差旅费管理规定(12版)
差旅费管理规定
差旅费管理规定第一章总则为规范企业差旅费管理行为，提高企业差旅费使用效率，特制定本规定。
第二章差旅费管理标准第一节差旅费使用范围1.差旅费仅限于公务出差期间发生的必要开支，包括但不限于交通费、食宿费、办公费用、通信费用等。
2.差旅费不包括私人或私人家庭成员陪同期间的费用，以及与公务无关的娱乐、购物、赌博等支出。
3.具体差旅费使用范围及标准由企业财务部门根据企业实际情况制定并向全体员工公告。
第二节差旅费报销流程1.出差人员在出差行程结束后的五个工作日内，须将差旅费报销申请单以纸质形式提交给企业财务部门。
2.差旅费报销申请单应包括差旅费用明细、发票、行程单等相关文件的原件或复印件，并填写完整准确的报销事由和金额。
3.差旅费报销申请单需经申请人本人签字，并由所在部门主管签字确认。
4.财务部门收到差旅费报销申请单后，在五个工作日内进行审核，并及时向申请人发放相应款项。
第三节差旅费预算与核准1.差旅费预算由各部门主管根据工作需要提出，并提交给企业财务部门进行核准。
2.差旅费预算应根据公司财务状况和出差工作实际需求进行合理安排，并及时调整。
3.差旅费预算超支问题应提前向财务部门报备，并说明原因和解决方案。
第四节常规差旅费标准1.交通费–出差期间必要的交通费用，包括飞机票、火车票、公交车费、出租车费，按实际票据金额报销。
–出差行驶私人车辆，按实际行驶里程计算，并按公司规定的车辆费用补贴标准报销。
2.食宿费–发生差旅期间的住宿费用，应在公司指定酒店或公寓住宿，按公司规定的标准进行报销。
不得超出规定标准。
–差旅期间的伙食费用，按公司规定的每餐补贴标准报销。
3.办公费用–发生差旅期间的办公费用，如会议室租赁费、杂费、礼品等，按公司规定的标准报销，并附上相关票据。
4.通信费用–发生差旅期间的通信费用，包括电话费、上网费等，按实际金额报销。
第五节特殊差旅费标准1.高铁/飞机硬座费用–出差期间需乘坐高铁或飞机硬座的，按实际票据金额报销。
差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。
第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。
第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
差旅费、交际应酬报销管理规定
差旅费、交际应酬费报销的管理规定第一条、目的：为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规范报销行为，现结合公司的具体情况，特制定管理规定。
第二条、适用范围：本制度适用于福建欧品建筑材料科技有限公司所有的员工.第三条、内容及要求：（一）差旅费报销规定1、纳入差旅费制度管理的业务活动范围差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用,下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
特别说明：对于因项目合作等产生的非公司员工的差旅费不属于本规定的范围。
2、差旅活动管理制度的具体规定（1）出差申请报批程序：申请人应出差前填写“出差申请单”后由总经理审批,审批后即可出差。
如有需要预借款，应按规定填写“借款申请单”,办理完手续后到财务部借款.（2）出差人延出差返回后，须填写“出差报告”，作为“差旅费报销的附件”，并在7个工作日内，按规定审批流程进行报销，报销有效期最迟不得超过下月15日(例如10月1日—30日出差的，需于11月15日之前报销)，逾期费用由申请者自行承担。
（3）机票、车票统一由公司财务订购，无特殊情况不得自行订票。
若有特殊情况需自行订购时,须有总经理同意，方可自行订票。
出差须有计划性，应提前3天填写出差申请单,经上级领导批准后，交由财务订购,所订机票的票价须按最低折扣订购。
申请人不可随意退票或改签，因退票或改签所产生的手续费由申请人自行承担。
（4）当实际出差行程同出差行程不一致时，须“差旅费报销单”上做出变更说明，否则不予报销。
经公司总经理批准，趁出差之便回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。
其绕道和在家期间的费用一律不予报销。
（5）凡参加会议、展览、培训等活动，如组织单位已集中提供宿舍、餐饮的，并且其提供的住宿、餐饮的费用已包含在会议、展览、培训等活动费用中，不可再报销住宿费、餐饮费。
如未全程提供，对于未提供部分，按标准给予报销。
（6）出差期间若产生交际应酬费，须单独报销，不可同差旅费合并报销。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
差旅费管理管理制度
差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。
2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。
3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。
第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。
2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。
3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。
4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。
第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。
2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。
3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。
第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。
2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。
第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。
2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。
以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一条为了加强对公司差旅费支出的管控，促进公司预算目标的实现，特对公司员工差旅费开支的各项规定重新进行修订，制定本规定。
第二条员工出差的差旅费支出包括因为各种因公事务，如市场开拓、开会等事项，出差出发地至目的地往返交通费、住宿费、伙食补贴等。
因个人事务产生的费用一律由员工自理。
第三条员工出差往返交通工具和住宿费开支标准：交通工具标准：住宿标准：（一）关于交通工具1、公司部门经理助理及部门主管以上人员出差，如火车车程（普快）在5小时（含）以内，必须乘坐火车或者汽车；若火车车程（普快）在5小时以上，可选择乘坐飞机。
2、一般员工出差，若火车车程（普快）在5小时（含）以内，必须乘坐火车或者汽车；若火车车程（普快）在5小时以上且有低于五折（含五折）的经济舱机票，可选择乘坐飞机。
3、乘坐火车动车组出行的，省内等同于普通火车管理，省外则等同于飞机管理。
4、其它交通工具不包括出租车。
第四条往返交通费开支办法往返交通费用开支包括机票、火车票、船票、订票费、快客车票、公交车票、机场大巴、出租车票（往返机场除外）等。
1、员工出差交通费赁合法有效的票据在规定的交通工具标准内报销，无税务监制章、公交集团票务专用章的交通费发票，公司不予报销。
2、员工出差实际交通费超出规定标准的，按照规定报销限额内部分后，超支部分由员工自行承担。
1）一般员工出差，无特殊情况，按规定只能乘坐火车硬卧，如乘坐软卧等，超出硬卧（下铺）报销标准的差额部分由员工自行承担；若出差人乘坐飞机出行，且经济舱机票五折以上的，公司按照经济舱机票五折标准予以报销，差额部分由员工自行承担。
2）硬卧及机票相关报销标准在报销时由财务部费用复核人员即时查询后填写，查询标准为同次车硬卧票价或相同航线经济舱无折扣票价的五折。
如该车次无硬卧车票，则按花费时间最相近的车次硬卧票价标准报销。
3）由于各地机场均远离市区，乘坐飞机出行时，公司只报销乘坐机场大巴往来机场的费用，若出差人选择其他交通工具，产生的费用差额由员工自行承担。
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差旅管理规定（12版）
一.目的：为加强出差的管理，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本规定。
二.适用范围：本规定适用于公司全体员工，连续出差或赴外地学习培训时间在30天(含30天)以内；在同一县市连续出差超过30天的视同长期外派人员，另见相关规定。
三.名词解释：
出 差：由上海或长期居住地出发，至目的地参加公司委派的各种活动。
差旅费：员工出差发生的差旅费，包括膳食、住宿、交通及其他等。
四.为了控制无效出差，减少无谓支出，作如下规定：
1).提前填报出差申请表（见附件）。
2).到目的地后需及时和公司联系。
3).出差中每日晚均需要及时总结当日的活动及效果。
4).出差返回二个工作日内交出差报告。
五.标准：
1．境内差旅费标准
到省会级城市（不含直辖市）出差住宿及外埠市内交通补贴、膳食补贴标准（元/人·天）：
出差人员级别住宿补贴市内交通补贴膳食补贴标准合计
总监，副总经理260元/天60元/天30元/天350元/天经 理180元/天40元/天30元/天250元/天
其它人员150元/天30元/天30元/天210元/天
1.1住宿费：
1 省会级城市（不含直辖市），按标准执行；
2 一类城市（北京，上海，广州）增加50元；二类城市（直辖
市，省会，青岛、大连、深圳），按标准执行；到其他县市出
差降低20元；
3 按实际住宿天数及相应标准平均计算，在标准之内实报实销，
超出部分不予报销；
④若在亲朋好友处住宿，按相应标准的50%予以补助；在家住宿无补助。
⑤多人同住，按其中级别最高者之住宿标准执行，每多一人，增
加30元。
1.2 交通费：外埠市内交通补贴（30元/人·天），按实际出差天数计算
1.2.1出发当天抵达目的地，交通补贴按标准执行；
1.2.2从上海（长居）出发，隔日后抵达目的地，出发当天无补贴，交通费凭票实报实销；
1.2.3返回上海的当天无补贴，交通费凭票实报实销。
1.2.4若有特殊情况必须乘座的士，经总经理（或授权人）批准后据实报销，当天无补贴。
1.3膳食补贴（30元/人·天），按实际出差天数计算：
中午12：00前乘车，膳食补贴30元/人·天
① 从上海出发当天，若 晚20：00前乘车，膳食补贴15元/人·天
晚20：00后乘车，无膳食补贴
中午12：00前到达，无膳食补贴
② 返回上海的当天，若 晚18：00前到达，膳食补贴15元/人·天
晚18：00后到达，膳食补贴30元/人·天
3 在出差期间有招待餐费支出的当天，请客一次扣膳食补贴15
元；
1. 4上海(或长驻地）市内出差,交通费实报实销；
1. 5省内出差,若一日内可以往返，长途交通费实报实销；当日不能
返回的，参照外埠出差标准执行；
1. 6技术人员赴客户单位负责技术交流、培训等任务期间，若对方
提供食、宿、行之任一项或几项，相应补贴取消；否则按标准执
行；
1. 7技术人员赴客户单位负责安装、调试及售后服务期间，住宿费在标
准之内实报实销，交通费凭票实报实销，膳食按30元/人·天的标准予以补助。
1. 8集体出差应指定一人集中借款，集中报销。
2.境外差旅费标准：暂无
3.长途交通费的规定
3.1交通工具可以是火车硬卧、长途汽车、轮船等。
如有特殊情况需乘火
车软卧、动车、高铁或飞机，需事先经总经理批准；
3.2乘座火车，从晚上20时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的,
或连续乘车时间超过12小时的，可购硬卧铺票；符合规定而不买硬卧铺票的，按硬座票价的50%补发给个人；
3.3出差人员趁出差之便，事先经总经理（或授权人）批准就近回家探亲
办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价据实报销。
绕道和在家期间不享受所有补贴；
3.4员工在外地休假期间，事先经公司同意就近办理公事，交通费据实报
销。
4.以下几种情况不享受出差补贴：
4.1参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，除有主
办单位出具的食宿费自理的证明按公司规定标准执行外，其余情况一概不享受出差补贴；
4.2参加公司内部组织的异地会议、培训等，由公司统一负担食宿的；
5.其他费用事项的说明
5.1凡与本次出差无关的费用,一律不准夹在差旅费中报销；
5.2出差期间发生的招待费、礼品费，需单独填列报销单报销，具体标准
及审批流程参见《招待费管理规定》和《礼品费管理规定》。
六.流程：
1.出差申请：员工因公出差，必须事先申请，并认真填写“出差申请
表”（费用预算由财务部核定）及“借款单”。
2.审批、借款：将填好的“出差申请表”、“借款单”经审批签字后，
交财务部借款。
3.报销：
3.1差旅过程结束二个工作日内，报销人员将差旅费票据按类别及日期粘
填整齐，详细填写“出差报告”及“出差费用明细”，经部门经理审核后送交财务；
3.2招待费、礼品费、的士费等需单独粘贴并背书注明事由，先经部门经
理审核、总经理审批后，送交财务；财务审核按照规定凭真实有效发票报销，无票审核一律不通过。
财务审核后，送至总经理审批；
七.本规定自总经理批准之日起执行。
八. 本规定由财务部负责解释。
上海恩书实验室器材有限公司
2012.12.29
出差申请报告书
计划日起止
时间
地点客户
名称
会见人员职务联系电话
程
出差目的
需准备携带的工具、礼品、资料
需公司配合事
项
备 注
费用预算
（元）（财务核
定）差旅费：
实际费用
（元）
差旅费：其他：其他：合计：合计：
总经
理
财务部部门经理申请人日期日期日期日期。