审计客人预付押金及退款程序
押金管理制度规定
押金管理制度规定一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理企业的押金收取、使用和退还流程，确保押金资金的安全和透亮，保护客户权益，维护企业声誉。
二、适用范围本制度适用于全部需要收取押金的业务部门和员工。
三、押金收取流程1.申请押金收取：业务部门在与客户签订相关合同或协议前，须明确押金金额、收取原因和收取期限，并向客户供应相关说明。
2.收取押金：业务部门在收到客户的押金后，应开具正式收据，并在财务系统中登记相关信息，确保押金进入公司的正常财务流程。
3.押金存放：押金应妥当保管于公司指定的银行账户中，禁止挪用或借用押金资金。
4.监督检查：公司内部将定期对押金的收取和存放进行监督和检查，确保程序的合规性和资金的安全性。
四、押金使用1.押金使用申请：业务部门在需要使用押金时，应向企业职能部门提出书面申请，明确押金用途并供应相应的支持文件。
2.审批流程：企业职能部门要对押金使用申请进行审批，确保使用符合相关规定和合同条款。
3.押金支出：企业职能部门在审批通过后，布置相关人员进行押金支出，并记录支出流程和金额。
4.监督检查：企业职能部门将定期对押金的使用进行监督和审核，确保使用的合理性和符合合同商定。
五、押金退还1.退还申请：客户在满足退还条件时，可向业务部门提出押金退还申请，附上相应的证明料子。
2.审核流程：业务部门在收到退还申请后，需核实相关证明料子，并报企业职能部门审核。
3.退还流程：企业职能部门审核通过后，应布置相关人员进行押金退还，并记录退还流程和金额。
4.审核记录：企业职能部门应将审核结果和退还记录保管，并随时向相关部门供应查询和审计。
六、管理标准1.押金收取应合法、合规，未经客户同意不得私自收取押金。
2.押金金额应依据实际情况合理设定，并在合同中明确说明。
3.押金必需存放于指定的银行账户中，禁止私自挪用或借用押金资金。
4.押金的使用必需符合合同商定和相关规定，不得擅自挪作他用。
5.押金的退还必需依照合同商定和相关规定进行，确保客户权益不受损害。
押金保管准则与退回
押金保管准则与退回甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮件：[甲方电子邮件]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮件：[乙方电子邮件]鉴于甲乙双方的合作关系，为充分保障甲乙双方的权益，特制定本《押金保管准则与退回》（以下简称“本准则”）。
一、押金保管准则1.甲方在收取乙方押金时，应提供一份《押金收据》，详细标明押金金额、交付日期等信息，并保留一份电子存档。
2.乙方在支付押金时，应确保给予甲方正确有效的付款方式，并在支付完成后向甲方提供相应的支付证明。
3.甲方应将乙方交付的押金单独存放，并妥善保管，确保不与其他资金混合，并在必要时按法律法规的要求进行专项账户设立。
4.除非特殊情况，甲方不得将押金用于其他任何事项，包括但不限于支付租金、抵扣损害赔偿等。
5.甲方应对押金进行严格的核账管理，每6个月向乙方提供一次押金使用和余额情况的核对报告，确保押金的安全性和透明度。
二、押金退还规定1.乙方租赁期满或合约终止后，甲方应及时进行押金的退还。
2.甲方应按照以下情况决定押金的全额或部分退还：a) 乙方在租赁期内没有违反合约规定，并按时缴纳租金及各项费用的，甲方应全额退还押金。
b) 乙方在租赁期内存在部分违约行为，但没有造成甲方经济损失的，甲方应退还押金扣除违约金。
c) 乙方在租赁期内存在违约行为，造成甲方经济损失的，甲方有权根据实际损失情况扣除适当金额后退还余额。
3.甲方退还押金时，应在退还的14个工作日内将退款金额按照乙方提供的有效账户进行转账，并向乙方提供退款的明细。
三、争议解决1.本准则适用的争议应通过甲乙双方友好协商解决，如协商不成，可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
2.本准则的解释、效力和争议解决适用中华人民共和国法律。
四、其他条款1.本准则自双方签署之日起生效，有效期为租赁期满或合约终止之日止。
2.本准则的任何修改或补充应经甲乙双方书面协商并签署，方可生效。
财务制度 退还押金
财务制度退还押金第一章总则第一条为规范企业的退还押金工作，保障企业和客户双方的合法权益，特制定本制度。
第二条凡向企业缴纳的押金，按照本制度规定办理，企业财务部门应按照相关法律法规和公司规章制度，及时、准确地办理押金的退还工作。
第三条押金应当用于抵偿客户的损失，退还应按照合同约定或者相关规定进行。
第四条企业财务部门负责本制度的具体执行，相关部门需积极配合并按制度执行。
第五条企业财务部门应将押金的具体数额和使用情况及时报告企业负责人。
第二章押金存放第六条客户缴纳的押金应按照规定程序由企业收取，押金应当一次性缴纳入账。
第七条企业应建立专门的押金账户，将押金存入该账户，押金使用应由专人审核并记录，确保押金的安全和使用透明。
第八条企业应按规定对押金进行定期核对，确保押金存放安全。
第九条押金的存放应遵循“专人、专账、专户、专用”的原则，押金及其利息不得用于其他用途。
第十条押金账户应定期进行余额核对，确保押金的完整性和真实性。
第三章押金退还第十一条客户要求退还押金时，应填写相关退还申请表，并提供相关证明文件。
第十二条企业财务部门应在接到客户的退还申请之后，核对客户的基本信息及押金数额，并进行初步审核。
第十三条初步审核通过后，企业财务部门应开展押金使用情况的调查，并审核押金使用记录。
第十四条调查审核结束后，企业应将退还押金的决定通知客户，并确认退还的具体数额。
第十五条企业财务部门应在规定的时间内将押金退还给客户，并开具相关凭证。
第十六条企业应保留押金的使用记录、退还记录及相关凭证，以备查验。
第四章监督与反馈第十七条企业应设立押金管理监督部门，负责押金存放和使用的监督工作。
第十八条企业应建立押金管理档案，定期对押金使用情况进行审查，并报告企业负责人。
第十九条企业应建立客户投诉机制，及时处理客户对押金退还的投诉，并及时反馈处理结果。
第五章附则第二十条企业财务部门负责本制度的解释和修订，并定期对本制度进行评估。
第二十一条本制度经企业财务部门审核通过后生效，并向全体员工宣传，各部门应积极配合执行。
押金保管与退回规定
押金保管与退回规定协议书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系方式：（联系电话）乙方：（个人姓名/公司名称）地址：（个人地址/公司地址）联系方式：（个人电话/公司联系电话）鉴于，甲方与乙方达成协议，乙方在租赁/使用甲方的场地/设备/房屋等过程中，需要向甲方缴纳一定数量的押金作为保障，以确保乙方在使用过程中不会造成损失或违反相关规定。
为保证双方的合法权益，特制定本协议。
一、押金金额与支付方式1.1 乙方应当按照双方约定的金额支付押金，押金数额为（具体金额），支付方式为（支付方式），支付完成后，甲方应出具相应的收据或支付凭证。
二、押金用途与保管2.1 押金用途为保障乙方在使用过程中不会造成损失或违反相关规定。
2.2 甲方应将乙方支付的押金专门设立一个独立的账户进行保管，并定期进行核对和记录。
2.3 押金不应作为甲方的运营资金之一，甲方应严格履行保管押金的义务，不得挪用或使用押金。
三、押金退还3.1 在乙方租赁/使用期满或达成解除协议的情况下，乙方应当向甲方提前（具体提前期限）书面通知，并办理退还押金手续。
3.2 乙方因违反租赁/使用条款而造成的损坏、丢失、违约等情况，甲方有权依法扣除相应金额后退还剩余押金。
3.3 甲方接到乙方的退还押金申请后，应当在（具体期限）内进行核对，并及时将乙方剩余押金返还给乙方。
3.4 乙方应提供符合条件的退还押金申请及相关证明材料，甲方收到后应及时处理。
3.5 押金的退还应以现金（人民币）或转账方式进行，双方可根据具体情况协商确定退款方式和渠道。
四、押金争议解决4.1 如在押金退还过程中发生争议，双方应友好协商解决。
4.2 如协商不成，双方同意提交本合同签订地（具体地点）有管辖权的仲裁机构，按照申请仲裁的一方选择的仲裁规则进行仲裁。
五、其他约定5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为租赁/使用期限或解除协议之日止。
5.2 如有违反本协议的行为，违约方应对守约方承担相应的违约责任。
退押金操作流程指引1
退还押金操作流程指引
1、业主验完房一个月后带上收据，过来填写“退还押金受理单”（一式两份）。
注意引导业户选择退还到扣物业管理费的账户，注意不能接受信用卡账户。
2、经前台客服检查无误后盖上物业服务中心章，把其中一联给回业主，证明我
们已受理退押金业务。
3、前台客服把“退还押金受理单”、“竣工验收表”、收据订在一起给项目出纳，
项目出纳签回移交表给前台客服。
4、出纳接收到《退还押金受理单》、《竣工验收表》、收据后检查一次（包括验收
日期、收据单号、金额等），检查无误后登记入《退押金明细表》。
5、退押金日期将到时把全部资料检查整理一次，检查无误后做银行托盘和呈批
件。
6、把已签批呈批件、银行托盘并做最终金额确认后交由公司总出纳开出退还押
金支票及送往银行完成退还押金操作。
7、正常情况下三天内取回银行返盘数据后：（1）已成功退还的业户，通过短信
平台发通知已退还到其账户上；（2）未能成功退还的业户（一般是户名不符或账号错），电话通知业户不成功的原因并请业户前来重新办理。
8、核对表和失败清单让银行盖上公章，并把失败清单对应的收据复印和收据等
一起作为做单的依据。
9、根据银行返盘，在所有发放押金成功的验收表上签名写日期，签完后把验收
表还给前台存档。
10、如果业主和装修公司分开退还押金的，前台客服要在《退还押金受理单》上
注明，退还成功后出纳在验收表勾上部分退款和余额，下次退还时再勾全部退还。
11、出入证现在只接受退还现金操作。
财务管理中心
二0一二年三月五日。
房屋租赁中的退还押金流程
房屋租赁中的退还押金流程在房屋租赁中，押金是一项重要的保证金，用于解决租客在租期结束后可能产生的欠款或损坏问题。
退还押金涉及一系列流程和程序，下面将详细介绍房屋租赁中退还押金的具体步骤。
1. 租赁合同约定租赁合同是租赁双方的重要法律依据，其中应明确约定关于押金的事项，包括押金金额、支付方式、用途、退还条件以及退还时间等。
租客在签订合同时，应仔细阅读合同条款，并确保自己对押金的权益和义务有所了解。
2. 租期结束和房屋检查当租期届满或双方提前终止合同时，租客需要与房东或房屋管理机构进行交接。
通常情况下，租客需要将房屋恢复原样，修复或赔偿由其造成的任何损坏。
在租期结束前，双方应进行房屋检查，记录现有损坏情况和卫生状况等内容，并最终确定是否退还押金。
3. 押金扣除和结算如果在房屋检查过程中发现了租客责任造成的损坏或需要扣除的费用，房东或房屋管理机构有权从租金押金中扣除相应金额。
这些费用可以包括修复房屋损坏、清洁费用、未支付的租金或其他相关费用。
扣除的金额应该合理，并根据实际情况进行协商和确定。
4. 退还押金在确定扣除金额后，剩余的押金应及时退还给租客。
通常情况下，退还押金应在租期结束后的一定时间内进行，具体时间可以在合同中约定。
退还押金的方式可以是现金、银行转账或支票等形式，双方应就退还方式达成一致，并保留相应的支付凭证或收据作为备案。
需要注意的是，在一些特殊情况下，押金的退还可能会面临延迟或纠纷。
例如，当房东或房屋管理机构无法联系到租客或租客不同意退还的扣除金额时。
在这种情况下，双方可以通过协商、调解甚至法律程序来解决纠纷。
总结而言，房屋租赁中退还押金流程需要租客和房东之间的合作和沟通。
租客应在租期结束前妥善保管房屋，并尽量避免造成损坏。
同时，房东或房屋管理机构也应及时进行退还押金，遵守合同约定的退还条件和时间。
只有通过双方的共同努力和合作，才能确保押金的合理退还，维护租赁双方的合法权益。
夜审流程(定)
夜审工作流程及注意事项一、夜审前工作1、检查总台结帐及各收银点交来的帐单和报告。
A、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有按规定的批准手续。
B、核查住店客人的消费帐是否全部计入，有无错、漏，帐单计算是否正确，帐单序号是否连续。
C、核查转帐结算的款项和转应收是否正确，是否符合制度或审批手续。
D、检查预付金单据是否正确，信用卡结算单据是否符合规定的要求。
E、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，是否有领导签准，与电脑数额是否相符。
F、作废帐单是否两联齐全。
(餐厅收银)2、将各类帐单的金额与收银员的个人审计项目核对，检查全部帐单的总额是否与帐项合计表中的各帐项的总额相符，有无错漏，是否与电脑中的有关帐目相符。
3、核查客房出租情况。
A、打印《现住客人一览表》，检查已出租的房号、客人姓名、房价、到离店日期、销售员、客人市场、客源、地区、国籍等统计信息是否输入完全，与客档内的客人住宿登记表、帐单等资料是否一致。
（前台夜班）B、与客房部核对房态，对电脑中的矛盾房要及时核对并处理解决。
（前台夜班和客房夜班）C、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。
◆以上工作依据各班的个人审计表、预定单、住宿登记单、传帐单、预付款押金收据、信用卡单等原始帐单。
4、打印报表《本日住店客人一览表》交销售部和行政办各壹份。
5、打印操作员经手明细帐,后做个人审计并打印贷方审计表并签字。
6、与餐厅收银及时沟通，待餐厅收银做完当天日结后，方可做夜审，并检查餐厅报表是否准确、清晰、完整。
二、夜审操作程序以上工作完成并检查确认无误后，方可做夜审。
夜审必须在凌晨00：01之后操作，同时通知餐厅和客房部退出华仪系统，并检查在网上的电脑。
步骤:点”夜审”,再点”夜审”,点”开始夜审”,点”确定”,之后就开始夜审了,当出现一个框显示房价差异表时候,把它关闭即可,当出现电话是否日结和POS日结等方框,把它们关闭即可,直到提示”夜审顺利结束”,点”确定”.再点”注销操作员”,重新进入系统!夜审中三种情况的处理：1、已做个人审计，未做夜审，客人要求退房。
租户退押金处理流程说明
租户退押金处理流程说明在租赁住房时，租户通常需要支付一定的押金作为保证金。
押金是为了确保租户在租期结束时能够按照租赁合同的规定，将房屋还原并按时退租。
退押金处理流程是房东和租户之间的重要环节，合理的流程能够保障租户的权益并确保公平公正的处理方式。
租户退押金的处理流程可以包括以下几个关键步骤：1. 租赁期满或提前终止：当租赁期满或双方协商提前终止租赁合同时，退押金的流程开始。
租户需要遵守合同规定的租赁期限，并确保及时通知房东终止租赁。
2. 房屋检查：租户在退还房屋之前，需要进行房屋的全面清洁和维修，并确保房屋处于与入住时相同的良好状态。
租户应在合同规定的时间内将房屋归还给房东，房东有权对房屋进行检查。
3. 损耗与赔偿：如果房东在房屋检查中发现房屋有损坏或需要维修的地方，房东有权从租户的押金中扣除相应的费用。
这些费用包括但不限于房屋损坏修复费用、丢失物品的赔偿费用、清洁费用等。
租户应承担押金不足以支付损耗的责任。
4. 押金结算：在房屋检查结束后，房东应及时向租户提供押金结算清单，清单应明确列出扣除费用的详细项目和金额。
租户可以对结算清单进行核对，如有异议可以与房东协商解决。
5. 押金退还：租户在签署租赁合同时需要提供一个银行账户，用于房东将押金退还给租户。
一般情况下，房东应在租赁终止后的一定时间内将押金退还给租户。
具体退还时间可以在合同中约定，也可以根据当地的租赁法律进行规定。
需要注意的是，租户在退还押金之前应清除个人物品并保持房屋的整洁。
房东有权对房屋进行检查和评估，并在合理范围内扣除必要的费用。
双方应在租赁合同中明确约定退押金的流程和标准，以免产生争议。
总结起来，租户退押金的处理流程包括租赁期满或提前终止、房屋检查、损耗与赔偿、押金结算和押金退还。
租户应按时归还房屋并维护房屋的整洁，房东有权对房屋进行检查并扣除必要费用。
最后，房东将押金退还给租户，并提供押金结算清单。
租户与房东双方应遵守合同并积极配合，以保障双方的权益。
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检查《现金支出单》的日期、房号、客人姓
名或公司名、所退款原因、退款金额同帐单
是否相符。
认真仔细
2.2
检查是否有经办收银、领款客人签字确认，领 款客人的签字是否与RC、帐单、《保证金单》 上的签字相符。
认真仔细
2.3
检查是否回收客人的《保证金单》。如客人遗 失《预付款通知单》，是否复印客人证件并要 求客人在《保证金单》红联上签字说明及大 堂副理签名批准。
认真仔细
2.4
检查现金支出单据是否连号使用，有无涂改 痕迹。
认真仔细
2.5
将所有现金支出单金额相加与电脑中支款
总数进行核对
认真仔细
3
跟进处理
3.1
如以上审核有疑问，应挑出账单复印传递给 相关部门处理。
按公司规定
相关资料:
工作标准与程序
工作任务：
审计客人预付押金及退款程序
序ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
版本号：
部门：财务部职位：审计
签发人：
批准人：
呈送： 抄送：
生效日期：
修订日期:
目的:
1、严格前台收银处的现金管理
2、保证酒店的现金安全。
工作流程图:
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
预付款押金审核
1.1
审核住客《保证金单》是否正确，有无收款 人和客人双方在签名栏签名，预交款项与入 住天数和房类是否相符。
认真仔细
1.2
《保证金单》是否联号，作废《保证金单》是否写明原因，是否盖作废章，客人入住所 交押金是否全部入电脑。
认真仔细
1.3
审核《保证金》内容包括团体名、公司名、客 人姓名、收到日期、房号、币种、金额。
认真仔细
1.4
将所有《保证金单》金额相加与电脑中押金 总数进行核对是否一致。
认真仔细
2
退款审核