采购预付款SAP系统操作规程
SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解
SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解预付款业务是指企业在与供应商进行业务往来时，在交付货物或提供服务之前，提前支付一部分款项给供应商作为预付款，以确保采购订单的履行。
在SAP系统中，可以通过配置和操作来实现供应商预付款业务的管理。
一、配置预付款码1.进入SAP系统中的“配置”模块，选择“供应商预付款”。
2.在“供应商预付款”界面中，配置预付款码，包括预付款码的编号、描述、凭证类型等信息。
3.配置预付款码的支付条件，包括凭证日期、凭证抬头文本、参考码等信息。
二、配置账务凭证1.进入SAP系统中的“配置”模块，选择“配置支付”。
2.在“配置支付”界面中，配置账务凭证，包括预付款凭证的编号、描述、预付款科目等信息。
3.配置账务凭证的支付条件，包括凭证日期、参考码、总账科目等信息。
三、创建采购预付款订单1.进入SAP系统中的“物料管理”模块，选择“采购管理”。
2.在“采购管理”界面中，创建采购预付款订单，选择供应商、物料、数量、价格等采购信息。
3.在支付信息中选择预付款码和支付条件，并填写预付款金额。
4.提交采购预付款订单，并保存。
四、审核和支付预付款1.进入SAP系统中的“财务管理”模块，选择“预付款管理”。
2.在“预付款管理”界面中，审核采购预付款订单，包括订单的凭证日期、凭证抬头文本等信息。
3.确认预付款订单，并生成预付款凭证。
4.进入“财务管理”模块的“账务凭证”界面，选择预付款凭证进行支付操作，填写支付日期、支付凭证号等信息。
5.确认支付预付款，并保存凭证。
五、供应商预付款的核销1.进入SAP系统中的“财务管理”模块，选择“供应商”。
2.在“供应商”界面中，选择对应的供应商，并核销预付款。
3.在“核销”界面中，选择预付款凭证，填写核销日期、核销金额等信息。
4.确认预付款的核销，并保存。
以上是SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解。
通过配置预付款码、配置账务凭证、创建采购预付款订单、审核和支付预付款，以及供应商预付款的核销，可以实现对供应商预付款业务的管理和跟踪。
采购预付款sap系统操作规程
采购预付款sap系统操作规程采购预付款SAP系统操作规程一、目的为了规范采购预付款请付程序～有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向～也便于财务及时在sap系统中进行财务处理～使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理～实现预付资金的系统监管～开始启用SAP预付款请求模块。
二、范围SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。
三、SAP系统中预付款基本操作程序1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。
2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”～列明预付款的比例～预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。
3、采购担当打印预付请求明细～填写借款单按照付款程序请批付款。
,原做法:只填借款单～没有列明预付物资明细及比例～并且在SAP系统中没有记录,。
4、预付资金批准后转银行会计～银行会计对外付款。
5、银行会计支付后～银行付款水单回联与前期单据转材料会计～材料会计在收付款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作～结果形成财务过账。
6、前期基础工作:每个采购供应商要设臵“预付帐款”会计科目,财务设定总账会计科目:预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元～SAP系统管理员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金,。
操作实例:1、基于采购订单制作预付款请求,采购入库前, 第一步:制作采购订单第二步:制作预付款请求未支付时单据状态:未清基于单据号预付款比例此时采购订单状态不变:未清第三步:采购请款打印预付款明细打印上表预付款请求明细～按照程序向财务申请付款。
第四步:财务付款和系统处理基于1#预付款请求作付款付款后单据状态:已结算2、基于收货采购订单的预付款请求,采购入库后,第一步:制作采购订单,同上,第二步:基于采购订单制作收货采购订单～此环节由仓库操作办理入库手续。
第三步:基于收货采购订单制作预付款请求未支付时单据状态:未清基于收货采购订单作预付请求第四步:采购打印预付款请求明细向财务请款,同上,第五步:财务付款和系统处理,同上,～预付款请求单据变为结算状态。
SAP预付款操作流程
SAP实施项目操作手册预付款操作流程
手册编号：BPD_FI080
流程编号：KFB213B.109
⏹功能说明:在系统中如何建立供应商预付款请求凭证及预付凭证,并支付的操作
⏹系统路径
⏹系统事务代码
F-48: 预付定金
F-54: 清算
⏹前提条件
⏹操作岗位
财务会计
⏹涉及单据
会计凭证
⏹操作步骤
1、银行现金预付
菜单路径
会计核算－财务会计－应付帐款－凭证输入-预付定金-预付定金交易代码F-48
点击“F-48”或者直接在快速命令输入栏
输入“F-48”进入主记录维护界面。
字段名称描述字段属
用户操作和输入值备注
性
凭证日期如上说明必输2009．11．28
凭证类型如上说明必输KZ
公司代码如上说明必输3000
记帐日期如上说明必输2009．11．28
过帐期间如上说明必输11
货币/汇率如上说明必输CNY 货币省缺
值为公司
货币
凭证编号如上说明可选
换算日期外币对换本币的日期可选
参照可选
填写完以后，点击回车，进入如下页面：
如出现蓝字则双击进去输入文本信息和原因代码，如下图：
填写完以后返回模拟界面，点击保存即可。
菜单路径
会计核算－财务会计－应付帐款－凭证输入-清算交易代码F-54。
SAP材料预付款作业操作手册(2011 update)
3.Doc.Type:輸入傳標類型（KA）
4.Period:輸入會計期間（系統默認為當月）
pany code:輸入公司代碼
6.Currency:輸入傳標使用幣別
7.Reference:輸入發票號碼
8.Accout:輸入廠商代碼
後續作業：點擊模擬
補沖摘要
點 保存
產生沖銷down payment的偉票5040003582
進入AP中查看
PATH:Accounting>Financial Accounting>Accounts Payable>Account>
FBL1N-Display/Change Line Item
欄位說明:
後續作業：點
可看到6/20預付款,7/10 101收料,收料后就可進行清帳了
3.Clear Vendor down payment
PATH:Accounting>Financial Accounting>Accounts Payable>Document entry>down payment>F-54
5.Purch doc:輸入採購單號碼及item號碼
6.Profit ctr:輸入利潤中心
7.後續作業:點
注意事項:
1. Purch doc欄后一定要輸入Item號,以防清錯item
2.Text欄注明:PO,料號,數量(如21000124323<PO號>180000551650<料號>
5000PCS<數量>)以便以后清帳對照.
勾選Type>Normal items
采购预付款SAP系统操作规程
采购预付款SAP系统操作规程一、目的为了规范采购预付款请付程序，有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向，也便于财务及时在sap系统中进行财务处理，使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理，实现预付资金的系统监管，开始启用SAP预付款请求模块。
二、范围SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。
三、SAP系统中预付款基本操作程序1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。
2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”，列明预付款的比例，预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。
3、采购担当打印预付请求明细，填写借款单按照付款程序请批付款。
（原做法：只填借款单，没有列明预付物资明细及比例，并且在SAP系统中没有记录）。
4、预付资金批准后转银行会计，银行会计对外付款。
5、银行会计支付后，银行付款水单回联与前期单据转材料会计，材料会计在收付款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作，结果形成财务过账。
6、前期基础工作：每个采购供应商要设置“预付帐款”会计科目（财务设定总账会计科目：预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元，SAP系统管理员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金）。
操作实例：1、基于采购订单制作预付款请求（采购入库前）第一步：制作采购订单第二步：制作预付款请求未支付时单据状态：未清基于单据号预付款比例此时采购订单状态不变：未清第三步：采购请款打印预付款明细打印上表预付款请求明细，按照程序向财务申请付款。
第四步：财务付款和系统处理基于1#预付款请求作付款付款后单据状态：已结算2、基于收货采购订单的预付款请求（采购入库后）第一步：制作采购订单（同上）第二步：基于采购订单制作收货采购订单，此环节由仓库操作办理入库手续。
第三步：基于收货采购订单制作预付款请求未支付时单据状态：未清基于收货采购订单作预付请求第四步：采购打印预付款请求明细向财务请款（同上）第五步：财务付款和系统处理（同上），预付款请求单据变为结算状态。
采购预付款SAP系统操作规程
采购预付款SAP系统操作规程一、目的为了规范采购预付款请付程序，有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向，也便于财务及时在sap系统中进行财务处理，使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理，实现预付资金的系统监管，开始启用SAP预付款请求模块。
二、范围SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。
三、SAP系统中预付款基本操作程序1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。
2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”，列明预付款的比例，预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。
3、采购担当打印预付请求明细，填写借款单按照付款程序请批付款。
（原做法：只填借款单，没有列明预付物资明细及比例，并且在SAP系统中没有记录）。
4、预付资金批准后转银行会计，银行会计对外付款。
5、银行会计支付后，银行付款水单回联与前期单据转材料会计，材料会计在收付款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作，结果形成财务过账。
6、前期基础工作：每个采购供应商要设置“预付帐款”会计科目（财务设定总账会计科目：预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元，SAP系统管理员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金）。
操作实例：1、基于采购订单制作预付款请求（采购入库前）第一步：制作采购订单第二步：制作预付款请求此时采购订单状态不变：未清第三步：采购请款预付款比例未支付时单据状态：未清打印预付款明细基于单据号打印上表预付款请求明细，按照程序向财务申请付款。
第四步：财务付款和系统处理基于1#预付款请求作付款付款后单据状态：已结算2、基于收货采购订单的预付款请求（采购入库后）第一步：制作采购订单（同上）第二步：基于采购订单制作收货采购订单，此环节由仓库操作办理入库手续。
第三步：基于收货采购订单制作预付款请求未支付时单据状态：未清基于收货采购订单作预付请求第四步：采购打印预付款请求明细向财务请款（同上）第五步：财务付款和系统处理（同上），预付款请求单据变为结算状态。
SAP服务采购订单及确认流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程，对服务采购订单的执行进行监控。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有服务采购需求时采购订单的维护；
通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单；
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建服务采购2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
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采购预付款SAP系统操作规程
一、目的
为了规范采购预付款请付程序，有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向，也便于财务及时在sap系统中进行财务处理，使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理，实现预付资金的系统监管，开始启用SAP预付款请求模块。
二、范围
SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。
三、SAP系统中预付款基本操作程序
1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。
2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”，列
明预付款的比例，预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。
3、采购担当打印预付请求明细，填写借款单按照付款程序请批付款。
（原做法：只
填借款单，没有列明预付物资明细及比例，并且在SAP系统中没有记录）。
4、预付资金批准后转银行会计，银行会计对外付款。
5、银行会计支付后，银行付款水单回联与前期单据转材料会计，材料会计在收付
款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作，结果形成财务过账。
6、前期基础工作：每个采购供应商要设置“预付帐款”会计科目（财务设定总账
会计科目：预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元，SAP系统管理
员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金）。
操作实例：
1、基于采购订单制作预付款请求（采购入库前）
第一步：制作采购订单
第二步：制作预付款请求
未支付时单据状
态：未清
基于单据号
预付款比例
此时采购订单状态不变：未清
第三步：采购请款
打印预付
款明细
打印上表预付款请求明细，按照程序向财务申请付款。
第四步：财务付款和系统处理
基于1#预付款
请求作付款
付款后单据状
态：已结算
2、基于收货采购订单的预付款请求（采购入库后）
第一步：制作采购订单（同上）
第二步：基于采购订单制作收货采购订单，此环节由仓库操作办理入库手续。
第三步：基于收货采购订单制作预付款请求
未支付时单据状
态：未清
基于收货采购订单
作预付请求
第四步：采购打印预付款请求明细向财务请款（同上）
第五步：财务付款和系统处理（同上），预付款请求单据变为结算状态。
“预付款请求”使用SAP系统中操作注意情况：
1、采购订单已经执行了入库，该单据变成已结算状态，则不能基于该采购订单制
作预付款请求。
2、收货采购订单已经转为已结算状态，则不能基于该单据制作预付款请求。
因为
该单据有可能手动取消或者形成应付发票，在付款时应基于发票支付即可。
3、同一张采购订单或者收货采购订单可以一次或多次制作预付款请求；也可以多
张采购订单或收货采购订单制作一次或多次预付款请求；在一张预付款请求单据上可以制作大于0小于等于100%之间的任何比例预付款。
4、预付款请求在没有变为结算状态之前可以进行内容更改和手动取消或结算，结
算或取消状态后该单据不能更改，只能重做预收款请求；如果预收款请求作废，要手动选择取消，严禁在没有付款的情况下手动结算。
5、付款时可以根据整张预付款请求总金额付款，也可以根据部分金额付款，但财
务只能根据该单据在收付款系统中进行一次预付款过账，部分预付形成的过账与前者存在区别，即未付部分自动转为应付借方红数，成为帐户付款，部分支付对未来应付发票过账不产生影响，但在未形成发票之前该伙伴的在会计科目重分类上应付预付金额不实。
6、预付请求如果付款结算后，该付款不能在对账模块中进行对账操作；采购形成
预付款请求在没有付款前得知业务取消，采购担当要在系统中对预付款请求单据取消；如果预付款后该采购业务取消，货款退回时由财务对原先的预付款选择取消形成相反的过账，然后再对预付款请求单据做取消处理。
7、根据上述系统情况对于要求预付款的，财务原则要求每张收货采购订单或者收
货采购订单只能制作一次预付款请求，并且预付金额不得超过该单据总金额的30%；付款金额必须和预付款请求单据金额一致，否则采购回系统改单；对于超过30%比率的应谨慎，严禁100%预付款；为提高系统操作效率，对于系统预付款采购部必须确切的知道该业务肯定执行，并且未来发票金额超过预付款；采购订单取消后与之对应的预收款请求在未付款前必须及时取消，已经支付预付款的如果业务取消或者超过未来开票总额的，采购部要及时追回预付货款。
四、应付发票的形成和处理
1、没有预付款请求的，按照原定的程序制作应付发票即可，但应打开“总预付款”
进行确认是否存在预付请求，以防漏选。
2、如果存在预付款请求的在制作应付发票是必须打开“总预付款”，出现“拟定的
预付定金”对话框，在预付款类型选择“预付款请求”，选中预付单据即可，该笔预付款在形成应付发票时核销。
3、根据应付发票制作应付贷项凭证该预付请求一并冲回，并且应付贷项总金额必
须超过该单应付发票的预付总额，否则不能形成过账。
4、如果在制作应付发票是漏选“预付款请求”，只能对该付款取消冲回，同时对“预
付款请求”作取消操作，财务再根据应付发票按照相同金额制作账户付款。
实例操作：
第一步：根据收货采购订单形成应付发票
第二步：在拟定的预付定金选择预付款请求
最后形成应付发票，扣除预付款后的余额形成账户付款。
应付发票形成环节的要求：
1、在做每一笔应付发票时，必须打开总预付款，确认该笔应付发票前期是否存在预付款情况，以防漏选预付款单据。
2、在入库环节出现退货基于收货采购订单的情况下，可能会导致预付款金额超过打开总预付款
（见下表）
选择预付
请求 操作前未
清金额 操作后未
清金额
应付发票的金额，此时不能形成过账，预付款金额必须小于整单发票金额，才
能形成应付发票过账。
3、采用“退货补扣”形式形成的退货单对应付发票和预付款请求过账不会产生影
响，因为退货补扣形成应付贷项凭证，应付发票金额会大于预付款金额。
4、如果出现采购发票金额低于预付款请求的金额，财务在系统中不能形成应付发
票，要求采购补票至超过预付金额，因为做应付发票时预付款金额不能更改。
此情况表明公司多付货款，采购部要对超额付款负责追讨或补票。
5、应付预留发票不能使用预付款请求，即发票先到货未到，此情况采用账户付款。
五、附则
本操作规程自2011年7月1日执行。
财务部
2011年6月21日
批准：。