存货核算管理系统
K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册
XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程目录1. 库存管理及存货核算系统整体流程图 (3)2. 各操作节点详细说明 (4)2.1库存管理系统参数设置 (4)2.2存货核算系统参数设置 (6)2.3核算围及物料计价方法设置 (8)2.4库存管理系统启用及初始化 (9)2.4.1 启用库存管理系统 (9)2.4.2 初始库存数据录入 (10)2.4.3 库存管理结束初始化 (13)2.5存货核算系统启用及初始化 (14)2.5.1 启用存货核算系统 (14)2.5.2 初始核算数据录入 (15)2.5.3 存货核算初始化 (15)2.6采购入库、其他入库操作 (17)2.6.1 采购入库 (17)2.6.2 其他入库 (23)2.7销售出库、其他出库操作 (27)2.7.1 销售出库 (27)2.7.2 其他出库 (31)2.8库管管理期末关账 (32)2.9存货核算期末关账 (34)2.10采购入库核算 (35)2.11入库成本维护 (36)2.12成本调整 (38)2.13出库成本核算 (40)2.3.1存货核算汇总报告 (44)2.3.2存货核算明细报告 (45)2.3.3异常余额汇总表 (46)2.14报表查询 (48)2.14.1 存货收发存汇总表 (48)2.14.2 存货收发存明细表 (50)2.15凭证生成 (51)2.16期末结账 (53)1.库存管理及存货核算系统整体流程图2.各操作节点详细说明2.1库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。
用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
存货核算与库存管理系统概述
制造业
库存管理系统可以帮助制造业企业实现生产计划 、物料需求计划和采购计划的协同管理，提高生 产效率和降低库存成本。
零售业
库存管理系统可以帮助零售业企业实现商品进销 存的管理，优化商品陈列和配送，提高销售效率 和客户满意度。
物流业
库存管理系统可以帮助物流业企业实现货物的跟 踪和管理，优化运输和配送路线，提高物流效率 和降低运输成本。
系统选型
根据企业规模、业务复杂度、预算等因素，选 择适合的存货核算与库存管理系统。
系统配置
根据企业实际需求，对系统进行配置，包括设置 存货科目、仓库管理、计量单位等。
系统培训
对相关人员进行系统操作培训，确保员工能够熟 练运用系统进行存货核算与库存管理。
系统上线
正式启用系统，进行日常运营管理。
实施存货核算与库存管理系统的注意事项
数据迁移风险
数据迁移过程中可能出现数据丢失或 格式不匹配等问题。
解决方案
根据企业实际情况制定预算，并寻求 合理的投资回报，可以通过分期付款 等方式降低成本压力。
05
存货核算与库存管理系统的未 来发展
技术进步对存货核算与库存管理系统的影响
自动化技术
自动化技术将进一步提高存货核 算与库存管理系统的效率和准确 性，减少人为错误和操作延迟。
供应链协同
企业将更加注重与供应商、客户等合作伙伴的协同，实现库存信 息的共享和协同管理。
智能化转型
随着智能化技术的发展，企业将加速向智能化转型，提高存货核 算与库存管理系统的智能化水平。
存货核算与库存管理系统的发展方向
集成化
存货核算与库存管理系统将进一步集成，实现与采购、销 售等系统的无缝对接，提高信息共享和协同效率。
存货核算系统日常业务处理
操作步骤
“入库调整单”窗口
任务
三、调整业务
（2）单击“增加”按钮，录入入库调整单相关信息。 单击“保存”按钮，再单击“记账”按钮，完成入 库调整单记账。
（3）执行“财务核算”|“生成凭证”命令，打开 “生成凭证”窗口。
操作步骤
任务
三、调整业务
（5）单击“确定”按钮，返 回“生成凭证”窗口，选择 需要记账的单据，单击“确 定”按钮。
大师巨匠
会计宗师潘序伦
潘序伦先生是中国现代杰出的会计学家和教育家，他创立的立信会计事务所是中国第一家会计师事务所。 在从事会计事业的60余年中，潘序伦先生致力于会计革新与会计人才培养，为中国现代会计事业和社会经济 发展做出了不可磨灭的贡献，被誉为“中国现代会计之父”。
1．矢志不渝开现代会计先河 潘序伦先生出身书香门第，出国留学时就选定会计专业为终身职业，先后获得哈佛大学企业管理学硕士和 哥伦比亚大学政治经济学博士学位，是当时中国少有的在美国取得经济学博士学位的留学生。学成归国后， 他怀揣“教育救国”和“实业救国”的理想，在上海创办了“潘序伦会计师事务所”（后改为“立信会计事 务所”），并且在事务所内设立了会计补习夜校。作为“中西簿记之争”改革派的代表人物，潘序伦先生主 张对不适应时代发展的中式簿记进行彻底革新，他积极引进西方先进会计制度，统一会计名词，主编会计丛 书，开展会计学术研究，培养专业人才，开中国现代会计事业之先河。
存货核算系统与库存管理系统集成使用时，在库存管 理系统中填制的调拨单经审核后，系统会生成相应的其他 入库单和其他出库单，此时需要在存货核算系统中需要对 调拨单进行特殊记账。需要注意的是，如果调拨单在特殊 单据记账功能中已经记账，则由其生成的其他出入库单不 允许再进行正常单据记账。
NC产品指南-财务-存货核算
NC产品指南----存货核算1系统概述1.1 产品目标NC存货核算作为库存管理的后台，是从资金的角度管理存货的出入库业务。
其主要功能是核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、材料计划价格的调整、材料成本差异的计算分摊、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。
NC存货核算系统全面支持工业企业、商业企业各种计价方式下的存货成本核算，系统提供多种存货计价方式，并可提供实时的出库动态成本及对成本的模拟计算。
动态地反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金的周转和占用分析及ABC成本分析，支持存货的跌价提取准备。
在保证企业生产经营的前提下，降低存货库存，减少存货资金的占用，加速资金的周转。
1.2 主要功能1、提供六种存货计价方式，满足不同存货管理的需要。
包括：计划价、移动平均、月加权平均、先进先出、后进先出、个别计价2、可随时进行出入库成本调整，处理各种异常结存3、方便的计划价/售价调整功能4、存货跌价准备提取，满足上市企业管理需要5、自动形成完整的存货账簿6、提供丰富多样的查询统计功能，可灵活输出各类存货报表、明细账7、提供存货资金的占用及周转分析、ABC成本分析1.3 产品特点1、提供各种灵活的参数设置，满足不同企业存货核算的需要。
2、系统支持对各种出入库单据、调整单据的单据号编码自定义功能，提供按“固定标志+库存组织+日期+顺序号”组合定义各种单据的编码，其中的库存组织及日期是可选的，系统默认按“固定标志+顺序号”生成单据号编码。
3、各种存货期初数据可通过期初单据录入的“导入”功能从外系统导入，以减少重复录入的工作。
4、系统支持采购入库的暂估处理，按单到回冲或单到补差两种方式自动生成回冲单（红字采购入库单）或入库调整单。
《会计信息化》库存与存货系统管理
期末盘点
出入库成本的 确定
向其他子系统 传递数据
各种帐簿及报表 的输出
库存与存货管理系统 和其他子系统的关系
库存与存货管 理系统的关系
库存管理系统
库存与存货管理 系统和其他子系
统的关系
出入库单
系统概述
存货核算系统
出入库单 记账核算
成本核算系统
初始设置
初始建账
各种基础 档案设置
录入期初 数据
出入库 类型设置
其他入库单 审核入库单据
指除了采购入库、产成品入库之 外的其他入库业务。、盘盈入库、 组装拆卸入库、形态转换入库等
业务形成的入库单
库存管理系统中的审核具有多层含 义，既可表示通常意义上的审核， 也可用单据是否审核代表实物的出 入库行为，即在入库单上的所有存 货均办理了入库手续后，对入库单 进行审核。
图9-7 凭证科门目确、定窗口业务员、制单人、审核人等信息）、换算率、入库件数、入库数量、 出库件数、出库数量、结存件数和结存数量等。
收发存汇总表:收发存汇总表反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结 存情况。它是按仓库进行分页查询的，一页显示一个仓库的收发存汇总表。 所有仓库的收发存汇总表通过汇总功能查询，输出的内容包括仓库、存货、 自由项、期初结存数量（件数）、各种入库类别的入库数量（件数）、各 种出库类别的出库数量（件数）和期末结存数量（件数）。
出库业务处理
销售出库单
日常业务出来
销售出库单可以在库存管理 系统填制、生成，也可以在 销售管理系统生成后传递到 存货管理系统，库存管理系
统再进行审核
材料出库单
其他出库单
如维修、办公耗用、 调拨出库、盘亏出 库、组装拆卸出库、 形态转换出库等
金蝶K3管理体系存货核算（商业）系统
存货核算（商业）系统系统概述存货核算主要是指按照选取的成本计算方法，计算商品的发出成本。
系统中提供了五种成本计价方法：先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法，根据需要不同的商品允许选取不同的计价方法，另外系统还提供了灵活的出、入库成本调整和自动结转暂估入库差价的功能。
金蝶K/3系统特色之一是将业务与财务完全独立开，它主要从下面几个方面体现：1.购销存系统只需进行业务系统的初始化，财务、业务的初始化工作可完全独立地进行；2.所有单据都可自由选取是否生成凭证，凭证与单据间无必然的联系；3.成本结转过程不会自动生成凭证，用户自由根据出库单据进行成本结转的财务处理。
暂估处理实际业务中，采购活动经常会出现商品实物与发票不能同时到达的情况，当商品已经到达而没有收到发票时，就产生了暂估。
暂估也就是对收到的没有随行发票的商品，暂时估计一个价格，入账。
等收到与之对应发票后，再进行核销。
并且需要根据实际价格调整原暂估入库价格。
在金蝶K/3商业系统中，对于当月暂估当月收到发票的业务不需要专门进行暂估处理，收货单与发票核销后，计算成本时，将自动根据发票的价格作为收货价格重新回填采购收货单、受托代销收货单。
存货核算（商业）系统的暂估处理，是针对跨月暂估设置的功能。
只有跨月暂估并且完全没有核销的收货单（红蓝字），才需要进行暂估处理。
以下如非特别说明，“暂估”都是指往期暂估入库（包括红蓝字采购收库单、受托代销收货单），以后期间来发票进行核销。
收货时，如果发票没有同时到达，在制作采购收货单或受托代销收货单时，暂时估计一个价格。
如果到月末还没有来发票，则需要按照暂估的价格对该收货单制作凭证。
正常进行期末处理。
到以后会计期间，来了发票之后，将暂估的收货单与发票核销。
当然，仍然存在部分核销的情况。
如果只是部分核销，系统将根据核销部分进行暂估的处理，未核销的部分仍然保持为暂估状态，等到剩余的发票来了之后再进行核销，再次进行暂估的处理。
会计信息化库存管理存货核算系统
会计信息化库存管理存货核算系统摘要本文将介绍会计信息化库存管理存货核算系统的概念、功能、特点以及在实际应用中的优势。
通过使用这样一个系统，企业可以更加高效地管理库存和进行存货核算，从而提高企业的运作效率和盈利能力。
1. 简介会计信息化库存管理存货核算系统是基于计算机技术和会计原理开发的一种专门用于企业库存管理和存货核算的信息化系统。
它通过电子化的方式替代了传统的人工管理方法，大大提高了企业库存管理的效率和准确性。
2. 功能会计信息化库存管理存货核算系统通常具有以下主要功能：2.1 库存管理系统能够实时记录库存的进出、报废、调拨等操作，提供库存预警功能，帮助企业及时补充库存，避免库存超额或不足的情况。
2.2 存货核算系统能够自动生成存货核算报表，包括存货成本、存货余额等，帮助企业实现存货的有效控制和核算。
2.3 供应链管理系统能够实现对供应链的全面管理，包括供应商管理、采购管理、供应链协同等，提高供应链的运作效率和准确性。
2.4 统计分析系统能够对库存管理和存货核算的数据进行统计和分析，生成相关报表和图表，帮助企业了解存货情况，提供决策依据。
2.5 安全管理系统能够设置权限控制，保障信息的安全性，防止非法访问和篡改。
会计信息化库存管理存货核算系统具有以下特点：3.1 自动化系统能够自动记录和处理库存管理和存货核算的相关操作，减少了人工的参与，提高了工作效率和准确性。
3.2 实时化系统能够实时更新库存和存货核算的数据，帮助企业及时了解库存情况，做出相应的调整和决策。
3.3 集成化系统具有集成化的特点，能够与企业的其他信息系统进行无缝对接，实现数据共享和业务流程的整合。
3.4 灵活性系统能够根据企业的需求进行定制和灵活配置，满足不同行业和企业的特殊需求。
4. 优势会计信息化库存管理存货核算系统的应用可以带来诸多优势：4.1 提高工作效率系统自动化的特点可以减少员工的操作时间和工作量，提高库存管理和存货核算的效率。
金蝶K-3-WISE管理系统简介
金蝶ERP财务软件应用教程
一、财务系统
报表管理系统与其他系统相连，可以根据会计核 算数据，生成各种内部报表、外部报表、汇总报表， 并根据报表数据分析报表及生成各种分析图等。
在网络环境下，很多报表管理模块同时提供了远 程报表的汇总、数据传输、检索查询和分析处理等功 能。
一、财务系统
财务分析系统从会计软件的数据库中提 取数据，运用各种专门的分析方法，完 成对企业财务活动的分析，实现对财
6．工资管理系
统
工资管理系统是进行工资核算和管理的模块。该
系统以人力资源管理提供的员工及其工资的基本数
据为依据，完成员工工资数据的收集、员工工资的
核算、工资发放、工资费用的汇总和分摊、个人所
得税Байду номын сангаас算，并按照部门、项目、个人、时间等条件
进行工资分析、查询和打印输出，同时提供该系统
与其他系统的数据接口管理。
二、供应链管理系统
2．采购管理系 统
采购管理系统可以实现对采购业务的全程管理。采购管理 系统提供采购订单、采购入库和采购开票功能，可以从“生 产管理”中生成采购建议后，直接生成采购订单传递到采购 管理系统，随时查询各种采购订单执行情况明细账等账簿。
二、供应链管理系统
3．仓存管理系 统
仓存管理系统主要以物料流动为处理对象，达到账实相符 的目的。仓存管理系统提供采购入库、产品入库、其他入库、 盘盈入库、销售出库、生产领料、其他出库、调拨和组装业 务处理，还可随时查询即时库存和收发存汇总表等账簿。
总的来说，金蝶K/3 WISE管理系统的工作原理 是分散式数据收集、集中式数据处理和分散式数据分 析。