钉钉系统财务审批流程管理办法

钉钉系统财务审批流程管理办法
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。

第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。

第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。

第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则
(一) 财务审批主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。

(二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行
每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。

日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由
副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。

第五条采购申请审批流程
公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。

第六条备用金领用审批流程
公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。

财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。

第七条费用报销审批流程
公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。

对内容不全、手续不完备、数据
计算有差错的凭证，有权予以退回；同时有权要求报销人员按照报销部门、费用类别等要素进行分类粘贴。

第八条付款申请审批流程
公司所有付款申请由经手人填写“请款单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“付款申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批。

审批完成后会计出纳人员才能进行计账付款。

对公帐户的费用类付款，因时间跨度可能会跨期付款或发票滞后等问题，为使发票入帐手续明晰，执行“先请款，后报销”的审批流程。

即收到发票后，请经手人在票据粘贴单上注明“银行转讫”字样后，按票据报销形式走审批手续。

第九条本办法自公布之日起执行，未尽事宜由行政部、财务部负责解释。