用友ERPU.财务业务一体化项目PPT课件
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用友财务业务一体化学习资料
财务业务一体化流程作手册一、整体构架图用友模块流程图业务流程图：流程说明：采购治理系统：凭据采购筹划单上报采购申请，审批后进行比价比质采购并跟踪供给商供货、到货、入库和使用情况，对供给商进行治理。
库存治理系统：处理惩罚日常收支库的业务，对采购的原辅料、备品备件和产制品分库位进行治理，并进行库存预警、货龄、批次跟踪治理，以实现库存动态治理。
销售业务治理：以销售业务为中心，分身帮助业务治理，对销售订单执行情况全程跟踪与控制，提供代价体系治理；可对销售进行综合阐发，以便掌握市场、产物、客户、销售人员对企业的孝敬率。
➢存货核算治理：主要针对企业存货的收发存，使企业很好的掌握富裕的物料供给能力和最低的库存本钱之间的平衡；提供种种收支库本钱核算方法。
财务系统在这个应用框架中，财务管帐与业务数据动态结合，在实现核算的同时，增强治理职能。
除了有牢固资产及总账财务核算成果外，另有针对性的对部分用度、借款、应收、应付，存货本钱及采购本钱进行治理与控制，使这些成果之间信息高度集成和共享。
财务的职能不在拘泥于提供根本核算信息，更强调凭据治理需求对根本核算信息进行提炼，从而为企业经营决策提供帮助。
各个模块之间的连接，业务信息自动转换为财务信息，真正体现了财务业务一体化治理的优越性。
总账系统：是整个系统的核算产物，是所有财务和业务数据的归结点，总账系统主要提供凭证处理惩罚、账簿查询打印、期末结账等根本核算成果，并提供小我私家、部分、客户、供给商、项目、产物等专项核算和考核，资助决策者在业务处理惩罚的历程中，可随时查询包罗未记账凭证的所有账表，充实满足治理者对信息实时性的要求。
报表治理：是一个灵活的报表生成东西，用户可以自由界说种种财务报表、资产欠债表、利润彪、现金流量表、治理汇总表、本钱报表。
此模块与总账等各系统之间有完善的接口，具有强大的二次开发成果，可实现企业本钱核算，可提供数据阐发成果。
应收账款应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的有效治理是包管企业资金康健运作的一个主要手段。
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第08章 应收其他业务
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价 法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用 总价法入账，即在销售商品时以发票价格同 时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折 扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售 折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现 金折扣。 • 案例企业规定在“财务费用”账户中反映现 金折扣。
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
6.3 操作流程
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
6.4 关键操作截图(1)
坏账准备金计提结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
6.4 关键操作截图(2)
坏账准备金计提制单结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.3 操作流程
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.4 关键操作截图(1) 跃辉公司的收款单
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.4 关键操作截图(2) 万达公司的收款单
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(3) 收款单
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1.4 关键操作截图(4) 坏账收回制单结果
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2. 上月销售的到款及核销
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流0.1版）配套PPT
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价 法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用 总价法入账，即在销售商品时以发票价格同 时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折 扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售 折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现 金折扣。 • 案例企业规定在“财务费用”账户中反映现 金折扣。
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6.3 操作流程
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6.4 关键操作截图(1)
坏账准备金计提结果
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6.4 关键操作截图(2)
坏账准备金计提制单结果
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2.3 操作流程
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2.4 关键操作截图(1) 跃辉公司的收款单
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2.4 关键操作截图(2) 万达公司的收款单
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1.4 关键操作截图(3) 收款单
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1.4 关键操作截图(4) 坏账收回制单结果
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2. 上月销售的到款及核销
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流0.1版）配套PPT
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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第04章 总账月初业务
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.1 业务概述与分析(2)
《财务业务一体化》（用友U8V10Fra bibliotek1版）配套PPT
2.2 预备知识
• 社会保险费
• • • • 养老保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的20%、8%缴纳 医疗保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的10%、2%缴纳 失业保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的1%、0.2%缴纳 工伤保险：本公司的单位按职工个人工资的五险一金计 提基数的1%缴纳 本公司的单位和个人分别按职工个人工资的五险一金计 提基数的12%缴纳
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• 住房公积金
•
2.4 关键操作截图
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3. 预支差旅费
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
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3.1 业务概述与分析
• 业务： 7月1日，预支差旅费，现金付讫。相应
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1.3 操作流程
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1.4 关键操作截图(2) 代扣代缴税费的记账凭证
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1.4 关键操作截图(3) 代扣代缴税费的记账凭证
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6.1 业务概述与分析(1)
业务：7月1日，预支本月房租，支票存根的原
始单据可参见图4-22。 • 分析：本笔业务是非货币性职工福利业务， 需要通过“填制凭证”进行部门核算的凭证 填制。
财务一体化详细培训(PPT 95张)
杭科院
总帐逆向处理流程
电脑处理方式： 审核原始单据 填制凭证
审核凭证 记账 （即生成了各种账薄）
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
总帐日常处理流程
• • • • • • 凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证的审核 记帐 帐簿查询 期末处理
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
总帐日常处理
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
设置部门档案
1、依据编码原则，增设部门档案 2、必输内容：部门编码、部门名称 3、注：部门分级的若有公共部份，可增设一个 公共部门 例：01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 0103 销售部公共 ………
杭科院
核算体系的建立
在“系统管理”中完成：
• 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 • • • • 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套
杭科院
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
核算体系的建立
修改帐套
• 用帐套主管进行注册
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
辅助科目的设置
客户辅助核算的设置
手工设置
应收帐款 --北京东方公司 --北京圣人公司 ……
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
辅助科目的设置
客户辅助核算的设置
辅助设置
应收帐款 客户辅助核算
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
用友_财务业务一体化_标准版PPT56页PPT
支持三方转帐（亮点）
采购
业务管理核心
采购进度确定
采购订单执行表 采购统计表 货到票未到、票到货未到、在途物资……
采购过程精细控制
价格管理 最高进价控制 仓库权限控制 库存量控制
采购流程
标准流程：
1、严格以采购、销售发票挂账 2、可进行暂估入库业务处理 3、可进行费用分摊
采购订单
采购入库 采购发票
工作站
单机数据库
单机应用
采购合同
皮带称
仪表 打印机
工作站
单机数据库
质量化验 材料结算
轨道衡
仪表 打印机
工作站 单机数据库
计量管理
数据服务器 大型网络数据库
发货控制 领导查询
电话线
功能亮点
➢ 自动采集过磅数据、未达到最大稳定称量值禁止过磅、车皮异常 自动报警
➢ 磅码单只能打印一次、错误修改采用红单冲销方式 ➢ 禁止超发货单剩余数量过磅、有效杜绝一车货物多次称量 ➢ 与用友erp无缝集成，自动生成采购、产品入库单，销售、领料入
发货控制
实时控制发货数量
车皮告 警
自动 读数
发货跟踪
业务流程及功能
采购
应付账款
采购发票 运费发票
最高进价控制
付款单 最高库存控制 仓库权限控制
会计信息自动 传到总账
总账
供应商
自动生成订单 手工录入订单
采购入库单 材料库 领用、调拨
1、会计核心：采购成本确定、应付帐 2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理
送到制样室
编号员
制样员
编号员在计算机 内根据采样单号 前两位代码和混 样规则把采样单 号进行二次编码
形成化验单号
采购
业务管理核心
采购进度确定
采购订单执行表 采购统计表 货到票未到、票到货未到、在途物资……
采购过程精细控制
价格管理 最高进价控制 仓库权限控制 库存量控制
采购流程
标准流程：
1、严格以采购、销售发票挂账 2、可进行暂估入库业务处理 3、可进行费用分摊
采购订单
采购入库 采购发票
工作站
单机数据库
单机应用
采购合同
皮带称
仪表 打印机
工作站
单机数据库
质量化验 材料结算
轨道衡
仪表 打印机
工作站 单机数据库
计量管理
数据服务器 大型网络数据库
发货控制 领导查询
电话线
功能亮点
➢ 自动采集过磅数据、未达到最大稳定称量值禁止过磅、车皮异常 自动报警
➢ 磅码单只能打印一次、错误修改采用红单冲销方式 ➢ 禁止超发货单剩余数量过磅、有效杜绝一车货物多次称量 ➢ 与用友erp无缝集成，自动生成采购、产品入库单，销售、领料入
发货控制
实时控制发货数量
车皮告 警
自动 读数
发货跟踪
业务流程及功能
采购
应付账款
采购发票 运费发票
最高进价控制
付款单 最高库存控制 仓库权限控制
会计信息自动 传到总账
总账
供应商
自动生成订单 手工录入订单
采购入库单 材料库 领用、调拨
1、会计核心：采购成本确定、应付帐 2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理
送到制样室
编号员
制样员
编号员在计算机 内根据采样单号 前两位代码和混 样规则把采样单 号进行二次编码
形成化验单号
用友ERPU-8.72财务业务一体化项目9
订货业务过程实现
来源方式，新增，生单多种方式 不能对表头内 容变更 注意：从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来 源单据
采购管理动作节点设置
请购
询比价
订货
到货
入库
收到发票
采购结算
确认应付款
确认采购 成本
采购管理动作节点——到货 单据
采购合同/订单 发货单/送货单 到货单
软件操作
到货业务单据——送货单/发货单/到货单
增值税专用发票和运费发票，运费金额
100元。根据合同规定，货款暂欠，运 杂费本公司承担。
认识采购业务
我们走进一家企业的采购科，桌上放着各种各样的 报表。上面写满了要采购的各种物品名称。电话铃 不时地响着，传来市场和生产变动的消息。
几位苦命的采购员在桌旁疲惫地奔忙，对繁星般的表 格数据，进行不厌其烦地计算和修改。年复一年做着 枯燥的工作。但即使再怎样卖力，也还是跟不上客观 环境的变化 … …
软件操作
询比价单据——询价单
询价单必备信息：供应商相关人员名称及联系 方式、名称、规格型号、单位、数量、价格、 交货时间地点、付款方式、质保售后
询比价业务实训实施
序号 1 2 3 3 4 5 操作步骤 编制询价文件 发布询价文件 检查供应商资格 比价、议价 比价议价结果汇 总 确定供应商 角色 采购人员 询价小组 询价小组 询价小组 询价小组 询价小组 采购主管 采购主管 公司领导 提示内容 根据审核后的请购单，制定 询价文件，经询价小组确认 对于相同规格和技术要求应 对不同品牌进行询价 对供应商的供应能力、交货 时间及产品或服务质量进行 评估确认 对于合格供应商的价格进行 市场分析，是否价格最低 比价、议价汇总前应汇报公 司相关领导，征得同意后方 可汇总
用友ERP管理系统课件
特点
具有高度的集成性、灵活性和可扩展性，能够帮助企业实现业务流程的自动化 和标准化，提高运营效率和决策水平。
用友ERP管理系统的重要性
提高企业资源利用效率
促进企业信息化建设
通过整合和优化企业资源，实现资源 的合理配置和高效利用，降低企业成 本。
用友ERP管理系统是企业信息化建设 的重要组成部分，能够推动企业的数 字化转型和升级。
04
CATALOGUE
用友ERP管理系统的优势与挑 战
提高企业运营效率
自动化业务流程
用友ERP管理系统通过自动化业务流程，减少了人工干预和错误 率，提高了工作效率。
优化资源配置
系统能够实时监控企业资源状况，根据业务需求进行合理配置，确 保资源的高效利用。
实时数据分析
系统提供实时数据分析功能，帮助企业快速做出决策，适应市场变 化。
加密技术
采用先进的加密技术保护数据传输和存储的安全性，防止数据泄 露和被篡改。
05
CATALOGUE
用友ERP管理系统案例分析
制造业企业案例
总结词
实现生产计划、采购、库存、销售等 一体化管理
详细描述
通过用友ERP管理系统，制造业企业 可以实现从生产计划制定、采购、库 存管理到销售的一体化流程管理，提 高生产效率，降低库存成本，增强企 业的市场竞争力。
供应链管理
采购管理
系统支持从供应商选择、采购订 单到收货、验收入库的全流程管 理，确保采购过程的透明化和规
范化。
销售管理
通过销售订单、发货、开票等环节 的管理，实现销售业务的全程跟踪 和监控。
库存管理
实时监控库存状况，进行库存预警 和调整，确保库存合理化，降低库 存成本。
生产管理
具有高度的集成性、灵活性和可扩展性，能够帮助企业实现业务流程的自动化 和标准化，提高运营效率和决策水平。
用友ERP管理系统的重要性
提高企业资源利用效率
促进企业信息化建设
通过整合和优化企业资源，实现资源 的合理配置和高效利用，降低企业成 本。
用友ERP管理系统是企业信息化建设 的重要组成部分，能够推动企业的数 字化转型和升级。
04
CATALOGUE
用友ERP管理系统的优势与挑 战
提高企业运营效率
自动化业务流程
用友ERP管理系统通过自动化业务流程，减少了人工干预和错误 率，提高了工作效率。
优化资源配置
系统能够实时监控企业资源状况，根据业务需求进行合理配置，确 保资源的高效利用。
实时数据分析
系统提供实时数据分析功能，帮助企业快速做出决策，适应市场变 化。
加密技术
采用先进的加密技术保护数据传输和存储的安全性，防止数据泄 露和被篡改。
05
CATALOGUE
用友ERP管理系统案例分析
制造业企业案例
总结词
实现生产计划、采购、库存、销售等 一体化管理
详细描述
通过用友ERP管理系统，制造业企业 可以实现从生产计划制定、采购、库 存管理到销售的一体化流程管理，提 高生产效率，降低库存成本，增强企 业的市场竞争力。
供应链管理
采购管理
系统支持从供应商选择、采购订 单到收货、验收入库的全流程管 理，确保采购过程的透明化和规
范化。
销售管理
通过销售订单、发货、开票等环节 的管理，实现销售业务的全程跟踪 和监控。
库存管理
实时监控库存状况，进行库存预警 和调整，确保库存合理化，降低库 存成本。
生产管理
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第11章 总账月末业务
8.2 预备知识
根据会计制度，本公司的企业所得税税率为 25%，按月预计，按季预缴，全年汇总清缴， 其计算公式为“本年利润*0.25”。
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
8.3 操作流程
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8.4 关键操作截图(1)
“计算本月企业所得税”转账公式定义 结果图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.3 操作流程
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.4 关键操作截图(1)
期间损益结转设置结果图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.4关键操作截图(2)
“期间损益结转”收入结转凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.4关键操作截图(3)
“期间损益结转”支出结转凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
8. 计提并结转 本月企业所得税
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流程 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
8.1 业务概述与分析
业务： 7月31日，计提并结转本月企业所得税
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7. 期间损益结转处理
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.1 业务概述与分析
业务： 7月31日，先通过自定义转账结转制造费
用，再利用期间损益结转方式进行期间损益结转， 要求收入和支出分别制单。
分析：本笔业务是公司银行对账业务，需要进
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薪资管理系统可以处理单个工资类别，也可以处理多个工资类别
企业核算账套与工资账套的区别
建立工资类别 企业核算账套、工资账套、工资类别的区别
固定资 产
报表
总账
薪资 管理
企业核算账套
工资类别
临时 工
离休 员工
退休 员工
在岗 员工
工资账套
建立工资类别
输入新建工资类别名称，工资类别名称最 长不得超过15个汉字或30个字符
工资公式定义
采购人员和营销人员的交通补贴为500元，其他人员的交通补 贴为250元，公式：
Iff函数 名称：条件取值函数。 格式：Iff(<逻辑表达式 >,<算数表达式1 >,<算数表达式2 >) 交通补助=iff（人员类别=”采购人员” or ”人员类别”=营销 人员,500,250）
工资分摊设置
明德笃信 知行合一
项目八 用友U8薪资管理
初识薪资管理业务
薪资不仅关系到每个职工的切 身利益，更关系到企业队伍的 稳定和发展，加强薪资管理可 以有效地降低产品成本。但是， 薪资核算是一项任务繁重、时 效性较强的工作，人工核算薪 资不但费时费力，而且容易出 错，因此薪资管理系统是企业 广泛使用的一个系统。
任务提炼
初始化设置
薪资管理 系统
日常业务处理
薪资操作流程
初始化设置动作节点设置
建立工资账套
建立工资类别
人员附加信息
工资项目设置
录入人员档案
工资公式定义
工资分摊设置
建立工资账套
是单否个核工算资计类件别工：资如：果单如果 位中要所核有算人计员算的工工资资，按则照选一中“个统是一否的核标算准计进件行工管资 ”理，选而项且。人员的工资项目、计算公式全部相等，则可选择”单个”单选 按钮在，工以资提项高目系设统置的中运显行示效“率计。件否工则资，”选项择目“多个”单选按钮。
扣零：即扣零处理，系统在计算工资时将依据扣零类型 进行扣零计算 扣零至100元：即工资发放是不发1000元以下的部分，如 2599元，只发放2000元，599元扣零到下月
建立工资账套
人员编码与公共平台的人员编码保持一致，无需在本系统设 置
建立工资类别
工资类别：指一套工资账中，将企业人员的工资数据根据不同情况而设 置不同的工资数据管理类别，即工资账套中的工资子账套。
数据替换
数据替换：由于销售部业绩较好，销售部每人增加津贴500 元
扣缴个人所得税
扣缴所得税
设置税率：“选项”功能的“扣税设置”页面
扣缴个人所得税
2011年9月1日实行新的个人所得税计算方法，个税免征额调 至3500元
思考
工资的扣税工资项目 设置为实发工资是否合理，如果不合 理，应该怎么修改？
学习手段
请留下您的公式定义
公式设置：缺勤扣款=（基本工资/30）*缺勤天数*60%
公式中标点符号用英文标点 ，乘法用*表示，除法用/表示，百 分数用小数表示 增加人员档案以后才能设置公式
工资公式定义
在公式定义完成之后，单击“公式确认”按钮，系统将 对公式进行逻辑合法性检查 系统按照“工资项目”列表中的排列顺序先后进行工资 计算，因此必须注意公式的先后顺序
薪资管理——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加 ，录入计提类型名称，单击下一步
工资分摊设置
进入分摊构成设置 选择会计科目相同，有项目大类的项目大类也相同的部门， 然后根据人员类别分行
日常业务处理动作节点设置
工资计算
编辑工资数据
扣缴个人所得税
银行代发
工资计算
工资录入：用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减 等 每次工资变动，都需要计算汇总
建立工资类别
选择新建工资类别所包含的部门 选中“选定下级部门”，表示如选中上级部门，则其所属 的下级部门被全部选中；或者单击“+”号将“部门树形 结构”打开，逐个选择工资类别包含的部门
工资项目设置
工资项目设置
多类别工资管理时，关闭工资类别后，才能新增工资项目 增项直接计入应发合计，减项直接计入扣款合计 如果在"选项"设置中选择"是否核算计件工资"为，则在此界面 可以看到"计件工资"项目属性。 如果在"选项"设置中选择"代扣个人所得税"，则在此可以看到" 扣税合计"、"代扣税"、"代付税"等预置工资项目
录入人员档案
人员档案用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部 门、人员类别等信息,处理员工的增减变动等
只有录入人员档案后才能对工资项目设置公式
录入人员档案
增加人员档案
只有末级部门才能设置人员。 选择该人员是否"现金发放"，如勾选则该人不进行银行代发。 选择代发工资银行的名称和银行账号； 在"附加信息"页签中输入人员附加信息。
在人员档案中显示"核算计件工资"选项
建立工资账套
扣税设置：选择"是否从工资中待扣个人所得税"，选择此项，工资核算 时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。
建立工资账套
扣零设置：确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理， 系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并 在积累成整时补上。
任务推送
在企业内部，工资的核算往往有很多标准，比如正式员工 和临时员工执行的工资标准是不一样的，在核算时，我们 该如何处理？ 每个员工的工资都是由很多项目组成，如何设置能够让电 脑自动计算出每个月每个员工的工资？ 每个月工资计算出来后，系统能否自动计算生成工资分摊 凭证？ 如何计算和代扣每个人的个人所得税？ 怎样把工资数据传递给银行，让银行代发工资？
企业核算账套与工资账套的区别
建立工资类别 企业核算账套、工资账套、工资类别的区别
固定资 产
报表
总账
薪资 管理
企业核算账套
工资类别
临时 工
离休 员工
退休 员工
在岗 员工
工资账套
建立工资类别
输入新建工资类别名称，工资类别名称最 长不得超过15个汉字或30个字符
工资公式定义
采购人员和营销人员的交通补贴为500元，其他人员的交通补 贴为250元，公式：
Iff函数 名称：条件取值函数。 格式：Iff(<逻辑表达式 >,<算数表达式1 >,<算数表达式2 >) 交通补助=iff（人员类别=”采购人员” or ”人员类别”=营销 人员,500,250）
工资分摊设置
明德笃信 知行合一
项目八 用友U8薪资管理
初识薪资管理业务
薪资不仅关系到每个职工的切 身利益，更关系到企业队伍的 稳定和发展，加强薪资管理可 以有效地降低产品成本。但是， 薪资核算是一项任务繁重、时 效性较强的工作，人工核算薪 资不但费时费力，而且容易出 错，因此薪资管理系统是企业 广泛使用的一个系统。
任务提炼
初始化设置
薪资管理 系统
日常业务处理
薪资操作流程
初始化设置动作节点设置
建立工资账套
建立工资类别
人员附加信息
工资项目设置
录入人员档案
工资公式定义
工资分摊设置
建立工资账套
是单否个核工算资计类件别工：资如：果单如果 位中要所核有算人计员算的工工资资，按则照选一中“个统是一否的核标算准计进件行工管资 ”理，选而项且。人员的工资项目、计算公式全部相等，则可选择”单个”单选 按钮在，工以资提项高目系设统置的中运显行示效“率计。件否工则资，”选项择目“多个”单选按钮。
扣零：即扣零处理，系统在计算工资时将依据扣零类型 进行扣零计算 扣零至100元：即工资发放是不发1000元以下的部分，如 2599元，只发放2000元，599元扣零到下月
建立工资账套
人员编码与公共平台的人员编码保持一致，无需在本系统设 置
建立工资类别
工资类别：指一套工资账中，将企业人员的工资数据根据不同情况而设 置不同的工资数据管理类别，即工资账套中的工资子账套。
数据替换
数据替换：由于销售部业绩较好，销售部每人增加津贴500 元
扣缴个人所得税
扣缴所得税
设置税率：“选项”功能的“扣税设置”页面
扣缴个人所得税
2011年9月1日实行新的个人所得税计算方法，个税免征额调 至3500元
思考
工资的扣税工资项目 设置为实发工资是否合理，如果不合 理，应该怎么修改？
学习手段
请留下您的公式定义
公式设置：缺勤扣款=（基本工资/30）*缺勤天数*60%
公式中标点符号用英文标点 ，乘法用*表示，除法用/表示，百 分数用小数表示 增加人员档案以后才能设置公式
工资公式定义
在公式定义完成之后，单击“公式确认”按钮，系统将 对公式进行逻辑合法性检查 系统按照“工资项目”列表中的排列顺序先后进行工资 计算，因此必须注意公式的先后顺序
薪资管理——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加 ，录入计提类型名称，单击下一步
工资分摊设置
进入分摊构成设置 选择会计科目相同，有项目大类的项目大类也相同的部门， 然后根据人员类别分行
日常业务处理动作节点设置
工资计算
编辑工资数据
扣缴个人所得税
银行代发
工资计算
工资录入：用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减 等 每次工资变动，都需要计算汇总
建立工资类别
选择新建工资类别所包含的部门 选中“选定下级部门”，表示如选中上级部门，则其所属 的下级部门被全部选中；或者单击“+”号将“部门树形 结构”打开，逐个选择工资类别包含的部门
工资项目设置
工资项目设置
多类别工资管理时，关闭工资类别后，才能新增工资项目 增项直接计入应发合计，减项直接计入扣款合计 如果在"选项"设置中选择"是否核算计件工资"为，则在此界面 可以看到"计件工资"项目属性。 如果在"选项"设置中选择"代扣个人所得税"，则在此可以看到" 扣税合计"、"代扣税"、"代付税"等预置工资项目
录入人员档案
人员档案用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部 门、人员类别等信息,处理员工的增减变动等
只有录入人员档案后才能对工资项目设置公式
录入人员档案
增加人员档案
只有末级部门才能设置人员。 选择该人员是否"现金发放"，如勾选则该人不进行银行代发。 选择代发工资银行的名称和银行账号； 在"附加信息"页签中输入人员附加信息。
在人员档案中显示"核算计件工资"选项
建立工资账套
扣税设置：选择"是否从工资中待扣个人所得税"，选择此项，工资核算 时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。
建立工资账套
扣零设置：确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理， 系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并 在积累成整时补上。
任务推送
在企业内部，工资的核算往往有很多标准，比如正式员工 和临时员工执行的工资标准是不一样的，在核算时，我们 该如何处理？ 每个员工的工资都是由很多项目组成，如何设置能够让电 脑自动计算出每个月每个员工的工资？ 每个月工资计算出来后，系统能否自动计算生成工资分摊 凭证？ 如何计算和代扣每个人的个人所得税？ 怎样把工资数据传递给银行，让银行代发工资？