2020年三聚氰胺浸渍纸项目可行性研究报告

三聚氰胺浸渍纸项目可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该三聚氰胺浸渍纸项目计划总投资9185.55万元，其中：固定资产投资6947.15万元，占项目总投资的75.63%；流动资金2238.40万元，占项目总投资的24.37%。

达产年营业收入20314.00万元，总成本费用16048.72万元，税金及附加166.41万元，利润总额4265.28万元，利税总额5020.00万元，税后净利润3198.96万元，达产年纳税总额1821.04万元；达产年投资利润率46.43%，投资利税率54.65%，投资回报率34.83%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位376个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

基本信息、项目背景、必要性、产业研究分析、投资方案、选址可行性分析、土建工程、项目工艺原则、环境保护说明、安全生产经营、项目风险概况、项目节能评估、项目实施安排方案、项目投资估算、经济效益评估、项目综合评估等。

三聚氰胺浸渍纸项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章项目背景、必要性

第三章产业研究分析

第四章投资方案

第五章选址可行性分析

第六章土建工程

第七章项目工艺原则

第八章环境保护说明

第九章安全生产经营

第十章项目风险概况

第十一章项目节能评估

第十二章项目实施安排方案

第十三章项目投资估算

第十四章经济效益评估

第十五章项目招投标方案

第十六章项目综合评估

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技

含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞

争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主

要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个

或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供

应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应

商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖

的风险。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产

业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术

改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国

性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客

户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领

军企业之一。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司自设

立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行

业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深

耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。产品的研发

效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研

发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心

的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入18143.21万元，同比增长8.98%（1495.07万元）。其中，主营业业务三聚氰胺浸渍纸生产及销售收

入为16918.63万元，占营业总收入的93.25%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3673.05万元，较去年同期相比增长470.10万元，增长率14.68%；实现净利润2754.79万元，较去年同期相比增长270.28万元，增长率10.88%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“三聚氰胺浸渍纸项目”主要从事三聚氰胺浸渍纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

三聚氰胺浸渍纸项目选址于某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：三聚氰胺浸渍纸项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

三聚氰胺浸渍纸项目

（二）项目选址

某新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积23951.97平方米（折合约35.91亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.50%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.91%，固定资产投资强度193.46万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积23951.97平方米，建筑物基底占地面积14011.90平方米，总建筑面积37604.59平方米，其中：规划建设主体工程29136.05平方米，项目规划绿化面积2596.70平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费2579.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量883065.20千瓦时，折合108.53吨标准煤。

2、项目年总用水量18015.70立方米，折合1.54吨标准煤。

3、“三聚氰胺浸渍纸项目投资建设项目”，年用电量883065.20千瓦时，年总用水量18015.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.07吨标准煤/年。达产年综合节能量47.17吨标准煤/年，项目总节能率

23.61%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9185.55万元，其中：固定资产投资6947.15万元，

占项目总投资的75.63%；流动资金2238.40万元，占项目总投资的24.37%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20314.00万元，总成本费用16048.72万元，税

金及附加166.41万元，利润总额4265.28万元，利税总额5020.00万元，

税后净利润3198.96万元，达产年纳税总额1821.04万元；达产年投资利

润率46.43%，投资利税率54.65%，投资回报率34.83%，全部投资回收期

4.37年，提供就业职位376个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标

管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采

取措施，确保该项目建设目标如期完成。

四、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析

（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区三聚氰胺浸渍纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区三聚氰胺浸渍纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“三聚氰胺浸渍纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位376个，达产年纳税总额1821.04万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.43%，投资利税率54.65%，全部投资回报率34.83%，全部投资回收期4.37年，固定资产投资回收期4.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要

承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、新一轮科技革命和产业变革加速酝酿，新一代信息技术与制造业深度融合，深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式，产业价值链不断深度重组，为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带来重大机遇。发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序，并纷纷推行再工业化战略，新兴经济体国家大力承接国际产业转移，全球产业分工体系面临重大变化，对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。

2、坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。

3、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，

并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新

提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。坚

定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新

动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长

快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步

发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，

积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性

能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。项目承办单位

已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技

术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目

的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚

跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力

争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费

创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量

快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实

施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加

值增长6.3%左右。

二、必要性分析

1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时

也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓

慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对

银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在

这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽

然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远

远不是长久之策。我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构

符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给

经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快

速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国

的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

2、加速产业转移园区扩能增效，提升产业转移承接力。加速产业集聚，推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区，着力扶持我市产业转移重

点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动，充

分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用，实施以新装备、新技术、新工

艺为核心的传统产业改造工程，加快淘汰落后产能。当前，我国经济发展

步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调

结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现

的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些

前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

3、《中国制造2025》旨在积极应对新一轮产业革命的重大机遇，推进我国制造业跨越式发展，加快工业大国向工业强国迈进。我市是一个传统

的工业城市，工业发展基础较好但历史包袱也较重，要实现根本性转型升级，就要以落实《中国制造2025》及“中国制造2025安徽篇”为契机，坚持创新驱动发展，推进信息化与工业化深度融合，积极发展智能制造，加

大传统制造业改造升级力度，更好实施工业强市战略。全面落实省委产业

经济发展布局，发挥本市区位优势，突出自身特色，错位发展，整体追赶，局部跨越，推动特色产业集群的形成和壮大，实现由本市制造向本市创造

转变，走出一条独具特色的发展道路。坚持扩量与提质并重、产业定型与

转型并举，确保工业增长速度高于全省平均水平，不断提高我市工业总量

在全省的比重。保持工业经济平稳较快发展，经济结构战略性调整取得重

大进展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为

确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，

将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，

同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、

推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地

管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障

措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设

地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、