工程施工分包款项支付管理办法7.26
工程款支付管理办法
工程款支付程序管理办法（试行）第一章总则第一条目的为规范集团及集团所属公司（以下简称集团及所属公司）基本建设工程项目工程款支付程序,提高工程项目管理水平,根据国家相关法律法规及集团工程管理办法，结合集团事业群管理实际情况，制订本办法。
本办法所称集团指北大方正集团有限公司，集团所属公司指北大方正集团所属全资、控股以及其它拥有实际控制权的公司.第二条适用范围本办法适用于集团及所属公司的基本建设项目、技术改造项目,包括但不限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付必须严格按照合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为.第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。
付款申请需包含付款事由（合同依据）、工程量清单、价格分析、设计变更和工程签证等原始资料，并有项目经理的签字，加盖单位公章。
2.付款申请被送交到现场工程监理处,由工程监理公司独立完成审核并出具意见。
授权监理工程师签字并加盖公章后，相关文件被递交到项目小组/公司。
3.项目小组/公司安排专业工程师、造价师进行实质性审核，再由财务部、其他相关部门会签,最后由项目小组/公司负责人签署意见。
4.付款申请连同监理、项目小组/公司的意见一同递交事业群。
事业群组织相关部门审核后，给出最终支付意见，反馈到项目小组/公司，并由其完成最终支付。
事业群须将支付情况上报集团资金管理中心备案。
超出用款计划的,事业群须上报集团资金管理中心审批。
第五条工程结算款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。
付款申请需包含双方确认的工程结算单、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。
2.项目小组/公司接收到付款申请后,组织工程部门、使用部门对相关项目进行确认，并由财务部门复核各项费用。
所有相关手续都必须以正式文件或表格的形式予以确认。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法1.总则为规范工程竣工结算管理，确保结算的及时、公平、准确，规范工程款支付方法，特制定本管理制度。
2. 适用范围和结算方式。
2.1 所有工程施工（含工程劳务，下同）类工程合同的结算及工程款支付，包括建安工程、装饰工程、环境配套工程、土地平整工程、零星工程等的合同结算及工程款支付。
2.2 工程竣工结算分为单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
单项工程已完工项目总工程未完工，可以先进行单项工程竣工结算。
3. 职责3.1 工程部负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实、准确、齐全；办理工程款支付相关手续。
3.2 设计部（预算人员，下同）负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责。
3.3 财务部负责工程款结算支付，对支付结算办理流程及支付情况以及涉及财务方面的事宜进行复核。
4. 具体要求4.1 合同履行完毕并验收合格后，工程部应要求施工单位按照合同约定时间递交完整的工程结算资料。
合同履行完毕2个月内应办结结算工作，工程量大、结算难度大的可以申请延期1个月。
4.2 工程部将以下相关资料汇总后，填报《工程竣工结算申请单》：4.2.2 竣工图（如有）；4.2.3 现场签证单、工程技术变更单；4.2.4 施工单位上报的结算报告；4.2.5 水、电费使用情况；4.2.6 业主索赔资料的整理统计；4.2.7 相关的技术资料；4.2.8 合同或委托书。
4.3 工程部将核查完毕的结算资料及核查结果提交设计部。
4.4 工程部对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。
设计部发现资料不全，审批手续不完整或有明显错误的，应将资料退回给工程部，工程部负责按期补齐资料重新提交。
4.5 同时采购部和材料管理人员须提交有合同乙方单位领用签字或盖章的甲供材一览表给设计部，采购部和材料管理人员对甲供材领用数据的准确性和真实性负责。
4.6 设计部审核、编制工程竣工结算资料，工程竣工结算资料至少应包括以下内容：4.6.1 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书、承诺书等；4.6.2 工程竣工全套图纸（土建、安装等）；4.6.3 工程技术变更和现场签证统计汇总表、审批表、结算表及变更签证的详细资料、图纸会审交底纪要；4.6.4 工程预（结）算书（加盖编制单位公章、负责预算人员签章）；4.6.5 甲供材、甲控材清单；4.6.7 其他。
工程分包商和材料供应商付款管理办法
工程分包商和材料供应商付款管理办法一、背景介绍在建筑工程中，工程分包商和材料供应商起到至关重要的作用。
工程分包商负责承担项目的具体施工工作，而材料供应商则提供施工所需的各种材料。
为了确保项目的顺利进行，合理管理工程分包商和材料供应商的付款是十分重要的。
1.签订合同：在与工程分包商协商一致后，签订正式的承包合同，明确分包商的工程范围和责任，并约定施工工期、工程质量等要求。
合同中应明确支付方式、验收程序和付款条款等内容。
2.进行工程款支付：按照合同约定，分期支付工程款。
一般可以按复工率或工程进度进行划分，合理安排支付时间和金额，确保分包商按时完成工作，提高施工效率。
3.严格验收：在分包工程完成后，进行严格的验收工作。
对工程质量、安全等进行检查，确保符合合同约定的要求。
只有通过验收后，才能按合同约定的支付方式支付工程款。
4.建立考核机制：根据分包商的工作质量、进度等因素，建立一套评估机制。
通过定期评估和考核，对分包商进行绩效评定，对优秀的分包商给予奖励，对不良的分包商进行惩罚或合同解除。
5.做好分包商关系管理：与分包商保持良好的沟通，理解分包商需求，及时解决问题。
同时，建立供应商资料库，定期对分包商进行绩效评估，保证项目质量和进度的顺利推进。
1.签订合同：与材料供应商签订合同，明确供应商提供的材料种类、数量和价格等。
同时约定支付方式和付款条款，以确保双方的权益和责任。
2.定期结算：根据供应商提供的材料清单，定期进行结算并支付货款。
检查材料的质量和数量是否与合同一致，及时确认材料供应商的付款金额，并按照合同约定的方式进行支付。
3.验收工作：对供应商提供的材料进行验收工作，确保材料的质量符合项目的要求。
只有通过验收后，才能进行结算支付。
4.建立供应商档案：对供应商建立档案，记录供应商的业绩和信誉情况。
定期对供应商进行评估和考核，及时发现和解决问题，保证供应链的顺畅。
5.加强供应商管理：与供应商建立良好的合作关系，及时沟通和解决问题。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法一、导言在工程项目建设过程中，工程款支付是一个重要的环节。
为了确保工程款支付的合规性和高效性，保护各利益相关方的合法权益，制定本《工程款支付管理办法》。
二、适用范围本办法适用于各类工程项目的工程款支付管理。
三、工程款支付管理的原则1. 确保合法合规：工程款支付必须符合国家有关法律法规的要求，且必须与工程项目相关的合同、协议等文件一致。
2. 依据实际进度：工程款支付按照工程项目的实际进度进行，遵循支付进度与工程进度同步的原则。
3. 质量为先：工程款支付必须在验收合格且相关报告文件齐全的情况下进行，确保工程质量合格。
4. 安全第一：工程款支付必须符合相关安全要求，确保工程建设过程中的安全。
5. 透明公开：工程款支付必须做到透明公开，确保各利益相关方都能了解支付情况。
四、工程款支付管理的过程工程款支付管理分为以下几个环节：1. 申请阶段：承包商提交工程款支付申请，并提供相应的证明文件，包括工程完工报告、验收报告等。
2. 审核阶段：工程款支付申请经项目经理和财务经理的审核后，进入审批阶段。
3. 审批阶段：工程款支付申请经审批机构审批通过后，进行支付。
4. 支付阶段：支付机构按照审批文件的要求，将工程款支付给承包商。
五、工程款支付管理的具体措施1. 建立健全工程项目进度管理制度：确保工程款支付进度与工程进度同步，防止过早支付或延迟支付的情况发生。
2. 建立工程款支付申请审核制度：确保工程款支付申请的真实性和合法性，防止虚假申请或申请不合规的情况发生。
3. 建立工程款支付审批制度：确保工程款支付申请经过合理、公正的审批程序，防止人为干预或滥用职权的情况发生。
4. 建立支付信息公开制度：做到工程款支付的信息透明公开，方便各利益相关方及时了解支付情况。
5. 建立支付监督机制：设立专门的支付监督部门或委员会，对工程款支付进行监督和检查，发现问题及时处理并追究相应责任。
六、工程款支付管理的风险控制措施1. 风险评估：在工程款支付前，对承包商进行风险评估，评估其信用状况和履约能力。
工程施工或大包费支付管理办法
工程施工或大包费支付管理办法为了使财务部与工程部在日常工作的密切配合，现做如下的详细说明：一、付款方式（现金）：1、在确认甲方已交到公司财务首款60%之后，公司付项目经理应付款额的25%作为首期款，其中一次在开工之前付15%，一周后付10%。
2、中期款到位之后，付项目经理应付款的10%。
3、材料费用不得超过应付款的40%，特殊情况除外。
4、如一次性付款金额较大或一个工队合计付款较多时，每期付款可分次进行。
二、程序：由工程部助理填写支款单本工地监理签字确认工程部负责人签字确认财务确认总经理（或受权人）。
三、变更的处理：在中期变更做增减项目必须同时在工程、财务各备一份。
在收款时如在中期继续增项，需一次性付清。
只留工程造价的5%做尾款，项目经理按变更之后的工程造价领取工程款。
四、管理费用1、现定为现场施工项目的总造价的35%2、如有折扣低于96折，工程承担2个点，96折以上的均摊。
3、如质保金总额在2万元以下后期工程质保金仍按5%扣。
如质保金总额达到2万元以上者后期工程只按3%扣质保金。
质保金如达到5万元以上扣1个点。
5、二年保修期过后，剩余质保金返还，一月结一次。
五、结算1、结算时间：每月20日之前对帐完毕，每月20日统一结算尾款，其他时间一律不予结算。
2、结算依据：（1）电路图、施工日志、工程验收表格、工程竣工决算单及时上交齐全的工程。
（2）工程结算需附全以下资料：竣工决算单、变更单、折扣单、比例分配表、材料单及特殊工程的证明。
（3）相关单据不全或签字不全不及时者不予结算。
同时为了不影响工程的进度，由工程部助理提前告之财务第二天需要的现金数量，财务在得到信息之后应该密切的配合。
(4)支款单上应有的签字：项目经理、监理、工程监理、总经理、工程部经理。
山东福思特建筑装饰有限公司。
工程款支付管理办法
工程价款支付管理办法第一章总则第一条、为加强工程款项支付管理，规范公司工程项目付款行为，强化工程管理，确保工程质量，提高资金效率，完善内控制度，根据公司治理相关规定，特定本办法。
第二条、本办法适用于公司项目部负责建设的所有自建、代建项目的工程付款管理。
第三条、工程付款包括支付工程（材料设备）预付款、工程（材料设备）进度款、工程竣工(材料设备）结算款、其他工程款（包含勘察设计费、造价咨询费、招标代理费、审图费、零星工程付款等）。
第二章付款程序第一条、支付工程（材料设备）预付款按合同约定应向承包单位支付工程预付款的，达到合同约定的预付款支付条件后，由承包单位填写《工程（设备）款预支审批表》，并附已签订完成的合同（协议），有履约保证金的提供相关办理完毕证明。
履行相应审批程序后报公司财务部付款。
工程预付款支付程序：（一）承包单位业务部门填写《工程（设备）款预支审批表》，并附已签订完成的合同（协议）及相关资料；（二）现场监理、现场负责人意见；（三）公司相关部门、财务部、公司领导审核；（四）总公司审批；（五）公司财务部办理付款。
工程预付款签批职责：（一）现场监理工程师负责对承包单位工程施工质量和进度的实际完成情况做以说明;（二）现场负责人负责对承包单位该进度内是否有重大事项及奖罚款进行说明;（三）工程部负责根据进度、质量状况参考现场监理意见签批; （四）合同预算部造价工程师负责审核请款金额与合同的一致性; （五）财务部负责审核付款文件是否规范，以及对该工程已付款项，应收的履约质保金、余款等情况向公司管理层做以汇报;（六）公司副总经理、总经理根据以上提供的意见签批;（七）总公司最终根据以上意见签批意见及是否同意拨付款。
第二条、支付工程进度款支付工程进度款适用于工程施工类、工程监理类的付款。
工程进度款支付程序及职责：（一)由施工单位业务部门上报填写《工程（设备）进度款付款审批表》;（二)监理公司审核后确认本期实际应付款并签字;（三)公司财务人员确定是否有未交履约质保金或其他给施工单位的垫付资金，在其他应扣款列支，经办人签字；（四)现场负责人确定是否发生奖罚金额及该项目其他需列支的应扣款，在本期其他应扣款中体现，并签字；最后计算本期实际应支付款并签字确认；（五)监理公司给出审核意见，并签字盖章；（六)内部审核同预支款拨付的流程及签批职责；（七）签批结束转财务部付款，出纳应注明是现付还是转账支付，最后申领人签字确认。
分包付款管理制度
分包付款管理制度第一章总则第一条为规范分包付款管理，促进工程施工的顺利进行，保证质量和安全，提高效益，按照国家相关法律法规和公司管理制度的要求，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有分包付款管理事宜。
第三条公司的分包付款管理原则上应遵循公开、公平、合法、诚信的原则。
第四条公司设立专门的分包付款管理部门和专业的管理人员，负责具体的分包付款管理工作。
第五条公司应加强对分包方的企业信用情况的评估，选择具备合法资质和信誉良好的分包商进行合作。
第六条公司应建立健全的分包付款管理制度，明确各种分包付款的程序、流程和责任，规范各类分包合同的签订、执行和结算。
第七条公司应定期进行分包付款管理制度的评估和完善，并对不符合要求的情况进行整改和改进。
第八条公司应建立分包合同和支付凭证的存档管理制度，保证合同和支付凭证的真实、完整、准确，并按照要求保密。
第二章分包付款管理第九条公司应根据工程的实际情况，制定合理的分包付款计划，确定分期付款的时间节点和付款比例，确保分包商的合理回款权益。
第十条公司应对分包商的过去业绩、信誉、资信状况等进行严格的审核，确保其有足够的资金和技术实力来完成相应工程的承包任务。
第十一条公司对分包商的申请材料进行审核后，应及时进行付款的审批和安排，完成合同约定的款项支付。
第十二条公司应严格按照合同约定的付款时间和金额进行支付，不得擅自拖延或随意更改支付计划。
第十三条公司应建立分包商验收评分制度，根据分包商的工程实际情况、技术能力和执行情况等进行综合评分，并据此调整后续付款的金额和时间。
第十四条公司应与分包商建立长期稳定的合作伙伴关系，促进双方合作共赢，提高工程质量和效益。
第十五条公司应建立分包商信用档案，对不良行为、违约行为等进行记录和处理，对不良分包商进行限制和清理。
第三章监督管理第十六条公司应建立分包付款监督管理机制，设立专门的监督管理人员，对分包付款的执行情况进行跟踪和监督。
第十七条公司应定期对分包付款的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改并向相关部门上报。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法第一章总则第一条为规范工程建设项目的工程款支付程序，保证工程款支付工作顺利进行，结合集团公司工程管理实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团范围内工程建设项目的工程款支付管理。
第三条工程款支付是工程造价控制的核心。
现场工程款支付以项目管理单位为主体，集团相关职能部门及所属子司共同做好工程款支付工作。
第四条本办法中涉及施工单位的管理规定由项目管理单位在招标时列入招标文件和合同条款。
第二章工程款支付依据第五条工程款支付的主要依据是项目合同、招标文件、投标文件、工程量清单及其说明、技术规范、施工图（含工程变更、现场签证）、费用增减的审批文件以及建设单位的其它相关文件等。
第六条工程量清单报价是工程款支付的基础，参建各单位必须熟悉工程量清单。
（一）参建各单位相关人员应熟悉本项目的技术规范和工程量清单及其说明，掌握工程建设项目的工作范围和内容、工程款支付方式和方法；（二）工程量清单报价是建设单位和施工单位双方签订合同的基础，甲乙双方按招投标文件确定的工程量清单项目办理工程款计量手续。
因设计变更或技术核定造成工程量清单项目增加的，双方另行办理新增项目确认手续后，纳入工程款支付。
第三章工程款支付原则第七条工程款支付原则上按照里程碑节点（里程碑节点指明确工程建设项目分部、分项完成时间的节点，如房建工程的地基与基础、主体结构）设置合同支付条件。
如采用月进度付款方式设置合同支付条件，须按一事一报的方式取得集团公司批准。
第八条推行民工工资预扣保证金制度：在每次进度款支付时，按审批确定的支付额××%预扣作为民工工资支付保证金。
在一个年度结束时，经项目管理单位确认未发生民工工资支付拖欠事件后，一次性无息支付给承包人。
第九条工程款支付原则上不支付预付款（或备料款），确需支付者，须按一事一报的方式取得集团公司批准。
第十条在工程项目建设（或实施）期内，工程款支付金额不得超过工程合同总价的××%。
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工程施工分包资金支付管理办法
第一章总则
第一条为进一步完善公司工程施工分包资金支付管理制度，规范分包管理行为，提升对分包队
伍管控能力，强化公司主体责任，根据国家有关法律法规规定和上级有关文件精神，结合公司实际制订本办法。
第二条工程施工分包是指公司范围内各单位将所承接工程中的专业工程或整体分包给具有相应资质的外部建筑业企业的活动（以下统称“施工分包”）。
第三条本制度适用于四川海洋园林集团有限公司下属各分子公司。
第二章资金支付管理
第四条资金支付管理
（一）未经集团总经理同意，合作单位（人）不得支取工程款。
（二）工程款拨付：
1、中间进度款支付条件：
公司财务中心按建设单位付款额扣除本合同规定管理费、税费拨付给合作单位（人）。
支付时，合作单位（人）需提交以下资料，否则不予支款：
⑴每月25日，向总部/分公司工程部提供“工程月进度报表”，本表为本工程本月实际完成工程量，并经监理、业主审核签字确认（格式按各项目每月向业主提交进度报表或分包单位验工计价管理台帐）。
总公司/分公司工程部在付款前组织相关部门对分包单位进行项目巡查，并向总经理提交《项目巡检报告》，评分应达到合格标准。
⑵支款前向总公司财务中心提供：
成本发票：
当总公司财务中心支款时，合作单位（人）必须提供成本发票。
成本发票总额=给业主开发票金额*(1-管理费比例)
人工成本发票比例：人工发票最多占30%；
②提供成本发票需交给我公司与成本发票相对应的合同复印件（合同一式两份，一份留总公司财务中心保管）
③向公司提交《分包单位劳务人员名册》、《分包单位劳务人员工资发放表》。
本月工人进场花名册、打卡记录、工人工资发放表，人员必须一致，工资发放表中工人必须签字按手印（工资发放表作为附件交由总部/分公司保管备查，分公司总经理或营销总监对工资发放到位负监督责任），作为资金支付合作单位或个人必须提供完整的劳务合同和劳务发票。
⑷注意事项：
2 ①业主每次支付乙方工程款时，乙方必须按业主财务要求提供与收支款一致的材料和人工发票。
各种票据必须为财务规定的正式发票，财务对收到发票的真伪进行验证，验证合格后方可支付工程款，如发票不符合财务要求或发票存在造假现象，财务有权拒付工程款，并且由于营改增等国家财务政策变化，需要乙方提供相应票据的，乙方应无条件执行。
若该发票开具方事后未交税金，税务局认定为无效发票的，除承担双倍滞纳金及罚款外，还需要承担相应法律责任。
以上资料提供齐全后，在财务中心领取“工程付款审批单”由分公司总经理或营销总监牵头经各部门会签后准予付款。
合作单位（人）取得增值税进项发票经公司财务中心校验后于次月办理退款，支付资料同上述。
（三）手续齐全的款项支付时间为每周四统一进行支付，其余时间不进行支付。
第五条交工进度款支付条件：
⑴工程竣工验收时通知分公司总经理或营销总监及总公司/分公司工程总监参与竣工验收。
⑵待工程竣工验收合格后，全部开、竣工手续及技术资料（包括施工技术资料、竣工验收报告、竣工图、备案文档、保修书、项目印章）移交总公司备案。
⑶经业主单位结算审计完结后，业主单位按施工合同约定保留工程质量保证金后付完余款。
第六条质保金支付条件：
⑴质量保证金保修期满。
⑵公司收到业主单位此资金。
⑶经分公司工程部门与业主联系确认无任何遗留问题，如有遗留问题乙方将遗留问题处理完毕经业主总工办确认后一个月内支付给乙方。
第三章附则
第八条遇个别特殊情况需要超过本制度的规定办理的业务，必须书面报告经公司财务总监及董事长另行审批后执行；
第九条本制度由公司财务中心制定并负责解释，最终解释权归公司总经办；
第十条本制度所称“以上、以外”均包含本数，“以下、以内”则不包含本数；
第十一条本制度经集团公司总经理审议通过批准执行；
附件：1．XX分包单位劳务人员名册
2．分包单位验工计价管理台帐
3．XX分包单位劳务人员工资发放表
4．《项目巡检报告》
3
XX分包单位劳务人员名册
制表人：制表时间：
4
分包单位验工计价管理台帐表1：XX分包单位验工计价分账
5
XX分包单位劳务人员工资发放表
发放时间：
制表人：发放人：分包单位负责人：
6 附表4：
项目巡检报告
一、巡检项目名称及巡检时间：
二、巡检小组人员：
三、受检项目部参加人员：
四、受检项目情况简介（含项目概况，进展情况等）：
五、巡检情况汇总
1、安全文明施工管理情况简述
附图
2、工程资料情况简述
附图
3、工程质量情况简述
附图
4、工程进度及成本控制情况简述
附图
5、仓库管理情况简述
附图
6、巡检配合度
五、需整改内容汇总
1、……
2、……
六、巡检小结
附表二：巡检评分表
海洋园林股份有限公司
项目部月度巡检评分表
项目部名称：巡检时间：
7
8
合格的部分提出整改意见，项目部限期整改。
评分表、巡检报告、整改信息反馈等巡检成果上报公司领导。
巡检考评组：项目经理：。