中石化易捷采购流程
中石化易捷超市对账流程
中石化易捷超市对账流程一、引言中石化易捷超市是一家规模庞大的超市企业，每天都有大量的交易和账目需要处理。
为了保证财务的准确性和账目的有效管理，中石化易捷超市制定了一套完善的对账流程。
本文将详细介绍中石化易捷超市对账流程的各个环节和步骤。
二、对账前的准备工作在进行对账之前，中石化易捷超市需要做一些准备工作。
首先，需要收集和整理所有的交易数据，包括销售记录、采购记录、库存记录等。
其次，需要核对各个部门的账目，确保数据的准确性和完整性。
最后，需要准备好对账所需的软件和工具，以便进行数据的比对和分析。
三、对账流程1. 核对销售和收款数据中石化易捷超市需要核对销售和收款数据，确保销售额和实际收款额的一致性。
这一步可以通过对比销售系统和收款系统的数据来完成。
如果存在差异，需要进一步调查原因，并及时进行调整。
2. 比对采购和付款数据接下来，中石化易捷超市需要比对采购和付款数据，确保采购额和实际付款额的一致性。
这一步可以通过对比采购系统和付款系统的数据来完成。
如果存在差异，需要核实采购订单和付款凭证，并及时进行调整。
3. 核对库存和盘点数据然后，中石化易捷超市需要核对库存和盘点数据，确保库存量和实际盘点量的一致性。
这一步可以通过对比库存系统和盘点系统的数据来完成。
如果存在差异，需要进行库存调整，并记录相关的损益情况。
4. 对账差异处理在完成对账比对之后，如果存在差异，中石化易捷超市需要及时处理。
首先，需要核实差异的原因，例如系统错误、人为疏漏或其他因素。
然后，根据差异的性质和金额大小，采取相应的处理措施，如调整账目、纠正错误、追踪责任等。
5. 编制对账报告中石化易捷超市需要根据对账结果编制对账报告。
对账报告应包括对账的目的、范围、方法和结果，并提出对账差异的处理意见和建议。
对账报告应及时提交给相关部门和负责人，以便他们了解和处理相关问题。
四、对账流程的改进措施为了提高对账效率和准确性，中石化易捷超市还可以采取一些改进措施。
石油公司原材料采购流程
石油公司原材料采购流程
1. 引言
本文档旨在描述石油公司原材料采购流程，以确保采购过程高效、合规。
采购流程涵盖了需求确认、供应商评估、合同谈判、采购执行等阶段。
2. 需求确认
在采购流程开始前，石油公司需明确原材料的采购需求，并编制详细的物料清单。
此清单应包括物料规格、数量、质量要求、交货时间等相关信息。
3. 供应商评估
采购部门将根据石油公司的采购政策和要求，对潜在供应商进行评估。
评估的指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格水平、交货能力等。
评估结果将帮助采购部门选择合适的供应商。
4. 合同谈判
一旦选定供应商，采购部门将与供应商进行合同谈判。
合同中将明确采购物料的价格、质量标准、交货时间、付款方式等条款。
谈判过程中，双方需遵守法律法规，并确保合同条款的合理性和适用性。
5. 采购执行
合同签订后，采购部门将监督和管理采购执行过程。
这包括跟踪订单状态、物料运输和交付、质量检验等。
在执行过程中，采购部门应与供应商保持有效的沟通，及时解决可能出现的问题。
6. 结算与反馈
在供应商交付物料后，石油公司将进行结算，并与供应商核对物料数量和质量。
如有问题，双方应协商解决。
同时，石油公司可以对采购过程进行评估，并提供反馈以改进流程。
7. 总结
石油公司原材料采购流程涵盖了需求确认、供应商评估、合同谈判、采购执行和结算与反馈等阶段。
符合流程规范的采购将帮助石油公司保证原材料质量，并提高采购效率和供应链可靠性。
中石油战略采购的方法和流程
•19%
•产品A总成本 •产品A总成本节约 •产品B总成本 •产品B总成本节约 •产品C总成本 •产品C总成本节约
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中石油战略采购的方法和流程
目录
1. 战略采购的基本概念及其效益 2. 战略采购的实施方法和流程
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中石油战略采购的方法和流程
战略性采购内涵
•战略性采购定义 •透过跨部门商品行动小组的运作，对不同供应 商采取差异化的策略、方法、业务流程及决策 规则，以期降低公司采购的物料、商品及服务 的总成本。并经由系统化的流程建立，达到持 续改善的目的
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中石油战略采购的方法和流程
产品选择优先顺序公式
•产品优先顺序 •＝ •全部支出 •× •改善空间 •× •可行性
•降低成本可行方法
•利润影响
•供应风险
•潜在附加 价值服务
•价格竞争性
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中石油战略采购的方法和流程
产品组合－总成本降低成为采购竞争优势
•现存典范
先买再卖 大宗材料采购 量重于质 与供应商保持敌对关系 每一品项保有多重来源 依价格高低购买 存货及资产 个别部门最佳化
环境，并将进一步优化
＝
• 电子采 购
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中石油战略采购的方法和流程
三个基本组成要素对电子采购的影响
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•组成
• 战略采 购
• 采购流 程
• 技术环 境
•采购金额的影响
•高 •低 •中
•实施重点
• 效果 • 效率 • 一致性
• 项目管理
•业
• 战略采购
务 分
• 采购流程
析
• 技术环境
中国石化一级网络供应商准入流程
中国石化一级网络供应商准入流程
1.一级网络供应商推荐方式：（1）企业物资供应部门向物资装备部供应商与客户管理处推荐；（2）供应商直接向物资装备部供应商与客户管理处自荐。
2.申请入网供应商须在中国石化物资采购电子商务网站供应商注册平台上自行注册，并填写相关信息。
3.在业务管理信息系统中，企业物资供应部门负责对本单位推荐供应商的资质进行初审。
物资装备部业务处室负责对自荐供应商的资质进行初审。
4.物资装备部供应商与客户管理处对申请供应商进行资格复审。
对于复审合格的供应商将统一纳入供应商资源库中。
5.物资装备部相关业务处室提出供应商现场考察计划。
供应商与客户管理处审核通过后，由业务处室组织对申请供应商进行现场考查，提出考察报告和专业准入意见。
6.对于考察合格的申请供应商，供应商与客户管理处在中国石化电子商务网站公示7个工作日。
7.根据公示结果，由供应商与客户管理处填写《中国石化一级网络供应商准入审批表》（见附表5），并办理报批手续。
物资装备部供应商与客户管理处为获准加入一级网络的供应商建立电子档案，物资装备部价格与信息管理处负责维护到电子商务等相关系统。
9.结合现有一级网络供应商年度考核结果和供应商结构情况，物资装备部原则上在每年末集中发布一级网络准入供应商名单。
中国石油电子招标投标交易平台-投标人简易操作说明
中国石油电子招标投标交易平台投标人简易操作手册一、环境配置●IE设置：为确保系统操作及显示的稳定性，请投标人务必应用IE浏览器，推荐使用IE10标准模式。
●IE添加可信任站点：在IE属性【安全】页，选择可信站点，点击【站点】添加：pc;为可信任站点。
●IE安全设置：在IE属性【安全】页，选择Internet，点击【自定义级别】按钮，在对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本，选择启用。
●所需安装工具及控件：PDF电子签章控件、加解密及签名控件、投标客户端配置驱动。
可在平台首页【工具中心】中进行下载。
二、注册及登录打开中国石油招标投标网，在【试点项目登录】区域，点击“中国石油电子招标投标交易平台”登录，进入中国石油电子招标投标交易平台登录界面，选择【投标人注册】进行注册。
注：已是中国石油供应商的用户，不再进行注册。
三、Ukey领取参与投标的投标人均需要去昆仑银行领取UKey，对于已有Ukey的供应商也需要去昆仑银行进行升级。
四、操作说明登录中国石油电子招标投标交易平台后，进入投标人首页，投标人可在此进行如下操作。
账户管理：路径：首页->投标人基本信息->账户管理操作说明：提供给投标人管理员，即投标人注册时的用户名持有人。
通过帐户管理，可新增、维护本单位的平台用户。
增加的帐户无须审核，即时生效。
新增的用户可进行投标操作。
基本信息维护：路径：首页->投标人基本信息->基本信息维护操作说明：提供给投标人管理员，即投标人注册时的用户名持有人。
如对已审核通过的投标人信息进行维护，新信息需要再次由平台相关人员审核后，才可生效。
在修改信息后“待审核”状态，投标人仍可以原有信息在平台进行投标操作，但不可再次提交基本信息修改。
查看招标公告：路径：首页->可报名项目操作说明：对于注册通过的投标人，可以通过“中国石油招标投标网”进行登录，在相应的公告栏查看、获取到招标项目公告的详细信息。
中石油战略采购的方法和流程PPT56页
61、奢侈是舒适的，否而好学 ，如日 中之光 ；志而 好学， 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里，与其说好 的教师 是幸福 ，不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
谢谢！
中石油战略采购的方法和流程
6、法律的基础有两个，而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴力，那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序，有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起，可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的，因为好人用不着它们，而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯
中国石化物资采购电子商务系统应用培训
Contents
目录
第一部分 1. 采购类型
中国石化物资采购实行目录制管理，分为集团化采购和企业集中采购。集团化采购物 资目录内物资，由物资装备部组织实施集团化采购，包括总部直接集中采购、总部组织集 中采购两种实现形式；企业集中采购物资由企业物资供应部门实施采购。 • 总部直接集中采购（简称直采）：由企业供应部门提报采购计划，物资装备部（国际
第二部分 1. 询比价形成框架协议
采购预案：
1.小类物资（6位码）的采购申请，在编制采购预案页面必须上传“物料清单” 附件。此物料清单为本次询价所有物料的清单。
操作岗位：企业计划员
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第二部分 1. 询比价形成框架协议
采购预案审批：
1.计划员提交采购预案后，计划领导审核签约方式、采购方式、风险评估等 信息，选择审批结论，填写审批意见等内容，完成采购预案的审批。
2020/3/29
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第一部分 3. 系统间关系
供应商登录易派客（https://）,参与询报价、招投标、竞价等 业务，以及查看已签订合同、框架协议、独家采购公示等内容（合同过程控制功能除 外）。
供应商操作融合上线后，目前会暂时保留EC系统供应商登录操作入口。待运行 稳定一段时间后再关闭EC供应商操作入口。
2020/3/29
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第一部分 3. 系统间关系
EPEC：会员用户信息同步、推送采购申请、同步框架协议信息。 电子招标平台：EC将招标委托单、评标办法等内容推送至电子招标平台，电子招标平台返 回定标审批单至EC，EC中审批定标审批单并将审批结果推送电子招标平台。电子招标平 台中标结果推送EC。 GSN： 供应资源系统将供应商档案、供应商产品目录同步EC。EC将供应商中标信息反馈 供应资源系统。 MDM：物料主数据同步至EC。 CMIS：企业组织签约的框架协议推送cmis审批，cmis审批结果（合同流水号）返回至EC。 QQ框架协议下载到cmis后，需求企业在cmis中手动关联EC框架协议创建合同后，将合同 流水号返回EC；ZQ框架协议下载到cmis后，cmis自动返回父框架合同流水号。 BW：抽取企业采购申请、询价书、报价书、采购合同等数据。
中石化_采购管理工作计划
一、前言为加强中石化采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和安全，特制定本工作计划。
二、工作目标1. 优化采购流程，提高采购效率；2. 降低采购成本，提升企业效益；3. 确保采购物资的质量和安全；4. 建立健全采购管理制度，规范采购行为。
三、具体工作措施1. 采购流程优化（1）明确采购需求，细化采购计划；（2）优化采购渠道，拓宽供应商选择范围；（3）加强采购合同管理，确保合同履行；（4）完善采购验收制度，确保物资质量。
2. 降低采购成本（1）加强市场调研，了解市场价格动态；（2）积极寻求替代品，降低采购成本；（3）加强供应商管理，降低采购价格；（4）合理利用采购规模，降低采购成本。
3. 确保采购物资的质量和安全（1）严格供应商资质审核，确保供应商质量；（2）加强采购物资的质量检验，确保物资质量；（3）建立健全质量追溯体系，确保产品质量；（4）加强安全风险防控，确保采购物资安全。
4. 建立健全采购管理制度（1）完善采购管理制度，规范采购行为；（2）加强采购人员培训，提高采购人员素质；（3）建立健全采购监督机制，确保采购制度落实；（4）定期开展采购工作自查，及时发现和解决问题。
四、工作实施与监督1. 成立采购管理工作小组，负责采购工作的组织、协调和监督；2. 制定采购工作计划，明确工作目标、措施和责任；3. 定期召开采购工作会议，总结经验，分析问题，改进工作；4. 加强采购工作考核，确保工作计划落实。
五、总结通过本工作计划的实施，力争使中石化采购管理工作更加规范、高效，为企业发展提供有力保障。
同时，不断提高采购人员素质，提升企业整体采购能力。
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中石化易捷采购流程
一、业务目标
1经营目标
1.1按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2财务目标
2.1真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3合规目标
3.1进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险
1经营风险
1.1采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2财务风险
2.1错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3合规风险
3.1原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点
1衔接落实原油资源
1.1生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公
司的业务部门签订原油资源供应协议。
2编制资源配置计划
2.1生产经营管理部根据生产经营计划中原油资源安排，结合有关事业部的意见、分（子）公司的原油资源需求计划、生产需求和库存情况，以及外贸代理公司提交的计划建议，编制股份公司原油资源配置计划（月度计划中，一般贸易进口原油采购计划提前60天、海洋原油采购计划提前30天、陆上原油采购计划提前15天），按规定权限审批后报总裁签发下达给分（子）公司和各外贸代理公司执行。
2.2生产经营管理部按照三个月滚动原则，分批分量下达进口原油采购计划；根据原油加工量、资源变化以及原油采购过程中资源优化、运输优化等情况，逐月滚动调整，确保月度资源总量与原油加工量趋于同步。
2.3生产经营管理部在国内外市场、分（子）公司生产运行情况和运输状况发生变化时，可调整原油资源配置计划和进口原油采购计划，经生产经营管理部分管副主任审批后下达执行。
2.4【ERP】分(子)公司生产经营计划部门根据股份公司批准的原油资源配置计划分批分量在ERP系统中维护采购申请。
2.5【ERP】分（子）公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的原油承诺项目进行维护和下达。
3签订原油采购合同
3.1分（子）公司根据股份公司下达的生产经营计划、原油资源配置计划、进口原油采购计划和股份公司公布的价格，综合考虑本分
（子）公司原油库存、生产装置运行安排和国际油价等因素，中石油、中海油供应的原油与中国石油、中国海洋石油协商签订《原油采购合同》；进口原油委托外贸代理公司对外签订《进口原油采购合同》并与其签订《进口原油代理协议》；自产原油按股份公司的原油资源配置计划进行采购。
上述合同、协议的标准格式由法律事务部审定，合同或协议签订人按规定权限签署。
3.2【ERP】分（子）公司采购部门根据采购合同、ERP系统中批准的采购申请，在系统中维护采购订单。
4原油运输
参见《1.3原油配置、运输业务流程》。
5原油验收入库
5.1分（子）公司原油采购部门应编制下月原油到港或到厂预计时间报表，月底前交生产、仓储、财务等部门，并提前两天通报原油到港或到厂的具体时间，便于安排化验、接卸及支付货款、运费等事宜。
5.2原油到厂（港）后，分（子）公司生产调度部门及时组织取样化验。
国内陆上原油，由分（子）公司根据供需双方签订的《原油采购合同》或有关规定采样化验；进口和海洋原油，分（子）公司按商检的相关规定进行商检和计量。
经化验人员签字后的化验单和商检机构出具的商检报告均交原油采购部门，该部门按采购合同核实原油数量与质量。
5.3分（子）公司计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化
验、接卸和储存等工作。
【非ERP】仓储人员填写原油入库凭据，入库凭据须连续或分类连续编号，并载明原油品种、数量、运输方式等，经仓储部门责任人审核签字后，送生产、采购部门各一份。
【ERP】原油系统收货员根据仓储部门责任人审核确认的计量单据，核对ERP 系统采购订单,在系统中收货过账。
5.4分（子）公司仓储部门对验收过程中发现单货不符、质量不符、数量不符、滞期等情况，应及时通知原油采购部门；原油采购部门应跟踪原油进厂的全过程，发现短量、品质差、滞期等异常情况，属内部责任，由分（子）公司根据内部管理规定和程序及时查明原因，分清责任并进行相关处理；属外部责任，由原油采购部门会同财务、法律事务等部门依照合同（或相关协议）与外贸代理公司、港航等运输部门协调，商讨解决办法并将处理意见报分（子）公司分管副经理审批。
6催收发票及付款
6.1分（子）公司原油采购部门负责催收供应商发票，填写付款申请。
财务部门严格审查付款申请、发票等相关凭证，按规定权限审批后，及时组织资金付款。
6.2根据合同需预付原油款，应由原油采购部门填写付款申请，按规定权限逐级审批后付款。
对已预付的原油款，应落实按具体收款单位挂账并建立原油采购部门责任人台账。
待该批原油到港（厂）验收合格后，原油采购部门责任人应及时索取供应商发票等相关票据及原油入库凭据，经授权的采购部门负责人、财务部门负责人审核签字
后，由财务部门销账。
6.3对统一配置的股份公司内部陆上原油和委托联合石化代理的进口原油的货款，应在规定的结算期内，通过中国石化财务有限责任公司办理付款手续。
财务部门付款经办人应及时索取中国石化财务有限责任公司转账凭据，至少每月与原油供应方和中国石化财务有限责任公司进行对账，出现差异，应会同原油采购部门，查清原因，提出处理意见报分管副经理或总会计师审批。