。
第三条公司各职能部门及员工在执行资金管理工作中，应遵守本规章制度的规定。
第二章资金的申请和分配第四条公司各职能部门必须提前向财务部门提交资金使用计划，包括资金需求、用途、金额等内容。
第五条财务部门按照公司的财务预算和资金需求，对资金进行分配和拨付。
第六条公司内设基金、特定资金等用途特殊的资金，由专门的管理部门负责分配和管理。
第七条资金的申请和分配应当经过审核，并记录相关信息，由财务部门进行归档保存。
第三章资金的使用管理第八条公司资金使用必须经过正规程序，公开、公正、公平地使用。
第九条公司各职能部门使用资金时，必须确保资金用途合法、合规，符合公司的经营目标和需要，不得违规使用。
第十条公司资金使用应当按照财务审批程序执行，由财务部门进行审核和监督。
第十一条公司资金使用应当根据预算和实际需要进行，不得超出预算和实际需要。
第十二条公司资金使用应当遵循经济、节约的原则，提倡合理、有效的资源配置。
第十三条公司资金使用应当严格按照公司相关规定进行，不得擅自改变资金用途。
第十四条公司资金与员工个人资金应当分开管理，不得混淆使用。
第十五条公司资金使用过程中应当建立完善的记录和核算制度，确保资金流向的清晰和透明。
第四章资金的保管和监督第十六条公司资金保管应当按照财务部门的规定进行，确保资金的安全和完整。
第十七条公司资金保管人员应当具备相应的资金保管技能和责任意识，定期参加相关培训和考核。
第十八条公司应当建立健全资金监督机制，确保资金使用的规范和合法性。
第十九条公司应当加强对资金使用情况的监督和检查，及时发现和纠正资金管理中的问题。
第二十条公司应当建立资金使用风险评估机制，对重要资金使用事项进行风险评估和防范措施。
第二十一条公司应当建立资金使用追溯机制，确保资金使用有据可查，避免盲目投资和资源浪费。
资金管理制度_范本
资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金运作，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金的管理和使用，包括筹集、运用、分配和监督等方面。
第三条公司资金管理应遵循合法、合规、效益、安全的原则，确保资金来源合法、资金运用合规、资金收益合理、资金安全无风险。
第二章资金筹集第四条公司筹集资金应采取合法手段，严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定进行。
第五条公司筹集资金的主要方式包括：股权融资、债务融资、内部融资等。
第六条公司筹集资金的使用应严格按照募集资金的用途进行，确保资金用到刀刃上，提高资金使用效益。
第三章资金运用第七条公司资金运用应遵循效益优先、风险可控的原则，合理配置资产，确保资金安全。
第八条公司资金运用主要包括：投资、购买固定资产、支付费用、偿还债务等。
第九条公司进行投资时，应进行充分的市场调查和风险评估，确保投资项目的合法性、合规性、效益性。
第四章资金分配第十条公司资金分配应遵循公平、公正、合理的原则，确保各方利益得到妥善处理。
第十一条公司利润分配主要包括：现金分红、股票分红等。
第十二条公司应当根据公司经营状况、资金需求和股东利益，合理确定利润分配比例和时间。
第五章资金监督第十三条公司应建立健全资金监督机制，对资金运作进行全面监督，确保资金安全。
第十四条公司财务部门应定期对资金运作情况进行检查，发现问题及时报告并处理。
第十五条公司审计部门应定期对公司资金管理情况进行审计，确保资金管理合法、合规、有效。
第六章法律责任第十六条公司违反本制度的，应当承担相应的法律责任。
第十七条公司工作人员在资金管理过程中，违反法律法规和公司制度的，应当承担相应的法律责任。
第七章附则第十八条本制度自公司董事会批准之日起生效，修改权归公司董事会所有。
第十九条本制度的解释权归公司董事会所有。
汽车工厂资金管理制度模板
第一章总则第一条为加强本工厂的资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，促进工厂持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、应付账款等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和挪用。
2. 效率性原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅。
3. 合规性原则：遵守国家法律法规，执行财务管理制度。
4. 透明性原则：资金管理过程公开透明，接受监督。
第二章管理机构第四条建立工厂财务部作为资金管理的职能部门，负责制定和实施资金管理制度，并监督各车间、部门执行。
第五条财务部负责人对资金管理全面负责，下设资金管理小组，负责具体实施资金管理。
第六条各车间、部门负责人对本车间、部门的资金管理负直接责任。
第三章资金收支管理第七条资金收支实行集中管理，所有资金收支必须通过财务部统一办理。
第八条收入管理：1. 各车间、部门收入必须及时、准确地上报财务部，并按照规定进行核算。
2. 财务部对收入进行审核，确保收入真实、合法。
3. 收入款项应及时入账，不得擅自挪用。
第九条支出管理：1. 各车间、部门需使用资金时，应提前向财务部提出申请，并详细说明用途。
2. 财务部对支出申请进行审核，确保支出合理、合规。
3. 支出款项必须按照规定程序办理，不得擅自超出预算。
第四章预算管理第十条建立工厂年度资金预算制度，由财务部负责编制和执行。
第十一条各车间、部门根据工厂年度预算，编制本车间、部门的月度资金预算。
第十二条财务部对各部门预算进行审核，确保预算合理、可行。
第五章资金监督第十三条财务部定期对资金管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十四条建立内部审计制度，对资金管理进行定期审计。
第十五条对违反资金管理制度的行为，将依法依规进行处理。
第六章附则第十六条本制度由财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
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圆通汽车制造有限公司
资金管理制度
第一章目的与适用范围
第一条目的
为了加强公司的资金管理，科学合理的组织资金的筹集和调配，严格控制资金的投放时间和方向，确保资金的有效周转和合理安排，提高资金的使用效率，实现资金的规范性管理，制定本办法。
第二条适用范围
本制度适用于公司各部门的资金管理。
第二章管理职责
第三条财务部
财务部是资金管理的责任部门，负责各部门资金计划的审查、监管，负责公司资金使用的控制、分析及管理。
第四条各部门
负责编制本部门的资金计划，并对本部门资金使用进行控制和管理。
第五条管理部
负责管理办法的制定，对各部门资金计划和资金使用进行监督管理，对违反规定的部门和个人进行处罚。
第三章资金计划
第六条资金计划编制原则
资金计划编制要体现“真实性、准确性、预见性”原则。
既要实事求是，又要留有余地。
第七条资金计划上报时间
公司实行月度资金计划，各部门于每月25日前编制并上报本部门下月的资金计划。
第八条资金计划编制的内容
资金计划应包括：项目、资金用途、单价、数量、金额、备注、编制说明等，见《资金计划表》。
第九条资金计划的范围
资金计划的范围包括：
基建费用、设备购置费、零配件购置、材料费、低值易耗品、修理费、运输及车辆费、差旅费、业务招待费、水电费、办公费、电话费、财务费用、工资、保险、福利、劳务费、广告宣传费、清洁费、其他等。
第十条资金计划编制的依据
1、本部门上月资金使用情况与分析结果；
2、本部门本月工作计划；
3、公司相关工作安排。
第十一条资金计划审批程序
1、部门拟订月度资金计划，经部门主管审核签字；
2、部门主管签字后报分管副总审查签字；
3、分管副总审查同意后报总经理审批；
4、总经理审批同意后，各部门留存一份，并交一份给财务部；
5、财务部将各部门的资金计划备案，并进行审查、平衡、汇总后，编制公司月度总资金计划，报总经理审批签字；
6、财务部将总经理审批签字后的公司月度总资金计划于每月30日前上报集团。
第四章资金使用
第十二条资金使用的原则
资金使用实行“计划使用，总额控制”的原则，无资金计划的部门，不得使用资金；各部门只能在经领导审批同意的资金计划范围内控制使用资金。
第十三条突发性开支
如出现突发性开支，由部门打专题报告，按资金计划审批程序报批，经公司批准同意后方可开支。
第十四条超计划开支
如当月资金使用超资金计划预算，原则上不予开支，留待下月开支，确因特殊情况需要开支的，由部门报资金追加计划，按资金计划审批程序报批，经公司批准同意后方可开支。
第五章费用报销
第十五条费用报销程序
1、经办人员填写报销凭证；
2、经办人员将报销凭证连同各项单据（如是突发性开支还需附报告、如是超计划开支还需附超计划资金申请）报部门负责人审核签字；
3、部门负责人审核同意后报分管副总经理审核（审批）；
4、审核通过后报总经理审批；
5、经办人员持审批后的报销凭证及相关报告，经财务部负责人复核资金计划使用情况后予以报销。
第十六条费用报销审批权限
1、正常性开支（资金计划内开支），单笔金额在5000元以内的由分管副总审批；超过5000元的由总经理审批；
2、突发性开支和超计划开支一律由总经理审批。
第六章资金使用监管
第十七条资金使用分析
1、各部门每月应对本部门资金使用的情况与当月的费用计划进行比较、分析，找出超支或节约的影响因素，明确责任，采取针对性措施加以解决，保证资金使用的正常、有序。
2、财务部每月应对公司和各部门的资金使用情况进行统计和分析，随时监控资金使用的情况，发现异常情况要尽快查明原因，及时向有关领导报告，以便采取有效措施，进行制止和纠正。
第十八条资金使用的监督检查
资金使用的监督检查由财务部负责，主要内容包括：
1、各部门是否上报月度资金计划，并获得批准；
2、各部门资金使用是否超计划；
3、资金使用是否存在越权审批的现象；
4、资金使用的原始凭据的报销手续是否完备及是否合法、真实和有效。
5、非正常资金使用（突发性开支和超计划开支）是否获得批准。
第七章附则
第十九条本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。
执行以后公司如有新的规定另行通知。
第二十条本规定的解释权归管理部。
第八章附件
附件：资金计划表
月资金计划表
部门：年月日
编制：部门主管：分管副总：总经理：。