报销流程关键节点标准
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程
一、报销制度1．本公司报销类别主要包括：交通、住宿、招待以及
其他支出等；2．报销金额须由报销人以及相关部门领导签字确认，根据
本公司财务规定，最高不得超过人民币5000万元；3．报销费用必须凭正
式财务支出凭证（发票、收据等），并根据相关税务规定缴纳税款；
4．凡是符合报销规定的支出报销，都需要由报销人提供完整的报销材料，需要由公司报销办公室负责审核；5．报销费用须按照合法支出使用，严
禁违规报销及误用费用；6．特殊支出须经有关部门领导的签字确认后方
可报销；7．报销支付形式：现金或刷卡支付，根据情况而定；8．未经许
可的报销，公司有权不予支付，并追究责任；二、报销流程1．报销人收
集报销费用凭证，并填写报销申请单；2．报销材料由报销人交交给所在
部门负责领导审核；3．报销申请单及报销材料由报销人提交财务处审核；4．财务审核通过后，报销费用发放；5．报销费用发放后，报销人应自行
保存好本次报销费用凭证。
企业费用报销制度及报销流程
企业费用报销制度及报销流程一、企业费用报销制度1.制度目的2.适用范围该制度适用于企业内部所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
3.报销范围4.报销凭证费用报销必须有相关凭证作为支持，包括费用发票、费用申请单、行程单、会议纪要、证书等。
5.报销标准费用报销标准按照企业相关规定执行，不得超出企业制定的限额。
6.报销时间费用报销需在发生费用后的一个月内完成报销申请，逾期报销的费用不予受理。
7.报销审核费用报销需经相关部门或财务部门审核，审核人员应当对费用的真实性和合理性进行审查。
8.报销支付费用报销审核通过后，由财务部门按照相关规定时间安排支付。
二、报销流程1.填写报销申请单员工在发生费用后需要填写报销申请单，提供相关的费用凭证，并注明费用发生的原因和用途等详细信息。
2.提交报销申请单员工将填写完整的报销申请单和相关费用凭证提交给财务部门。
3.财务审核财务部门对提交的报销申请单和费用凭证进行审核，确保费用的真实性和合理性。
4.报销审批经过财务部门的审核后，报销申请单和费用凭证将提交给相关部门的主管或经理进行审批。
5.报销支付报销申请单和费用凭证经过相关部门审批后，财务部门将安排相应的支付。
6.审核跟踪财务部门将对报销申请单和费用凭证进行记录，并定期进行审核跟踪，确保报销的合规性和准确性。
7.报销记录财务部门将报销申请单和费用凭证进行归档并进行记录，以备将来查阅和审计需要。
8.返还未使用费用如有部分费用未使用完毕或退还的情况，员工需将相应的退还证明提交给财务部门，由财务部门进行相关操作。
以上是一份简单的企业费用报销制度及流程，实际的报销制度和流程应根据企业的具体情况进行制定和调整。
费用报销节点流程细化
费用报销节点流程细化在集团完善财务制度的基础上，为了使公司财务工作和各部门的衔接更加顺畅，提高工作效率，做好工厂开机前的准备，现在将费用报销节点流程细化如下：一、费用审核节点：费用审批的一般程序：部门经理、费用会计、财务经理、总经理1、每周二、周四费用会计对各项费用发生的真实性、准确性、财务手续的完备性进行审核。
（当天审核）2、财务经理审批、总经理审批（除特殊情况外，1-2天）3、费用会计做账、票据的整理，费用汇总报送出纳人员申请付款资金（1天）4、出纳付款（1天）要求：1、各部门人员的报销票据由部门内勤收集整理，统一用文件夹（注明相关部门）夹好报送。
（部门内勤需对所报送票据在财务做好登记）2、出差人员的费用报销，出差回来后5个工作日内报销，如有票据丢失等情况，一律不予以报销。
（除外出培训学习外，需提交完培训总结和PPT后，人事部门签字确认后予以提报）3、报销涉及的发票，都需要进入相应地区的国税或地税系统查验发票的真伪性，并在发票背面标记已查验的字样。
（进入发票查询系统，输入发票号码及发票代码、税号及验证码等，查询信息是否与发票一致）二、费用审核要点：1、差旅费审核要点：1)是否有出差审批表，差旅期间及地点是否与出差审批表一致；出差时点是否在出差补助的范围内。
2)差旅费报销单签字是否齐全；3)各项费用报销是否符合集团及公司制度规定。
如：住宿费需附酒店结账清单，住宿标准按集团差旅费制度执行（如没有结账单，可提供酒店手写结账单盖章即可，并附带酒店的电话）出差乘坐交通工具时，公司总经理及部门经理可以乘坐飞机、软卧、动车；一般员工出差可以乘坐动车（二等座）、硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要由总经理或主管副总经理审批方可报销。
（报销人员需在备注栏填写个人帐号和银行信息）2、招待费的审核要点：1）招待费报销必须附有总经理批准的招待费审批单，审批单必须注明招待人员、标准、用餐地点；2）发票必须清晰的加盖销售单位的发票专用章，审批单与报销发票相对应，且只能使用一次，还需附带招待费结账单明细作为备查。
报销流程管理规定
报销流程管理规定
一、申请报销
1. 报销申请人需填写公司规定的报销单，注明申请金额及相关原因，由部门经理审批同意后方可向财务提交报销。
2. 报销申请单应附有相关、票据、明细表等资料，并以正式为准。
3. 如遇特殊情况（例如报销单须紧急处理），申请人须向部门经理请求调整报销审批流程。
二、报销审批
1. 财务部门收到报销申请后，需在2个工作日内审核申请单合规程度，并将报销单交由部门经理审批。
2. 部门经理需在2个工作日内审批并签字，如需退回报销单，需标注退回原因，并在一个工作日内将退回报销单返还申请人。
3. 财务部门收到经理签字报销单后的三个工作日内完成报销事项，并将相关资料存档备查。
三、特殊情况处理
1. 如遇特殊情况，例如报销金额过大、非公司支出范围等情况，需报请公司高层审批。
2. 特殊情况审批流程需在五个工作日内完成，超时作废。
四、注意事项
1. 报销单必须按规定进行填写，未按规定填写或未正确附上相
关资料的报销单将被视为无效报销。
2. 资料保存期限为三年，过期报销单将被视为无效报销。
费用报销流程及制度
费用报销流程及制度费用报销是指企业员工因公务需要产生的费用，在规定的范围内通过申请与审核后由企业进行报销的过程。
一个完善的费用报销流程和制度对于企业的管理和财务控制非常重要。
下面将介绍费用报销的流程和制度。
一、费用报销流程1.预算设置：企业应在每个会计年度或其他相应期间内预算费用，以确保费用发生在预期的范围内。
费用预算应根据实际需求和企业的战略目标进行制定，经过审核和批准后方可进行执行。
2.费用申请：员工在进行费用支出前，应按照企业制定的申请流程填写费用申请表，并按照相关规定提交相关证明材料，如发票、合同等。
申请表应包括费用的分类、金额、用途、日期等基本信息。
4.费用批准：经过审核后，相关部门根据公司制定的授权和审批流程对费用申请予以批准。
批准人应对费用申请与预算进行比较，确保费用的合理性和可行性。
5.费用登记：费用批准后，相关部门应将费用信息登记到财务系统中。
登记内容应包括费用的分类、金额、用途、申请人等。
6.费用支付：费用经过登记后，财务部门负责进行费用支付。
支付方式可包括直接支付给供应商、向申请人报销等。
支付时应核对费用信息和相关材料，确保支付的准确性。
7.费用报销凭证：支付后，财务部门应提供费用报销凭证给申请人。
申请人应保存好凭证作为费用支出的证明。
8.费用跟踪与分析：企业应建立费用跟踪和分析机制，对费用的支出情况进行监控和分析。
根据费用的支出情况，企业可以及时调整预算和费用政策，以实现费用的控制和优化。
二、费用报销制度1.费用分类：企业应制定费用分类标准，以便对不同类型的费用进行管理和分析。
常见的费用分类包括差旅费、交通费、招待费、办公费、设备费等，具体的标准可以根据企业的实际情况制定。
2.费用政策：企业应制定费用政策，对费用的申请、审批、报销等方面进行规范。
费用政策应包括费用的限额、审批权限、申请流程、报销要求、违规处理等内容。
费用政策应与企业的战略目标和财务状况相符合，并根据实际情况进行调整和更新。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
费用报销流程管理规定
费用报销流程管理规定一、引言费用报销是指企事业单位员工因履行工作职责或为单位提供服务而发生的支出，依照相关规定可以提出报销申请，以获取相应的经济补偿。
费用报销流程管理规定是对企事业单位中费用报销流程的规范，以确保费用报销的公开透明、合规有序。
二、费用报销申请1.员工需填写《费用报销申请单》，并按要求提供相应的费用发生凭证。
2.费用报销申请单应包含以下信息：(1)报销人员姓名和工号；(2)费用发生日期和地点；(3)费用具体项目和金额；(4)费用发生原因和说明；(5)费用发生凭证的附件。
三、费用报销审核1.申请人提交费用报销申请后，主管部门或财务部门将进行初步审核。
2.审核内容包括：(1)费用项目是否符合相关政策和规定；(2)费用金额是否合理、真实；(3)费用发生凭证是否齐全、有效。
四、费用报销审批1.初步审核通过后，申请将提交相关领导层审批。
2.审批人对费用报销申请进行审查，并根据申请人的职务、权限和报销额度，决定是否批准报销。
3.审批人应书面记录审批意见，并签署相关文件。
五、费用报销支付1.费用报销批准后，财务部门将进行支付。
2.支付方式可以选择直接转账到申请人的银行账户，或发放支票给申请人。
3.支付前，财务部门应核对申请单和相关凭证，并保留相关记录和电子档案。
六、费用报销登记与归档1.财务部门应对每笔费用报销进行登记，并建立相应的档案。
2.登记内容包括：(1)费用报销单号和日期；(2)报销人员姓名和工号；(3)费用项目和金额；(4)审批人员姓名和日期；(5)支付方式和日期。
3.费用报销档案应按时间顺序进行归档，并妥善保存。
七、费用报销监督与检查1.上级主管部门应对费用报销流程进行监督与检查，确保报销过程的合规性。
2.监督与检查内容包括：(1)费用报销相关文件的完整性和真实性；(2)费用报销流程的合规性和效率性；(3)报销金额和实际支出的一致性。
3.发现问题或违规行为，应及时采取改进措施或纠正措施。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一篇：财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、总则为了加强公司内部管理，规范财务制度，合理控制费用支出，统一公司的报销程序及规定，特制定本制度，适用于公司全体员工。
二、暂支管理规定及办理流程原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况下征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账。
第一条、暂支管理规定（一）出差预支1、出差人员凭审批后的《出差申请表》，填写《暂支申请单》，由部门经理审签后，报人事部门和财务部审核，经总经理审批同意后方能领款出差，返回后及时办理报销还款手续，原则上不允许跨月借支及核销，如遇月底等特殊情况。
2、预支款销账时申请单必须作为报销凭证的附件，依照申请单据报销，须经部门经理审签后，报人事部门和财务部审核，经总经理审批同意后方能报销，并在报销单上注明原借金额和退还或补足金额。
（二）采购预支1、采购预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写《暂支申请单》，并出具《采购申请单》等材料，经部门经理和财务部审核报总经理同意后，方可预支。
2、《暂支申请单》、《采购申请单》及采购收据、发票等单据作为此后报销凭证的附件，经部门主管审核签字后，报财务部审核，经总经理审批同意后及时销账。
第二条、办理流程暂支人按规定填写《暂支申请单》（注明申请事由、金额大小写须完全一致，不得涂改）――主管部门负责人审核签字――行政部经理审核签字――财务复核――总经理审批――暂支人持审批后的《暂支申请单》办理领款手续。
（原则上暂支人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂支及预付款项，超出一周不销账者，须提交情况说明书，否则从员工工资中扣除。
）三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第一条、费用报销的规定(一)费用报销发票的内容需包括开票日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票专用章，经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票等一律不予报销。
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流程名称
报销流程
流程编码
流程负责人
财务部经理
流程目的
及时清理个人往来，准确核算期间费用，正确计算经营成本。
步骤编号
操作步骤
操作描述
操作岗位
关键节点标准
1
填单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
整理票据，填写报销单
报销人
七日内
2
审核
依据工作任务审核报销单据
如通过，转下一步，否则转上一步
部门经理
3
审核
审核单据是否合规、有效
如通过，转下一步，否则转上一步
财务部经理
4
审批
总经理审批
如批准，签字后转下一步，否则转上一步
总经理
5
制单
核对单据，计算费用，填制收、付款或转账凭证
会计
6
收、付款
根据收、付款凭证进行收、付款
出纳
收、付款人签字
备注