小区物业费收支预算表公示用
物业标书中的经营收支测算明细表参考借鉴标准模板
夏装2套：120元/套，冬装2套：250元/套，（两年折旧）
其他员工
夏装2套：120元/套，冬装2套：180元/套，120*2*44/12+180*2套*44人/24（两年折旧）
办公用品
普通员工5元/月,管理人员15元/月
招待费
含重大节日相关部门拜访和日常工作必须的应酬
公共责任险
估算,含公共设施设备安全责任险
秩序维护部主管
秩序维护班长
按本公司劳动定额及小区实际情况
秩序维护员
小计
加班及福利\保险费
工资总额的20%(加班1%+福利14%+保险5%)
费用合计
（2）办公费明细表
费用项目
子项目
测算依据
费用小计
(元)
办公费
交通费
估算
通讯费
电话费
4部，每部250元/月
手机费
5部，平均每部100元/月
服装费
管理人员
夏装2套：150元/套(1年折旧)，冬装2套：800元/套，（两年折旧）
未预见
工具设备
管道疏通机
1000
电焊机
2000
冲击钻
1000
电锤
1500
小推车
300
高压水枪
1500
多功能洗地机
4000
保洁工具车
400
抽湿机
2000
肩背式边角机
3500
手推式剪草机
6000
泳池吸尘机
8000
自动吸尘吸水机
1500
小计
固定资产折旧费计
（残值）
按3年折旧，折旧后残值为10%计算
低值易耗品摊销
安防系统
物业公司物业费收支明细总表模板
预算数
本月数
差额数
差额%
实际数
财务经理：
报告期间：
本年累计
预算数
差额数
制表：
差额%
物业名称：
项
目
管理收入
收入总计 经营成本
期
间
人工成本小计
工程维修成本小计
能源成本小计
清洁成本小计
物料成本小计
保安费
பைடு நூலகம்
启动成本小计
保险费
经营成本总计 其他业务利润 经营费用 经营费用总计 经营税金 行政管理费 行政管理费总计 财务费用 财务费用总计 营业外收支净额 物业管理收支净额
物业总经理：
实际数
物业管理费收支汇总表
物业公司收支情况汇报表
物业公司收支情况汇报表
尊敬的领导：
根据公司要求，我对物业公司最近一段时间的收支情况进行了汇总和分析，现将汇报情况如下：
一、收入情况。
1. 物业费收入，根据统计数据显示，物业费收入在本季度相比上一季度有了明显增长，主要原因是我们加大了对业主的收费力度，并且及时催缴欠费，使得物业费收入得到了有效提升。
2. 其他收入，除了物业费收入外，我们还通过租赁物业设施、举办活动等方式增加了其他收入，这些额外的收入也为公司带来了一定的盈利。
二、支出情况。
1. 人力成本，公司加大了对员工的培训力度，提高了员工的工资待遇，同时也增加了招聘成本，导致人力成本的增加。
但这也使得员工的工作效率得到了提高，服务质量得到了保障。
2. 物业维护成本，由于近期物业设施的维护和保养工作较多，导致了物业维护成本的增加。
但这也是为了保证物业设施的正常运转和居民的生活品质。
3. 管理费用，公司在管理方面也增加了一些支出，主要用于提升公司的管理水平和服务质量，包括信息化建设、管理软件购置等方面。
三、利润情况。
根据以上收支情况的分析，本季度公司的利润相比上一季度有了一定的增长，尤其是在物业费收入和其他收入的增加下，公司的盈利能力得到了明显提升。
四、未来规划。
针对以上收支情况，我们将继续加强对物业费的催缴力度，同时积极拓展其他收入渠道，以进一步提升公司的盈利能力。
在支出方面，我们将加强成本控制，提高管理效率，以确保公司的利润能够持续增长。
最后，我将继续密切关注公司的收支情况，及时调整公司的经营策略，以确保公司的稳健发展。
谢谢！。
住宅小区物业服务费用年度预算
1.绿地绿化费 四
2.日常、节日花卉及其他
小计
（五）物业管理区域秩序维护费用
Hale Waihona Puke 1.保安合同 五2.车场管理费
小计
（六）行政办公费用
1.办公用品
2.办公耗材
3.办公水、电费、物业管理软件
4.报刊杂志费 六
5.交通费
6.固话通讯费
7.移动通讯费用
9.人员服装
小计
（七）前期开办费用摊销
七 1.开办费摊销
小计
365,904.00 53,050.00
195,780.00 52,368.00 48,000.00 29,400.00 -
388,800.00 26,000.00 85,200.00
97,160.00 4,000.00
756,000.00 4,700.00
2,604.00 4,068.00 4,000.00
（八）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用
八 1.公众责任、财产、机器、车辆保险
小计
（九）税费和其它费用
1.节日园区布置费
九 2.社区活动费
3.税金
小计
十 （十）管理者酬金(7+1+1%）
支 出 收 支 预
2,244,891.24 495,024.00 482,905.25
459,916.67 105,236.15
15.60%
101,160.00
3.16%
760,700.00
23.73%
41,538.00
1.30%
0.00
0.00%
151,810.00
4.74%
76,310.77 264,705.62 3,205,879.20
物业 年度物业服务费收支情况公示表格模板
保洁员人
维修员人
其他人
人员工资、保险和福利费用
元
公共能耗支出
元
公用部位、公用设施设备的日常维护保养费用
元
绿化养护费用
元
清洁卫生费用
元
秩序维护费用
元
办公费用设施设备及公众责任保险费用和其他费用
元
电梯运行费支出
元
合理利润
元
法定税费
元
物业年度物业服务费收支公示表
项目：年月日
收费标准
住宅：元
物业建筑总面积
平方米
非住宅：元
住宅建筑面积
万平方米
非住宅建筑面积
平方米
本项目上年度收益元，其中
物业服务费收入元；
利用公共部位、公共设施经营收入元；公共能耗收入元；电梯运行费收入元。
上年度物业服务费支出合计元
项目人员配备
合计人
项目部主任人
管理员人
「看不懂的物业收支清单小区物业费公示」
看不懂的物业收支清单小区物业费公示“猫腻”多《北京市物业管理办法》颁布实施后,北京各小区物业公司基本都如期“晒”了账单,但很多物业公示的账单列项与实际不相符，还有故意隐瞒公共收益等,种种虚假做账方式,或早已是物业行业经营的潜规则。
看不懂的物业收支清单业主每年交的物业费都用哪儿了?为了解决这一疑问，根据市住建委此前要求,北京市的物业公司自今年起，开始向业主公示物业收支情况,尽管这一政策的初衷是为了化解因物业费花得不明不白导致业主与物业公司扯皮,但在实际执行的过程中却遭遇了物业公司的种种变相抵制。
家住天通苑[最新消息价格户型点评]北二区的李先生告诉记者，根据其所在小区物业公司北京方佳物业公司(以下简称“方佳物业”）提供给业主去年物业收支清单,２010年,方佳物业共计盈利１０３万元,其中物业服务收入6４3９万元,支出647６万元,共亏损23万元；物业经营收入3527万元,成本支出338７万元,盈利1４0万元。
“虽然经营赚了钱，可这钱一来没有为业主抵消物业费，二来更重要的是,哪赚的钱我们并不知道。
”李先生告诉记者，虽然“物业经营收支情况”一栏中显示最终收入了3527万元，但其项下的子项目包括物业共用部分车位收入、外墙及电梯广告收入、其他收入，均显示收入为“０”。
“既然这些子项目收入都为零，那么这35２7万元的收入从哪里来的，为什么不公示呢？”在李先生看来，物业公示清单就是为了让业主明明白白，但是现在依然看不懂,更重要的是，在小区内部，随处可见各种经营性质的广告栏，塔楼部分电梯内，也出现了广告,共用部分的收费车位也被租用得满满当当,这部分收益到哪去了，3527万元的经营收入又是从哪来的,包括李先生在内的天通苑北二区的业主们并不清楚。
对此，方佳物业在天通苑二区的服务人员则表示车位收益并不应该属于经营收入。
然而记者在西直门附近某小区物业公示出的物业收支清单看到,虽然小区内只有不到２0０户的业主,并不能很好地吸引广告投放，但物业共用部分也产生了收入,包括车位收入、外墙及电梯广告收入共计为3．44万元,根据物业公司提供的账目，这部分收益被抵消到了业主的物业费中。
小区物业服务运行年度总成本支出预算表
用心服务 真情相伴 注重细节 塑造品牌 广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页 共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项 目行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费 元/年。
四、清洁卫生费（元） 17 物耗： 元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运： 车次× 元/车次= 元/年。
五、秩序维护费（元）18 物耗： 元/月×12个月= 元/年；治安协调费： 元/年。
六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。
七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年 八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。
小区物业管理预算表范本(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
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车库：490个*300元/年=147000元
车位：1772个*480元/年=850560元
4606462
（其中）
开发商补贴
多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元
小高层、高层：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月
=1505117元
696
日常办公费
220*12月
2640
通讯费
主任
50元*12月
600
小区文化、宣传费
100*12月
1200
合计
5328
安全管理费
对讲机2台
2台*450元
900
警棍2根
2根*20元
40
手电筒2支
2只*25元
50
合计
990
清洁卫生管理
清洁用水
100元*12月
1200
日常工具费
150元*5人*1年
750
水箱清洁费
盆景费用
800元*12月
9600
合计
101035
设备设施维护
电梯
年检
1360元/56台
76160
维修
7000元/台/年*56台
392000
保险
700元/台/年*56台
39200
照明设施维护、耗材费
20000
水泵维修费用
100元/年/台*67台
6700
智能化系统
维护费
200000
耗材
50000
消防系统维护费
绿化工1人
1000元*1人*12月
12000
小计
147600
社会保障
100元*8人*1年
800
加班及值班费
14人*10天*50元
7000
合计
155400
服装费
保安
7人*500元
3500
保洁
4人*300元
1200
合计
4700
办公费
办公生活用水
8吨*12月*2元/吨
192
办公用电
100度*12月*0.58元/度
工具
7
400
2800
合计
199220
注：以上设施设备按直线三年折旧
1000元*1年
1000
化粪池抽吸费用
2000
2000
垃圾环卫费
324户*5元*12月
122580
清洁工具、器械维修费
640元*12月
7680
消毒费用
1319户*8元/户
10552
合计
159012
绿化管理
绿化养护费
81435㎡*1元
81435
绿化用汽油费
5000
5000
绿化设备维修费
5000
5000
3000
绿化工具
2
500
1000
清卫工具
5
300
1500
垃圾车
5
2000
10000
垃圾桶
40
200
8000
果皮箱
20
200
4000
绿化警示
100
50
5000
维修工作
电焊机
1
2000
2000
冲击钻
1
500
500
手枪钻
1
300
300
切割机
1
500
500
管道疏通机
1
1200
1200
铝合金梯
2
500
1000
48180
消防中控用电
2KW*24小时*365天*0.55元/度
9636
电梯电费
35608元/月*12月
427296
发电机耗油
（估算）
50000
公共用电（含：楼道照明、疏散指示灯、生活（热水）水泵、景观灯等）
3623度/天*365天*0.55元/度
727318
合计
1262430
共计
4038810
固定资产折旧及其他设备设施
某小区收支预算表范本
一、综合服务支出预算表（单位：元）
项目
说明
金额（元）
工资及福利等支出
基本工资及岗位工资
主任1人
1200元*12月
14400
保安队长1人
1000元*12月
12000
保安6人
950元*6人*12月
68400
保洁4人
800元*4人*12月
28800
水电工1人
1000元*1人*12月
12000
37355
附表二：
设施设备配备表
类型
名称
数量
单价
小计
办公设施设备
电脑
5
500
25000
复印机
1
10000
10000
打印机
3
100
3000
空调
5
2000
10000
办公桌椅
10
500
5000
档案柜
5
500
2500
办公柜
4
500
2000
传真机
1
1500
1500
扫描仪
1
1000
1000
数码相机
1
00
低压配电设备维护
5000
5000
工具费及小件耗材
4000
4000
发电机维护
5000
5000
合计
828060
房屋维修
路面、屋面修补
20000
20000
建筑小品、栏杆
5000
5000
给排水设施
10000
10000
合计
35000
设施设备运行能耗
监控系统用电
10KW*24小时*365天*0.55元/度
商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元
1992591
业主交纳
多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元
小高层、高层：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月
=1128837元
商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元
1616311
支出
4569107
盈亏
66407
上缴国家税收
4105217*6%
246313
企业利润（管理酬金）
4351530*5%
217577
支出合计
4569107
二、收支测算表
项目
说明
金额（元）
测算收入
综合服务费
多层：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元
小高层、高层：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=2633954元
电话机
6
100
600
其他办公用品
6000
6000
办公室装修
50000
50000
保安设备
橡皮棍
18
50
900
对讲机
20
800
16000
对讲中转电台
1
10000
10000
巡逻手电
20
60
1200
巡逻自行车
1
220
220
绿化清卫工具
手推剪草机
1
6000
6000
绿篱修剪机
2
3000
6000
机动喷雾机
1
3000