项目部备用金管理制度
项目部备用金管理制度范本
项目部备用金管理制度范本一、总则为了规范项目部备用金的使用与管理，保证备用金的安全有效运用，提高资金的利用效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目部在项目实施过程中所设立的备用金，包括备用金的获取、使用、监督等方面。
三、备用金的获取项目部备用金的来源分为以下几种方式：1. 按照项目预算，为项目部设立专项备用金；2. 项目部可通过外部投资吸收资金，设立备用金账户，用于特定项目的备用资金；3. 项目部可从项目收益中划拨一定比例作为备用金。
四、备用金的使用项目部备用金的使用应符合以下原则：1. 严格按照项目部备用金管理制度进行操作；2. 项目部备用金只能用于项目实施中的特定事项；3. 项目部备用金的使用需要经过预算编制程序和领导审核；4. 备用金的使用应当注重经济效益，并做到合理使用。
五、备用金的管理项目部备用金的管理分为以下几个环节：1. 备用金的保管与管理：项目部备用金应存放到指定的银行账户，并严格按照操作规程进行管理；2. 项目部备用金的监督：项目部内部设立备用金监督委员会，负责对备用金的使用情况进行监督和审计；3. 备用金的使用记录和汇报：项目部备用金的使用需要做到明细记录，每月向上级报告备用金的使用情况。
六、备用金的监督和审计项目部备用金的监督和审计应遵循以下原则：1. 项目部备用金监督委员会应定期对备用金的使用情况进行审计；2. 备用金的使用记录和汇报要进行真实、完整、准确的登记；3. 对备用金的使用中出现的问题和风险要及时报告上级。
七、违规处理对于违反备用金管理制度的行为，项目部应根据情况进行处理，包括但不限于以下措施：1. 提醒和警示，并要求整改；2. 通报批评；3. 要求违规人员做出相应的经济赔偿；4. 相关责任人员追究法律责任。
八、附则本管理制度的解释权归项目部所有，如有需要修改及补充，应经项目部领导批准。
以上为项目部备用金管理制度的范本，供参考使用。
在实际应用中，根据项目部具体情况，可以针对性地进行调整和修改，以达到更好的管理效果。
项目部备用金管理制度(四篇)
项目部备用金管理制度施工管理部现场项目部备用金管理办法一、为了加强施工管理部现场项目部(以下简称项目部)备用金管理，保证备用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。
二、项目部设置专职备用金管理员，由公司财务部委派项目部人员担任，统一负责备用金收支、保管、报账等事宜。
项目部工作人员需使用备用金的，按本办法向备用金管理员请领并报账。
三、项目部向公司财务请领备用金时，由备用金管理员按公司规定填写请领单据，经项目部及施工管理部负责人审核签字后，报公司审批并领取。
如需财务汇款需提供项目部备用金管理员的卡号(此卡号需经公司总经理批准后开设)四、项目部人员在办理下列工作事项时可以借领备用金：1、公司规定的施工现场日常开支(生活、办公、接待等)；2、外埠出差；五、备用金管理员负责将相关工作事项完成后及时填报报销单，并经项目部负责人审批签字后，按公司规定日期统一报送至公司财务部报账，冲销向公司财务部的备用金借款。
六、报销的票据必须合法有效；(购物时要求取得增值税专用____)；对票据名称、填制日期、出具单位的财务专用章或____专用章、业务内容是否清楚明确、业务事项的数量、单价、金额是否相符。
内容均不得涂改，涂改的票据无效。
七、取得的票据，必须是税务部门监制的。
严禁使用白条或其他不合法的票据。
八、填写报销单时应注意。
根据费用性质填写对应单据；(如购物、购办公用品，交通费、汽油费、车辆通行费、餐费等一项一项的填写)；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；且____背面上经办人签名。
九、项目部办公室内放置的现金不得超过千元，现金出现被盗或遗失等状况，由备用金管理员自行负责(如项目部备用金管理员调整，必须及时结清备用金借款)。
十、任何人不得将备用金挪作私人事务使用。
十一、备用金管理员按财务规定建立备用金台账，逐笔登记备用金收支结余情况，并登记与公司财务部往来情况，相关借款单、收据、银行单据、对账记录等均按顺序整理，每月进行一次账目核对检查和现金盘点，形成检查盘点记录。
项目部备用金管理制度范文
项目部备用金管理制度范文一、概述项目部备用金是指用于解决项目部日常支出或不可预见的紧急情况下所需要的资金。
为了更好地管理和使用项目部备用金，制定本管理制度。
二、备用金的来源1. 各参与方投资款项中的一定比例组成备用金；2. 政府或相关部门补贴资金中的一定比例组成备用金；3. 项目初始时由各参与方共同筹集的备用金。
三、备用金的使用范围1. 日常支出：项目部的日常运营支出，包括办公用品采购、人员工资、电费水费等；2. 紧急情况：不可预见的突发性事件，如设备损坏、工程质量问题等；3. 与项目管理相关的费用：包括会议费、差旅费等。
四、备用金的管理机制1. 设立备用金管理委员会，由项目部主任、财务经理、项目经理等人员组成，委员会每月召开一次例会；2. 委员会负责备用金的使用审批、资金的监管和使用情况的报告等事务；3. 任何使用备用金的申请都需要提交书面申请，并详细说明使用理由、金额以及预计使用周期等；4. 备用金的使用审批需由备用金管理委员会讨论决定，并由项目主任签字确认；5. 使用备用金后，需及时报备备用金管理委员会，并提供相关支出的收据和报销单据；6. 每月底备用金管理委员会对备用金的使用情况进行汇总，并报告给各参与方；7. 定期对备用金进行盘点，确保备用金的安全和完整性；8. 对项目部备用金的使用情况进行定期的内部审计。
五、备用金的监督制度1. 各参与方有权对备用金进行监督，可以随时要求查看备用金的使用情况和相关报表；2. 对于备用金的使用情况，任何人员都有权向备用金管理委员会进行举报和投诉；3. 对于备用金管理的不当行为，备用金管理委员会将严肃处理，并追究相关人员的责任；4. 项目部备用金的使用情况将定期向各参与方进行报告，以确保备用金使用的透明度和合规性。
六、备用金的使用原则1. 合理用途：备用金的使用必须符合项目部的运营和管理需要，不得用于个人消费或其他非法非正当用途；2. 限额使用：备用金的使用必须在预算范围内，并经备用金管理委员会审批；3. 节约用途：备用金的使用必须遵循节约原则，确保资金的有效利用；4. 有据可查：备用金的使用必须有相应的收据和报销单据，并将记录归入项目部的财务系统；七、附则1. 本管理制度经备用金管理委员会审议通过，并报参与方备案后生效；2. 本管理制度如需修改，必须经备用金管理委员会讨论决定，并报参与方备案。
备用金管理制度优秀3篇
备用金管理制度优秀3篇备用金管理制度篇一为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据xx公司财务管理组制度制定本制度。
第一条备用金的使用范围：会所日常零星开支。
具体是指单笔金额在2000元以下（含2000元）的日常开支。
第二条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支，并负责管理。
出现现金短款的情况时，出纳员须承担补偿短款部分外，还须接受相应的行政处罚。
出现长款情况时，长款部分归公司所有，出纳员须接受相应的行政处罚。
第三条备用金报销规定为每周一次，出纳员将前所有报销单据提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。
第四条出纳员保险柜库存现金不得超过2000元，其他备用金存于银行账户上。
出纳员每日查询银行账户余额并打印后进行对账，确认无误后制作每日备用金报表，并报送店长及分公司经理。
第五条款项借支必须严格按照公司所规定的流程进行，并执行前款不清后款不借的原则，如有特殊情况，则由分公司经理签字确定前款的报销时间后方与借支。
第六条备用金借支金额不得超过借款人当月全部工资的80%，并且累计借款余额不得超过5000元。
第七条报销时限规定：1、属于采购的`，在货物交库的次日完成报销。
2、其他支出在业务完成后的次日内进行报销。
特殊情况由店长签字说明原因后方给予报销。
超期未报销的则按照每超期一天10元的标准进行处罚。
超期未报销的，在发放工资时仍未报销，则一次性从工资中扣除，扣除的金额包括全部借支金额及罚款。
第八条出纳员休息，则由店长指定人员负责从出纳员处借支现金备用，待出纳员上班后立即进行单据和现金的交接。
第九条出纳员定期每周进行盘点，出具盘点表，并报送店长一份，自留一份存档。
第十条店长定期于每月的月底最后一天进行备用金盘点，要求双方签字确认，连同处理意见，一份交公司财务部，双方各留一份存档。
第十一条店长每月需进行2-3次的不定期盘点，每次盘点及处理结果都必须存档保留。
第十二条对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时进行处理。
2024年工程备用金使用制度范例（四篇）
2024年工程备用金使用制度范例备用金管理制度第一章总则第一条为确保日常运营中零星支付的顺利进行，特设立专用备用金储备。
第二条备用金分为定额备用金与临时备用金（借款）两种类型。
第二章备用金分类第三条定额备用金：指因支出频繁等原因需长期周转的现金，具有时间跨度长、数额相对固定的特点。
第四条临时备用金：指因临时性需求而借支的现金，具有一次性使用、时间周期较短的特征。
第三章定额备用金与借款管理规定第一条备用金借款申请与报销流程一、工作人员需临时借用备用金时，应首先向财务部申领“借款单”。
财务人员依据实际需求向借款人发放一式两联的“借款单”。
借款人需按照规定的格式和内容填写借款单，并按既定流程完成签字手续。
财务人员需审核签字后的“借款单”内容是否准确无误，确认无误后方可办理付款。
二、借款人员完成业务后，应在三日内向财务部提交“报销单”，并详细填写各项规定内容。
经主管领导审批后，将“报销单”返回财务部。
财务人员依据财务制度严格审核无误后，办理报销手续。
三、在办理报销手续时，财务人员需查阅“备用金”台账，核对报销人员的原借款金额。
对于报销后产生的超支部分，应及时以现金形式退还本人；若报销后金额低于原备用金，则应要求报销人退回差额部分以结清借款。
四、对于因业务需要长期借用备用金的人员，财务部可根据实际情况核定固定金额，并明确使用范围。
使用部门需设立专人负责定额备用金的管理，该人员需妥善保管支付凭证、发票及报销单据，并设立备用金登记簿，详细记录各项零星支出。
经管人员需按月向财务部报告备用金使用情况，前账未清者不得继续借款。
如遇特殊情况无法按时结算，需提前向财务负责人说明原因，经同意后方可延期。
五、财务部经理需对借款的合理性进行复审，并对借款总额进行总体监督。
同时，根据前期现金使用情况进行分析，依据现金管理制度做出判断。
第二条备用金与借款额度管理一、采购员借用的零星采购款项，单次不得超过____元。
对于超过____元的材料采购，应由供货方提供合法、真实、完整的原始资料，并按规定程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付及结算手续。
项目部备用金管理制度范文(三篇)
项目部备用金管理制度范文为了保障项目部备用金的安全、合理、有效管理，提高资金使用效益，特制定本管理制度。
一、备用金的定义和用途1.备用金是由项目部留存的一定金额资金，以应对日常运营中的突发事件、貌似不可预见之费用支出，确保项目部正常运行。
2.备用金主要用于以下方面：（1）应急使用：包括因突发事件、意外事故、自然灾害等需要立即采取措施和应对的费用；（2）业务运营：包括与项目相关的日常运营支出，例如采购设备、办公用品等；（3）人员福利：包括员工奖励、福利待遇、培训费用等；（4）其他：项目部主管部门批准的其它符合法律法规要求的费用支出。
二、备用金的划拨和使用1.备用金的划拨（1）备用金的划拨应根据项目部的经济状况和需求合理确定，由项目部负责人提出申请，经财务部门审核后，报项目部主管部门批准。
（2）备用金的划拨金额一般不超过项目部平均月度经费的百分之二十五，并明确划拨周期，例如每季度或每年划拨一次。
2.备用金的使用（1）备用金需要使用时，项目部负责人应提出申请，明确费用用途和金额，并提交相关证明材料。
（2）备用金的使用经过财务部门审核后，由项目部负责人批准，并及时报备项目部主管部门。
（3）备用金的使用应紧急、合理、节约，并记录在备用金使用清单中，包括使用日期、用途、金额、支出凭证等。
（4）备用金的使用不得用于个人或私人开支，否则将被视为严重违规行为，依法追究责任。
三、备用金的管理和监督1.备用金的管理（1）备用金由财务部门进行日常相关操作，包括备用金的划拨、使用申请的审核、支出凭证的管理等。
（2）财务部门定期对备用金进行监督、核对，确保备用金的安全和合规使用。
2.备用金的监督（1）项目部主管部门负责对备用金的使用进行监督，并对备用金的存量和使用情况进行定期检查。
（2）项目部主管部门应定期召开备用金管理专题会议，对备用金的使用情况、收支情况及管理存在的问题进行全面分析和讨论，并提出改进意见和措施。
（3）公司内部审计部门对备用金的使用情况进行定期或不定期的审计检查，并向项目部主管部门和财务部门提出管理建议。
公司备用金管理制度（五篇）
公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
项目部备用金管理制度(3篇)
项目部备用金管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用（年检、审计报告等）④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
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项目部员工备用金管理制度
1 总则
1.1为了加强对个人因公借款管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
1.2备用金是公司内部各部门工作人员因公用作零星开支、业务采购等借用的款项。
1.3实行备用金制度有利于公司各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用，公款丢失，由本人承担。
2 职责与权限
2.1公司财务部负责对备用金进行核算与监督。
3 管理内容
3.1备用金分类：公司备用金分个人备用金和业务备用金两类。
3.1.1个人备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金款项，主要是指定额备用金、招待费及其他一些零星支出。
3.1.2业务备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修等支出，材料员、食堂人员属于此类备用金。
3.2备用金核算
3.2.1财务部在“其他应收款---备用金”科目核算备用金款项。
个人备用金计入备用金个人账户，在“个人备用金”下，按照公司员工名字设置明细项目核算个人借支业务；业务备用金计入“采购员备用金”及“食堂备用金”下，按照部门和员工名字设置明细项目核算借支业务，同时备查计入付款单位。
3.3备用金借支额度：
3.3.1个人备用金根据公务需要，由分管领导确定借支额度，个人定额备用金暂按以下限额执行，每次借用不得超过相应的限额。
个人定额备用金限额如下：
1 区域经理20000 （总经理审批）
2 项目主管10000 （区域经理审批）
3 采购员10000，食堂人员5000，核销表登记
4 其它人员根据实际情况借支（项目主管及区域经理审批）
3.4备用金借用：
3.4.1备用金借用必须事先报批资金计划，事由依据资金计划费用项目填列。
3.4.2借支原则：
3.4.2.1前款不清，后款不借。
3.4.2.2备用金借款要一事一单，以保证专款专用，除业务备用金外不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。
3.4.2.3备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理。
由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。
3.4.3借款人应根据实际需要申请备用金，不准以任何名义挪用或长期占用公司资金。
3.4.4对于伪造篡改的备用金借支申请单，项目财务部应立即扣留并及时向公司领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任。
3.4.5借支备用金必须写明款项的用途，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途一致，一笔备用金未使用完，要及时到项目财务部报帐冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。
3.5备用金日常管理：
3.5.1分管会计对个人备用金实行月末核对销账、年终清理的管理方式。
3.5.2分管会计对业务备用金实行逐笔核对销账、跟踪管理的方式。
3.5.3个人备用金必须要在一个月内结清。
分管会计对跨年度的备用金，要列表分人员、事由、金额、没有清理的原因经项目主管复核、区域经理审核，总经理批准。
3.6备用金核销：
3.6.1核销时间：个人备用金在借款事由结束后七个工作日内到项目财务部核销备用金借款。
业务备用金在完整取得对方单据后五个工作日内到项目财务部核销备用金借款。
3.6.2核销流程：根据逐级审批制执行。
3.6.3借款人办理报销手续时，项目部出纳应查阅“备用金”账目，查明报销人员原借款金额，对报销的超过备用金款项应及时付现，对报销后低于备用金款项的，应让其当即退回余款以结清原借款单所借账款。
3.6.4对于已核销的备用金，项目部出纳应开具相应金额的收据，注明报销金额及收付款金额，一式三联，借款人应妥善保存，以备查询。
3.6.5原则上谁借支谁报销。
借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，项目财务部门应在报销凭证上注明“冲（借支人）账，金额（大写）”字样。
否则对因代办人员错误声明引起误冲的，责任由借支人负责。
3.7公司员工调离、辞退或辞职时，必须到项目财务部门办理备用金清理手续。
凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。
4 附则
4.1本制度自下发之日起执行。
4.2 本制度由公司财务部负责解释。
上海**集团有限公司
2015年5月4日。