金蝶专业版出纳管理
金蝶KIS专业版出纳模块生成凭证讲解
1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。
选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1 步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2 步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。
按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。
(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。
(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤第3 步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。
如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。
金蝶专业版功能简介
升级到金蝶专业版12.1版，由原来单一的账务模块增加固定资产模块、采购模块、销售模块、仓存模块、工资管理模块。
由单一站点增加到五站点（原来一个人使用，现在可以同时五个人同时使用）。
升级后能充分满足需求，且兼顾发展的需要，以及后期升级生产系统的需要。
在大楼局域网中可以同时五个使用金蝶系统，如果每台电脑上装有金蝶系统，大家都可以使用或查阅系统资源（例如：原料、饲料、药品库存、销售明细、资金信息等所有数据库中信息）此专业版功能模块有：
1、老板报表
2、账务处理
3、工资管理
4、固定资产管理
5、出纳管理
6、存货管理
7、应收应付管理
8、销售管理
9、采购管理
10、生产管理
11、仓存管理。
金蝶KIS专业版-出纳模块生成凭证
1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。
选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。
按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。
(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。
(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。
如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。
金蝶软件出纳管理模块操作技巧
金蝶软件出纳管理模块操作技巧你知道金蝶财务软件出纳管理模块应该如何操作吗?你对金蝶财务软件出纳管理模块的操作了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于金蝶财务软件出纳管理模块的操作的知识，欢迎阅读。
1、初始数据整理系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。
2、多种日记账处理模式系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
3、银行存款及现金对账系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。
4、原币、本位币金额同时统计系统提供同时统计原币、本位币金额的.功能，对于外币账户银行日记账，可同时显示对应外币和本位币金额，帮助有外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况，并与国家经济政策接轨。
5、票据管理系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务遇到的所有票据。
同时在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。
6、支票管理系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。
7、自动生成凭证系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。
8、资金报表查询系统提供按用户输入的单一或多种组合条件，输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。
支持在自动或手工对账后，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。
9、往来结算管理系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。
在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理;在集团企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心系统紧密集成，将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。
金蝶KIS专业版-出纳模块生成凭证
1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。
选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。
按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。
(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。
(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。
如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。
金蝶KIS专业版出纳模块生成凭证讲解
1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。
选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。
按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。
(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。
(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。
如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。
金蝶KIS专业版模块功能
金蝶KIS专业版金蝶系统应用功能介绍主要功能：财务处理、报表、固定资产、出纳管理➢财务处理凭证处理功能，多角度的财务核算，往来核销及帐龄分析、会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇、数据引入引出，针对各种数据进行统计分析、提供了跨年跨期查询各中帐簿报表（总帐,明细帐,数量金额帐，多栏帐,科目余额表等）凭证录入时支持指定现金流量凭证录入时可以直接指定现金流量项目，方便用户随时查看现金流量表，也避免了用户后期集中指定现金流量。
凭证录入时可以随时查询以前录入的凭证凭证录入过程中可以通过工具栏中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳转”功能直接进行凭证的前后查询，用户不用切换界面即可查询到想要查看的凭证，非常方便。
提供模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。
提供凭证整理功能对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。
多角度的核算功能包括基本的金额核算、多币种核算及调汇业务处理、数量金额核算、往来核算、多项目核算等。
强大的往来管理系统支持部分核销、完全核销和内部冲销，并且能够分数量和金额分别进行核销。
同时提供了核销日志，方便用户进行检查和跟踪，并且发现错误时还能通过反核销进行处理。
系统还提供了往来对账单和账龄分析表，方便用户与往来单位进行往来业务的核对和分析企业往来业务的账龄情况。
强大的自动转账功能系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。
系统能够按比例和按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值，同时强大的分录类推功能，能够根据定义的一条记录进行类推，方便快捷地帮助客户定义好自动转账凭证。
提供结转损益功能系统能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或其明细科目，并生成结转损益记账凭证。
系统可根据用户要求按照收益和损失分别进行结转，也可以直接按损益一次性结转；同时也可以选择凭证生成方式（按普通方式、科目类别或核算项目类别3种方式）生成凭证。
金蝶云星空出纳管理实验内容
金蝶云星空出纳管理实验内容
金蝶云星空出纳管理实验内容主要包括以下几个方面：
1. 基础设置：这包括设置出纳的职能和业务关系，如收付职能和组织业务关系。
同时，需要设置银行账号，内部账户等。
2. 日常业务处理：这包括收款、付款、退款等操作。
比如，收款可以有多种类型，如其他业务收款、利息收入等；付款也可以有多种类型，如工资发放、代发工资等。
3. 票据管理：包括对票据的期初设置、票面信息的维护、审核和结算等操作。
4. 现金存取和银行转账：包括进行银行存款在自有账户间的转账，或者购汇等操作。
5. 银行存款对账：定期与银行对账，已确认余额、双方未达项以保证资金安全。
6. 日记账管理：包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金报表的管理。
7. 其他功能：如支票管理、内部账户调整、资金调拨等。
请注意，以上实验内容是基于金蝶云星空的出纳管理模块的一般功能进行的概述，具体的实验步骤和内容可能会根据实际的产品版本和实验需求有所不同。
在进行实际操作时，建议参考金蝶云星空的具体产品文档和实验指南。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
任务五出纳管理
应会内容：现金和银行日记账录入、审核、生成凭证、期末对账、期末结账。
项目一、出纳管理概述
1、系统概述
出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。
它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。
2、系统结构
出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。
出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。
3、系统特点
●清晰明了的出纳管理结构
出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
●强大的对账功能
提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。
银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；
银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。
两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；
每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。
●强大的查询功能
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
●自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。
●应用灵活
它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。
项目二现金日记账
在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程。
现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。
现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
* 现金日记账的增加
* 修改现金日记账
* 删除现金日记账
* 查询现金日记账
* 现金日记账预览、打印
* 引出
1、现金日记账的新增
现金日记账的新增有三种方法：
直接从总账引入现金类凭证记录：可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入；直接逐笔新增日记账：可根据需要单行录入和多行录入；从外部账套引入日记账：系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出。
通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。
对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。
直接从总账引入现金日记账
如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。
引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。
会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。
引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。
引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。