公司员工报销政策
关于规范公司报销制度范本
规范公司报销制度范本第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工费用报销行为。
第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，并负责对报销行为的监督和检查。
第二章费用报销范围与标准第四条员工因公发生的下列费用，可以向公司报销：1. 交通费：包括员工因公出差、上下班所产生的交通费用。
2. 差旅费：包括员工因公出差所产生的住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 通讯费：包括员工因公产生的电话费、上网费、邮费等。
4. 办公用品费：包括员工因公购买办公用品所产生的费用。
5. 培训费：包括员工参加公司组织的培训所产生的费用。
6. 其他经公司批准的费用。
第五条费用报销标准如下：1. 交通费：根据员工实际产生的交通费用报销，需提供正规发票。
2. 差旅费：（1）住宿费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。
（2）伙食补助费：按照公司规定的标准报销，每人每餐不超过xx元。
（3）市内交通费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。
3. 通讯费：根据员工实际产生的通讯费用报销，需提供正规发票。
4. 办公用品费：根据员工实际购买的办公用品费用报销，需提供正规发票。
5. 培训费：按照公司规定的标准报销，需提供培训费用发票和相关证明。
6. 其他费用：根据公司批准的标准报销，需提供相关发票和证明。
第三章费用报销流程第六条员工在发生费用后，应按照以下流程进行报销：1. 员工在发生费用时，应确保费用合理、真实，并保留相关发票和证明。
2. 员工在每月最后一个工作日前，将费用报销单和相关发票提交给所在部门负责人。
3. 部门负责人对员工提交的费用报销单进行审核，确认费用的合理性和真实性，并在报销单上签字。
4. 员工将经过部门负责人审核签字的报销单提交给财务部门。
5. 财务部门对员工提交的报销单进行审核，确认费用的合规性，并进行报销处理。
6. 财务部门将报销款项支付给员工。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。
该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。
三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。
2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。
4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。
同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。
5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。
四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。
2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。
3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。
4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。
五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。
六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。
公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。
同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。
公司报销规定通知差旅费用结算标准
公司报销规定通知差旅费用结算标准一、背景介绍随着公司业务的不断拓展和发展，员工之间的出差频率也逐渐增加。
为了规范差旅费用的报销流程，提高财务管理效率，公司制定了新的报销规定并通知全体员工，明确了差旅费用结算标准。
二、差旅费用报销范围根据公司政策，差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
在出差过程中产生的合理费用均可申请报销，但需符合以下规定：交通费：包括车票、机票、火车票等交通工具的费用，以及出租车、公交车等的乘坐费用。
住宿费：根据出差地点的不同，公司规定了不同档次的住宿标准，员工需按照标准选择住宿方式。
餐饮费：公司对每顿饭的最高报销金额有限制，超出部分需员工自行承担。
通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯支出。
三、差旅费用结算标准为了简化报销流程，提高效率，公司对差旅费用结算标准进行了明确规定：报销流程：员工需在完成出差后的5个工作日内将相关发票和报销单据提交至财务部门进行审核。
报销标准：公司规定了各类差旅费用的最高报销金额，并对超出部分进行限制。
员工在报销时需注意核对金额，避免超支。
报销时间：一般情况下，经过财务审核通过后，差旅费用将在一个月内打入员工指定的银行账户。
特殊情况处理：对于特殊情况下产生的额外费用，员工需提前向主管汇报并说明理由，经批准后方可报销。
四、注意事项员工在出差前应提前了解公司的差旅政策，并按照规定执行。
出差期间产生的费用需保留好相关发票和单据，以便日后报销使用。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系沟通。
五、总结公司报销规定通知差旅费用结算标准的制定，不仅有利于规范财务管理流程，提高效率，也能有效控制成本，保障公司财务安全。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序和稳定发展。
公司财务报销制度范本（精选5篇）
公司财务报销制度公司财务报销制度范本（精选5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务报销制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司财务报销制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司员工费用报销制度
公司员工费用报销制度一、目的和适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生等。
二、费用报销范围1.差旅费：包括公务用车费、交通费（机票、火车票、轮船票、出租车费等）、住宿费、餐饮费等。
2.办公费用：包括办公用品费、邮寄费、快递费等。
3.培训费用：包括培训学费、住宿费、交通费等。
4.招待费：包括接待客户的餐饮费、小礼品费用等。
三、报销流程1.费用凭证员工在发生报销费用后，需妥善保留各种费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。
2.费用报销申请员工根据公司的报销申请表格填写相关信息，包括费用种类、金额、日期、费用明细等，并附上费用凭证。
3.费用审核费用报销申请提交后，由财务部门进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性，确保符合公司相关规定和政策，同时对于超过规定范围的费用，需进行审批流程。
4.费用核销费用审核通过后，财务部门将核准的费用进行核销，即将报销金额计入员工工资或者以其他方式进行支付。
5.费用登记财务部门将费用报销信息进行登记，记录费用的种类、金额、日期、报销人员等信息，确保费用报销的有效管理和监督。
四、费用标准公司针对各类费用制定不同的报销标准，员工在报销费用前需清楚费用标准。
费用标准可以根据不同时间、地点和职务进行调整，但需符合相关法律法规和公司规定，同时遵循合理、公平、公正原则。
五、费用报销限制公司对于一些费用进行限制，员工在报销这些费用时需符合以下规定：1.超出规定范围的费用需经过相关上级的批准；2.费用报销需按照公司规定的流程进行，缺少相关流程或未提交必要的费用凭证的，不予报销；3.费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用不予受理；4.虚假报销行为或者违反公司规章制度的费用不予报销。
六、附加说明1.公司保留对本制度的最终解释权；2.员工在报销前应仔细阅读公司的相关制度和规定，并确保报销行为合规；3.员工应对费用进行合理的节约，避免出现不必要的费用；4.员工在报销过程中要保持诚信，如有违反制度或虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。
报销规定更新差旅报销政策调整通知
报销规定更新差旅报销政策调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高财务报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的差旅报销政策进行了调整和更新。
现将新的差旅报销政策通知如下：一、出差范围公司员工出差范围主要包括国内出差和国际出差两种情况。
国内出差需提前向直接主管提交出差申请，获得批准后方可出发；国际出差需提前向部门负责人提交申请，并按照公司规定程序办理相关手续。
二、报销标准1. 交通费用火车票：原则上以二等座标准报销，超过二等座的部分由员工自行承担。
飞机票：经济舱标准报销，超过经济舱的部分由员工自行承担。
公交、出租车费：按照实际发生费用报销，需提供有效票据。
2. 住宿费用出差期间的住宿费用以预订酒店的实际费用为准，需提供发票或预订记录。
长期出差可根据实际情况选择长租公寓等住宿方式，但需提供相关租房合同和发票。
3. 餐饮费用出差期间的餐饮费用原则上按照每人每天不超过XX元的标准进行报销，超出部分由员工自行承担。
三、报销流程1. 报销材料员工在报销时需准备完整的报销材料，包括但不限于： - 出差申请单 - 发票、收据 - 差旅报销单 - 其他相关证明材料2. 报销审批员工在完成报销后，需将相关报销材料提交至财务部门进行审批。
财务部门将在收到完整材料后进行审核，并在XX个工作日内完成审批流程。
四、其他事项对于违反公司差旅报销政策的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
员工在出差期间需注意安全，遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。
如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
以上为公司新制定的差旅报销政策调整通知，请各位员工遵守执行。
感谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
公司差旅费制度详细版(含海外出差)
公司差旅费制度详细版(含海外出差)一、概述公司差旅费制度是为规范公司员工在公务出差过程中的费用报销而设立的一套制度。
本文主要介绍公司差旅费制度的相关规定，包含国内出差和海外出差的具体费用报销政策。
二、国内出差费用报销政策1.交通费用–机票：员工需提前预订经济舱机票，超出经济舱费用部分需自行承担。
–火车/汽车票：原则上应选择普通座位，特殊情况需提前向上级领导报备。
2.住宿费用–员工在出差目的地选择酒店需提前与财务部确认预算，超出预算部分需自行支付。
3.餐饮费用–每日伙食费标准由公司规定，超出标准部分不予报销。
4.其他费用–合理的电话、传真、上网等其他必要费用按规定报销。
三、海外出差费用报销政策1.签证和保险费用–公司统一安排签证和保险费用，员工不得自行报销。
2.交通费用–出差机票、车费等由公司全额支付，超出费用不得报销。
3.住宿费用–酒店费用按照公司规定标准，在规定范围内报销，超出部分自行承担。
4.餐饮费用–海外出差餐饮费用按照当地合理标准报销，需提供相关发票或凭证。
5.通讯费用–公司核定的国际漫游费用可报销，超过部分需自行承担。
四、费用报销流程1.出差申请–员工需提前向上级领导和财务部提交出差申请，包括行程、目的地、费用预算等。
2.费用报销–出差结束后，员工须在规定时间内将费用报销单交给财务部门，附带各项费用发票。
3.报销审核–财务部门对费用报销单进行审核，确保符合公司制度和规定。
4.报销发放–审核通过后，财务部门会及时将报销款项发放给员工。
五、违规处理1.虚报费用–对于恶意虚报费用的员工，公司将取消其费用报销资格，并可能面临纪律处罚。
2.非法支出–对于违反国家相关规定的支出，公司将追回已报销款项，并对相关人员做出处罚处理。
结语公司差旅费制度的建立旨在规范员工出差过程中的费用开支，保障公司财产安全和员工合法权益。
希望员工严格遵守公司差旅费制度，做到合规出差，节约开支，共同维护公司形象和利益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司员工报销政策
员工报销单递交时间及递交方式的规定
1. 报销时间的规定：
1）一般费用报销：当月费用当月报销；报销人员需及时提交报销申请单；
2）差旅费用报销：出差返换回之日起5个工作日内报销；
3）费用发生时间与报销递交时间超过1个月的报销申请，将不被处理（长期在外出差，则通过邮件先进行费用报销申报，即电子表单的提交，财务收到单据后在进行报销处理）。
4）12月份的费用报销需要在当年12月31日（含）前递交，延期将不被处理。
2. 报销申请的递交方式
所有员工的个人报销单据都应该以全电子版的形式打印出来，操作流程如下：1）在“相关联费用报销单据”的电子表格中将所需细节填写完成，并打印出来；
2）员工将“相关联费用报销单据”交直线经理及部门负责人审核；
3）通过审核后，员工在“相关联费用报销单据”上签上姓名及日期，按财务相关要求粘贴发票及相关费用附件；
4）员工将“相关联费用报销单据”以及相关票据递交给财务部。
5）如果财务审核不通过，财务部相关人员会于次日上午通知员工本人重新提交单据；
6）当月报销申请于次月5日前（遇双休日提前）送达财务部，否则该报销申请将被延后一月处理。
注：财务部审核报销的要点（如有不符将被退回）：
1）报销项目是否符合公司的报销规定；
2）有无超过公司规定的报销期限；
3）发票是否合法有效，发票日期与系统填写日期是否一致；
4）发票抬头是否与公司名称全称一致
5）申请报销金额和发票金额是否一致；
6）发票粘贴是否符合财务部规定
员工报销的支付方式以及时间
1、员工报销的支付方式
审核通过的报销费用在规定时间以现金方式现场支付或者直接打到报销申请人的工资卡账户。
2、员工报销支付时间（一般有财务部门通知）
费用报销在审核通过后，工作日下午1：30—3：00支付；
其他规定
1、需要事先申请的费用
1）差旅费用（需填写《员工差旅申请计划》）
2）超过100元的业务招待费用（需填写《交际应酬费用申请计划》）
3）其它超过200元的费用（需填写《一般项目/计划的申请书》）
2、加班交通费用的报销，需满足以下条件：
1）加班事先得到部门负责人的同意
2）22:00以后的加班交通费用
二、差旅费用报销细则
差旅费申请
1. 出差申请人填写电子版《员工差旅申请计划》，并打印出来。
2. 员工将《员工差旅申请计划》交部门负责人审核，必要时需副总经理签字确认。
3. 通过审核后，员工在《员工差旅申请计划》上签上姓名及日期，交由财务部留存。
4. 申请人自己或由前台协助，预定机票、车票、住宿等一系列事宜。
5. 申请人出差归来后，需在5个工作日内按员工报销流程，申请此次差旅费的报销。
差旅费用报销标准和指导原则
对所有跨城市的国内旅行和海外旅行制定了如下的报销标准，公司全体同事应以节省公司运营成本为基本原则：
1. 国内跨城市差旅费用标准和指导原则（货币：人民币）
2. 相关细则：
机票：
-员工需要自己购买机票，或申请由前台行政人员协助购买。
- 火车票/汽车/轮船票等可以自行购买或通过后勤人员购买；
- 在申请报销时，登机牌应该附于报销申请单上；
- 在获得副总经理批准的情况下，行李托运费可以报销。
- 国内机场/火车站/码头所要求的管理费用，凭税务发票据实报销；.
住宿：
- 员工需自行预定酒店住宿，或申请由前台行政人员协助购买；
- 在团体出差（会议、训练以及其它）时，公司的同性别员工需同住一间房间；- 在订票的时候，出差申请人应考虑减少住宿天数，并在身体允许的情况下，尽量考虑清早或晚间的航班、车次；
- 详细的旅店费用清单是作为报销的必要凭据；
- 使用旅店的电话是很昂贵的，因此所有的员工被要求使用更经济有效的方式。
个人费用（比如私人电话）将不会被报销；
其它：
- 路线的更改必须提供足够的理由，并且在更改/取消之前获得GM的批准，否则相关的费用不会获得报销；
- 超过限额的差旅费用不允许报销，任何旅行的报销都必须提供税务发票
三、商务用餐和业务招待费用细则
指导原则
1）公司只允许以下正常的招待交际：和客户、专业候选人一起用餐/喝茶或喝咖啡；公司给客户的礼物等；
2）任何其它形式的招待交际必须在进行之前经过副总经理级别的批准（副总经理可以授权下属部门负责人对其所属团队行使该批准权，授权文件需交由财务部保管）；
3）超过100元人民币的招待交际，应事填写《业务招待费用项目申请》，并且在进行之前获得部门负责人的批准；经过授权的部门高级经理可由批准权
4）总监级别以上的员工在获得总经理的授权后，无需事先申请，即可以在规定的时间内使用一定金额的业务招待费用。
5）如果未遵守公司政策或者没有提供足够的理由，公司不会批准招待交际费用的报销；
6）如需赠送客户礼物的，以公司统一制作的礼物为首选，对于任何价值超过100元人民币的礼物，员工必须获得市场营销部门或当地支持团队的建议，并且遵守审批流程；
7）财务和人力资源部门将会审核所有的内部用餐和招待交际，以确保遵守公司政策和达到预订目标；如果没有支持性的政策或依据，用餐和招待交际会被驳回；
四、公司报销总体原则
财务部只对提供合理有效发票的单据进行报销处理，不能提供有效发票的报销财务部将不再接受。