金蝶业务流程图
金蝶ERP流程图
ERP
标准业务流程二〇二〇年一月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程
编号：PR-PU-003
三、库房业务（一）材料领用业务：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程
（三）委外加工业务处理：
四、存货核算流程：
（一）存货核算处理流程：
（二）存货暂估处理：
编号：PR-IA-002
五、财务核算
（一）财务部门工作流程
六、质量管理（一）、采购检验
（二）、成品检验。
金蝶业务流程图
XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述系统外单据或报表，由手工业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y ”的分支，否则转向标示“N ”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支三．销售管理流程六．委外加工管理流程七．采购管理流程八．财务会计流程。
(BPM业务流程管理)金蝶业务流程图最全版
（BPM业务流程管理)金蝶业务流程图XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述4（一）流程图图例4（二）总体业务流程5二．生产数据管理流程6（一）产品数据流程6（二）新增物料流程7（三）新增BOM流程8（四）BOM变更流程9三．销售管理流程10（一）总体流程10（二）销售订单流程11（三）销售报价流程12（四）销售订单变更流程13（五）销售出货流程14（六）销售退货流程15（七）销售结算流程16四．生产计划流程17（一）生产计划流程17（二）生产计划变更流程18五．生产任务管理流程19（一）生产任务流程19（二）生产领料流程20（三）生产退料流程21（四）生产不良料处理流程22（五）生产变更流程23（六）生产入库流程24六．委外加工管理流程25（一）总体流程25（二）委外加工任务流程26（三）委外加工询价流程27（四）委外加工领料流程28（五）委外加工退料流程29（六）委外加工不良料处理流程30（七）委外加工任务变更流程31（八）委外加工入库流程32（九）委外加工结算流程33七．采购管理流程34（一）总体流程34（二）采购订单流程35（三）采购询价流程36（四）采购订单变更流程37（五）采购收料流程38（六）采购退料流程39（七）采购结算流程40八．财务会计流程41（一）总体流程41（二）存货、生产成本核算流程42（三）应收款管理流程43（四）应付款管理流程44九．其他业务流程45（一）钢板分条流程45XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程（七）采购结算流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。
金蝶流程图
应收账款
对出入库进行存货核算，产生凭证到财务系统，实现物流、财务的无缝链接
P4
一、销售管理
客户管理
产品研发
销售报价单
信用管理
销售订单
采购管理
价格管理
发货通知单 检验申请单
生产管理
退货处理
发货检验单
销售送货
钩稽 票据处理
销售发票 费用发票
收款单
核销
存货核算 其他应收单
退款单
分析报表 P5
凭证处理 总帐系统
销售订单
控制点1： 送货数量
生产任务单
控制点2： 生产数量
采购订单
控制3： 采购数量
仓库
外购入库
生产领料 产品入库
商品销售 出库
财务部
形成应付 账款
控制4： 付款金额
成本归集
控制5： 成本控制
形成应 收账款
控制6： 收款金额
对出入库进行存货核算，产生凭证到财务系统，实现物流、财务的无缝链接
P3
K/3生产制造管理-总体流程
销售订单
信用控制
价格控制
计划
物料替代
物料需求计划
采购计划
主生产计划 生产计划
BOM管理 工程变更 委外计划
执行
供应商 采购申请 管理
采购订单
采购 价格 管理
收料通知 检验申请
生产任务
投料管理 生产领料
模拟 发料
变更 改制
生产汇报
物料报废
工序计划 工序派工 工序移转
生产退料
检验申请
工序汇报
委外加工 委外投料 委外发料
存货核算
虚仓入库单 受托加工入库单
期末结账
金蝶业务流程图
XX有限公司文档作者：XXX创建日期： 2006-04-10确认日期： 2006-04-18当前版本： 1.0拷贝数量： 1审批签字:目录一．流程概述...............................................................................................................（一）流程图图例.........................................................................................................（二）总体业务流程...................................................................................................... 二．生产数据管理流程...................................................................................................（一）产品数据流程......................................................................................................（二）新增物料流程......................................................................................................（三）新增BOM流程...................................................................................................（四）BOM变更流程 ................................................................................................... 三．销售管理流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）销售订单流程......................................................................................................（三）销售报价流程......................................................................................................（四）销售订单变更流程 ...............................................................................................（五）销售出货流程......................................................................................................（六）销售退货流程......................................................................................................（七）销售结算流程...................................................................................................... 四．生产计划流程.........................................................................................................（一）生产计划流程......................................................................................................（二）生产计划变更流程 ............................................................................................... 五．生产任务管理流程...................................................................................................（一）生产任务流程......................................................................................................（二）生产领料流程......................................................................................................（三）生产退料流程......................................................................................................（四）生产不良料处理流程 ............................................................................................（五）生产变更流程......................................................................................................（六）生产入库流程...................................................................................................... 六．委外加工管理流程...................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）委外加工任务流程 ...............................................................................................（三）委外加工询价流程 ...............................................................................................（四）委外加工领料流程 ...............................................................................................（五）委外加工退料流程 ...............................................................................................（六）委外加工不良料处理流程 ......................................................................................（七）委外加工任务变更流程 .........................................................................................（八）委外加工入库流程 ...............................................................................................（九）委外加工结算流程 ............................................................................................... 七．采购管理流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）采购订单流程......................................................................................................（三）采购询价流程......................................................................................................（四）采购订单变更流程 ...............................................................................................（五）采购收料流程......................................................................................................（六）采购退料流程......................................................................................................（七）采购结算流程...................................................................................................... 八．财务会计流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）存货、生产成本核算流程 ......................................................................................（三）应收款管理流程...................................................................................................（四）应付款管理流程................................................................................................... 九．其他业务流程.........................................................................................................（一）钢板分条流程......................................................................................................XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（二）生产领料流程（三）生产退料流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程（六）委外加工不良料处理流程（七）委外加工任务变更流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇二〇年八月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或填制发货收根据销售结转操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程审核生产出库核操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程编号：PR-ST-002业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；岗位系统操作权限相关岗位及权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间生产车间质检库房记账具体工作流程合格描述车间完工入库：1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。
金蝶流程图
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补
入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
三、生产业务
（一）材料领用业务：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程。
金蝶ERP流程图
ERP
标准业务流程二〇一九年十一月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程
编号：PR-PU-003
三、库房业务（一）材料领用业务：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程
（三）委外加工业务处理：
四、存货核算流程：（一）存货核算处理流程：
（二）存货暂估处理：
五、财务核算
（一）财务部门工作流程
六、质量管理
（一）、采购检验
编号：PR-QM-001
（二）、成品检验
编号：PR-QM-002。
金蝶ERP流程图
金蝶ERP流程图金蝶ERP，即金蝶企业资源管理系统，是一套集成化的企业管理软件，它涵盖了采购、销售、财务、仓库、生产等各个方面，帮助企业实现资源的高效管理和运作。
下面将通过流程图的方式介绍金蝶ERP的工作流程和相关模块之间的关系。
概述金蝶ERP是一个多模块的系统，包含了多个核心模块，如采购、销售、财务、仓库、生产等，这些模块之间相互关联，形成了一个完整的企业管理系统。
以下是金蝶ERP的流程图示意图。
graph TD;A[采购] --> B[仓库];A --> C[销售];A --> D[财务];A --> E[生产];B --> C;B --> E;B --> F[报表];C --> B;C --> D;C --> F;D --> B;D --> C;D --> E;D --> F;E --> B;E --> C;E --> D;E --> F;F --> G[报表分析];G --> H[业务决策];采购流程金蝶ERP的采购流程主要包括采购申请、采购订单、采购收货和采购入库等环节。
1.首先，采购人员需要根据实际需求制作采购申请，并提交给相应的审核人员进行审批。
2.审核通过后，采购人员根据采购申请生成采购订单，并发送给供应商。
3.供应商确认订单后，采购人员会收到采购确认，并进行采购收货。
4.采购人员将收货物品进行入库，并生成相应的入库单。
销售流程金蝶ERP的销售流程主要包括销售报价、销售订单、发货和销售收款等环节。
1.销售人员根据客户需求，制作销售报价，并发送给客户。
2.客户确认报价后，销售人员根据客户要求生成销售订单。
3.销售订单生成后，进入发货环节，销售人员根据订单信息进行发货操作，并生成发货单。
4.客户收到货物后，销售人员会进行收款，并生成相应的销售收款单。
财务流程金蝶ERP的财务流程主要包括应收款、应付款、收款和付款等环节。
金蝶操作流程图详解
金蝶操作流程图详解目录一、流程图符号说明: ___________________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________ 7A、”中间层—账套管理” _____________________________ 7 B:系统基础资料 _____________________________________ 11 C:系统初始化资料录入 _______________________________ 12 D:系统期末结账处理 _________________________________ 15三、各模块日常业务处理流程: __________________________ 17A、总账系统: _______________________________________ 171、总账总体流程: __________________________________ 172、总账初始化处理: _________________________________ 183、新增凭证: ______________________________________ 194、凭证修改: ______________________________________ 205、单张凭证审核: __________________________________ 216、多张凭证审核: __________________________________ 227、单张凭证反审核: _________________________________ 238、成批凭证反审核: _________________________________ 249、单张凭证过账: __________________________________ 2510、成批凭证过账 __________________________________ 2611、单张凭证反过账: ________________________________ 2712、成批凭证反过账: ________________________________ 2813、总账系统的期末处理: ____________________________ 29B、现金管理系统: ___________________________________ 301、初始化处理: ____________________________________ 302、复核记账: ______________________________________ 313、登现金日记账: __________________________________ 324、库存现金盘点处理: _______________________________ 325、现金对账处理: __________________________________ 336、登银行存款日记账: _______________________________ 347、登银行对账单处理: _______________________________ 348、银行存款对账: __________________________________ 359、新开账户处理: __________________________________ 36C、固定资产系统: ___________________________________ 371、固定资产初始化操作: _____________________________ 372、新增卡片类别资料: _______________________________ 383、日常新增固定资产卡片操作: _______________________ 394、单张固定资产变动处理: ___________________________ 405、成批固定资产变动: _______________________________ 416、固定资产清理: __________________________________ 42 D:报表系统_________________________________________ 431、自定义报表的建立________________________________ 432、公式定义 _______________________________________ 441、初始化数据录入__________________________________ 452、应收款管理系统总体流程__________________________ 463、日常操作－发票录入______________________________ 474、日常操作－其它应收单录入________________________ 485、日常操作－应收票据录入__________________________ 496、日常操作－收款单录入____________________________ 507、单据核销管理 ___________________________________ 518、期末结账 _______________________________________ 52F、应付款管理系统 __________________________________ 531、初始化数据录入__________________________________ 532、应付款管理系统总体流程__________________________ 543、日常操作－发票录入______________________________ 554、日常操作－其它应付单录入________________________ 565、日常操作－应付票据录入__________________________ 576、日常操作－付款单录入____________________________ 587、单据核销管理 ___________________________________ 598、期末结账 _______________________________________ 61 G:采购管理系统 _____________________________________ 621、初始化处理 _____________________________________ 622、总体业务处理流程________________________________ 631、总体业务处理流程________________________________ 642、入库处理 _______________________________________ 653、出库处理 _______________________________________ 664、月末盘点 _______________________________________ 67 I:存货核算系统 _____________________________________ 681、总体处理流程 ___________________________________ 682、暂估处理 _______________________________________ 693、成本计算 _______________________________________ 704、凭证处理+期末处理_______________________________ 71一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明。
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XX有限公司
文档作者：XXX
创建日期：2006-04-10
确认日期：2006-04-18
当前版本：1.0
拷贝数量：1
审批签字:
目录
一．流程概述 (4)
（一）流程图图例 (4)
（二）总体业务流程 (5)
二．生产数据管理流程 (6)
（一）产品数据流程 (6)
（二）新增物料流程 (7)
（三）新增BOM流程 (8)
（四）BOM变更流程 (9)
三．销售管理流程 (10)
（一）总体流程 (10)
（二）销售订单流程 (11)
（三）销售报价流程 (12)
（四）销售订单变更流程 (13)
（五）销售出货流程 (14)
（六）销售退货流程 (15)
（七）销售结算流程 (16)
四．生产计划流程 (17)
（一）生产计划流程 (17)
（二）生产计划变更流程 (18)
五．生产任务管理流程 (19)
（一）生产任务流程 (19)
（二）生产领料流程 (20)
（三）生产退料流程 (21)
（四）生产不良料处理流程 (22)
（五）生产变更流程 (23)
（六）生产入库流程 (24)
六．委外加工管理流程 (25)
（一）总体流程 (25)
（二）委外加工任务流程 (26)
（三）委外加工询价流程 (27)
（四）委外加工领料流程 (28)
（五）委外加工退料流程 (29)
（六）委外加工不良料处理流程 (30)
（七）委外加工任务变更流程 (31)
（八）委外加工入库流程 (32)
（九）委外加工结算流程 (33)
七．采购管理流程 (34)
（一）总体流程 (34)
（二）采购订单流程 (35)
（三）采购询价流程 (36)
（四）采购订单变更流程 (37)
（五）采购收料流程 (38)
（六）采购退料流程 (39)
（七）采购结算流程 (40)
八．财务会计流程 (41)
（一）总体流程 (41)
（二）存货、生产成本核算流程 (42)
（三）应收款管理流程 (44)
（四）应付款管理流程 (45)
九．其他业务流程 (46)
（一）钢板分条流程 (46)
XXX 业务蓝图
一．流程概述
系统外单据或报表，由手工业务连接线，箭头指示业务流转的方向
业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y ”的分支，否则转向标示“N ”的分支
并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支
三．销售管理流程
六．委外加工管理流程
七．采购管理流程
八．财务会计流程。