财务总账凭证日常业务
总账会计工作内容和流程
总账会计工作内容和流程总账会计是负责公司财务会计的核心部门，主要负责编制和维护公司的总账，记录和整理公司的所有账务数据，提供给管理层和财务部门进行经营决策和财务分析。
一、总账会计的工作内容：1.账务凭证的登记：总账会计根据公司的经济业务活动，登记各类账务凭证，包括原始凭证、转账凭证等，确保账务记录的真实性和完整性。
2.会计分录的编制：根据经济业务活动的本质和会计准则，总账会计根据账务凭证的内容，编制会计分录，将经济业务活动分摊至不同的会计科目中。
3.总账的建立和维护：总账会计负责建立和维护公司的总账，包括总账科目的设定、期初余额的录入和调整、期末调整和年末结账等工作，确保总账的准确性和完整性。
4.会计帐簿的管理和归档：总账会计负责管理公司的各类会计帐簿，包括现金日记账、银行存款日记账、应付账簿、应收账簿等，定期归档和备份账务数据，以便于财务报表的编制和审计工作的进行。
5.财务报表的编制和分析：总账会计负责编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，进行财务分析，为管理层和股东提供经营决策依据。
二、总账会计的工作流程：1.收集和整理凭证：总账会计负责收集公司的所有原始凭证，包括销售发票、采购发票、银行回单等，整理凭证材料，便于后续的登记和核对工作。
2.凭证的登记和核对：总账会计根据收集到的凭证，结合公司的会计政策和准则，将凭证信息按照科目分类和会计分录规则进行登记，并核对凭证的完整性和准确性。
3.会计分录的编制和输入：总账会计根据登记的凭证信息，编制会计分录，将经济业务活动根据科目进行分摊，并将会计分录输入至会计系统中，确保数据的准确性和完整性。
4.总账科目的设定和维护：总账会计负责根据公司的业务情况和会计准则，设定和维护公司的总账科目，包括科目的代码、科目的名称和科目的属性等，确保总账科目的统一性和规范性。
5.总账的调整和结账：总账会计根据公司的经营情况和会计准则的要求，进行期末调整和年末结账工作，包括调整前后的总账科目余额核对、损益类和资产负债类账务的调整和结转等，确保总账的准确性和完整性。
财务人员日常工作职责(精选29篇)
财务人员日常工作职责（精选29篇）财务人员日常工作职责篇11、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的核对;2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;4、负责对产品成本的核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;5、负责跟进部门的其他日常事务工作。
财务人员日常工作职责篇21、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回访的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细;4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;5、负责每道工序的盈利核算。
财务人员日常工作职责篇31、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。
2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。
3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。
及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。
4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。
5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。
6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。
7、合同评审，公司业务来往账目、往来票据管理。
财务人员日常工作职责篇41、负责全盘会计核算工作，熟悉一般纳税人账务处理;2、负责公司与税务、银行等职能政府部门的相关业务;3、完成领导交办的其他事宜。
财务人员日常工作职责篇51、熟悉相关成本核算操作，主要负责公司出入账核算，成本核算，薪资计算等;2、核对往来账目和应收应付款管理，日常账务处理;3、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作;4、负责各项费用支付单据的审核及账务处理;5、负责纳税申报、工商年检、统计等申报工作; ;6、负责工资计算与发放、社保计提工作;7、负责公司内部管理报表的编制工作;8、负责公司固定资产的管理工作;财务人员日常工作职责篇61、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;3、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;4、组织存货、固定资产等的资产盘点监盘工作;5、负责公司财务分析工作，就公司要求作出不同的财务分析报表;6、负责计算员工销售提成计算;财务人员日常工作职责篇71、负责公司国内电商平台(天猫、小红书、考拉、唯品会等)以及跨境电商平台(速卖通、Lazada等)的对账工作;2、负责电商模块费用的审核与录入，账扣费用的发票申请及管理工作;3、按时完成总账类日常账务处理;4、按时完成月度5、按时完成凭证装订工作;6、完成上级领导安排其他的工作;财务人员日常工作职责篇81、负责公司的全面财务会计工作;2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项;6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿;7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见;8、审核每月的工资、奖金发放表;9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符;10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符;11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策;12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务;13、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作;14、做好;15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
总账会计日常工作内容有哪些
总账会计⽇常⼯作内容有哪些总账是根据总分类科⽬开设账户，⽤来登记全部经济业务，进⾏总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。
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总账会计⽇常⼯作内容：1.审核采购或各部门报销的原始凭证2.复核出纳填制涉及收付款的记账凭证3.填制未涉及收付款的记账凭证4.登帐(或电脑审核及过账)5.查核科⽬汇总试算平衡。
总账会计⽉末⼯作：1、对账⼯作：(1)账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容⾦额核对相符。
(2)账账核对：是指总账与明细账的借贷发⽣额及余额核对相符。
(3)账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对⼀般有四个⽅⾯：现⾦⽇记账余额与库存实盘现⾦核对;银⾏存款⽇记帐余额和银⾏对帐单核对(可复核出纳做的银⾏存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发⽣额及余额和实物资产明细帐实物盘点⾦额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(⾄少⼀年⼀对账)。
2、关账⼯作：(⼀般情况如下)(1)结转各项营业成本(⼯业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、⼯业制造费⽤的标准分配;(2)计提营业中的涉及的各项税⾦;(3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费⽤);(4)计提⽆形资产累计摊销(按部门分摊费⽤);(5)计提应付职⼯薪酬(按部门分列费⽤);(6)涉及的各项预提费⽤(按部门分列费⽤);(7)调整盘盈盘亏的账务处理;(8)有关损益结转(收⼊、成本、费⽤结转⼊本年利润)。
3、编制报表：(1)科⽬汇总表(或电脑账的试算平衡表核查);(2)编制会计报表：资产负债表与利润表;4、纳税申报：(1)时间：在次⽉1⽇到15⽇内进⾏上⽉的纳税申报;(2)资料：基本信息情况表;增值税申报表(分⼀般纳税⼈与⼩规模纳税⼈类别，⼀般纳税⼈涉及销项与进项的附表)、营业税申报表;个调税申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次⽉申报，分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他资料。
总账管理系统日常业务处理
一、凭证管理：(1)填制凭证: [包括:增加凭证、查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证]增加凭证:（填制凭证→制单人）登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加(F5)→填制“凭证性质”“制单日期”“摘要”“科目名称”“借贷方向”注:确定凭证性质:1.借贷方仅有一项是“库存现金”或者“银行存款”→借方(收款凭证)；贷方(付款凭证)2.借贷方分别是“库存现金”和“银行存款”→付款凭证3.借贷方没有库存现金和银行存款→转账凭证查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证:登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→打开“填制凭证窗口”按照具体要求操作(2)出纳签字:[包括:更换操作员和进行出纳签字两个部分]企业应用平台→左上角“重注册”→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→凭证标志:全部；日期：根据具体录入凭证日期→确定→选中要出纳签字的凭证→签字→点击下张箭头“→”→签字→退出(3)审核凭证:[包括:更换操作员和审核凭证两个部分]（审核凭证→审核人）出纳签字完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→审核→点击下张箭头“→”→审核→退出(4)凭证记账:[包括:更换操作员和凭证记账两个部分]凭证审核完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→按照要求设置注:取消记账的方法:首先：激活“恢复记账前状态”[业务工作→财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H→确定→退出]然后：点击恢复记账前状态，取消记账[业务工作→财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“最近一次记账前状态”单选按钮→确定→输入“账套主管口令”→确定]二、出纳管理:(以出纳的身份登录操作)(1)出纳签字:以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字(2)现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询:以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→分别查询现金日记账、银行存款日记账和资金日报表(3)支票登记操作:以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿→确定→增加→根据具体要求设置(例如：9月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000)三、账簿管理: (以账套主管的身份登录操作)对总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询:(1)对总账、科目余额表、明细账的查询:以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→科目账(总账、科目余额表、明细账)(2)对辅助账的查询:以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→辅助账(具体辅助账)。
总账管理系统日常业务处理
增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务2～业务9）
在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核
算科目”，输完科目名称后，则须继续输人该科自的辅助核算信息。
实验三 总账管理系统日常业务处理
实验三 总账管理系统日常业务处理
银行科目（业务2） （1）在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 （2）输人结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2003－01—03”，单击“确认”
付4
（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。
借：管理费用／差旅费（550204） 1800
现金（1001）
200
贷：其他应收款（1133） 2000
收3
（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
借：生产成本／直接材料（410101） 25000
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）选择凭证类型“付款凭证”；输人制单日期“2003一01－02”；输人附单据数“1”。
（4）输人摘要“购办公用品”；输人科目名称“5501”，借方金额“200”，回车；摘要
自动带到下一行，输人科目名称“1001”，贷方金额“200”。
｜
（5）单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。
中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在 对话框中修改相关信息。 （4）单击“保存”按钮，保存相关信息。 冲销凭证（可选做） （1）在“填制凭证”窗口，执行“制单”｜“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”框。 （2）输人条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。 （3）单击“确定”按钮，系统自动生成一张红字冲销凭证。
总账--日常账务处理
错误凭证的“无痕迹”修改（自学） 一是对已经输入但尚未审核的凭证可由本 人通过凭证的编辑输入功能直接进行修改 或删除。 二是已经通过审核但还未记帐的凭证不能 直接修改，可以先通过凭证审核功能取消 后，再通过凭证的编辑输入功能进行直接 修改。
凭证类型、凭证编号不能修改！
错误凭证的“有痕迹”修改 一是红字冲销凭证 在填制凭证时，单击【冲销凭证】制作 红字冲销凭证。输入要冲销凭证的所在月 份、凭证类别和凭证号，系统自动制作一 张红字冲销凭证，本功能的作用是自动冲 销某张已记账的凭证。 二是补充登记凭证
凭证头部分 （1）凭证类别。输入设置时已定义的凭证类 别编号或名称； （2）凭证编号。一般总账系统中，凭证号由 系统自动产生，并对连续性进行控制。编号由 凭证类别编号和凭证顺序号组成。 （3）凭证日期。凭证日期包括年、月、日， 由于日期的正确性将影响经济业务在明细帐和 日记帐中的顺序，所以日期应随凭证号递增而 递增，日期不能超过日历日期； （4）附件张数。本张凭证所附原始凭证张数。
电算化会计的日常账务处理是从填制会计凭证开始，经 过已输入凭证的处理，将有关数据自动记入各种账簿， 具体包括如下内容。 (1)凭证处理：根据原始单据填制记账凭证，对错误的 凭证进行修改和删除，对填制 的凭证进行审核，并根据业务需要查询、汇总和打印已 填制的凭证。 (2)记账：将经过审核的凭证进行记账处理，形成日记 账、明细账、总分类账等。 (3)账簿输出：按照设置的输出条件查询各种正式的日记 账、明细账和总分类账。 (4)出纳管理：对有关出纳业务的收付款凭证进行审核 签字，对现金支票和转账支票进行支票登记和报销管理 。
凭证正文部分：
（1）摘要。本张凭证反映经济业务内容的说明。 （2）科目名称。必须输入最末级科目。可以输入科目编码。也 可以利用系统的参照功能输入科目。 （3）方向。第一个科目的发生额均应有它的方向，即借方或贷 方。可以按空格键调整余额方向。 （4）金额。金额不能为零，红字以“-”号表示，会计科目借贷 双方金额必须相等。 当输入借方或贷方中某方的金额后，可以用 等号键直接输入另一方金额。 （5）合计。自动计算机借方科目和贷方科目的金额合计数。 （6）制单人签字。系统根据当前进行本功能时的操作员姓名自 动输入。 （7）辅助信息。系统会根据该科目的辅助核算提示自动要求用 户输入不同的辅助核算数据。主要包括：支票登记中结算方式和 支票号、辅助核算的具体说明、数量等。
总账日常业务的操作方法
总账日常业务的操作方法
总账日常业务的操作方法包括以下几个步骤：
1. 录入凭证：将公司日常发生的业务活动进行凭证化处理，凭证包括借方和贷方，记录公司的资金进出和财务变动。
2. 审核凭证：负责人或会计人员对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
3. 过账凭证：将审核通过的凭证过账，即将凭证中的借贷金额分别加到相应的科目上，更新总账余额。
4. 备查文件：每一笔凭证的录入都应附有对应的原始凭证、票据及相关文件，保存好备查，方便日后查询和审计。
5. 编制科目汇总表：将各个科目的借方和贷方金额进行累加，编制科目汇总表，方便后续的财务分析和报表编制。
6. 编制试算表：将科目汇总表中各科目的借贷金额进行加总，并计算出净借方和净贷方的差额，验证总账的平衡性。
7. 生成总账报表：根据总账中的数据，生成各种报表，比如资产负债表、利润
表等，用于公司内部管理和外部报告。
8. 定期审核和调整：定期对总账进行审核，发现错误和不符合准则的记录及时进行调整，确保总账的准确性和可靠性。
以上就是总账日常业务的操作方法，每个步骤都十分重要，必须严格执行，以确保财务记录的准确性和完整性。
总账系统的日常业务处理
总账系统的日常业务处理1. 引言总账系统是企业财务管理中非常重要的组成部分，主要用于记录和追踪公司的全部财务交易和资金流动情况。
日常业务处理是总账系统不可或缺的一环，它涉及到各种财务报表的生成、会计凭证的录入、账务调整等任务。
本文将介绍总账系统的日常业务处理内容和操作流程。
2. 总账系统概述总账系统是企业财务管理中的核心系统之一，在整个财务管理过程中起到了至关重要的作用。
总账系统的主要功能包括：•记录和追踪企业的全部财务交易；•自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；•录入会计凭证，生成凭证台账；•进行账务调整，如期初余额的录入、科目反馈等。
3. 日常业务处理流程3.1 会计凭证录入会计凭证是对财务交易进行记录的凭证，通过会计凭证的录入，可以体现企业的财务状况和经营情况。
会计凭证的录入一般包括以下步骤：1.选择凭证类型：根据实际情况选择凭证类型，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
2.填写凭证信息：填写凭证的日期、凭证字号、摘要等基本信息。
3.添加会计分录：根据凭证对应的交易情况，添加相应的会计分录，包括借方和贷方科目、金额。
4.检查凭证：检查凭证的正确性和合规性，确保借贷平衡。
5.提交凭证：提交凭证并保存，凭证进入待审核状态。
3.2 财务报表生成财务报表是总账系统的重要输出结果之一，通过对总账系统中的数据进行汇总和分析，生成财务报表可以为企业提供重要的决策参考。
财务报表的生成一般包括以下步骤：1.选择报表类型：根据需要选择要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.选择报表期间：选择要生成报表的期间，可以是月度、季度或年度。
3.执行报表生成：系统自动根据总账系统中的数据进行计算和分析，生成对应的财务报表。
4.导出报表：将生成的报表导出为指定格式，如Excel或PDF。
3.3 账务调整账务调整是指对账务数据进行修正和调整的过程，主要包括期初余额的录入、科目余额的反馈、调整凭证的生成等。
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1
1 凭证制单
1.1 增加凭证
（1）进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】，弹出如图1所示的界面，
图 1
（2）进入"制单"功能，单击【增加】，屏幕显示出凭证录入界面。
请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。
如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。
如图2所示：
图2
操作说明：
A.如果凭证有现金流量的变化需要录入现金流量分析。
如果有辅助核算的，辅助核算填写不能为空。
B. 系统提供凭证没有录完也可以暂时保存的功能，暂存凭证会自动标上“错误”标志，除非将其录入完整，需要再次填写完整时，先查询出错误的凭证，然后点击【凭证】—【纠错】可对当前的错误凭证进行修改，修改后点击〖保存〗即可。
C.作废：点击【凭证】—【作废】可将当前凭证设为作废凭证。
对于已作废凭证，点击【凭证】—【取消作废】即可取消当前凭证的作废状态。
D.复制凭证：点击【凭证】—【复制凭证】可将当前凭证内容进行复制，并生成一张新凭证，用户可在此基础上进行修改，完成后点击〖保存〗即可。
E.键盘操作：按[Tab]与[Shift+Tab]键可在凭证表头与凭证分录之间正向、反向移动光标。
按回车键在表体分录各单元中移动光标并直接进入编辑状态，可录入或修改凭证体内容。
按[Ctrl]+上、下、左、右箭头键，可将光标在凭证
表体中上、下、左、右移动，但不直接进入编辑状态，只有按空格键后才进入编辑状态。
F.若某一分录的科目是往来核销科目，则可以点击〖分录〗下的即时核销，进行往来帐务的核销处理，以为往来帐龄分析打下基础。
2
3
1.2、修改凭证：
进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】，点击〖查询〗录入查询条件查询到要修改的凭证，选择要修改的凭证，单击〖修改〗或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击〖保存〗即可。
如下图3、4、5所示。
图3
图4
4
图5
1.3、删除凭证:
在凭证列表中选中要删除的凭证，点击〖删除〗即可。
如下图6
图6
2．凭证签字
（1）进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【签字】，系统将弹出'凭证列表'的窗口。
双击【查询】，如下图7所示
图7
(2)点击【卡片显示】如下图，点击【签字】，如果想取消签字则点击【取消签字】如下图8所示：
5
6
图8
（3）点击【签字】，提示输入签字日期，签字完成，如下图9所示
图9
（4） 批量签字操作与单张凭证签字一样，选中需要签字的凭证，点【批签字】按钮。
如下图10所示
图10
7
3．凭证审核
（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】。
进入"凭证审核"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证。
如图11所示
图11
（2） 点击要审核的凭证，单击〖审核〗，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。
在列表上进行审核后，记住要点击〖刷新〗后才能看到变化。
点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击〖审核〗即可。
如图12所示
图12
8
在凭证界面中，点击【下一页】、【上一页】浏览其他凭证进行审核。
（3）如何取消对凭证的审核：进入〖凭证审核〗节点，点击〖查询〗，在查询条件对话框中选择"已审核凭证"，确定后屏幕显示已审核凭证的列表。
点击要取消审核的凭证，单击〖取消审核〗，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。
如图13、14所示
图13
图
14
9
（4）如何成批对凭证进行审核/取消审核.
进入"凭证审核"功能，点击〖查询〗查询出要进行成批审核（或取消审核）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证：
1）点击第一张凭证，然后在按住[Shift]键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证。
2）按住[Ctrl]键的同时点击要选择的凭证即可。
选中一批凭证后，单击〖审核〗（或〖取消审核〗）即可对选中的一批凭证进行审核（或取消审核）。
如图15所示
图15
注意事项：
凭证一经审核，就不能进行修改、删除、取消出纳签字等操作，只有被取消审核后才可以进行这些操作。
取消审核也只能由审核人自己进行。
4 凭证记账
（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【记账】，点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行记账的凭证，点击要记账的凭证，单击〖记账〗，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。
如图16、17所示：
10
图16
图17
点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击〖记账〗即可。
也可在凭证界面中，点击〖上一页〗、〖下一页〗可翻页浏览其他凭证进行记账。
（2）如何取消对凭证的记账：进入凭证【记账】界面，点击〖查询〗，在查询条件对话框中选择"已记账凭证"，确定后屏幕显示已记账凭证的列表。
点击要取消记账的凭证，单击〖取消记账〗，可直接在凭证列表上对凭证进行取消记账。
如图18所示
11
图18
（3）如何成批对凭证进行记账/取消记账：
进入凭证【记账】界面，点击〖查询〗查询出要进行成批记账（或取消记账）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证，如图19所示
1）点击第一张凭证，然后在按住[Shift]键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证。
2）按住[Ctrl]键的同时点击要选择的凭证即可。
选中一批凭证后，单击〖记账〗（或〖取消〗）即可对选中的一批凭证进行记账（或取消记账）。
图19
5查询凭证
（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【查询】，系统将弹出'凭证列表'的窗口。
在凭证列表中点击〖查询〗即可， 系统显示凭证查询条件窗，点击“常用条件”，可按照一些常用的查询条件进行查询，如果常用条件还不能满足查询要求，点击〖确定〗即可。
如图20所示：
12
图20
进入"查询凭证"功能，点击〖查询〗，屏幕显示查询条件窗，录入查询条件后单击〖确定〗，系统将符合条件凭证显示在列表，点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，在凭证界面中，点击〖上一页〗、〖下一页〗可翻页浏览其他凭证.
6凭证整理
说明：当用户对凭证手工编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，您可以通过"凭证整理"功能对凭证进行整理。
本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。
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（1）主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【凭证整理】，系统将弹出'凭证列表'的窗口。
单击〖查询〗按钮，系统显示查询条件窗，选择要整理的年度、期间、凭证类别，单击〖确定〗，系统显示出符合条件的凭证列表。
如图21、22所示：
图21
图22
（2）如何重排凭证号
查询出要整理的凭证列表后，单击〖整理〗，选择凭证号生成的规则，单击〖整理〗，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。
如果希望凭证在排号时从
某一数字开始重新编号，则在凭证号生成规则窗口的右则录入起始编号、终止编号。
（如无需要，可不录入终止编号）
注意事项：
1.对于即时打印凭证的用户，该功能尽量不要使用，如果使用将导致系统凭证号与我们实际存档的凭证号不一致。
2.由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。
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