第4章 建账及基础设置

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2. 展开”基础设置”中“基本信息”操作菜单。可以进行 会计期间、系统启用、编码方案、数据精度等内容的调整 操作。
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3. 会计期间调整。
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4.首先启用全部子系统，为设置基础档案做好准备。完成 基础档案以后，根据使用需要再关闭相关子系统。
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5.本账套子系统启用要求。
子系统启用顺序
序 引入 功能模块 号 账套 1 ---- 系统管理 2 账套1 应用平台 3 账套2 总账 主要操作内容和步骤 建立账套 备份账套 账套1 建立基础档案 总账期末处理
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二、用户管理
应用之前，需要先对操作人员进行岗位分工，对操作 人员的权限进行明确规定，实施权限控制，以避免无关人 员对系统进行错误或者恶意操作，做到责权分明，保证系 统的安全。 通过系统管理模块中“权限”菜单项中的“用户”功 能实现对用户的日常管理,例如增加用户、删除用户、修改 用户、注销用户等操作,这里的“用户”是指将来要承担某 一个或几个账套中相关职能的具体操作人员。
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24.费用项目分类。
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25. 费用项目。用户在处理销售业务中的代垫费用、销售 支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。
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思考题及实践题： 1. 安全管理员Sadmin的主要职责有哪些？ 2. 凭证类别设置中的限制类型有什么作用？ 3. 权限转授功能有什么作用，应如何操作？ 4. 会计科目的自定义属性应如何设置？ 5. 用户和角色有什么不同？ 6. 账套主管可以修改账套的哪些参数？ 7. 完成账套建账、基础档案设置工作，将账套输 出保存。 教材：黄辉 ，东北财经大学出版社，会计信息系 统理论与实践，2017.1
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4. 维护上机日志。由预置操作员sadmin负责。
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安全策略管理，由sadmin负责。
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第二节
基本信息及基础档案设置
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一、基本信息设置
账套主管登录“企业应用平台”,打开基本信息设置界 面,进行“系统启用”操作，也可以对建账时设置好的项目 “编码方案”和“数据精度”进行修改。 1.以账套主管登录“企业应用平台”。
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⑭“管理费用—差旅费”科目需要进行部门核算,在辅 助核算选项中选中“部门核算”,该科目性质(余额方 向)要选择“支出”。
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设置完成的会计科目表。
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14.自定义项设置(以库存商品科目为例)。 ①执行“基础档案”—“其他”—“自定义项”—“单据头”功 能。
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②选择一个文本类型项目,输入项目名称“保管人”, 长度8,其余按默认值。
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3. 引入账套。
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八、修改账套参数
修改账套参数属于“账套主管”的权限范围,系统 管理员以及一般会计人员都不具备该操作权限。 1.以账套主管身份登录“系统管理”模块。
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2.账套主管登录以后,系统将开放账套修改的操作权限。 可以完成部分账套信息的修改,包括账套名称、启用会计 期月份、单位信息、行业性质、基础信息、编码方案、 数据精度等内容。
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⑧“库存商品”科目需要进行数量核算,选择“数量核算 ”,计量单位栏输入计量单位“件”，该科目还有自定义 项设置“保管人”、“出厂日期”。
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⑨“应付票据”科目选择辅助核算“供应商往来”属 性,受控系统选择默认的“应付系统”。
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⑩“应付账款”科目选择辅助核算“供应商往来”属 性,受控系统选择默认的“应付系统”。
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三、建立账套的基本步骤
执行“系统管理”模块的菜单功能项“账套”-“建立”。 1.选择建账方式。
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2. 输入账套信息。
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3.输入单位信息。“单位名称”应该输入单位全称,打印 发票时将使用该信息。其他内容根据实际情况录入。
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4.输入核算类型基本信息。
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5.设置基础信息。
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6. 信息收集完成，准备建立账套，由于需要创建的文件较 大，所以需要花费一些时间。
建账及基础设置
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系统管理主要内容及操作流程
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系统管理的其他任务：
1. 查看当前运行模块
2. 清除任务
3. 清退站点
4. 清除单据锁定 5. 设置备份计划
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第一节
建立账套
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一、系统管理登录
①执行“系统管理”菜单中的“系统”—“注册”功能
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②输入系统预置的操作员admin，也称为系统管理员，默认的 密码为空，实际应用时可以选中“修改密码”复选框进行密 码设置，平时练习可不用设置密码。
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④“应收票据”科目选择辅助核算“客户往来”属性, 受控系统选择默认的“应收系统”。
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⑤“应收账款”科目选择辅助核算“客户往来”属性, 受控系统选择默认的“应收系统”。
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⑥“预付账款”科目选择辅助核算“供应商往来”属 性,受控系统选择默认的“应付系统”。
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⑦“其他应收款”科目选择辅助核算的“个人往来”。
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③完成的存货档案列表。
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12. 外币及汇率设置。
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13. 会计科目设置 ①“库存现金”科目需要登记日记账,因此选中“日 记账”属性。
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②“银行存款”一级科目以及下属的“工行”二级科 目需要登记日记账,也需要进行银行对账,选择“日记 账”和“银行账”属性。
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③“银行存款—中行”科目需要登记日记账,也需要进 行银行对账,选择“日记账”“银行账”属性。该科 目还需要核算外币,因此选中“外币核算”(美元)。
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二、基础档案设置
展开“基础设置-基础档案”菜单。
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1. 本单位基本信息设置。可以对单位信息进行完善。
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2. 部门档案设置。将部门名称和对应的编码输入数据库中。
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3. 人员类别设置。
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4. 职员档案设置。需要注意在职员档案设置之前应该 先把部门档案设置完整。
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5.供应商分类档案。
启用所有子系统
总账日常业务
关闭除总账 总账初始 账套2 外其他系统 化
账套3 账套4 账套5 账套6
4 账套2 应收/应付系统 启用应收/应付系统 应收/应付系统初始化 5 账套4 应收/应付系统 应收/应付系统日常业务
启用薪资管理系统 、计件工资 启用固定资产管理 7 账套6 固定资产管理 系统
6 账套5 薪资管理 8 账套4 供应链管理 9 账套7 出纳管理 10 账套7 财务分析
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6.供应商档案。
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7.客户分类档案。
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8.客户档案。 ①输入客户常规信息。
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②选择菜单栏的“银行”功能输入客户的开户银行 信息。
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③所有客户档案。
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9.存货分类档案。
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10.计量单位档案。 ①选择计量单位页面菜单项“分组”功能,完成计量单位分组 设置。
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②选择计量单位页面菜单项“单位”功能,选择“自然单位”组 ,完成组内无换算计量单位设置。
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③选择计量单位页面菜单项“单位”功能,选择“手表计量” 组,完成该组组内主计量单位设置。
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④选择计量单位页面菜单项“单位”功能,选择“手表计量”组 ，完成该⑤设置完成的计量单位列表。
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11.存货档案。 ①输入存货档案基本信息。
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②输入存货档案成本信息。
薪资管理初始化 薪资管理日常业务
启用采购管理、销 售管理、库存管理 、存货核算系统 启用出纳管理系统 专家财务评估
固定资产管理初 固定资产管理日常业务 账套7 始化 库存管理 采购管理、 供应链管理初始 、存货核 销售管理日 账套8 化 算日常业 常业务 务 出纳管理初始化 出纳管理日常业务 账套9 账套10
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③选择一个日期类型项目,输入项目名称“出厂日期”。
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④在“库存商品“会计科目的修改窗口,勾选需要的自定义项。
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15.指定出纳科目。 在“会计科目”中的“编辑”菜单中执行“指定科目”完成该 项工作。
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16. 凭证类别设置。
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17.结算方式设置。建立和管理企业在经营活动中所涉及的 结算方式,与手工结算方式一致,主要用于银行对账。
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3. 拥有转授权限的用户登录企业应用平台，在“系统服务-权 限-功能权限转授”中选择要转授给的用户，设置要给用户转 授的权限。 用户如想收回转授的权限，则在权限分配页面把已经转授的 权限取消即可，被授权的用户则只拥有它原来本身的权限。
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六、角色管理
用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己 的需要先后设置。但对于自动传递权限来说，应该首先 设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。
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七、备份和恢复账套数据
为了确保财务数据库的安全和完整,财务软件通常会设 置备份和恢复功能。该功能只能由系统管理员完成。 1. 执行“系统管理”—“账套”—“输出”功能。
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2.选择需要输出的账套号以及输出文件位置。
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如果需要将系统中的账套数据删除,可以在账套输 出时选择“删除当前输出账套”复选框,系统将会对选 定账套强制备份以后再从系统中将数据库删除。
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18.付款条件设置。
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19.本单位开户银行设置。
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20.仓库档案。
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21.收发类别档案。是为了用户对材料的出入库情况进行分 类汇总统计而设置的，表示出入库类型。
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22.采购类型档案。
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23.销售类型档案。用户在处理销售业务时，可以根据自 身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销 售业务数据进行统计和分析。
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九、系统管理模块的管理功能
1. 系统管理界面信息 以系统管理员或者账套主管登录系统管理模块后将会显 示"系统管理"界面。