SAP FICO-GL总账知识要点
SAP财务系统-GL总帐会计教程
SAP财务系统-GL总帐会计教程总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00。
1、FI-GL总账
SAP第一讲一、SAP软件讲解1.1源于Systems Applications and Products in Data Processing，既是公司名称，又是其产品, 是一个运行环境和开发环境集成在一起的一个运行服务器版本R/3 -> ECC6 -> S42.1C/S架构全称Client/Server,即客户机/服务器结构客户端(GUI)：负责数据处理显示等业务，含开发、配置、测试、生产服务器端：数据管理及系统维护和控制支持数据库：Oracle、IMB DB2、MY SQL 、SAP BD查看当前使用的数据库和操作系统3.1SAP的核心模块FI 财务会计：应收、应付、总账、合并、投资、基金、现金等集中公司有关会计的所有资料，提供完整的文献和全面的资讯，同时作为企业实行控制和规划的最新基础。
FI-GL 总帐核算。
总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。
FI-AP 应付帐款。
AP 用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组成部分。
FI-AR 应收帐款。
AR 用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分。
FI-AA 资产会计。
该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期。
该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。
FI-CB 银行会计核算现金与银行收付业务。
FI-SL 特殊用途分类帐根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信息。
CO 管理会计：利润中心、成本中心、产品成本、项目会计、获利能力分析等公司管理系统中规划与控制工具的完整体系，具有统一的报表系统，协调公司内部处理业务的内容和过程。
SD 销售与分销：销售计划、询价报价、订单管理、运输发货、发票等积极支援销售和分销活动，具有出色的定价、订单快速处理、按时交货，交互式多层次可变配置功能，并直接与盈利分析和生产计划模组连接。
MM 物料管理：采购、库存管理、MRP、供应商评价等以工作流程为导向的处理功能对所有采购处理最佳化，可自动评估供应商，透过精确的库存和仓储管理降低采购和仓储成本，并与发票核查相整合。
SAPFICO浓缩知识
SAP FI/CO 知识浓缩版一、SAP FI/CO 模块设置1. 一般设置—货币—定义货币换算的换算率增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率2. 一般设置—货币—输入汇率增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3. 企业结构—定义—财务会计—定义公司维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)4. 企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制围建立维护信贷控制围，5. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性6. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言7. 企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷控制围8. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成9. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组科目表创建或拷贝不同的组，指定组名称、科目围11. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X 科目：31410100利润分配-未分配利润12. 财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、、通讯、搜索等13. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间14. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K415. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同类型的科目的可用期间17. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号围—定义凭证号围查看和指定不同公司代码下的凭证围。
SAP FICO总账会计GL操作手册
SAP FICO总账会计GL操作手册（版本V01）目录总账会计（GL） (3)1、基本介绍 (3)1.1公司代码 (3)1.2记帐码 (3)1.3、会计科目表 (5)1.4、会计科目主要概念介绍 (5)1.5、行项目及行项目显示： (6)1.6、自动过帐 (6)1.7、凭证类型 (6)1.8、会计凭证编号 (7)1.9、会计期间的不同 (7)2、维护会计科目主数据流程 (7)2.1、业务流程简介 (7)2.2、业务流程图 (8)2.3、操作步骤 (9)3、总帐凭证处理 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (16)4、工资计提业务处理流程 (18)4.1、业务流程简介 (18)4.2、业务流程图 (18)4.3、操作步骤 (20)5、工资支付流程： (20)5.1、业务流程简介： (20)5.2、业务流程图 (21)5.3、操作步骤 (22)6、预制凭证的过帐 (22)6.1、业务流程简介 (22)6.2、操作步骤 (22)7、周期凭证 (25)7.1、业务流程简介 (25)7.2、操作步骤 (25)8、样本凭证的处理 (34)8.1、业务流程简介 (34)8.2、主要步骤： (34)8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)9.1、业务流程简介 (45)9.2、操作步骤 (45)10、月结处理 (49)10.1、业务流程简介 (49)10.2、业务流程图 (50)10.3、操作步骤 (51)总账会计（GL）1、基本介绍总账会计模块主要是指FI模块中直接记账，生成业务数据的核算内容，包括直接的FI手工记账凭证的输入等相关操作、及公司财务数据的总括及会计报表的编制工作等。
总账子模块主要针对公司财务数据的使用者提供简明、准确的数据资料。
业务范围：主要包括各法人公司财务部为了核算公司的业务利润，编制各项财务报告，进行的总账业务操作。
SAP_FICO财务会计课程小结
（3）在建工程增、减、期末结算
（5）期末FI结账
二、SAP功能讲解
（1）凭证结构
分类账
凭证类型
会计年度变式
记账期间变式
字段状态变式
货币类型
抬头文本控制
记账码
会计科目
（2）主数据
会计科目表FSP0
会计科目（公司级）FS00/FSS0
（3）业务处理
预制凭证创建F-65/FV50
供应商明细查询FK10N/FBL1N
（3）业务处理—MM-AP部分
输入采购订单ME21N
采购订单收货MIGO
采购订单发票MIRO
采购发票付款F-53/F-02
付款清帐F-44
供应商明细查询FK10N/FBL1N
（1）主数据
客户组OBD2
客户FD01/XD01
应收统驭科目设置FS00/FSS0
（2）业务处理—FI-AR部分
SAP FICO课程小结
FI-GL总分类账管理
FI-AP应付账款管理
FI-AR应收账款管理
FI-AA固定资产管理
FICO专题
目的与作用
主要处理与财务业务相关的凭证记账、账簿查询、报表管理等。（即：证、帐、表）
主要处理与供应商相关业务的采购记账、发票处理、付款、清帐、查询等。包括手工应付业务、MM集成应付业务。
（4）外币评估：自动评估与手工评估
一、财务业务背景讲解
财务会计基础知识
（1）会计基础
（2）凭证结构
公司采购业务与供应商处理流程
（1）FI-AP发票处理
（2）MM-AP发票处理
公司销售业务与客户处理流程
（1）FI-AR发票处理
（2）SD在建工程等的处理流程
sap实施-SAP总账GL模块培训1 精品
科目类型、以及与科目相关的定义。
SAP系统中，不同的公司代码可以使用同一套会计科目表。在一套会 计科目表中，每个科目的名称和号码都是惟一的。因而，科目编号代 表的科目定义在集团公司的不同公司里是完全相同的。这使得各级分 析人员对公司间数据的分析、比较、汇总能够迅速完成。
***** SAP FICO导入项目前期培训
****（中国）有限公司 财务部 标准会计推进组
多窗口操作-关闭一个会话（窗口）
输入“/N”和事务代码，如“/NFV50” 这将关闭当前窗口，同时直接进入相应的事 务程序
输入“/N”,关闭当前会话，回到主界面； 输入“/NEX”,关闭所有会话
多窗口操作-查看会话（窗口）状态
总帐--业务部分练习
1、请创建并过账一张币种为人民币的总帐凭证（FV50）
– 凭证、记账日期：2010.10.25
– 币种：CNY
– 凭证抬头：报销XXX费用
– 总帐科目：借方 6602400700 管理费用-差旅费
–
贷方 刚刚自己创建的银行存款科目
– 金额任意，成本中心任意
– 过账后，请记录下凭证编号
系统演示（FSP0）
公司代码层的主数据（创建代码：FSS0）
➢ 科目货币（CNY or USD）
科目主➢数是据否-仅分限层以本管位理币管理（科目余额保留货币余额的种类） ➢ 统驭科目的类型（客户、供应商、资产） ➢ 是否未清项目管理（主要在应收应付业务中使用） ➢ 是否行项目显示（由科目余额追溯到每笔分录） ➢ 排序码（行项目显示时进行排序的依据） ➢ 字段状态组（凭证录入时需要的字段因科目而异） ➢ 是否与现金流动相关（凡与现金相关的科目需要选择） 公司代码层主数据一般由各自公司的实际情况进行设定 系统演示（FSS0) 主数据定义书介绍 相关业务流程介绍
SAP_FICO_总账配置及其操作手册
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。
凭证冲销原因设置
在此功能中，可以设置反记账的原因，在后续的反记账时，可以通过原因来控制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negativeposting红冲)和“”(Alternativepostingdate不同的记账期间)。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
SAP_FICO_知识浓缩版(中)
SAP FI/CO 知识浓缩版(中)三、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--总帐等概念篇3.1 科目表的建立及分配在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。
在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。
科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。
这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。
传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。
但在SAP已没有这样分法了。
除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目（当然在使用之前，应进行有关主数据的设置），如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。
在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次时，则根据所有银行科目中的前四位代码汇集成一个科目银行存款进行披露。
管理费用也一样，在SAP中有非常多管理费用的总帐科目（如工资、奖金、津贴等）。
但在总帐还包含有从其他模块中过入的金额，如统驭科目，统驭如应付/收及固定资产的明细科目，因此在SAP的总帐科目表中，我们看到的就不是目前的五、六十个科目，而是将近五百个的总帐科目。
由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明细帐。
但反映在总帐及报表层次时，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可根据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收国外的款项等）。
SAP所有的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时，相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时，通过统驭科目就可即时过入总帐与报表。
也就是说，在SAP的帐务里，任何时点都会产生新的总帐与新的报表（注意该总帐与报表并不完全体现法人的资产负债损益情况，尚有折旧、预提待摊因素要考虑）。
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第一讲基础操作软件安装：SAPGUI客户端使用的CS（client Server）：CS（client Server）和BS（browser Server）两大类CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE前台/SAP轻松访问Client客户端：100 系统开发200 测试300 培训800 正式生产➢SAP server 工作原理：SAP ECC server(上海)SAP ECC Server Client⏹/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面⏹/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx⏹/O：创建一个新的会话⏹/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx⏹/I：关闭当前会话窗口⏹/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口⏹xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行⏹/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕⏹/Nend:结束所有的SAP会话⏹/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题➢个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3）可视化1:FICO Overview FICO 概览➢ SAP 主要模块（15个）⏹ 和人有关：● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management⏹ 和物有关：● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution⏹ 和财有关：● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management➢ EC ：集团企业控制，Enterprise Control⏹ EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ⏹ EC-CS ：合并报表，consolidation⏹ EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ⏹ EC-BP ：业务计划，Business Planning ➢ FI ：财务会计，Financial Institution⏹ FI-GL ：总账，General Ledger⏹ FI-AR ：应收，Accounts Receivable ⏹ FI-AP ：应付，Accounts Payable ⏹ FI-AA ，固定资产，Asset Accounting⏹ FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger⏹ FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ⏹FI-FM：基金管理，Found Management ⏹ FI-TV ：差旅管理，Travel➢ CO ：管理会计，Controlling⏹ CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ⏹ CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting⏹ CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting⏹ CO-OM-ABC ：ABC 成本法，⏹ CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ⏹ CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis ➢ TR ：资金管理，Treasury and Cash Management⏹ TR-CM ：现金管理，Cash Management⏹ TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management ⏹ TR-TM ：金融工具管理，Tools management ⏹ TR-LO ：贷款管理，Loan⏹ TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management ➢ SAP 中的组织架构⏹ Client 客户端：SAP 结构中的最高等级，集团/客户端定义的参数适用于下属各公司代码。
一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表，按每一Client 建立主数据库。
⏹Company集团公司：在集团公司级别上建立合并财务报表。
一个Company（集团）公司可以包含一个或多个公司代码Company Code。
所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度，但所用货币可以不同。
⏹Company Code公司（代码）：法律上一个独立公司。
是能够执行会计规则的最小组织单元。
科目表会计科目表可以分配给几个公司代码，一个公司代码只能拥有一个会计科目表科目表决定了以下内容：维护语言、科目长度、成本控制集成（成本要素的创建方式）➢SAP中的会计科目表：⏹营运会计科目表：所有公司都有，operational chart of accounts⏹国家会计科目表：跨国公司满足本地化的国家会计报告的需求，country chart of accounts⏹公司集团会计科目表：将不同科目表加以组合，用于合并报表，group chart of accounts⏹一次凭证过账即可获取三个科目表所需的数据（平行记账）⏹科目表之间的关系：主数据➢一定期间内，信息保持不变，每个主数据有单一的数字或编号-- 总帐主数据: S e.g 科目表科目数据-- 供应商主数据: K 供应商信息-- 客户主数据: D 客户信息-- 资产主数据: A 资产卡片信息-- 物料主数据: M 原材料、半成品、产成品等➢会计科目表的两个维护层次⏹公司代码层信息：Company Code⏹科目表层信息：Charts of Account⏹科目表分两个层级来维护的原因：若干公司代码在使用同一套科目表的同时，通过公司代码（CompanyCode）层来个性设置。
（共性+个性）举例：FS00——集中处理，同时维护公司代码层和科目表层FSP0——只维护科目表层FSS0——只维护公司代码层科目组➢科目组作用：⏹对科目进行分类⏹控制科目编号范围（起始账户和终止账户）⏹控制科目主数据的字段状态➢定义科目组：双击“账户组“进入字段状态维护，控制[FS00]中6个页签的显示状态（见第8页底部）：注意：字段状态组和科目组均可设置字段状态为隐藏/显示/必输/可输。
区别在于：科目组字段状态设置的是科目主数据中的属性，字段状态组设置设置的是凭证行项目中的属性，勿搞混淆。
会计凭证➢集中视图（FB50）：所有数据都可以显示，但是很少用（因为数据量过大）➢分屏录入（F-02）：一屏一屏地输入（回车到下一页）记账码：相当于借贷PK码规律：➢记账码：总账科目（40/50）客户（0X/1X）供应商（2X/3X）资产（70/75）➢会计凭证的结构：⏹BKPF表：存放凭证抬头⏹BSEG表：存放行项目⏹表格查询事务码：【SE16】【SE16N】等【SE16】查看表内容，注意语言的转换：设置-个人参数【SE16N】查看表内容，同时可以修改后台数据●相关数据的导出（Excel文件）步骤：输出——本地文件——Excel表格第二讲配置clientSAP Netweaver➢定义国家：定义mySAP系统中的国家，注意税、小数位数等设置➢货币：◆检查货币代码：CNY◆小数位数只能设置为2位（默认），不能因为好奇而改成其他，将会引起系统数据的极大改变➢定义标准汇率报价:直接报价（1外币=？CNY）、间接报价（？外币=1CNY）➢检查交换率类型：不止一种汇率存在/汇率有有效期（只有起始日期）、比率◆：invertible，可逆的。
打“√“1USD=？1CNY 若系统没有1CNY=？USD，则自动按前者换算。
◆：Economic and Monetary Union，欧洲经济货币联盟，和欧洲的汇率换算有关◆：若此处打上勾，则不能得出1CNY=？JPY；若未打勾，则可以通过USD自动计算出1CNY=？JPY。
一般此处不打勾➢输入汇率：OB08➢定义货币换算的换算率：即比率，和汇率配合使用（每个月都要维护）◆财务会计全局设置（新）：财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-公司代码的全球参数-输入全局参数进入之后，双击已经建好的公司代码，进入页面进行详细配置：a.记账期间配置OB52：财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—分类账—会计年度和过帐期间—记账期间b.维护会计年度变式：财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—分类账—会计年度和过帐期间—维护会计年度变式：我国都用K4。
（注意年度转换）c.向一个会计年度变式分配公司代码：设置好会计年度之后进行分配d.定义条目视图的凭证编号范围：凭证—凭证号范围—条目视图中的凭证—定义条目视图的凭证编号范围插入间隔：号，即号段（可以建n个），控制编号的起止号。
当前编号为”0“的时候，外部凭证才可以勾选。
外部凭证勾选的意义是：新启用SAP系统时从其他软件导入或者手工录入凭证编号，以便合法合规、经得起审计审查。
外部数据倒入完成之后，就要取消勾选，由系统自动生成凭证号。
e.复制到公司代码：新加子公司/兄弟公司（ctl+Y—ctrl+C—ctrl+V）f.复制到会计年度：启用下一年度的凭证号段总账会计核算：设置科目表定义：财务会计（新）—主数据—总账科目—准备>编辑科目表清单分配：财务会计（新）——主数据——总账科目——准备>给科目表分配公司代码◆配置科目主数据：（在前台操作/不进入后台）◆定义留存收益科目：财务会计（新）——主数据——总账科目——准备>定义留存收益科目，损益表科目一般用X表示◆定义字段状态：IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>字段>定义字段状态变式（可以从其他company code复制粘贴字段组），最后需要进行字段组分配◆定义未结清过帐期间变式路径：IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式：注意短文本用”+“则表示该设置对所有账户类型都有效◆为总账科目定义容差组：——总账科目容差OBA0注意：1.总账科目容差组对含未清项的中转科目进行控制2.总账科目容差组中的金额和百分比共同起作用：以未清金额为基数X百分比和容差组中的金额相比，取小客户供应商容差OBA3雇员容差组OBA4配置税码（销项税和进项税）◆创建销项税和进项税码FTXP：销项税17%、进项税17%◆创建销项税和进项税的税码分配总账科目OB40前台的内容操作（单据录入）路径：会计核算>财务会计>总账>单据录入◆输入总账科目凭证：F-02分屏录入（新视图）FB50集中录入（老的视图，逐渐淘汰）◆编辑或预制总账科目凭证：预制凭证除凭证编号之外的所有内容均可更改（在暂存凭证栏目更改，凭证>暂存凭证）、已过账凭证只能修改摘要和参照（其他均不能修改）◆暂存凭证：相当于临时凭证，凭证编号可以自定义（凭证做完之后点击保留）◆查询科目余额：FAGLB03显示余额（新）◆查询凭证:FB03●用户解锁：<sm12>, 进入被锁定的用户名（表名不用选，即默认选中所有表）点击“清单”进入，删除（解锁，不是删除数据）➢踢人，不允许别人用，仅允许自己用（sm04）➢冲销凭证：<FB08>(F-02手工冲销，用于调账)SAP中的“—”号特指贷方金额蓝字冲销：借贷方向交换—冲销（引起发生额虚增）红子冲销：借贷方向不变，但是数据用数字表述（常用的冲销方式），SAP的红冲通过反记账实现：（40+反记账=-50；50+反记账=-40）进入视图定义冲销原因，再双击进入，若要实现红冲则必须勾选“反记账”还要“允许负值记账”才能最终实现负数记账➢凭证的制作：F-02（万能）⏹SAP特殊期间13（14/15/16），过账日期必须写12月：审计调账、税务调整⏹会计年度变式：中国默认K4科目组的作用：控制科目分类、控制科目编号范围、控制科目主数据字段状态PK码和字段状态组对凭证行项目的字段状态实行双重控制第三讲科目表批量导入导入方式：BAPI接口：开发人员使用CATT：用得很少LSMW(同时也是一个T-code): Legacy System Migration Workbench通过LSMW将Excel表格里的数据导入系统➢新建：第一步、Object Type and Import Method:Standard Batch/Direct Input: 标准方式，SAP默认交付的选项Batch Input Recording：录屏模式输入，系统自动捕捉跟踪手工录入或操作的字段或选项，将相关的数据保存，形成新的数据结构。