证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板第4号〈基金合同生效公告及十一类临时公告〉
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（2820）
3.2 申购费率[ 如基金不存在申购费，则可不列表，直接声明“本基金申购费率为0”；本项下的表格由基金据实填列，例如，没有后端收费的基金，后端收费的相关表格可直接以“－”列示。]
（2842）[ 如下列费率表格不适用，可根据基金实际费率情况另外用文字描述。]
2 其他需要提示的事项 16
§4 基金经理变更公告 17
1 公告基本信息 17
2 新任基金经理的相关信息 18
3 离任基金经理的相关信息 19
4 其他需要说明的事项 19
§5 基金行业高级管理人员变更公告 20
1 公告基本信息 20
2 新/代任高级管理人员的相关信息 21
3 离任高级管理人员的相关信息 21
3.2.2 后端收费
持有期限（N） 申购费率 备注
（2903）（2904）（2905）（2906）（2887） （2688）（2895） （2689）
……
注：（2690）
3.3 其他与申购相关的事项
（2821）
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
（2822）
基金托管人名称 （0213）
公告依据[ 此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。] （2631）
下属分级基金的基金简称[ 本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。] （0011） ……[ 如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。]（0011）
占基金总份额比例[ 对下属分级基金，此项的分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额，为便于投资者理解，可在表下标注说明。] （2654） （2654） …（2654）
证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》第一部分非货币市场基金季度报告模板XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告1（0002）XXXX年XX月XX日2（1742）基金管理人：（0186）基金托管人：（0213）报告送出日期：XXXX年XX月XX日3（0003）§1 重要提示1重要提示之前的内容为报告封面，单设一页，下同。
2此处填列季度报告期末的具体日期，下同。
3送出日期指季度报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，下同。
—1 —（0004）§2 基金产品概况410（1752）4若报告期内基金转型，则分别列示转型前后的基金产品概况。
5前后端交易代码分列列示，如果分级基金存在前后端交易的，则本项不列示，而在本表“下属两级基金的交易代码”相应级别的基金中分列列示。
6创新封闭式基金季度报告中对封闭期及打开期限的约定在本项目中描述。
7不建议将基金合同中有关投资策略的描述在此长篇列示，而应是简明、扼要的概述基金主要的投资策略。
8适用于保本基金，没有保证人的其他基金不必列此项。
9分级基金（包括分级的创新封闭式基金）根据自身的产品特性，增加填列“下属两级基金的基金简称”、“下属两级基金的交易代码”（分级基金整体没有交易代码的，本表第2项“交易代码”可不列示）、“报告期末下属两级基金的份额总额”、“下属两级基金的风险收益特征”（两级基金的风险收益特征没有区别的，该项不列示）等项目；以上几项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
10本模板相关表格下的标注，是为表格做出补充说明而设定的，如果基金没有需要说明的，则可略去本—2 —§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标1112注15：（0515）3.2 基金净值表现1617注：（0525）部分。
11分级基金按级别分列列示；报告期内转型的基金按转型前后分两列列示；另，按现行法规，基金合同生效不足两个月，可不披露当期季度报告，如果上个季度基金因合同生效不足两个月而未披露季度报告的，在披露本季的季度报告时，此处至少披露本季的财务指标，如增加披露基金合同生效起至上个季度季末的财务指标的，应单独一列列示，不得与本季期间合并列示；除基金合同和招募说明书另有规定外，期末基金份额净值应保留至小数点后第4位，其他财务指标保留至小数点后第2位。
证券投资基金信息披露xbrl模板第号年度和半年度报告》
附件三：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录..................................................1.1 重要提示......................................................1.2 目录.......................................................... §2 基金简介........................................................2.1 基金基本情况..................................................2.2 基金产品说明..................................................2.3 基金管理人和基金托管人........................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..................................2.5 信息披露方式..................................................2.6 其他相关资料.................................................. §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况........................3.1 主要会计数据和财务指标........................................3.2 基金净值表现..................................................3.3 其他指标......................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况.................................... §4 管理人报告......................................................4.1 基金管理人及基金经理情况......................................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。
公募基金费率披露xbrl模板修订方案
公募基金费率披露xbrl模板修订方案
修订方案：
根据公募基金费率披露的要求，我们将基金费率披露的模板进行了修订，以符合XBRL（可扩展商业报告语言）的格式要求。
修订的方案如下：
1. 修改报告结构：将基金费率披露的内容进行了细化和分类，按照费率类型、费率项目、费率数值等进行了逻辑分组和排序，以便于数据的提取和分析。
2. 添加属性定义：在模板中添加了必要的属性定义，包括费率类型、费率项目、费率数值等，以便于数据的准确标识和解释。
3. 格式标准化：在模板中对数据的显示格式进行了标准化，如金额的显示格式统一为数字加单位，并对小数位数进行了约束，以确保数据的一致性和可比性。
4. 添加校验规则：在模板中添加了必要的校验规则，对数据的完整性和准确性进行了检查，以提高数据的质量和可信度。
5. 添加注释说明：在模板中添加了必要的注释说明，对数据的来源、计算方法、适用范围等进行了解释，以提高数据的可读性和理解性。
通过以上修订，我们可以将公募基金费率披露的数据以XBRL 的格式进行标准化和规范化，提高了数据的交流和共享效率，使投资者和监管机构更容易理解和比较基金的费率情况。
公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》-
公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》一、为规范公开募集证券投资基金（以下简称基金）产品资料概要的编制及披露行为，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，制订本模板。
二、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。
基金管理人申请募集基金时，应当编制基金产品资料概要。
三、基金首次募集及持续运作期间，基金管理人应当将基金产品资料概要登载在规定网站、基金销售机构网站或营业网点。
基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新基金产品资料概要。
其他情况下，基金管理人至少每年更新一次基金产品资料概要。
四、基金产品资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。
五、基金产品资料概要应当载明相关重要提示，包括“作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件”、“中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险”、“不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”等。
六、凡对投资者作出投资决策有重大影响的信息，无论可拓展商业报告语言（以下简称XBRL）模板是否有明确规定，基金管理人均应披露。
七、基金产品资料概要的内容应当真实、准确，篇幅原则上不超过四页，字体不小于五号字，文字表述应当简明扼要、通俗易懂。
证券投资基金信息披露XBRL标引规范Taxonomy简介
《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》简介（2008年8月26日证监会公告[2008]35号）为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL （eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会组织编写了《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》（以下简称本规范），现予公布（技术文档登载于和网站上），自公布之日起实施。
本规范将根据陆续发布的基金信息披露XBRL模板进行部分调整，届时，网站上的技术文档将通过自动更新的方式发布，不再另行公告。
为便于理解和操作，请参考附件关于本规范的简介。
二○○八年八月二十六日附件：《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》简介一、XBRL技术框架介绍XBRL技术框架主要由技术规范（Specification)、标引规范（Taxonomy）和实例文档（Instant Document）组成。
可编辑其中，技术规范是由XBRL国际组织（）定义的、全世界各国在应用XBRL 的过程中都必须遵循的基本语法规则和工作准则。
目前广泛使用的是最新版本XBRL2.1规范。
标引规范（Taxonomy），指各国在应用XBRL技术规范时，根据本国的会计准则或行业应用，定义的适用于本地区或本行业的词汇表，它是生成实例文档的关键，也是某一行业开展XBRL工作的基础。
标引规范由模式文件（Schema）和多个链接库（Linkbase）组成。
模式文件定义了所有相关元素、属性和简单关系，链接库定义了扩展关系，例如计算、展示、外语标签和引用法规等。
实例文档（Instant document），指可由支持XBRL技术的计算机软件按照相关的标引规范生成的报告文件，例如企业的财务报表。
因此，与普通文本文档相比，实例文档的关键数据已被标引了计算机软件可以识别的标签。
证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及十一类临时公告（试行）》目录§1 基金合同生效公告1（0002）公告送出日期：××××年××月××日2（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码3（0012）/（0014）/（0015）基金运作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名称（0186）基金托管人名称（0213）公告依据4（2631）下属分级基金的基金简称5（0011）……6（0011）下属分级基金的交易代码（0012）/ ……（0012）/1根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条制定此模板。
2送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金法》第四十四条，管理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条，管理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
3此项有别于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码（一般是在交易代码中择一确定）。
4此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。
5本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
6如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。
（0014）/ （0015）（0014）/ （0015）注：（2645）2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号（2647）基金募集期间自××××年××月××日（0066）至××××年××月××日止（0067）验资机构名称（2648）募集资金划入基金托管专户的日期（2816）募集有效认购总户数（单位：）（0100）份额级别7（0011）（0011）......（0011）合计募集期间净认购金额（单位：）（2649）（2649） (2649)认购资金在募集期间产生的利息（单位：）（0096）（0096） (0096)募集份额（单位：）有效认购份额（0101）（0101） (0101)利息结转的份额（0102）（0102） (0102)合计（0103）（0103） (0103)其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额8（单位：）（2653）（2653） (2653)占基金总份额比例9（2654）（2654） (2654)其他需要说明的事项10（2889）（2889） (2889)7本项适用于分级基金，即本项之后至“管理人的从业人员认购本基金情况”中间的各细项需分别列示各级信息及合计信息，如果不是分级基金，不需分别列示。
证券投资基金信息披露XBRL模板(doc 34页)
证券投资基金信息披露XBRL模板(doc 34页)证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及十一类临时公告（试行）》目录§1 基金合同生效公告1（0002）公告送出日期：××××年××月××日2（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码3（0012）/（0014）/（0015）基金运作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名称（0186）基金托管人名称（0213）公告依据4（2631）下属分级基金的基金简称5（0011）……6（0011）下属分级基金的交易代码（0012）/ ……（0012）/1根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条制定此模板。
2送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金法》第四十四条，管理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条，管理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
3此项有别于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码（一般是在交易代码中择一确定）。
4此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。
5本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
6如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。
（0014）/ （0015）（0014）/ （0015）注：（2645）2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号（2647）基金募集期间自××××年××月××日（0066）至××××年××月××日止（0067）验资机构名称（2648）募集资金划入基金托管专户的日期（2816）募集有效认购总户数（单位：）（0100）份额级别7（0011）（0011）......（0011）合计募集期间净认购金额（单位：）（2649）（2649） (2649)认购资金在募集期间产生的利息（单位：）（0096）（0096） (0096)募集份额（单位：）有效认购份额（0101）（0101） (0101)利息结转的份额（0102）（0102） (0102)合计（0103）（0103） (0103)其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额8（单位：）（2653）（2653） (2653)占基金总份额比例9（2654）（2654） (2654)其他需要说明的事项10（2889）（2889） (2889)7本项适用于分级基金，即本项之后至“管理人的从业人员认购本基金情况”中间的各细项需分别列示各级信息及合计信息，如果不是分级基金，不需分别列示。
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证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及十一类临时公告（试行）》目录§1 基金合同生效公告1（0002）公告送出日期：××××年××月××日2（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码3（0012）/（0014）/（0015）基金运作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名称（0186）基金托管人名称（0213）公告依据4（2631）下属分级基金的基金简称5（0011）……6（0011）下属分级基金的交易代码（0012）/ ……（0012）/1根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条制定此模板。
2送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金法》第四十四条，管理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条，管理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
3此项有别于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码（一般是在交易代码中择一确定）。
4此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。
5本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
6如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。
（0014）/ （0015）（0014）/ （0015）注：（2645）2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号（2647）基金募集期间自××××年××月××日（0066）至××××年××月××日止（0067）验资机构名称（2648）募集资金划入基金托管专户的日期（2816）募集有效认购总户数（单位：）（0100）份额级别7（0011）（0011）......（0011）合计募集期间净认购金额（单位：）（2649）（2649） (2649)认购资金在募集期间产生的利息（单位：）（0096）（0096） (0096)募集份额（单位：）有效认购份额（0101）（0101） (0101)利息结转的份额（0102）（0102） (0102)合计（0103）（0103） (0103)其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额8（单位：）（2653）（2653） (2653)占基金总份额比例9（2654）（2654） (2654)其他需要说明的事项10（2889）（2889） (2889)7本项适用于分级基金，即本项之后至“管理人的从业人员认购本基金情况”中间的各细项需分别列示各级信息及合计信息，如果不是分级基金，不需分别列示。
8含利息结转的份额。
9对下属分级基金，此项的分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额，为便于投资者理解，可在表下标注说明。
10此处应根据法规说明管理人认购本基金的认购日期、适用费率等信息。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：）（2656）（2656） (2656)占基金总份额比例（2657）（2657） (2657)募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件11（2651）向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期（2652）注12：（2659）3 其他需要提示的事项13（2646）11此处应根据《证券投资基金法》第四十四条、《中国证监会关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》第三条等规定对是否满足办理备案手续的条件进行说明。
12此处用来补充说明其他事项，如募集期间发生的各项费用是否从基金资产中列支、在场内和场外募集资金的情况等。
13本项填列上表未提及的需要提示投资者的其他信息，如不存在需提示的事项，此项可省去。
§2 基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告14（0002）公告送出日期：××××年××月××日15（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码（0012）/（0014）/（0015）基金运作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名称（0186）基金托管人名称（0213）基金注册登记机构名称（0310）公告依据（2631）申购起始日（2660）赎回起始日（2661）14根据《证券投资基金信息披露管理办法》第二十三条第二十三项制定此模板，此模板主要适用于基金首次开放申购、赎回（转换、定期定额投资）；如果开放申购、赎回、转换、定期定额投资的公告是分开披露的，则选取本模板中的相关披露项目即可。
15送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第二十三条，临时公告应在事件发生后两日内编制并公告，并在披露日报中国证监会及管理人主要办公场所所在地证监局备案（除《基金合同》另有约定或法规另有规定除外）。
转换转入起始日16（2793）转换转出起始日（2794）定期定额投资起始日（2795）下属分级基金的基金简称（0011） (0011)下属分级基金的交易代码（0012）/（0014）/（0015）……（0012）/（0014）/（0015）该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）（2796） (2796)注：（2645）2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间（2819）3 日常申购业务3.1 申购金额限制（2820）3.2 申购费率17（2842）1816本项以及之后的“转换转出起始日”、“定期定额投资起始日”三项，如存在不同销售机构的起始日不同的，可在相应表格内以文字说明，不一定用单一日期格式列示。
17如基金不存在申购费，则可不列表，直接声明“本基金申购费率为0”；本项下的表格由基金据实填列，例如，没有后端收费的基金，后端收费的相关表格可直接以“－”列示。
3.2.1 前端收费申购金额（M）申购费率备注（2890）（2891）（2892）（2893）（2683）（2894）（2684）……注19：（2685）3.2.2 后端收费持有期限（N）申购费率备注（2903）（2904）（2905）（2906）（2887）（2688）（2895）（2689）……注：（2690）3.3 其他与申购相关的事项（2821）4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制（2822）4.2 赎回费率20（2843）21持有期限（N）赎回费率18如下列费率表格不适用，可根据基金实际费率情况另外用文字描述。
19此处填列需说明的事项，如说明一天之内多笔申购的费率处理，又如，说明申购金额中已包含申购费等，前后端收费模式根据基金的实际情况填列。
20如基金不存在赎回费，则可不列表，直接声明“本基金赎回费率为0”；如果本表格对基金不适用，可在表格中以“－”填列，并根据基金的实际情况作出相关说明（如基金采用固定赎回费率等）。
21如下列费率表格不适用，可根据基金实际费率情况另外用文字描述。
（2903）（2904）（2905）（2906）（2887）（2698）（2896）……注：（2699）4.3 其他与赎回相关的事项（2823）5 日常转换业务5.1 转换费率（0179）5.2 其他与转换相关的事项（2824）6 定期定额投资业务（2825）7 基金销售机构7.1 场外销售机构7.1.1 直销机构（2833）7.1.2 场外非直销机构（2834）7.2 场内销售机构（2835）8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排22（2756）9 其他需要提示的事项23（2646）22此处说明基金开放申购、赎回后净值公告或收益公告（适用于货币市场基金）的披露安排。
23此处填写需要提示的重要信息或事项，例如，提示“本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。
投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在××××年××月××日《××××报》上的《××基金招募说明书》”等。
§3 基金暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告24（0002）公告送出日期：××××年××月××日（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码（0012）/（0014）/（0015）基金管理人名称（0186）公告依据（2631）暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停（大额）申购起始日25（2838）/（2797）暂停（大额）转换转入起始日（2632）/（2884）暂停赎回起始日（2798）暂停转换转出起始日（2633）暂停定期定额投资起始日（2799）限制申购金额（单位：）（2800）24根据《证券投资基金信息披露管理办法》第二十三条第二十七项制定此模板，此模板主要适用于由于特定原因暂停接受（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资），以及暂停后又恢复接受（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的情形。
25本模板中各项根据实际情况填列，如不适用，不必填列，例如，对于暂停申购公告，需填本项，但根据情况可不填列“恢复申购日”，又如，对于恢复申购公告，可不填本项，但需填“恢复申购日”等。
限制转换转入金额（单位：）（2801）……26（2803）（2804）暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明（2805）恢复相关业务的日期及原因说明恢复（大额）申购日（2885）/（2806）恢复（大额）转换转入日（2634）/（2886）恢复赎回日（2807）恢复转换转出日（2635）恢复定期定额投资日（2808）恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明（2809）下属分级基金的基金简称（0011） (0011)下属分级基金的交易代码（0012）/（0014）/（0015）……（0012）/（0014）/（0015）该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）（2810） (2810)下属分级基金的限制申购金额（单位：）27（2800） (2800)下属分级基金的限制转换转入金额（单位：）（2801） (2801)……28（2803）（2804）（2804）26此处填列除申购、转换转入之外的其他业务类别的限制金额。