采购合同及应付账款管理Excel模板
采购合同应付台账模板
采购合同应付台账模板日期：____________________序号| 供应商名称 | 采购合同编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元）| 已付金额（元） | 待付金额（元）---|------------|------------|---------|---------|---|---------|----------|---------|---------1| | | | | | | | |2| | | | | | | | |3| | | | | | | | | |4| | | | | | | | | |5| | | | | | | | | |6| | | | | | | | | |7| | | | | | | | | |8| | | | | | | | | |9| | | | | | | | | |10| | | | | | | | | |合计：总金额________元，已付金额________元，待付金额________元。
备注：1. 本应付台账为我司与供应商签订的采购合同记录，供应商名称、采购合同编号、产品名称、规格型号、数量、单价、总金额等必须准确填写。
2. 随着采购合同执行进展，已付金额与待付金额随时更新。
3. 若发生延期付款或其他影响采购资金流动情况的情况，必须及时跟进记录。
4. 采购主管负责核对应付台账的准确性，确保财务结算的准确性与及时性。
制表人：______________ 日期：_____________核对人：______________ 日期：_____________审批人：______________ 日期：_____________（本台账版权归__________公司所有，未经许可不得擅自复制或传播。
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公司应收应付表格范本
公司应收应付表格范本
公司的应收应付表格是财务会计中非常重要的一部分，用于记录公司的应收账款和应付账款情况。
这些表格可以根据公司的具体情况进行定制，但一般包括以下内容：
1. 公司名称和基本信息，包括公司名称、地址、联系方式等。
2. 应收账款情况，列出公司应收账款的具体情况，包括客户名称、欠款金额、欠款日期、预计收款日期等。
3. 应付账款情况，列出公司应付账款的具体情况，包括供应商名称、欠款金额、欠款日期、预计付款日期等。
4. 账龄分析，对应收账款和应付账款按照欠款时间进行分类，一般分为0-30天、31-60天、61-90天和超过90天等。
5. 逾期情况，记录逾期未付款的客户或逾期未收款的供应商情况，以便及时采取催款或催收措施。
6. 应收账款和应付账款的总额和比例分析，对公司的总应收款
项和总应付款项进行统计和分析，以便了解公司的资金周转情况和财务风险。
7. 其他信息，根据公司的具体情况，还可以包括其他相关的财务信息，比如坏账准备、预付款项、预收款项等。
在制作公司的应收应付表格时，需要确保信息的准确性和完整性，及时更新数据，并根据需要定期进行财务分析和报告。
同时，根据公司的具体情况，可以对表格进行调整和扩展，以满足管理和监督的需要。
总之，公司的应收应付表格是财务管理中的重要工具，能够帮助公司全面了解和管理应收款项和应付款项，从而更好地运营和发展业务。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表表-002用料计划表用料计划表注：()安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表-004米购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元表-005采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表表-007米购开发周期表采购开发周期表编号修订日期部门编制日期表-008请购单请购单请购单位：请购日期:年 月 日表-009临时采购申请单临时采购申请单表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表米购进度控制表表-012米购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表表-014到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016米购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表表-018来料检验日报表来料检验日报表表-019不合格通知单不合格通知单表-020损失索赔通知书印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺！有限公司采购部年月日表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表表-023价格变动原因报告表价格记录表-024米购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表表-026米购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期:表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
表-029供方考察记录供方考察记录表-030合格供应商名录合格供应商名录表-031供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表制表：审核:表-033供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表制表：审核:表-034供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表编制：审核：表-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核：确认：改善完成确认:核准：确认：说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。
采购合同管理台账模板
采购合同管理台账模板一、采购合同管理台账概述采购合同管理台账是企业对采购合同进行有效管理的重要工具，它能帮助企业及时了解合同执行情况，确保合同条款的履行，降低合同纠纷风险，提高采购工作效率。
采购合同管理台账应包括合同基本信息、合同执行情况、合同变更和解除等内容。
二、采购合同管理台账内容1. 合同基本信息（1）合同编号：唯一标识一份合同的编号，便于查询和管理。
（2）合同名称：简要描述合同的主要内容。
（3）合同双方：甲方（采购方）和乙方（供应商）的名称、地址、联系方式等。
（4）合同签订日期：合同正式生效的日期。
（5）合同到期日期：合同规定的履行期限结束的日期。
（6）合同金额：合同涉及的采购金额。
（7）合同类型：如固定价合同、变动价合同等。
（8）付款方式：合同约定的付款方式，如预付、货到付款、分期付款等。
（9）合同文件：合同正文、附件、补充协议等。
2. 合同执行情况（1）交货日期：乙方按照合同约定交付货物的时间。
（2）收货人：甲方接收货物的负责人或部门。
（3）货物数量：实际收到的货物数量。
（4）货物质量：货物是否符合合同约定的质量标准。
（5）货款支付情况：按照合同约定支付货款的时间、金额等信息。
（6）合同变更情况：如有合同变更，记录变更内容、日期等。
3. 合同变更和解除（1）变更原因：导致合同变更的原因，如市场行情变化、甲方需求变更等。
（2）变更内容：合同变更的具体内容，如价格、数量、交货时间等。
（3）变更日期：合同变更生效的日期。
（4）解除原因：导致合同解除的原因，如乙方违约、不可抗力等。
（5）解除日期：合同解除的日期。
（6）解除后的处理：合同解除后，双方如何处理已履行部分、赔偿等事项。
三、采购合同管理台账的使用1. 台账建立：企业应根据实际情况，制定合适的采购合同管理台账模板，并明确各相关部门的填写、审核、归档职责。
2. 台账填写：合同执行过程中，相关人员应按照要求及时填写台账，确保信息的准确性和完整性。
Excel财务账模板(超实用)
基本信息、报表目录及使用说明
基本信息录入
编制单位： 江西XXXXXXXX 有限公司
所属财务期间： 2009年12月 填表日期： 2010年1月1日 单位负责人： 张三 财务负责人： 李四 复核人： 王五 制表人：
刘六
注：1、以上基本信息录入后，各表相关信息将自动
Th 成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
目录
会计科目 凭证录入 凭证打印 科目余额表 资产负债表 损益表 表外数据录入 现金流量表 丁字账
原会计制度使用科目注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
合同管理系统excel
合同管理系统excel合同编号：__________甲方（甲方单位名称）：__________乙方（乙方单位名称）：__________鉴于甲方为__________，乙方为__________，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就__________事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在规范双方在__________方面的合作关系，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
二、合同内容1.__________2.__________3.__________4.__________5.__________三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至__________年__________月__________日止。
如需延长合同期限，需双方协商一致并签署书面延长协议。
四、合同履行1.双方应按照本合同约定的内容和要求，履行各自的义务。
2.如因不可抗力因素导致合同无法履行，应及时通知对方并协商解决方案。
3.如有违约行为，应承担相应的法律责任。
五、保密条款1.双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2.保密期限自合同终止之日起至__________年__________月__________日止。
六、违约责任1.如一方未能按照合同约定履行义务，应向对方支付相应的违约金。
2.如因一方违约导致对方遭受损失，违约方应承担全部赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交__________仲裁委员会仲裁。
八、其他条款1.本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并签署补充协议。
九、签署甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签署日期：__________年__________月__________日十、附件1.__________2.__________3.__________甲方单位名称：__________ 乙方单位名称：__________。
Excel 应收应付款表格
Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。