部门活动资金台账
团委台账管理制度
团委台账管理制度一、总则为规范团委的台账管理工作，提高工作效率，确保团费和其他资金的安全管理，特制定本制度。
二、台账的种类和内容1. 团员花名册：记录团组织中的团员基本情况，包括姓名、性别、籍贯、入团时间等信息。
2. 团费收支台账：记录团费的收入情况和支出情况，包括团员缴纳团费的时间、金额，以及团委对团费的使用情况。
3. 活动经费使用台账：记录团委各项活动的经费使用情况，包括活动名称、经费来源、支出情况等信息。
4. 团委办公用品领用台账：记录团委办公用品的领用情况，包括物品名称、领用人、领用时间等信息。
5. 团委重要文件登记台账：记录团委的重要文件的登记情况，包括文件名称、上传时间、归档位置等信息。
6. 团员奖励台账：记录团委对团员的奖励情况，包括奖励内容、奖励对象、奖励时间等信息。
7. 团员违纪处分台账：记录团委对团员的违纪处分情况，包括处分内容、被处分团员、处分时间等信息。
三、台账的管理责任人1. 团委书记负责整体台账管理工作，包括台账的创建、更新、存档等工作。
2. 团委财务负责团费收支台账和活动经费使用台账的管理工作。
3. 团委组织部负责团员花名册、团员奖励台账和团员违纪处分台账的管理工作。
4. 团委办公室负责团委办公用品领用台账和团委重要文件登记台账的管理工作。
四、台账的填写和更新1. 台账的填写应当及时准确，对于有关团员的信息，要经过团员本人的确认方可填写。
2. 台账的更新应当及时，不得有漏填、错填、错登的情况发生。
3. 台账应当详细清晰，不得有涂改、涂抹、挤写等情况发生。
五、台账的存档和保管1. 台账应当按照规定的格式存档，以便于查询和考核。
2. 台账的存档位置应当明确，不得混乱。
3. 台账的保管应当定期进行归档，保管期限不低于5年。
六、对台账管理的监督和考核1. 团委书记应当定期对各个台账进行检查，确保台账的准确性和完整性。
2. 团委每学期应当对台账管理工作进行一次考核，对工作不到位的责任人进行批评教育或者问责处理。
资金预算管理制度
资金支出预算管理制度一、总则（一）为合理统筹安排资金，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时效性，并保证集团审核预算的简易、便捷，特制订本制度。
（二）本制度适用于公司全体职能部门。
二、上报预算的具体要求（一）上报时间各部门于每月27号前上报次月《资金支出预算表》（纸质签字文件）至各审核领导，各审核领导于每月29日前将审核后表格（纸质签字文件）交至财务部,由财务部负责统一制表交由副总经理、总经理签批，次月1日前上报至集团审核。
（二）上报内容依据预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。
2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。
3、尚未进行商务谈判类：填写预估价格的同时必须填写备注说明。
4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。
5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。
（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。
各部门新签订合同，需将电子版传至OA系统管理员处，系统管理员负责将合同电子版上传至软件中。
由成本部负责对各部门合同台账进行抽查，每月不少于两次。
（四）上报合同办公室负责在每月25号前，将本月所有新签订合同的复印件以传真或快递方式传至成本控制中心，并附《合同接收回执单》，以便成本控制中心快速审核预算。
三、上报费用分类及流程（一）项目分类工程费用类、营销费用类、设计费用类、前期费用类、固定资产类、日常费用类，人员费用类，共7项。
1、工程费用类由材料部和工程部共同上报，由工程部统一制表。
2、营销费用类由客服部和品质管理部共同上报，由客服部统一制表。
3、设计费用类由设计部负责上报。
4、前期费用类由前期部负责上报。
5、公司各部门所有固定资产类、日常费用类预算在上报前，需填写《物品申购单》，每月26日前上报至办公室，办公室则根据各相关领导签批的《物品申购单》统一汇总制表。
预算台账管理制度
预算台账管理制度一、总则为了规范公司内部预算编制和管理，提高预算使用效率，制定本制度。
二、预算编制1. 预算编制的程序（1）确定编制时间：每年的年初，公司会召开预算编制会议，确定预算编制时间表，并通知相关部门。
（2）编制范围：包括销售预算、生产预算、成本预算、资金预算和利润预算等。
（3）编制标准：按照公司的发展战略和经营计划，以及市场环境和经济形势，合理确定预算编制的标准和指标。
2. 预算编制的责任（1）各部门负责人：根据公司的管理权限和分工，组织本部门的预算编制工作。
（2）财务部门：协调各部门的预算编制工作，并对预算提出合理的建议和调整方案。
3. 预算编制的原则（1）真实性原则：预算编制应当基于真实的市场需求和公司实际情况，不能虚报或夸大。
（2）可操作性原则：预算编制应当具有可执行性，各部门要合理安排资源和调配人力，保证预算的有效实施。
三、预算执行1. 预算执行的程序（1）年度预算执行计划：每年的年初，公司会对各部门的预算执行计划进行审核和确认，确定年度的预算执行目标和计划。
（2）预算执行监控：各部门要按照年度预算执行计划，实施预算监控，并定期向上级汇报预算执行情况。
（3）预算执行调整：在预算执行过程中，随着市场环境和经济形势的变化，需要及时调整预算执行计划，公司财务部门要提出合理的调整方案，并经公司领导审批后执行。
2. 预算执行的责任（1）各部门负责人：负责本部门的预算执行工作，确保完成预算目标。
（2）财务部门：监督和指导各部门的预算执行工作，及时发现和解决问题。
3. 预算执行的原则（1）目标达成原则：预算执行应当以完成预算目标为核心，确保各项指标的完成。
（2）资源合理利用原则：预算执行应当合理利用资源，降低成本，提高效益。
四、预算管控1. 预算管控的程序（1）预算用途审批：公司内部各部门要使用预算资金时，需向财务部门提出预算用途审批申请，经财务部门审批后才能使用。
（2）预算资金监控：财务部门要对各部门使用的预算资金进行监控，确保预算的有效使用。
企业财务管理台账模板
企业财务管理台账模板
1.介绍
企业财务管理台账是企业管理中不可或缺的一部分，通过记录企业的财务收支情况和资产负债情况等信息，帮助企业了解自身财务状况，制定相应的财务策略和计划，促进企业持续发展。
2.企业财务管理台账模板
以下是一份常用的企业财务管理台账模板：
(1)资产负债表
(2)现金流量表
(3)银行对账单
以上是企业财务管理台账的常见模板，企业可以根据自身需求进行适当的调整和修改，确保记录的信息准确、完整、有序。
需要注意的是，在记录台账时要做到规范、规范、再规范，养成习惯，避免遗漏或错误。
项目收支管理台账
项目收支管理台账
项目收支管理台账是用来记录和管理项目的收入和支出的一种工具。
它可以帮助项目管理人员了解项目的财务状况，监控项目的资金流动情况，并及时采取相应的措施来调整项目的财务计划。
项目收支管理台账通常包括以下内容：
1. 收入记录：记录项目的各项收入来源和金额，包括项目资金拨款、捐赠款项、销售收入等。
2. 支出记录：记录项目的各项支出项目和金额，包括人员费用、设备购置费用、材料费用、办公费用、宣传费用等。
3. 预算与实际比较：将项目的预算与实际收入支出进行比较，以便及时发现预算超支或节约的情况。
4. 资金流动记录：记录项目的资金流入和流出情况，包括资金拨款、资金支付、资金存储等。
5. 财务报表：根据项目的收入和支出情况生成相应的财务报表，如收入表、支出表、利润表、资产负债表等，以便项目管理人员进行财务分析和决策。
通过项目收支管理台账，项目管理人员可以及时了解项目的财务状况，及时调整项目的财务计划，确保项目的资金使用合理和有效，避免财务风险和浪费。
财会-出纳资金台账
出纳：
会计：
执总：
盘点办法
——
盘点办法
0
——
产进行盘点，保证账实相符。 资等实物资产进行盘点，并在1月8
监点人：
资金盘点表
单位： 一、出纳现金部分 1、银行卡
序号 1 2 3 4 5 合计 —— —— —— 0.00 开卡人姓名 开卡银行 银行卡未四位数 银行卡余额
盘点日期（数据截止日期）：
2、库存现金
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 版面 佰元版 伍拾元版 贰拾元版 拾元版 伍元版 贰元版 壹元版 伍角版 贰角版 壹角版 —— —— 0.00 —— 张数 金额 盘点办法
0.00
七、实际盘点数与用友数差额原 因详细说明
注：依照《关于做好2012年财务决算通知》第8点、对资金、固定资产、串换物资等实物资产进行盘点，保证账实相符。 各地执总务必组织人员进行年终资产盘点，对资金（现金和银行存款）、固定资产、串换物资等实物资产进行盘点，并在1月8 日前上报财务报表时一并提交前述盘点表
3、出纳现金合计 二、银行存款部分
序号 1 2 3 4 合计 —— —— —— 开户行 账户用途
ห้องสมุดไป่ตู้
0.00
银行账号未四位数 账户余额
0.00
三、其他货币资金
序号 1 2 3 合计 —— —— 部门 备用金用途 金额 盘点办法
0.00 0.00
——
四、盘点的货币资金合计
五、用友帐上资产负债表货币资金合计 六、差额
XX乡(镇)财政资金监管台账(格式)
编号
项目名称
指标文号
金额
资金来源
上级拨款部门
资金归口管理类别
资金到位部门
指标下达时间
资金到位时间
入账凭证号
资金拨付时间
付款凭证号
公开公示时间
抽查巡查次数
是否县级报账
是否参与验收
是否绩效评价
信息反馈
备注
财政所
站办所
其他
共项
补助类
BZ20XX-001
粮食直补
BZ20XX-002
农资综合补贴
……
共项
项目类
XM20XX-001
一事一议
……
注：按补助类和项目类分别填列。
编号：XXX-20XX-001
XX乡（镇）财政资金监管台账
XX乡（镇）财政所（加盖公章）
登记年度：二零一X年
主管领导：财政所长：资金监管员：
一、补助类资金
1．粮食直补页码（）
2．退耕还林页码（）
3．XXX监管页码（）
二、项目类资金
1．一事一议监管页码（）
2．XXXห้องสมุดไป่ตู้管页码（）
2013年王府（镇）财政资金监管台账登记表
公务接待费台账管理制度(3篇)
公务接待费台账管理制度一、制度概述公务接待费台账管理制度旨在规范公务接待费的使用和管理，确保公务接待费的合理、规范和透明使用，防止公款滥用和浪费，提高资金使用效益。
二、适用范围本制度适用于所有单位内规模较大的公务接待活动，包括但不限于高级干部出国接待、大型会议接待、外宾接待等。
三、台账管理责任1. 单位主要负责人负责台账的建立、执行和监督，并定期检查台账的情况。
2. 秘书处或行政部门负责具体实施台账的管理，包括台账的建立、维护、更新和整理。
3. 每次公务接待费支出的承办部门负责填写和记录相关信息，并及时上报给秘书处或行政部门。
四、台账内容1. 公务接待费台账应包括以下内容：- 日期和地点：记录公务接待活动的具体时间和地点。
- 参与人员：记录参加公务接待活动的人员名单。
- 接待费用：记录各项费用的具体金额，包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
- 支出事由：记录公务接待费支出的具体事由和目的。
- 单位签字：记录单位主要负责人和财务人员的签字确认。
2. 公务接待费台账应以电子形式和纸质形式保存，确保数据的安全和可追溯性。
五、台账审批和备案1. 公务接待费台账应在公务接待结束后7个工作日内上报给单位主要负责人进行审批。
2. 高级干部出国接待费台账应报所在单位纪检、监察部门备案。
大型会议接待费台账应报单位财务部门备案。
六、台账的保密和公开1. 公务接待费台账应严格保密，不得随意外泄或公开。
2. 受监察部门或审计机关的审查时，应提供相应台账和相关单据作为证明材料。
七、违规处理对违反公务接待费台账管理制度的单位和人员，将依照相关法律法规和纪律处分进行处理。
以上为公务接待费台账管理制度的主要内容，具体执行细则由各单位根据实际情况进行制定和完善。
公务接待费台账管理制度（2）为加强村级公务接待限额额度的规范使用，加大对村级公务接待消费行为的约束力度，根据《____实行农村基层公务消费改革____》等相关规定，制定本制度。
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编号 Z-008（根） 出 资 人： 出资金额： 出资时间： 经 办 人： 收 款 人： 编号
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Z-008（据） 同志： 元 开具日期 收款人
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编号 Z-009（根） 出 资 人： 出资金额： 出资时间： 经 办 人： 收 款 人： 编号
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Z-010（据） 同志： 元 开具日期 收款人
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编号 Z-002（根） 出 资 人： 出资金额： 出资时间： 经 办 人： 收 款 人： 编号
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Z-002（据） 同志： 元 开具日期 收款人
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编号 Z-003（根） 出 资 人： 出资金额： 出资时间： 经 办 人： 收 款 人： 编号
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编号 Z-005（根） 出 资 人： 出资金额： 出资时间： 经 办 人： 收 款 人： 编号
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Z-005（据） 同志： 元 开具日期 收款人
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编号 Z-006（根） 出 资 人： 出资金额： 出资时间： 经 办 人： 收 款 人： 编号
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编号 Z-001（根） 200.00 编号 出 资 人： 出资金额：￥ 出资时间： 经 办 人： 收 款 人：
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Z-001（据） 同志： 您本次为本部门活动基金出资： 大写金额 经办人 人民币贰佰圆整 ￥200.00 收款人 元 孙伟琦
开具日期 2014.6.5