SAP-FI操作指引
SAP逻辑配置日常操作 FI
SAP逻辑配置日常操作 FI----92d3bf74-6ea4-11ec-b130-7cb59b590d7dsap逻辑、配置、日常操作-fiSAP逻辑、后台配置、前台日常操作及相关事务代码——Fifi一、公司全局参数公司---公司代码科目表、会计年度变量、信用控制范围、记账期间变量、开户（公司基本参数）1。
创建公司ox152，创建公司代码ox023，创建科目表ob134，定义会计年度变量ob295，定义信用控制范围ob456，定义记账期间变量obbo7、维护公司代码的全局参数oby68、开账，指定记账期间ob52二、总帐总帐（围绕会计科目表、会计凭证展开）1.定义科目表科目组和科目输入控制obd42，定义字段状态变量obc43、把字段状态变式分配给公司代码obc54、创建会计科目fs005.定义留存收益科目ob536，定义会计凭证号范围fbn17，定义凭证入账容差oba4如果此时对应公司的co成本控制范围标志已传输（重要传输标志），则可以进行总账凭证的录入8.总账凭证预制f-659、总账凭证预制或过账fv50/fb5010、总账凭证记账f-0211.查询、修改、过账预制凭证fbv212、fbv013、修改已过账凭证fb02（一般只能修改文本）14、查询已过账凭证fb0315、总账凭证冲销fb08/f.8016.查询总账账户行项目fbl3n/fagll0317，查询总账账户余额fs10n18，定期凭证fbd119，定期凭证修改fbd220，执行定期凭证f.1421和账户清算f.1322、重置已结清项目（清账凭证的冲销）fbra三、付款（供应商）应付账款1、定义供应商账户组及其字段状态obd32、定义供应商编号范围xkn13.分配供应商科目组号范围obas4，定义专用总账预付款控制科目obyr5，定义付款容差oba36、确定税务科目（进项税mws）ob407.维护采购供应商基础资料xk01/xk02/xk03/xk068，维护财务供应商基础资料fk01/fk02/fk03/fk069，定义外部付款原因码（现金流量项目）obbe10，预检查财务供应商发票fv6011，记账检查财务供应商发票fb6012，记账检查采购供应商发票miro13，预付定金申请f-4714和预付定金支付f-4815、供应商预付冲应付清算f-5416、供应商清账f-5117.查询供应商账户行项目fbl1n18和供应商账户余额fk10n19、查询采购供应商未清账grir余额f.19四、收款（客户）应收账款1、定义客户账户组及其字段状态obd22、定义客户编号范围xdn13.分配客户账组号范围obar4，定义总账预收控制专用账obxr5，定义收款容差oba46、确定税务科目（销项税vst）ob407.维护销售客户基础资料xd01/xd02/xd03/xd068，维护财务客户基础资料fd01/fd02/fd03/fd069，定义外部收款原因码（现金流量项目）obbe10，预设财务客户开票fv7011，财务客户开票后fb7012，销售客户开票vf0113，客户清算F-3114、查询客户账户行项目fbl5n15、查询客户账户余额fd10n五、资产am1、分配非税购置的进项税标识符obcl2.定义日历分配（通常由默认系统配置）oavh3，定义终值（残值）代码anhal4，维护折旧代码afama5、复制折旧表、修改折旧表名称ec086.定义折旧范围OADC7、分配折旧表到公司代码oaob8、指定间隔和过账规则oayr9、定义资产主数据号码范围as0810.创建资产屏幕格式规则（通用复制系统标准配置）11、指定资产主数据所需的分录（一般进来看一下，然后保存）12、定义资产分类oaoa13、指定账户确定14.分配总账账户ao9015、详细说明科目分配目标的科目分配类型（激活账户分配对象）16、定义资产折旧范围的屏幕格式（一般是复制）ao2117、定义资产分类中的折旧范围oayz18.资产主数据维护AS01/AS02/as03/as0619，资产浏览器aw01n20、外购固定资产（未经mm模块，从供应商购置）f-9021、集团内购置资产abzon22、自制产品转固定资产abze23.公司内部资产合并和拆分abaumn24、无收益资产报废abavn25、有收益资产报废abaon/f-9226、资产盘盈、购进带折旧的资产abso27、资产折旧afab28.在建工程资本化-分配aiab29，在建工程资本化-结算aibu30，资产业务凭证冲销AB0831、在建工程资本化凭证冲销aist六、声明1、定义会计报表版本ob582、总账余额报表3、客户余额报表4、供应商余额报表5、资产余额报表七、月结1、开关财务帐ob522、开物料帐mmpv3、关物料帐mmrv4、内部订单月结ko8g八、年终1、结转总账科目余额faglgvtr2、往来科目余额结转f.073、资产年度变更ajrwAcset4。
SAP-FI学习入门操作手册
SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (3)2 目标：创建公司代码 (3)3 目标：创建公司 (6)4 目标：将公司代码分配给公司 (6)5 目标：创建会计科目表(OB13) (6)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (7)7目标：定义会计年度变式(OB29) (16)8目标：创建信贷控制范围 (16)9目标：维护公司代码的全局参数 (16)10目标：定义字段状态变式 (17)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (21)12目标：定义留存收益科目(OB53) (21)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (22)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (26)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (27)16目标：新建损益科目 (27)17目标：显示科目汇总清单 (34)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (34)19目标：定义记账期间变式 (35)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (36)21目标：设置记账期间 (36)22目标：为科目过账定义容差组 (37)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (38)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (39)25目标：维护自动税收过账(OB40) (40)26目标：定义应收应付容差组 (41)27目标：定义供应商账户组 (42)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (42)29目标：分配供应商编号范围 (43)30目标：定义客户账户组 (43)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (43)32目标：分配客户编号范围 (43)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (43)34目标：新建收货方主数据 (45)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (47)36目标：输入客户发票( FB70 ) (50)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (51)38目标：显示应收账款余额 (51)39目标：显示客户余额( FD10N ) (51)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (51)41目标：向供应商付款( F-53 ) (52)42目标：显示应付账款余额 (52)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (52)44目标：总账科目余额汇总表 (52)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (52)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (53)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP 财务 FI 基金管理 操作、及配置手册
基金管理前台操作、及后台配置手册目录1.激活全局基金管理功能 (3)2.激活预算控制系统全局功能 (3)3.定义全局参数 (4)4.定义序号区间编号 (5)5.为FM范围分配编号范围 (6)6.创建/更改层次变式 (7)7.分配层次变式给FM范围 (8)8.编辑参数文件容差 (9)9.激活预算控制系统的账户分配要素 (10)10.定义预算类别 (10)11.定义预算类型 (10)12.分配预算类型给处理（批维护） (13)13.定义统计预算的预算类型 (13)14.分配预算处理的统计预算 (14)15.激活期间控制 (14)16.编辑状态 (15)17.检查公司代码 (17)18.激活/不激活资金管理 (18)19.创建基金中心主数据 (19)20.创建承诺项目 (21)21.更改标准层次 (22)22.处理科目衍射分配 (23)23.基金中心预算维护 (23)24.基金中心预算下达 (24)25.查询年度预算清单 (25)1.激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能2.激活预算控制系统全局功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能3.定义全局参数菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数4.定义序号区间编号菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围5.为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围6.创建/更改层次变式菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式7.分配层次变式给FM范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围8.编辑参数文件容差菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差9.激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－主数据的不使用－激活预算控制系统的账户分配要素10.定义预算类别菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别11.定义预算类型菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型选中BT01,双击分配处理12.分配预算类型给处理（批维护）菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）13.定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型14.分配预算处理的统计预算菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算15.激活期间控制菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－激活期间控制16.编辑状态菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA02,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA03,双击左边状态栏，分别显示如下：17.检查公司代码菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司代码18.激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激活资金管理19.创建基金中心主数据菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建事务代码：FMSA20.创建承诺项目菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理事务代码：FMCIA21.更改标准层次菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构事务代码：FMCID22.处理科目衍射分配菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—使用帐户分配要素—处理科目分配衍生事务代码：FMDERIVER23.基金中心预算维护菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—初始预算—输入事务代码：FR5024.基金中心预算下达菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入事务代码：FR51修改数据后，保存25.查询年度预算清单菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单事务代码：FMRP_RFFMTO50。
SAP_FI基础教程(中文版)
Actual (preliminary)
A/P in $ Actual
Purchase requisition
Purchase order
請購 採購
Goods receipt
驗收
Invoice receipt (preliminary posting)發票驗證
總帳 GL
Vendors
Release
GL
常用交易選項 輸入資料保留
Cash Journal 現金簿 (5.主要功能)
現金收支輸入 傳票自動產生
Expense (E)
Expense / Cash
Revenue (R)
Cash / Revenue
Cash transfer:
cash journal to bank (B)
bank to cash journal (C)
供應商付款帳號明細
供應商代付款人
有效付款人列示
Asset Master (4.主檔資訊)
保管部門資料 採購單資料 稅務資料 保險資料 租賃資料 不同折舊區域
SAP AG 1999
Enjoy 個人化 Screens (5.主要功能)
過帳模擬 自設螢幕格式及輸入項目
輸入值規則設定(跨公司/外幣持續/總額/特殊期) 借/貸方加總
Accounts receivable (D):
Customer-incoming payment
Customer-outgoing payment
Accounts payable (K):
Vendors-outgoing payment
Vendors-incoming payment
Bank / Cash Journal Cash Journal / Bank
SAPFI学习手册之应收账款
SAPFI学习手册之应收账款1.客户主数据： (1)1.1 创建： (1)2.客户账户查询： (8)2.1 应收账款余额查询： (8)2.2应收账款明细查询： (10)3.应收账款记账：〔无销售订单开具发票〕 (12)3.1 记账： (12)4.收款记账： (13)4.1 应收账款清帐： (13)5.客户信用治理： (15)5.1 客户信用治理： (15)6.应收账款报表查询： (17)6.1 客户余额查询： (17)6.2 客户明细查询： (19)1.客户主数据：1.1 创建：FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号依旧系统自动给号，假设我们选择〝KUNA一样客户〞回车后系统会提示〝指明客户号码〞，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：爱护完客户上述信息后回车或点击〝公司代码数据〞进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击〝支付交易〞进行下一步设置：设置好付款条件后，差不多一个简单的客户主数据就差不多创建完成，点击储存。
1.2 更换：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更换：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。
1.3 显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。
2.客户账户查询：2.1 应收账款余额查询：FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示余额：执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情形：借贷方发生额差不多上1000，目前无余额，已清帐。
要查看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果如下：2.2应收账款明细查询：FBL5N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示/更换行项目：查询结果如下：能够看出，客户家乐福有一笔6月25日的1000元应对账款未付。
SAP_FI系统功能配置手册
财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。
SAP中FI模块操作手册
在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→项目系统→项目→特殊维护功能→工作分解结构→CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。
点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。
结算规则维护完毕。
目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。
SAP_FI培训操作手册固定资产
SAP-FI培训操作手册—固定资产1.资产主数据的维护： (2)1.1资产主数据的创建： (2)1.2资产主数据的更改： (7)1.3 资产主数据的显示： (9)2.固定资产购置： (10)2.1 资产外购处理： (10)3.在建工程资本化： (14)3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (14)4.固定资产转账： (20)4.1 公司部资产的转移处理： (20)4.2 公司间资产的转移处理： (22)5.固定资产报废 (有收入报废) ： (23)5.1 有收入且有客户的资产报废： (24)5.2 有收入且无客户的资产报废： (26)6.固定资产报废 (无收入报废) ： (28)6.1 无收入的资产报废： (28)7.资产折旧： (29)7.1 计提折旧： (29)8.资产余额查询： (32)8.1 按资产编号查询资产余额： (32)8.2 按资产分类查询资产余额： (33)8.3 按成本中心查询资产余额： (34)9.库存清单查询： (34)9.1 按成本中心查询资产库存清单： (34)1.资产主数据的维护：1.1资产主数据的创建：AS01 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：点击右下角的执行，显示如下：选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下：输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：输入完上述容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间围属于这个值：选择资产对应的成本中心后双击即可。
输入完上述容后点击折旧围，进入下一界面：折旧码选项如下：维护好上述容后点击左上角的保存即可，这样就完成了资产主数据的维护。
1.2资产主数据的更改：AS02 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 更改 -> 资产：双击进入：点击回车进入：进入后，对要更改的资产主数据进行修改，点击保存即可；1.3 资产主数据的显示：AS03 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 显示 -> 资产：选择要显示的相关容后，即可查看资产的相关信息。
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SAP财务-FI模块操作指引
一、总账业务
1、统驭科目管理思想：在SAP系统中，客户、供应商、资产为统驭科目管理，即记账时使用子帐客户、
供应商、资产编号，而非总账科目，在应收、应付、资产子帐模块记账时，系统自动同时更新到总账。
2、记账码说明
3、费用记账需要维护正确的成本中心（部门），费用科目的设置不再按销售费用、管理费用直接进行设
置，将来按成本中心对应的类别进行设置销售费用和管理费用。
二、销售开票
4、通过与销售分销（SD）模块集成，在系统中对销售业务完成创建销售订单，出具发货单。
销售部门先
预制发票（VF01），再由财务审核过账（VF02），可以使用事务代码VFX3检查系统中是否存在已创建未过账的发票。
5、销售成本核算：不启用发出商品，当月发货当月全部记入成本，对已发货未开票部分开具系统发票，
通过增值税发票号返写区别是否已开具增值税发票。
三、销售回款
6、回款记账更新客户信用，请及时记账。
7、区分承兑汇票回款和网银回款。
对于网银收款，凭证做状态管理，出纳查看网银确认到账或收到付款
单据的影印件后，销售会计进行账务处理，以及时释放客户信用额度。
收到网银回执单或付款原始单据后再修改凭证状态，既便于财务记账也不影响客户信用额度的释放。
8、客户相关凭证类型等相关说明
四、采购发票校验
9、先由采购使用事物代码MIR7进行采购发票预制，采购发票校验由财务使用事务代码MIR4进行处理。
10、冲销发票使用MR8M。
五、付款
11、供应商相关凭证类型等相关说明
六、资产
12、创建资产主数据使用事务代码AS01，固定资产购置F-90，查看单个资产AS03或AW01N
13、公司内转移使用事务代码ABUMN
14、部门间转移，只涉及修改成本中心，使用事务代码AS02
15、资产报废使用事物代码F-92/ABAON/ABAVN
16、资产减值使用事物代码ABAW。