统计预测与决策基本概念定义
统计预测与决策
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主观概率=客观概率？ 主观概率与客观概率不同，客观概 率是根据事件发展的客观性统计出来的 一种概率。在很多情况下，人们没有办 法计算事情发生的客观概率，因而只能 用主观概率来描述事件发生的概率。
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二、主观概率法的预测步骤及其应用案例
预测步骤： （一）准备相关资料 （二）编制主观概率调查表 （三）汇总整理
学术成果
22
学生情况 教师资源
12 19
物资资源
12
科研经费总量及专任教师和科研机构人员人均科研经费 图书总量及生均图书总量 校舍建筑面积及生均面积
6.0 3.0 3.0
二、德尔菲法的优缺点
德尔菲法的优点：
（1）可以加快预测速度和节约预测费用。 （2）可以获得各种不同但有价值的观点和意见。 （3）适用于长期预测和对新产品的预测，在历 史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。
定性预测的缺点是： 易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和 主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的 多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展作 数量上的精确描述。
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定量预测的优点：
注重于事物发展在数量方面的分析，重视 对事物发展变化的程度作数量上的描述，更多 地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。
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1.2 统计预测方法的分类和选择
一、统计预测方法的分类
• 统计预测方法可归纳分为定性预测方法和定量 预测方法两类，其中定量预测法又可大致分为 回归预测法和时间序列预测法; • 按预测时间长短分为近期预测、短期预测、中 期预测和长期预测; • 按预测是否重复分为一次性预测和反复预测。
（四）判断预测
统计预测与决策基本思想
• •
第12章：统计预测与决策基本思想 和方法
• • • • §12.１.2统计预测基本原则 为了充分发挥统计预测的作用，必须遵循以下几个基本原则： 1、坚持实事求是的原则 准确可靠的调查统计资料和经济信息，是统计预测的依据。统计预测作 为制订经济决策和编制计划的基础。所依据的资料必须是准确可靠的， 预测结果才能切合实际。因此，开展统计预测历史和现状、有利条件和 不利因素，住址搜整理、查证核实调查统计资料和经济信息。只有实际 出发，认识经济发展变化的规律性，判断、测定经济发展变化的前景， 才能提高统计预测的准确程度。 • 2、用联系和发展和观点看问题 • 一切事物都不是孤立的、静止的，而且相互联系的，由量变到质变地发 展变化着。因此，我们进行统计预测，必须深入考察原因和结果之间， 历史、现状和前景之间的内在联系，找出主要的数量关系。只有这样， 才有见微知著，鉴往知来，认识事物的本质和发展变化的规律性，提高 统计预测的准确程度。
统计预测与决策基本思想和方法
第12章：统计预测与决策基本思想 和方法
• • • • §12.１ 统计预测的意义及步骤 §12.１.１ 统计预测概述 1.统计预测的概念 要了解统计预测概念，首先要了解什么是预测。预测指从已知事件推 测未知事件。预测有广义和狭义之分，广义的预测既包括根据已知事 件推测未知事件的静态预测，也包括根据现在已知事件测定未知事件 的动态预测。狭义的预测，指动态预测。预测理论是作为一种方法论， 其应用于研究社会现象，又可应用于研究自然现象。现有预测分支比 如社会预测、经济预测、人口预测、政治预测、气象预测、科技预测、 军事预测等。 • 统计预测是以已知实际数据作为依据，运用经济理论，以数学模型为 手段，应用于人类各个领域的实质性预测。
第12章：统计预测与决策基本思想 和方法
统计预测与决策
统计预测与决策问题: 敏感性分析及其步骤敏感性分析：在决策过程中，分析概率值变化对最优方案选择所产生的影响大小和方向，以及概率变化引起方案变化的临界点。
敏感性分析的步骤：(1)????? 求出在保持最优方案稳定的前提下，自然状态概率所容许的变动范围；(2)????? 衡量用于预测和估算这些自然状态概率的方法，其精度是否能保证所得概率值在此允许的误差范围内变动；(3)????? 判断所做决策的可靠性；问题: 厂长（经理）评判意见法的优缺点优点：（1）预测迅速、及时和经济；（2）可发挥机体的智慧，使预测结果比较准确可靠；（3）无需大量的统计资料更适用于对不可控因素较多的产品进行预测；?（4）如果市场情况发生变化，可立即进行修正；缺点：（1）预测结果易受到主观因素影响；（2）预测结果一般化；问题: 经济时间序列的变化影响有长期趋势因素、季节变动因素、周期变动因素、不规则变动因素等。
问题: 一元线性回归模型进行检验的指标主要有标准误差、相关系数、可决系数???。
问题: 损益矩阵组一般由三部分组成：？可行方案；？自然状态及其发生的概率；？各种行动方案的可能结果。
把以上三部分内容在一个表上表现出来，该表就称为损益矩阵表。
问题: 统计决策的原则应当遵循以下基本原则：（1）可靠性原则决策必须建立在大量的准确、及时和完整的信息资料基础上。
（2）可行性原则拟定行动方案时，必须从实际出发认真进行可行性分析。
（3）效益最佳原则即通过各方案的分析比较，所选定的行动方案应具有较明显的经济性。
（4）合理性原则决策的直接目的是选出合理的方案。
上面介绍的只是统计决策的基本原则，除此之外，还有民主性原则、开拓性原则等。
问题: 统计决策具备的条件？必须具备四个基本条件：（１）决策目标必须明确；（２）存在两个以上的行动方案；（３）每个行动方案的效果必须是可以计算的；（４）能够预测出影响决策目标的但决策者无法控制的各种情况以及它们发生的概率。
统计预存与决策知识点总结
统计预存与决策知识点总结一、统计预存1.1 统计预存的概念统计预存是指根据历史数据和现有信息，运用统计方法对未来事件或现象进行预测或估计的过程。
通过对相关数据的分析和处理，可以对未来趋势或可能出现的结果进行合理的推测和预测。
1.2 统计预存的目的统计预存的主要目的是为了帮助决策者更好地了解未来可能发生的情况，为决策提供可靠的依据。
同时，统计预存也可以帮助人们更好地规划和安排自己的生活和工作，降低不确定性带来的风险。
1.3 统计预存的方法统计预存的方法主要包括描述统计、推断统计和时间序列分析等。
描述统计主要通过图表和指标来描述和总结数据的基本特征；推断统计通过从样本中推断总体的特征和规律；时间序列分析则通过对时间序列数据的模型拟合和预测来预测未来的变化趋势。
1.4 统计预存的应用统计预存在各个领域都有着广泛的应用，例如在经济学中，可以通过对经济数据的分析和预测，来指导宏观经济政策的制定和实施；在工业制造中，可以通过对生产数据的分析和预测，来指导生产计划和库存管理；在市场营销中，可以通过对市场数据的分析和预测，来指导产品定价和宣传策略的制定。
1.5 统计预存的局限性统计预存虽然能够为决策提供一定的参考信息，但也存在一定的局限性。
首先，统计预存是基于历史数据和现有信息来进行的，对于未来出现的新情况或新变化，预测的准确性可能会受到限制；其次，统计预存往往需要假设一定的概率分布和模型结构，对于模型的选择和假设的合理性也需要一定的经验和判断。
二、决策2.1 决策的概念决策是指在面对不同选择时，根据一定的标准和目标，做出具体的选择和安排的过程。
决策通常包括问题识别、信息收集、方案评价和选择等步骤。
2.2 决策的类型决策可以分为个人决策和集体决策两种类型。
个人决策是指由个人独立做出的决策，主要应用于个人生活和工作中；集体决策是指由一组人共同参与并做出决策，主要应用于机构和组织的管理和运营中。
2.3 决策的过程决策的过程一般包括如下几个步骤：问题识别、信息收集、方案评价、方案选择和实施和评估。
统计预测和决策
第三节 主观概率法
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第三节 主观概率法
[解答] • 综合考虑每一个调查人的预测，在每个累计概率上取
平均值，得到在此累计概率下的预测需求量。由上表 可以得出，该地产公司对2009年需求量预测最低可到 2083套，小于这个数值的可能性只有1%。 • 该集团公司2009年的房产最高需求可到2349套，大于 这个数值的可能性只有1%。
的客观性统计出来的一种概率。在很多情况下，人们 没有办法计算事情发生的客观概率，因而只能用主观 概率来描述事件发生的概率。
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第三节 主观概率法
• [例] 某地产公司打算预测某区2009年的房产需求量， 因此选取了10位调查人员进行主观概率法预测，要求 预测误差不超过±67套。调查汇总数据如下表所示：
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第二节 德尔菲法
[解答] • 加权平均预测：将最可能销售量、最低销售量和最高
销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预 测平均销售量为：
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第二节 德尔菲法
[解答] • 中位数预测：可将第三次判断按预测值高低排列如下：
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第四节 定性预测的其他方法
二、厂长（经理）评判意见法
• 优点：迅速、及时和经济；集中了各个方面有经验人 员的意见，使预测结果比较准确可靠；不需要大量的 统计资料，适合于对那些不可控因素较多的产品进行 销售预测；如果市场发生了变化，可以立即进行修正。
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第一节 定性预测概述
一、定性预测的概念和特点
统计预测和决策(第四版)
2178 2222 2000
2189 2244 2044
2200 2278 2111
2211 2311 2133
2222 2333 2156
2233 2356 2178
2244 2400 2200
2156 2200 2222 2289 2311 2356 2400 2433 2489
2000 2056 2067 2100 2133 2167 2200 2222 2278
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650
3
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第八章 干预分析模型预测法
第十七章 多目标决策法
第一章 统 计 预 测 概 述
第一节 统计预测的概念和作用 第二节 统计预测方法的分类和选择 第三节 统计预测的原则和步骤
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第一节 统计预测的概念和作用
一、统计预测的概念
• 预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。统 计预测属于预测方法研究范畴，即如何利用科学的 统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算 概率置信区间。
计算机
只需要因变量的历史 资料，但制定并检查 模型规格很费时
《统计预测与决策》
它们都以经济现象的数值作为其研究的对象； 它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、 管理决策、制定政策和检查政策等提供信息； 统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论.
两者的主要区别是：
从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经 济现象的数值作为其研究对象，但Байду номын сангаас眼点不同 。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为 预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现 象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现 为对某种经济现象的未来发展做出判断。
本学科的内容构成：
预测方法：
定性预测法、回归预测法、时间序列预测法
决策方法：
风险型决策方法、不确定型决策方法、多目标决 策方法
目
1 统计预测概述 2 定性预测法 3 回归预测法 4 时间序列分解法和趋势外 推法 5 时间序列平滑预测法
录
9 景气预测法
10 灰色预测法
11 状态空间模型和卡尔曼滤波 12 预测精度测定与预测评价 13 统计决策概述 14 风险型决策方法 15 贝叶斯决策方法 16 不确定型决策方法 17 多目标决策法
2.3 主观概率法
一.概念
1、主观概率：人们凭经验或预感而估算出 来的概率，也符合概率论的基本公理．但：1）不 同的人对同一事件在同一条件下可能机会提出不 同的概率；2）正确与否无法核对． 2、主观概率与客观概率的区别：客观概率 是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率， 具有可检验性，而主观概率则不具有这种性质．
2、特点：1）着重对事物发展的性质、趋势、方向 和重大转折点进行预测；2）主要凭借人的经验以及 分析判断能力 ．
3、定性预测的主要方法：德尔菲法、主观概率法、领先指 标法、厂长（经理）评判意见法、推销人员估计法和相互影 响分析法等．
统计预测与决策知识点考试必过
1.统计预测的概念: 预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。
2.三要素：实际资料是预测的依据，经济理论是预测的基础，数学建模是预测的手段3.统计预测、经济预测的联系和区别：主要联系它们都以经济现象的数值作为其研究的对象：它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论；主要区别：从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。
前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。
从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各个领域。
4统计预测的分类：定性预测和定量预测两类，其中定量预测法又可大致分为回归预测和时间序列预测；按预测时间长短，分为近期预测、短期预测、中期预测和长期预测;按预测是否重复，分为一次性预测和反复预测5.预测方法考虑三个问题：合适性，费用，精确性6.统计预测的原则：连贯原则，类推原则7.统计预测的步骤：确定预测目的，搜索和审核资料选择预测类型和方法，分析误差改进模型，提出预测报告 8.德尔菲法：是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。
它是美国兰德公司于1964年首先用于预测领域的。
特点：反馈性，匿名性，统计性；优点：加快预测速度节约预测费用，获得不同的价值观点和意见，适用长期预测和对新产品的预测，历史资料不足或不可预测因素多时尤为适用；缺点：分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠，责任分散，专家的意见未必完整9．主观概率法步骤：1准备相关资料2编制主观概率调查表3汇总整理4判断预测 10.情景预测法特点：1使用范围广不受假设条件限制2考虑问题全面应用灵活3定性和定量分析结合4能及时发现可能出现的难题减轻影响。
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统计预测的概念 预测：根据过去和现在估计未来、预测未来。
统计预测属于预测方法范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量预测，并计算概率置信区间。
统计预测方法是一种具有通用性的方法。
实际资料是预测的依据，经济理论是预测的基础，数学模型是预测的手段，它们共同构成统计预测的三个要素。
统计预测的作用在市场经济条件下，预测的作用是通过各个企业或行业内部的行动计划和决策来实现的。
统计预测作用的大小取决于预测结果所产生的效益多少。
影响预测作用大小的因素：预测费用的高低，预测方法的难易程度，预测结果的精确程度。
预测方法分类：1、可归纳分为定性预测与定量预测，定量预测又可分为回归预测法和时间预测法。
2、按预测时间分为近期、短期、中期、长期预测。
3、按预测是否重复分为一次性预测和反复预测。
统计预测方法的选择主要考虑（原则）：合适性、费用和精确性。
步骤：1、确定预测目的 2、搜索和审核资料 3、选择预测模型和方法4、分析预测误差，改进预测模型5、提出预测报告。
自适应过滤法原理：就是从自回归系数的一组初始估计值开始利用公式i t t t i X ke --+Φ=Φ2)1('it 主次迭代，不断调整，以实现自回归系数的最优化。
基本步骤：1、首先确定模型阶数P 2、选择合适的滤波参数k 3、计算每一次残差e 4、根据残差e 以及调整公式i t t t i X ke --+Φ=Φ2)1('it 计算下一轮的系数 5、迭代直到取得合适的系数。
特点：经过逐次迭代，自回归系数可以不断调整，以使自回归系数达到最优化。
优点：1、简单易行，可采用标准程序上机运算 2、适用于数据点较少的情况 3、约束条件较少 4、具有自适应性，能自动调整回归系数，是一个可变系数的数据模型。
干预分析模型简介：1、干预的含义：时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。
2、研究干预分析的目的：从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。
干预事件按其影响的形式归纳起来分为以下四种：1、干预事件的影响突然开始，长期持续下去。
2、干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去。
3、干预事件突然开始，产生暂时的影响。
4、干预事件逐渐开始，产生暂时的影响。
景气和景气预测：景气是对经济发展状况的一种综合性描述，用以说明经济的活跃程度。
经济景气是指总体经济呈上升趋势，经济不景气是指总体经济呈下滑的发展趋势。
世界各国普遍采用扩散指数和综合指数相结合的方法来对总体经济状态进行全局的判断和预测，即所谓的景气预测法。
景气指标：经济的景气状态时通过一系列经济指标来描述的，称为景气指标。
景气指标分为：先行指标、同步指标和滞后指标。
景气循环又称经济波动，也称经济周期。
经济周期分为古典周期和现代周期，通常包括扩张和收缩两个时期，分为四个阶段：复苏、高涨、衰退和萧条。
经济周期按类别分为：古典周期，现代周期 按长度分为：1，短：基钦周期 2、中：尤格拉周期 3、中长：库兹涅周期 4，长：康德拉提耶夫周期。
景气指标选择原则：1、重要性和代表性2、可靠性和充分性3、一致性和稳定性4、及时性和光滑性。
合成指数：合成指数又称综合指数，其计算方法是先求出每个指标的对称变化率；然后求出先行、同步和滞后指标三组指标的组内、组间平均变化率，使得三类指标可比；最后，以年为基年，计算出其余年份各月（季）的（相对）指标。
预警系统原理：选择一组反映经济发展状况的敏感指标，运用有关的数据处理方法，将多个指标合并为一个综合性指标，通过一组类似于交通管制信号红、黄、绿灯的标识，利用这组指标和综合指标对当时的经济状况发出不同的信号，通过观察信号的变动情况来判断未来经济增长的趋势。
预警系统作用：1，正确评价当前宏观经济的状态，恰当地反映经济形势的冷热程度，并能承担短期经济形势分析的任务。
2，能描述宏观经济运行的轨迹，预测其发展趋势，在重大经济形势变化或发生转折前，能及时发出预警信号，提醒决策者要制定合适的政策，防止经济发生严重的衰退或发生经济过热。
3，能及时地反映宏观经济的调控效果，判断宏观经济调控措施是否运用恰当，是否起到了平抑经济波动幅度的效果。
4、有利于企业的经营决策。
5，有利于改革措施出台时机的正确决策。
预测精度：是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与历史实际值拟合程度的优劣。
组合预测：是一种将不同预测方法所得的预测结果组合起来形成一个新的预测结果的方法。
组合预测有两种基本形式：一是等权组合，即各预测方法的预测值按相同的权数组合成新的组合预测值；二是不等权组合，即赋予不同预测方法的预测值的权数是不一样的。
组合预测通常具有较高的精度。
统计决策理论的五条公理：1、方案的优劣可比较和可判别2、方案必须具有独立存在的价值3、分析方案时有不同的结果才需要加以比较4、主观概率和方案结果之间不存在联系5、效用的等同性（效用的替换性）。
同步指标：指景气指标中与总体经济变化相一致或同步的那些指标。
劣势方案：统计决策中，如果一个方案在任何自然状态下的结果都劣于其他方案结果，则该方案称为劣势方案。
层次分析法：是用于处理有限个方案的多目标决策方法。
它的基本思路是把复杂的问题分解成若干层次，在最低层次通过两两对比得出个因素的权重，通过由低到高的层层分析，最后计算出各方案对总目标的权数，权数最大的方案即为最有方案。
敏感性分析：是分析概率值的变化对最优方案取舍的影响程度。
处理多目标决策问题，应遵守两个基本原则：1、在满足决策需要的前提下，尽量减少目标个数；2、分析各目标重要性大小，分别赋予不同权数。
扩散指数：是在某一时期，景气指标中处于扩张或办扩张状态的指标占全部指标的数量比例。
卡尔曼滤波：它的实质是由量测值重构系统的状态向量。
它以“预测-实测-修正”的顺序递推，达到对状态空间模型的优化拟合。
贝叶斯决策：根据各种事件发生的先验概率进行决策一般具有较大的风险。
减少这种风险的办法是通过科学实验、调查、统计分析等方法获得较为准确的情报信息，以修正先验概率。
利用贝叶斯定理求得后验概率，据以进行决策的方法，称为贝叶斯决策方法。
定性预测：是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后，再通过一定形式综合各方面的意见，作为预测未来的主要依据。
定性预测和定量预测的关系：定性预测的优点在于：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单迅速，省时省费用。
其缺点在于：易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展做数量上的精确描述。
定量预测的优点在于：注重于事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度做数量上的描述，更多地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。
其缺点在于：比较机械，不易处理有较大波动的资料，更难以预测事物的变化。
定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者结合起来正确的使用。
定性预测的方法主要有德尔菲法、主观概率法、领先指标法、厂长（经理）评判意见法、推销人员估计法和相互影响分析法等。
德尔菲法：是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。
1964 主观概率法的主要步骤：（1）准备相关资料（2）编制主观概率调查表（3）汇总整理（4）判断预测。
情景预测法：是对将来的情景做出预测的一种方法，他把研究对象分为主题和环境，通过对环境的研究，识别影响主题发展的外部因素，模拟外部因素可能发生的多种交叉情景，以预测主题发展的各种可能前景。
常见的情景预测法有：未来分析法、目标展开法、间隙分析法三种。
灰色预测法是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。
灰色系统内的一部分信息是已知的，另一部分信息是未知的，系统内各因素间具有不确定的关系。
白色系统：是指一个系统的内部特征是完全已知的，及系统的信息是完全充分的。
黑色系统：是指一个系统的内部信息对外界来说是一无所知的，只能通过它同外界的联系加以观测研究。
灰色预测检验一般包括：（一）残差检验、（二）关联度检验、（三）后验差检验：（1）计算原始序列的标准差：（2）计算绝对误差序列的标准差：（3）计算方差比：（4）计算小误差概率。
态空间模型：是动态时域模型，以隐含着的时间为自变量。
状态空间模型包括两个模型：一是状态方程模型，反映动态系统在输入变量作用下在某时刻所转移到的状态；二是输出方程模型，他将系统在某时刻的输出和系统的状态及输入变量联系起来。
状态空间模型按所受影响因素的不同分为：（1）确定性状态空间模型（2）随机性状态空间模型。
按数值形式分为：（1）离散状态空间模型，（2）连续状态空间模型。
按所描述的动态系统可以分为：（1）线性的与非线性的，（2）时变的与时不变的。
状态空间模型的假设条件：是动态系统符号马尔科夫特性，即给定系统的现在状态，则系统的将来与其过去独立。
状态空间模型的特点：（1）状态空间模型不仅能反映系统内部状态，而且能揭示系统内部状态与外部的输入和输出变量的联系。
（2）状态空间模型将多个变量时间序列处理为向量时间序列，这种从变量到向量的转变更适合解决多输入输出变量情况下的建模问题。
（3）状态空间模型能够用现在和过去的最小信息形式描述系统的状态，因此，它不需要大量的历史数据资料，既省时又省力。