(完整word版)备用金管理制度及流程
备用金的管理制度模版(三篇)
备用金的管理制度模版一、【目的】备用金是用于公司日常运营及突发情况的发生时进行必要支出的资金，为了规范备用金的使用和管理，确保资金的安全和合理使用，制定备用金的管理制度.二、【适用范围】适用于公司内部所有部门。
三、【管理原则】1.备用金必须按照公司规定的用途和金额进行使用，严禁私自挪用、截留或超额使用备用金。
2.备用金必须由经理级别及以上主管领导审批，确保备用金的使用符合公司的规定和流程。
3.备用金必须按照规定的流程进行报销，合理保存相关凭证和票据，并及时提交财务部门进行核对和记录。
4.备用金必须定期进行盘点核实，确保资金的安全和准确性。
5.备用金的余额需要每月报备一次给财务部门，以便财务部门及时掌握备用金的使用情况。
四、【备用金的申请和使用流程】1.备用金的申请流程：（1）申请人以书面形式向上级主管领导提出申请，说明申请事由、金额和用途，并附上相应的报销凭证。
（2）上级主管领导进行审批，符合规定的申请会签意见，并签字确认。
（3）财务部门根据审批意见和申请事由进行核对和确认，将备用金划拨到申请人指定的银行账户。
2.备用金的使用流程：（1）申请人在使用备用金之前，必须先按照规定的流程进行备用金的申请和审批。
（2）申请人在使用备用金时，需出具相应的票据和凭证，并在票据上注明使用事由和金额。
（3）申请人在使用备用金后，需将相关票据和凭证及时提交给财务部门进行核对和记录。
五、【备用金的管理措施】1.备用金必须存放在公司指定的银行账户，并定期进行账户余额的对比和核对。
2.备用金必须有专人负责保管和管理，确保备用金的安全和完整性。
3.备用金的使用情况必须每月向财务部门进行汇报和报备，以便财务部门及时掌握备用金的使用情况和余额。
4.备用金必须进行定期盘点核实，确保资金的安全和准确性。
5.备用金的申请和使用流程必须严格按照公司的规定和要求进行，不得私自挪用、截留或超额使用备用金。
六、【惩罚措施】对于违反备用金管理制度的行为，将按照公司的相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、记过处分、暂停使用备用金等措施，并追究相关责任人的法律责任。
备用金管理制度范本（三篇）
备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。
2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。
第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。
2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。
第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。
2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。
第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。
2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。
3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。
第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。
2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。
第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。
2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。
第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。
2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。
第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。
2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。
第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。
2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。
以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。
备用金管理制度范本（二）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。
第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。
备用金管理制度范本(三篇)
备用金管理制度范本为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
公司备用金管理制度（3篇）
公司备用金管理制度是指公司针对备用金的使用、报销、审批等方面制定的一套规定和流程。
以下是一个常见的公司备用金管理制度的内容：1.备用金的定义：指公司在日常经营中，为应对突发事件、紧急需求、业务推进等情况而设置的一定金额的资金。
2.备用金的申请与审批：员工需要向上级主管提出备用金申请，详细说明申请事由、金额、预计使用时间等。
上级主管根据实际情况审批备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。
3.备用金的使用范围：备用金只能用于公司日常经营中出现的紧急情况，并且必须符合公司的相关政策和规定。
员工不得将备用金用于个人目的或其他非公司相关的事项。
4.备用金的报销：员工在使用备用金后，需要及时向财务部门提交相关的报销单据，包括发票、凭证等。
财务部门会对报销单据进行审核，并在核实后将金额返还至备用金账户。
5.备用金的核查和监督：公司将定期对备用金进行核查，包括备用金的使用情况、报销单据的真实性和合法性等。
同时，公司还会委派专人对备用金的管理进行监督，并对违反备用金管理制度的行为进行处理。
6.备用金的追究责任：如果员工在备用金的使用、报销等方面存在违规行为，公司将追究相应的责任。
违规行为可能包括虚报备用金申请，私用备用金等行为，公司将视情况给予警告、罚款、停职或解雇等处罚。
请注意，不同公司的备用金管理制度可能会有所不同，以上只是一个常见的例子，实际应根据公司的具体情况和需要进行制订。
公司备用金管理制度（二）第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司备用金是指为应对突发情况或者公司日常经营活动中可能发生而设置的资金储备。
第二章管理范围第三条公司备用金管理范围包括：1. 公司的一切资金储备；2. 由公司出资设立的备用金子公司、备用金合作组织的资金储备。
第四条公司备用金的管理应当遵循以下原则：1. 按照合法、公正、公平、廉洁和谨慎原则进行管理；2. 根据公司经营需要，合理配置备用金；3. 对备用金进行事前审批和事后监督；4. 加强备用金的风险管理和内部控制；5. 定期对备用金管理进行评估和调整。
备用金管理的制度模版(3篇)
备用金管理的制度模版一、总则本制度旨在规范和管理公司的备用金使用及管理，确保备用金的合理、规范使用，维护公司和员工的利益。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工和备用金管理人员。
三、备用金定义备用金是公司用于应急、紧急情况下的资金储备，用于应对突发事件或紧急需求，以保障公司正常运营和员工的权益。
四、备用金的来源和存储1. 备用金的来源主要有以下几种：（1）公司年度预算中划拨；（2）投资收益；（3）其他合法来源。
2. 备用金应存入指定的账户，并由备用金管理人员负责保管和管理。
五、备用金的使用条件1. 备用金的使用必须符合以下条件：（1）突发事件或紧急需求；（2）经过备用金管理人员审核和批准。
2. 任何非突发事件或非紧急需求均不得动用备用金。
六、备用金的使用流程1. 提出申请：（1）申请人填写备用金使用申请表，详细说明使用理由、金额及相关凭证。
（2）申请人需在备用金使用事项发生后的48小时内提交申请。
2. 审核审批：（1）备用金管理人员收到申请后，立即进行审核，确保申请的合理性和真实性。
（2）备用金管理人员根据备用金使用情况，决定是否批准申请。
（3）备用金管理人员应在收到申请后的24小时内出具审批意见。
3. 批准支付：（1）备用金管理人员批准申请后，将支付金额转入指定账户。
（2）备用金管理人员应在批准备用金使用申请后的24小时内完成支付手续。
七、备用金的报销和核算1. 使用备用金支出的相关费用，申请人应在7个工作日内将相关费用的报销申请和凭证提交给备用金管理人员。
2. 备用金管理人员应在收到报销申请和凭证后的7个工作日内进行审核和核算，并及时将报销款项支付给申请人。
3. 使用备用金的支出必须与备用金使用申请中的金额和用途一致，不得擅自改变使用用途。
八、备用金的监督和检查1. 公司领导以及内部审计部门有权对备用金的使用进行监督和检查，并随时向备用金管理人员提出书面或口头询问。
2. 备用金管理人员应积极配合监督和检查工作，提供必要的相关资料和信息。
工程公司备用金管理制度
工程公司备用金管理制度第一章总则为规范公司备用金的管理，保障公司资金运作安全顺畅，特制定本管理制度。
第二章管理范围1.备用金来源：公司备用金主要来源于公司财务收入、资金中转等途径。
2.备用金用途：备用金主要用于公司日常经营活动支出、突发事件处理、应急备用等用途。
3.备用金管理单位：公司财务部门是备用金的管理单位。
第三章管理原则1.严格遵守国家有关法律法规，不得挪作他用。
2.备用金应按规定用途支出，不得私自挪用。
3.备用金使用需经过审批和备案手续，确保资金用途明确。
第四章管理程序1.备用金申请：各部门根据需要向财务部门提出备用金申请，明确资金用途和金额。
2.审批程序：财务部门根据备用金申请情况进行审批，经负责人签字确认后方可发放。
3.备案管理：完成备用金支出后，需归档备案，并做好相关记录。
第五章管理要求1.备用金应定期进行盘点，确保资金安全。
2.备用金使用需符合会计核算规范，确保账目清晰准确。
3.备用金使用需及时、合理，避免资金积压或滞留。
第六章备用金监督1.公司财务部门对备用金使用情况进行监督检查，发现问题及时处理。
2.公司领导对备用金管理情况进行定期检查，对不合规定行为进行严肃处理。
第七章备用金制度的修改和完善1.公司备用金管理制度需定期进行评估，及时调整和完善。
2.公司备用金管理制度的修改需经过公司领导的批准和确认。
第八章附则1.本备用金管理制度自颁布之日起执行。
2.备用金管理出现问题时，需及时报告公司领导，共同协商解决。
以上即为工程公司备用金管理制度，希望公司各部门全体员工认真执行，确保备用金安全有效的使用，为公司经营发展提供坚实的财务保障。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、引言备用金是企业为了满足日常零星开支的需要，预支给内部单位或职工个人的备用款项。
为了加强备用金的管理，保障企业资金的安全和合理使用，提高资金使用效率，特制定本备用金管理制度及规范。
二、备用金的适用范围备用金主要用于以下方面：1、支付日常的小额办公用品采购费用。
2、支付员工因公出差的差旅费预支。
3、支付临时的业务招待费用。
4、支付其他符合规定的零星支出。
三、备用金的申请与审批1、申请人应填写《备用金申请表》，详细说明申请备用金的用途、金额和预计使用时间等信息。
2、申请表需经过部门负责人审核签字，确认申请的合理性和必要性。
3、财务部门根据企业的资金状况和备用金管理制度，对申请表进行审批。
审批时应重点审查申请金额是否合理、用途是否明确等。
四、备用金的额度设定备用金的额度应根据不同部门和岗位的实际需求进行合理设定。
一般来说，以下因素会影响备用金额度的确定：1、部门的业务性质和规模。
2、日常零星支出的频率和金额。
3、员工出差的频繁程度和预计费用。
备用金额度应定期进行评估和调整，以确保其合理性。
五、备用金的领取与发放1、经审批通过后，申请人凭审批后的《备用金申请表》到财务部门领取备用金。
2、财务人员应按照审批金额，以现金或转账的方式发放备用金，并要求申请人签收。
六、备用金的使用与报销1、备用金的使用必须符合申请时注明的用途，严禁挪作他用。
2、使用者应在规定的时间内及时报销。
报销时，应提供合法有效的发票、收据等凭证，并填写《费用报销单》。
3、财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后，将报销金额从备用金中扣除或补足备用金。
七、备用金的清查与盘点1、财务部门应定期对备用金进行清查，检查备用金的使用情况和余额是否正确。
2、对于长期未报销或余额异常的备用金，应及时与使用者沟通，查明原因。
八、备用金的归还1、当员工离职、岗位调整或备用金使用完毕时，应及时归还备用金。
2、财务部门应核对归还的金额是否正确，如发现短缺，应要求使用者补足。
2024公司备用金管理制度范本
2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。
第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。
第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。
第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。
第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。
第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。
第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。
第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。
第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。
第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。
第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。
第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。
第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。
第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。
（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。
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备用金管理制度
一、目的：
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、备用金解释：
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
四、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
五、备用金借款和报销手续
5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，
填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
六、备用金的管理
6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
6.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。
6.4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。
备用金申请流程如下
备用金保管人填写备用金申请，写明具体用途部门经理审批财务总监或总经理审批
A、无超出个别及累计额度财务部发放备用金。
B、超出个别额度但不超出累计额度财务总监或总
经理审批财务部发放备用金。
C、超出累计额度，财务部不发放备用金
1、各部门备用金支出需取得相应发票及到财务部报销，如备
用金是作一次性支出，部门备用金保管人需在支出后七天内报销，如备用金作为经常零星支出，部门备用金保管人需在每月月底前到财务部报销。
如有需要，可再申请。
2、备用金支出后在报销时，需要在费用明细栏写明具体用途
和支出明细（如用途跟申请时不同，必须详细解释），同时必须提供发票。
3、备用金支出报销流程：备用金保管人填写报销凭证部
门经理审核财务复核财务总监或总经理审批
4、其他部门临时借款范围（审批额度按照第二项标准执行）：
员工出差借款时，需要根据具体情况申请借款额度，首先由备用金保管人填写备用金申请，然后部门经理审批，再交由财
务总监或总经理审批。
并在员工出差回公司后七天内报销冲账。
其他因公借款，首先由备用金保管人填写备用金申请，然后部门经理审批，再交由财务总监或总经理审批，在费用支出后需七天内到财务报销冲账。