集团财务管理中心材料会计岗位手册表
精品佳集团财务中心材料会计岗位手册表
集合的VAT发票，审核过的合同贷款贴息收据
二：填制凭证。根据收据，填制贴息转帐凭证；由资金组回执，填制银行存款付款凭证，购买外汇凭证；个别时候做备件料等的发票校验。月末对应付帐款进行外汇评估。
资金组送来付过宽的合同及存根，采购中心送来验收单
材料付款及票据、支付凭证，将供货商应付帐款项目中的未清项转为已清项
康佳集团财务中心
材料会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将V常
一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理
三：将发票按凭证号排序，取出抵扣联和货物清单，核对无误后送给办税员。将余下发票联，送货单，折叠整齐，准备装订
归集好的发票，包括VAT发票和进口货物发票
排列整齐的发票，抵扣联和送货清单
四：装订发票，每一百张发票为一册，贴上封面，注明始末的凭证号，进行存档。月末打印出记帐凭证并审核凭证；
与折叠好的附件一齐装订，分开转帐与银付凭证进行存档
已经分拆好的发票
已经作过的凭证
装订成册的发票，每册有100张发票，做过的凭证，并由主管领导审核过
打印帐本
半年
打印“应付帐款”帐户
明细帐
财务管理中心材料财产会计岗位手册
封面作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途康佳集团财务中心高级材料财产会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
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财务中心材料会计岗位手册表表格格式
归集好的发票，包括VAT发票和进口货物发票
排列整齐的发票，抵扣联和送货清单
四：装订发票，每一百张发票为一册，贴上封面，注明始末的凭证号，进行存档。月末打印出记帐凭证并审核凭证；
与折叠好的附件一齐装订，分开转帐与银付凭证进行存档
康佳集团财务中心
材料会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动岗位）
主要输出
输出岗位
审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将VAT发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单据做帐
日常
一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理
采购中心送来的已经做过发票校验的发票和合同
集合的VAT发票，审核过的合同贷款贴息收据
二：填制凭证。根据收据，填制贴息转帐凭证；由资金组回执，填制银行存款付款凭证，购买外汇凭证；个别时候做备件料等的发票校验。月末对应付帐款进行外汇评估。
资金组送来付过宽的合同及存根，采购中心送来验收单
材料付款及票据、支付凭证，将供货商应付帐款项目中的未清项转为已清项
已经分拆好的发票
已经作过的凭证
装订成册的发票，每册有100张发票，做过的凭证，并由主管领导审核过
打印帐本
半年
打印“应付帐款”帐户
明细帐
集团财务中心高级综合会计岗位手册表
7、正确计算所得税、少数股东权益、长期投资
8、按董事会决议，进行利润分配
9、主管“利润”、“利润分配”、“应收股利”、“应付股利”、“坏帐准备”、“存货跌价”、“长期投资”、“投资减值准备”、“股本”、“资本公积”、“公益金”、“投资收益”、“营业外收支”XX
10、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
会计报表及时完成
销售封帐后12天
50%
报表准确度
100%
25%
财务分析报告提交
一份/月
35%
岗位技能要求
1、熟悉股份制企业会计制度
2、了解国际会计准则
3、掌握合并报表方法和技巧
4、较强的分析能力
5、责任心强
岗位资格要求
1、会计专业本科毕业以上
2、2年以上相关工作经验
XX集团财务中心
高级综合会计岗位手册
岗位编号：KKJT-05-014Z
岗位
目的
主管负责合并报表及相关财务工作
岗位
职责
1、编制本部会计报表，合并集团境内外子公司、分公司会计报表，真实反映经营成果
2、编写财务报告说明书、会计报表附注
3、按规定计提四项资产减值准备
4、指导各子公司、分公司编制会计报表
5、分析各子公司、分公司会计报表的准确性和合理性
财务中心综合会计岗位手册表 表格 格式
境内配件子公司、境外子公司的考核结果
步骤二，指导会计
考核中存在的问题
具体指导
分析境内配件子公司的生产经营活动
步骤一，掌握境内配件子公、境外子公司的生产经营情况
生产经营报表、简报
步骤二，分析境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况
分析报告
代垫运费抵扣进项税一揽表
步骤三，编制记帐凭帐
审核后的境内配件子公司、境外子公司的往来单据
记帐凭证
核对往来帐务
步骤一，归集境内子公司（配件）、境外子公司往来帐务
境内配件子公司、境外子公司的内部往来明细表
步骤二，核对往来帐务
核对结果
考核境内子配件公司和境外子公司会计报表，指导会计工作
步骤一，根据考核办法实施考核
康佳集团财务中心
综合会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作
频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
审核和处理境内子公司（配件）、境外子公司的费用往来
每月
步骤一，审核、处理境内配件子公司、境外子公司费用往来单据
境内配件子公司、境外子公司的往来单据
审核结果
步骤二，代垫运费的抵扣
境内配件子公司、境外子公司的代垫运费发票
集团财务中心综合会计岗位手册表
综合会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作
频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
审核和处理境内子公司（配件）、境外子公司的费用往来
每月
步骤一，审核、处理境内配件子公司、境外子公司费用往来单据
境内配件子公司、境外子公司的往来单据
审核结果
步骤二，代垫运费的外子公司的会计报表及附注
境内配件子公司、境外子公司的考核结果
步骤二，指导会计
考核中存在的问题
具体指导
分析境内配件子公司的生产经营活动
步骤一，掌握境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况
生产经营报表、简报
步骤二，分析境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况
分析报告
代垫运费抵扣进项税一揽表
步骤三，编制记帐凭帐
审核后的境内配件子公司、境外子公司的往来单据
记帐凭证
核对往来帐务
步骤一，归集境内子公司（配件）、境外子公司往来帐务
境内配件子公司、境外子公司的内部往来明细表
步骤二，核对往来帐务
核对结果
考核境内子配件公司和境外子公司会计报表，指导会计工作
步骤一，根据考核办法实施考核
财务中心综合会计岗位手册表表格格式
综合会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作
频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
审核和处理境内子公司（配件）、境外子公司的费用往来
每月
步骤一，审核、处理境内配件子公司、境外子公司费用往来单据
境内配件子公司、境外子公司的往来单据
审核结果
步骤二，代垫运费的抵扣
境内配件子公司、境外子公司的代垫运费发票
境内配件子公司、境外子公司的会计报表及附注
境内配件子公司、境外子公司的考核结果
步骤二，指导会计
考核中存在的问题
具体指导
分析境内配件子公司的生产经营活动
步骤一，掌握境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况
生产经营报表、简报
步骤二，分析境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况
分析报告
代垫运费抵扣进项税一揽表
步骤三，编制记帐凭帐
审核后的境内配件子公司、境外子公司的往来单据
记帐凭证
核对往来帐务
步骤一，归集境内子公司（配件）、境外子公司往来帐务
境内配件子公司、境外子公司的内部往来明细表
步骤二，核对往来帐务
核对结果
考核境内子配件公司和境外子公司会计报表，指导会计工作
步骤一
集团财务中心综合会计主管岗位手册表
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
成本分析报告
1份/月
45%
生产成本表
每月一份
15%
子公司会计工作规范
达标，无事故
35%
职员考核鼓舞工作
100%
5%
岗位技能要求
1、有良好的组织、治理和分析能力
2、有良好的财会专业水平
3、熟悉全盘会计核算工作
4、责任感强
岗位资格要求
1、会计专业本科毕业以上
2、2年以上相关工作体会
集团财务中心综合会计主管岗位手册表
综合会计主管岗位手册
岗位编号：KKJT-05-013Z
岗位
目的
负责成本分析工作，指导成本核算工作，对下属财务人员的考成本会计进行成本核算，参与成本分析
2、制订境外子公司、境内（配件）公司财务人员考核制度，并指导其会计核算和财务治理
3、检查、监督境外子公司、境内（配件）子公司贯彻执行有关制度和规定
4、检查、分析境外子公司、境内（配件）子公司打算与预算执行情形
5、检查、分析境外子公司、境内（配件）子公司会计核算质量及经营成果的真实性
6、检查、分析、考核境外子公司、境内（配件）子公司成本费用操尽情形
7、协助财务中心总经理指导本部成本核算工作
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封面
作者：ZHANGJIAN
仅供个人学习，勿做商业用途
康佳集团财务中心
材料会计岗位手册
岗位编号：KKJT-05-017Y
版权申明
本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
版权为张俭个人所有
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