标准业务流程-0180委外入库业务
企业公司制度文件 委外加工物资入库流程
xx集团项目委外加工物资入库流程1. 专业术语说明⏹委外加工：当企业自己的生产能力不足或者缺乏某种技术要求，就需要把某个工艺甚至整个产品交给外面的单位进行生产加工。
这就会触发委外加工业务。
即：别人帮自己加工，加工完成后采购回来，再次出售。
⏹标准委外：标准委外指企业将原材料提供给委托加工商，受托方根据加工要求加工完毕后，将成品返还企业，委托方以加工费形式进行费用结算的业务模式。
加工完毕成品与提供给加工商的材料物料编码不同。
主要业务为吹制外加工，如：奶瓶拉丝。
⏹工序委外：企业因为某道工序产能不足，或者技术水平无法满足要求，将产品生产环节的某一道工序委托给其他公司加工，加工完毕物料的编码不发生变化，委托的只是产品生产过程中的一道工序，如：丝网印刷、烤花。
2. 流程总体概述本流程描述了委外加工完毕的产品入库的过程，用于规范委外加工产品的收货，检验的过程。
委外加工商送货，物控部核对计划收货后，质管部进行检验，物控部保管员判断委外类型并收货。
3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹委外加工目前未进行订单管理，进加工费车间进行财务报销。
⏹NC系统中进行出入库管理，物料编码未进行区分，损耗部分冲减车间产量。
⏹委外加工物资的出入库管理单据为手工白条。
5.2 变革⏹委外加工订单中包含加工件、原材料、加工费，可实现采购、入库、材料消耗、加工费结算等各环节的信息共享和集成，减少工作量和错误发生频率。
⏹加工件入库时，自动将委托加工费和原材料的消耗成本分摊到加工件成本中，实现物流和财务记账的无缝集成。
⏹委外加工外协材料库可进行系统管理，规避库存管理盲点。
6. 相应制度●梳理支持流程运行的管理制度。
《产成品出入库管理规定》●系统运行管理要求：无7. 涉及的单据和报表* 可能的生成工具包括： Form、 EXCEL 、电子邮件、手工等* 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。
委外加工出库与委外加工入库的处理流程
委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。
由仓库录入。
在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。
系统会自动核算出金额。
录入完毕，保存并审核单据。
．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入2库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。
如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。
下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。
．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——3 ：“费用发票”——“费用发票—录入”注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。
4．审核费用发票。
点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。
．进行核算。
进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。
系统会打开委外加5 工入库核算的界面：核算。
下面我们3核销，2分配，1注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。
这是三个步骤，由核销做起：6。
点按“核销”按纽后，出现如下界面：“本到光标向后移，注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，，但是回来的只有100次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是90 1090，还有个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现，在经过核销之后，会起变化：0在是，这个数额是怎么来的？看上图的下上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800 。
20乘以90，核销数量为半部分，单位成本是2090，所以材料费为7．下一步，做分配。
供应链系统—委外管理操作手册
2.7委外核销，将委外入库与委外商领用的材料进行核销；期初委外入库核销，材料信息来源选物料清单， 材料归集选委外订单；正常核销，材料信息来源选委外用料单，材料归集选委外订单2.8委外发票结算后，将发票交财务做应付款处理四、委外业务存货核算操作：1、 暂估成本录入2、 结算成本处理3、 采购入库单正常单据记账4、 材料出库单正常单据记账，过滤出库类别为：委外加工领料出库5、 委外入库单正常单据记账，过滤入库类别为：委外加工入库仓库或存货计价方式为全月平均，先委外材料出库单记账，再期末处理材料仓库计算出材料成本，再委外采购入库单记账诞螂 叫聊 軒 14 便 HAS 湘丄葺・ M 鼻 ■FH 工A6、 选择采购入库单（暂估）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤 注：先委外材料出库单记账-材料仓期末处理-委外采购入库单记账择单据、确定后进入如下界面：7、 采购入库单（暂估）是指：本月入库，本月发票尚未开具的的委外入库单，本月进行暂估入账，生成凭 证如下：8、 选择采购入库单（报销）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤 择单据、确定后进入如下界面：9、 采购入库单（报销）是指：本月入库，本月收到委外发的委外入库单，生成凭证如下：10、 选择材料出库单；收发类别：委外领料出库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤詁曰电 啊I 号 粉*nI 2M4-W4M axvmw noiaxmvjuii m mH □K&l 1# * AJW* MUI ＞科草 * A 韵 rfccttA.韵訥iw 特择单据、确定后进入如下界面:生成凭证如下：按照同样的方法对红字回冲单、蓝字回冲单(暂估) 、蓝字回冲单(报销)进行生成凭证即可, 据收发类别与正常的采购业务进行区分制单委外业务生成的系统凭证：(1) 委外发料凭证：借：委外加工物资一材料费贷：原材料(2) 委外完工入库凭证(发票收到)：借：半成品/原材料贷：委外加工物资一材料费委托加工物资一加工费(3) 委外发票凭证： 借：委托加工物资一加工费应交税费一进项税贷：应付账款(4) 委外暂估凭证(发票未到)：借：半成品/原材料贷：委外加工物资一材料费应付账款一暂估 sil l17)m 33 JCI1；B n 」口乎睁： P 師侣［ 冃頑 r131. JC :T1LS .工轴 丽-0心工貞-載垃 二[ ---------- _.囱 I - 旳’ | ----------- -.H AL iM 3 Ji 忸建议根 11、。
委外加工入库流程
委外加工入库流程《委外加工入库流程：一场充满挑战与欢乐的“物料旅行”》在企业的生产运营舞台上，委外加工入库流程就像是一场精心编排的戏码，既有着严谨的规则，又时不时地冒出些让人哭笑不得的小插曲。
咱先说说这委外加工的开端吧。
就像是送自家孩子去别人家寄宿学习一样，把物料交给委外加工商时，那心里是既期待又担忧。
要把物料的规格、数量仔仔细细地盘点清楚，就像给孩子装满了一书包的东西，还得列个清单，生怕少了什么或者委外加工商给弄错了。
这时候，要是碰上一个粗心大意的对接人员，那可就像遇到了个马大哈保姆，得费不少口舌去解释物料的特点和要求，心累啊，但又无奈，只能笑着说：“大哥，这可都是宝贝材料，得用心加工呀。
”在加工过程中，企业这边就像伸长脖子等孩子回家的家长，时不时地想打听一下进度。
有时候这种询问就像抛进大海的小石子，半天没个回应。
等终于听到消息说加工完成了，可以入库了，那心情就像是孩子考了满分一样高兴。
可这入库流程也不是一帆风顺的路呀。
就像迎接远方归来的游子，得好好检查“带回来的东西”。
仓库人员开始严格地核对数量，可不能让加工商在这上面浑水摸鱼。
偶尔会发现数量不对，要么多几个，要么少几个，这时候就有点像拆盲盒，全看运气好坏。
多了吧，纠结要不要收下，少了的话，又要和加工商掰扯半天，像两个小气鬼在算一笔糊涂账。
而质量检查则像给孩子体检一样严谨，要是发现质量不合格的产品，那就像看到孩子脸上挂着鼻涕上学一样，满脸都是“不可以”。
和加工商沟通改善或者退换就像是给“熊孩子”讲道理，有时候容易有时候难。
不过呢，这个流程也有着独特的魅力。
当一切顺利时，看到那些加工好的原材料或者成品整整齐齐地入库，就像看到了自家仓库在一点点“茁壮成长”，那种满足感和成就感还是很棒的。
而且在这个过程中，与委外加工商之间的斗智斗勇，与内部各个部门之间的协调沟通，也让工作多了不少烟火气。
这委外加工入库流程啊，虽然有波折，但就是这样接地气又有趣地运转在企业的日常运营之中。
委外流程
是否补料 是 否 投料变更单 委外加工出库 单
否
采购发票
付款单
收料通知单
应付暂估
委外的收料通知单是否需 要做待内部讨论决定；
是否合格
是
罚款
是
是否超损耗
委外加工入库单
委外流程 PMC 研发 供应商 仓库 财务 备注
销售订单
销售计划
BOM维护
替代关系MRP运算委外单是否结案 委外订单文档 审核
调拨单
是
投料单
委外加工出库 单
对账确认
1、在与委外加工商进行合 同谈判时会约定一个合理的 损耗范围，在实际领料过程 中如果在合理范围内的损 耗，成本由公司承担，如果 超过了约定的损耗，那么超 过部门的材料损耗需要供应 商按价赔偿（购买）。另外 还会对供应商进行相应的惩 罚？ 2、损耗情况会在委外订单 结案后统一计算； 3、在与供应商对账是会列 明是罚款，还有购买材料的 款项？如果供应商开票是按 照扣款后的金额进行开票， 那么财务做账务处理时可以 通过采购折扣进行处理，也 可以做到其他业务收入中；
出入库业务流程
业务信息系统出入库业务流程一、基础数据设置(一）中心库模式下的用户权限设置1、增加人员及创建用户。
中心库网管在中心库系统中添加分库的五员一主管并创建分库相关人员账户。
注意添加的时候把分库各科室直接作为业务部门进行添加。
添加顺序为:部门—岗位—-—人员—-—用户。
具体操作方法如下：a、添加分库部门、岗位、人员.在系统管理—管理组织机构—管理人力资源组织机构下添加分库的部门、岗位、人员。
b、添加分库用户,点击保存。
C、根据需要修改中心库用户和分库用户数据权限.进入系统管理-权限管理—用户，找到要修改的用户，点击‘修改',或增加新用户。
选择‘数据权限'，点击‘增加’，弹出帮助窗口.在窗口中选择要添加的单位和单位类型,点击‘查询’，在选择框打上‘ ’，点击‘确定。
’注意:添加库点数据资源的原则为，用户要在业务系统中操作、查看哪个库点的信息，就添加哪个库点。
选择好库点后,是否缺省选择‘否’c、选择完成后，点击‘确定’。
注意：上线智能化粮库的库点，操作智能化粮库模块的用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管注意。
（二）扣量扣价公式维护注意：➢系统预置了一部分扣量扣价公式，如果适用，可直接启用;➢当公式不再适用时，可进行【停用】操作.（三)单据打印格式维护注意：➢系统预置了各种类型的打印格式,可直接进行使用。
系统也支持自定义打印格式。
二、入库业务流程1. 接收计划接收计划操作方法为：点击【明细】查看计划详细内容，在新打开的界面中查看计划信息无误后，点击【接收】接收计划。
2. 入库计划安排表注意：入库计划安排表用完后要及时点击【完成】。
3. 增加客户供应商/初始客户往来账(非新客户或散户不必执行此环节）分公司审核通过才可以进行后续业务。
注意：➢入库业务的客户类别为‘供应商'或‘往来单位’;➢工商登记号是系统识别客户的依据，必须填写正确。
若没有工商登记号的客户，可登记为身份证号；4. 增加客户信用（无预付业务可跳过此环节)5. 录入采购合同、合同审批（散户收购跳过此环节)录入合同操作菜单.填写相关信息，如合同需要预付，要选择是否允许预付为是,注意：➢合同中的粮食性质要选择正确，会影响购销周报、月报取数；➢有定金的合同注意填写定金金额;合同审批操作菜单合同需经库内多部门流程审批，达到分公司审批条件的经过分公司审批通过后生效。
ERP操作手册—委外业务操作手册
第五部分委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。
质保部库房财务部规划部委外部门委外订单到货单采购发票审核检验?检验单YN合格?Y财务结算材料出库单审核核销委外业务流程图N采购入库单审核委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后,根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算.涉及单据:委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单.1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）.双击打开{物料清单资料维护｝。
点击菜单〖增加〗按钮，打开新的｛物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表：输入表体内容列表：注意:同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号.在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单，当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单，如需选择旧版本号需要手工选择。
2．物料清单保存、审核对输入内容确认无误后，点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮，物料清单正式生效.3．物料清单的其它操作物料清单的弃审:当需要弃审物料清单时，点击菜单〖弃审〗按钮.物料清单的修改：当需要修改物料清单时，点击菜单〖修改〗按钮（如已经审核需先进行弃审)。
物料清单的删除:当需要删除物料清单时，点击菜单〖删除〗按钮（如已经审核需先进行弃审）。
物料清单的停用:当物料清单不再使用，点击菜单〖停用〗按钮。
物料清单的还原:当需要将已停用的物料清单恢复时，点击菜单〖还原〗按钮。
二、委外订单业务处理委外订单由委外业务人员输入,经规划部审核生效后作为整个委外业务的源头数据。
出入库业务流程
业务信息系统出入库业务流程一、根底数据设置〔一〕中心库模式下的用户权限设置1、增加人员及创立用户。
中心库网管在中心库系统中添加分库的五员一主管并创立分库相关人员账户。
注意添加的时候把分库各科室直接作为业务部门进展添加。
添加顺序为：部门—岗位---人员---用户。
具体操作方法如下：a、添加分库部门、岗位、人员。
在系统管理—管理组织机构—管理人力资源组织机构下添加分库的部门、岗位、人员。
b、添加分库用户，点击保存。
C、根据需要修改中心库用户与分库用户数据权限。
进入系统管理—权限管理—用户，找到要修改的用户，点击‘修改’，或增加新用户。
选择‘数据权限’，点击‘增加’，弹出帮助窗口。
在窗口中选择要添加的单位与单位类型，点击‘查询’，在选择框打上‘’，点击‘确定。
’注意：添加库点数据资源的原那么为，用户要在业务系统中操作、查看哪个库点的信息，就添加哪个库点。
选择好库点后，是否缺省选择‘否’c、选择完成后，点击‘确定’。
注意：上线智能化粮库的库点，操作智能化粮库模块的用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管注意。
〔二〕扣量扣价公式维护注意：➢系统预置了一局部扣量扣价公式，如果适用，可直接启用；➢当公式不再适用时，可进展【停用】操作。
〔三〕单据打印格式维护注意：➢系统预置了各种类型的打印格式，可直接进展使用。
系统也支持自定义打印格式。
二、入库业务流程1. 接收方案定相应方案，点击【明细】查看方案详细内容，在新翻开的界面中查看方案信息无误后，点击【接收】接收方案。
2. 入库方案安排表注意：入库方案安排表用完后要及时点击【完成】。
3. 增加客户供给商/初始客户往来账〔非新客户或散户不必执行此环节〕户供给商需分公司审核通过才可以进展后续业务。
注意：➢入库业务的客户类别为‘供给商’或‘往来单位’；➢工商登记号是系统识别客户的依据，必须填写正确。
假设没有工商登记号的客户，可登记为身份证号；4. 增加客户信用〔无预付业务可跳过此环节〕面，客户信用需经分公司审批通过才可生效。
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