收款收据管理规定
收据管理制度大全
收据管理制度大全第一章总则第一条为规范公司的收据管理工作，保障公司的资金安全，防范风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的收据管理工作。
第三条公司的收据包括但不限于：收款收据、付款收据、退款收据等。
第四条收据管理工作应当遵循依法、规范、安全、高效的原则。
第五条公司应当建立健全收据管理制度，明确收据的领用、使用、归档、审批等程序。
第二章收据的领用第六条公司下设专门的收据领用部门，负责统一管理收据。
第七条收据领用应当经过书面申请，经主管领导审批后方可领用。
第八条领用人员应当认真核对领用的收据数量和种类，如有发现问题应当及时向领用部门反馴。
第九条领用收据应当在领用部门指定的时间内领取，并应当妥善保管。
第十条领用收据的人员不得擅自私自领用，不得将收据转借他人。
第十一条领用收据的人员应当按照领用部门的规定使用收据，不得随意更改、涂抹收据内容。
第三章收据的使用第十二条收据使用人员应当严格按照相应的业务流程进行收款、付款、退款等操作。
第十三条收据使用人员应当认真填写收据，确保收据上的内容真实、完整、准确。
第十四条收据使用期间如有疑问应当及时向领用部门或财务部门进行咨询。
第十五条收据使用人员不得私自将公司收据用于个人或其他用途。
第十六条收据使用期间如有损坏、遗失应当及时向领用部门报告，履行相应的手续。
第四章收据的归档第十七条公司应当建立健全收据归档制度，确保收据的安全、完整性。
第十八条收据使用完毕后应当及时进行归档，并按照业务类型、时间顺序进行分类存放。
第十九条归档的收据应当加盖公司公章、业务部门章，并按照规定保留备案。
第二十条归档的收据应当按照规定的时间进行定期清点、审核，确保收据的完整性。
第五章收据的审批第二十一条公司应当建立健全收据审批制度，确保收据的真实性、合规性。
第二十二条各部门在使用收据时，应当按照规定的审批流程进行申请、审核、批准。
第二十三条收据审批人员应当认真审核收据上的内容，确保符合公司规定的标准。
收款收据管理规定
收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。
纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。
电子收据必须经过认证，确保安全可靠。
2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。
3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。
二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。
2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。
3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。
三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。
2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。
3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。
四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。
2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。
3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。
以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。
如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。
票据管理相关规定（三篇）
票据管理相关规定票据管理是指对各种票据（如发票、收据、支票、汇票等）的开具、领用、使用、保存、注销等过程与方式的规定和管理。
票据作为一种重要的财务凭证，对于企业的财务管理和税务申报具有重要意义。
下面将详细介绍票据管理的相关规定。
一、票据的开具与领用1. 开具票据应当符合相关法律法规的规定，包括发票管理办法、国家税务总局关于发票管理的通知等。
2. 票据的开具应当按照真实、准确、完整、合法的原则进行，不得虚开、冒领、重复开具。
3. 发票的开具应当按照税务机关的规定进行，包括发票种类、开具方式、开票限额、开票时间等的规定。
4. 收据的开具应当按照实际交易情况进行，包括交易金额、收款方名称、交易时间等的明细。
5. 收据的开具应当注明票据的编号、开票日期、开票人等信息，以防止伪造和纠纷。
6. 票据的领用应当进行登记，并由专人负责保管，定期检查、盘点，并及时报告不清或丢失的情况。
二、票据的使用与保存1. 票据的使用应当遵循合理、合法、真实的原则，不得进行虚假记载、私自涂改或使用过期票据。
2. 发票的使用应当按照规定的项目和金额进行开具，并及时登记和报送到税务机关。
3. 收据的使用应当按照实际交易情况进行开具，并及时登记和归档，以备核对和查验。
4. 票据的保存应当按照规定的时间和方式进行，一般要求保存5年以上，以备税务机关的查验和审计。
5. 票据的保存应当采取防火、防潮、防尘等措施，以确保票据的完整和真实性。
6. 票据的保存可以采用电子化管理的方式，包括电子发票、电子收据等，需要确保安全和可查验的条件。
三、票据的注销与作废1. 票据的注销应当依据具体情况进行，包括交易完成、退货退款、发票开错等。
2. 票据的注销应当进行登记，并注明注销原因和日期，并及时上报到相关部门和税务机关。
3. 票据的作废应当按照税务机关的规定进行，包括报废票据的种类、数量和原因等。
4. 报废票据在作废后应当进行销毁处理，可以采用切割、撕毁等方式进行，以确保不被他人获取和使用。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。
为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。
一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。
收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。
2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。
具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。
二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。
（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。
（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。
（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。
2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。
（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。
（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。
（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。
（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。
（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。
三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。
（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。
（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。
（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。
2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。
财务收据管理制度(3篇)
财务收据管理制度是企业为规范财务管理、加强财务监督、保障资金安全而制定的一系列规则和流程。
主要内容包括收据的开具、登记、保存和使用，以及收费凭证的审批、核验等方面的事项。
收据的开具与管理：1. 收据的编号：每个收据都应有唯一的编号并按照一定的格式规定来编制。
2. 收据的开具程序：收据的开具需要经过相关部门的申请、审批和核准等环节。
3. 收据的开具内容：收据上应详细记录交易的时间、地点、金额、收款人等信息。
4. 收据的签字盖章：收据必须由收款人签字确认，并加盖公章或财务专用章。
收据的登记：1. 收据登记簿：企业应设立收据登记簿，记录每个收据的编号、开具日期、金额等信息。
2. 收据复核：财务部门应对发票进行复核，确保信息的准确性和完整性。
收据的保存：1. 收据保管：财务部门应负责收据的保管，为避免丢失或被篡改，应存放在专用的密闭柜中，并设置保管人负责管理。
2. 收据保管期限：收据的保管期限根据相关法律法规规定为标准，一般为5年以上。
收据的使用：1. 收据归档：收据保存期满后，应进行归档，将其移交至档案室进行长期保管。
2. 收据查询与使用：在需要查询或使用收据时，可以向财务部门提出申请，由财务部门负责提供相应的收据资料。
以上是财务收据管理制度的一般内容，具体实施细则可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
对于涉及机密信息的收据，还可以进一步加强安全措施，提高管理的严密性和保密性。
财务收据管理制度（2）第一章总则为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全、完整、及时，根据和及财政部的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二章会计档案管理部门1、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
单位收款收据管理制度
一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。
三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。
2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。
四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。
（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。
（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。
2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。
（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。
（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。
（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。
五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。
（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。
2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。
（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。
六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。
2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。
收据台账管理制度
收据台账管理制度一、目的和范围为了规范公司内部收据的管理工作，提高资金使用效率，加强监督管理，特制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门和岗位。
二、收据的种类公司内部收据分为以下几种：费用报销收据、付款收据、借款收据、合同收据等。
三、收据的管理流程1.收据的开具（1）费用报销收据由报销人提供，需附上相关费用明细和审批人签字。
（2）付款收据由收款人提供，需盖上公司公章。
（3）借款收据由借款人提供，需盖上公司公章。
（4）合同收据由签约双方提供，需盖上公司公章。
2.收据的审核和登记（1）财务部门负责费用报销收据的审核和登记工作，确保费用合理且符合公司政策。
（2）行政部门负责付款收据和借款收据的审核和登记工作，确保付款和借款合法合规。
（3）法务部门负责合同收据的审核和登记工作，确保合同内容符合法律法规和公司政策。
3.收据的归档和存储（1）各部门负责将审核登记好的收据归档存放，确保存储安全和便于查阅。
（2）财务部门负责管理整个公司收据的存储和归档工作，定期清理过期收据。
四、台账的管理和使用1.各部门负责建立收据台账，每张收据都需在台账上按顺序进行登记，包括收据编号、收据类型、开具时间、金额、签字盖章人等信息。
2.财务部门负责合并各部门的收据台账，形成公司整体的收据台账，用于监督和管理公司的资金使用。
3.公司领导和内部审计部门负责定期对收据台账进行检查和审计，确保收据的真实性和合理性。
五、违规处罚对于违反收据台账管理制度的行为，公司将给予严厉处罚，包括扣减工资、降职等处理。
六、制度的执行和监督1.各部门负责本部门收据的审核和管理工作，并配合财务部门做好收据台账的建立和管理。
2.公司领导和内部审计部门负责对收据台账的监督和检查，严肃处理发现的问题。
七、其他公司将着重加强员工的收据管理意识，定期开展相关培训和知识普及，提高员工的管理水平和责任心。
以上就是公司收据台账管理制度的相关内容，希望各部门和员工能密切配合，严格执行，共同维护公司财务安全和正常运转。
收据管理规定
收据管理规定一、背景和目的本公司为了有效管理和维护收据的真实性和合规性，保证业务及财务活动的精准性和规范性，特订立本《收据管理规定》。
本规定适用于公司的全体员工，并包括了收据的管理标准和考核标准。
二、管理标准1.收据的定义收据是指由公司出具的确认收款、销售或服务交付的凭证。
收据的形式可为纸质或电子版本，但必需包含以下基本内容：•公司名称和地址•收据编号•收款日期•收款方式•金额（数字和大写）•收款人签名和日期（如适用）2.收据的开具2.1 收据的开具应当依照公司的规定和流程进行，并由授权的人员开具。
2.2 收据编号应当依照公司的编号规定进行，并确保每个收据都具有唯一的编号。
2.3 收据应当完整、清楚、精准地记录收款或销售事项的相关信息，不得有涂改、抹除的情况发生。
3.收据的存储和保管3.1 纸质收据应当依照公司的存档规定进行分类、标识和存储，确保易于检索和保密。
3.2 电子收据应当依照公司的电子文件管理规定进行保存，包括备份和防篡改措施。
3.3 纸质收据和电子收据的保管期限应当符合相关法律法规的要求，并依照公司的文件保管制度进行操作。
4.收据的销毁4.1 收据的销毁应当依照公司的文件销毁规定进行，不得任意丢弃或外传。
4.2 纸质收据的销毁应实行安全牢靠的方式进行，如碎纸机或专业文件销毁公司。
4.3 电子收据的销毁应经过授权人员进行操作，确保数据完全被清除，不可恢复。
5.收据管理的监督和审查5.1 公司内设收据管理部门或负责人，负责对收据管理进行日常监督，并定期进行内部审查。
5.2 内部审查应当包括对收据的开具、存储、保管和销毁等环节的审核，以确保符合公司规定和要求。
5.3 若发觉收据管理中存在未按规定操作或存在违规行为的情况，应适时报告公司管理层并实行相应的矫正措施。
三、考核标准1.收据开具的精准性1.1 收据应当精准记录收款或销售事项的相关信息，不得显现错误、遗漏或失实的情况。
1.2 收据编号应当依照规定的编号规定进行，且每个收据都应具有唯一的编号。
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富田-日捆储运（广州）有限公司
收款收据管理规定
修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的
为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围
收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第3条：空白收据的保管
公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本公司收款收据一式三联。
第4条；空白收据的领用
1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。
3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用
1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。
4、据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、为了加强内部物资外销的管理，交款人须凭相关业务部门开具的收款通知单，至财务科办理收据开具及交纳款项的事宜。
6、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
第6条：收据的核销
1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务科。
用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。
因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应的责任。
2、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。
核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况，包括有无缺号和作废，并记录在收据封面的右边，使用人和保管人签名确认并送财务科长（或系长）及部长确认。
同时登记备查登记账。
3、收据领用采用验旧换新方式，规定在每月领取新收据时需交销原收据。
旧收据未核销者原则上不能领用新收据。
收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
3、已核销的收款收据的管理参照会计凭证的方式。
第7条：附表
收款通知单
第8条：附加说明
1、本办法由财务科负责解释和修订。
2、本制度自发文之日起执行。
财务部财务科
二零零七年四月五日
附表7.1 富田-日捆储运（广州）有限公司
科（公司）
需购买（交纳）
（款项），合计￥元。
现需至公司财务科交纳上述款项，请公司财务科予以办理。
业务部门经
办人业务部门主
管
日期
序号名称单价数量金额
1
2
3
4
5
6
7
合计
大写金额：万仟佰拾元角分核价员核价部门主管。