个人理财财务统计表-简七读财(新增资产体检表)
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家庭理财分析统计明细表
家庭理财分析统计明细表
客户基本情况：
阶段
目标 社保
资产项目
已经准备
每月投资
目标合计
应有投资
投资型保险 投资性房产 长期投资 退 休 金 黄金、收藏品 遗产 投资 现金储蓄 其它退休金计划 小计 房产一 房产二 房产三 生 活 质 量 保障计划 子女教育计划 汽车 投资 结婚 其它大项支出计划 小计 高风险投资 短期购物计划 其它习惯性支出 短期消费 现金 孩子消费 0 0 0 0 0 0 0 0
中期投资
小计 合计
填写实际数字
0 0
表
年收入 月收入 可投资金额 投资余额 差额 解决方案 0 0 0 每月增减投资
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
客户基本情况：
阶段
目标 社保
资产项目
已经准备
每月投资
目标合计
应有投资
投资型保险 投资性房产 长期投资 退 休 金 黄金、收藏品 遗产 投资 现金储蓄 其它退休金计划 小计 房产一 房产二 房产三 生 活 质 量 保障计划 子女教育计划 汽车 投资 结婚 其它大项支出计划 小计 高风险投资 短期购物计划 其它习惯性支出 短期消费 现金 孩子消费 0 0 0 0 0 0 0 0
中期投资
小计 合计
填写实际数字
0 0
表
年收入 月收入 可投资金额 投资余额 差额 解决方案 0 0 0 每月增减投资
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
商业银行个人理财产品统计表
到期 日
有到期
无到期日开放式产品
日产品
当期募 集金额
当期募集 金额
当期赎回 金额
当期净募 集金额
期末理财资金状况
期末理财 期末客户 资金余额 数
期末理财 投资总成
本
期末理财投资损益状况
期末理财 投资总价
值
未实现损 益总额
已实现损 益总额
年化收益 率（%）
理财资金 初始募集
金额
理财资金 到期实际 兑付净额
S61商业银行个人理财产品统计表
填报银 行：
报表日 期：
货币单位：人民币万元
ABCDEFGH I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
序号
1
产品基本情况
募集资金情况
尚在存续期产品情况
到期产品情况
投诉情况
诉讼情况
产品 代码
产品 名称
发行 币种
起点 销售 金额
产品 类型
收益 类型
起息 日
理财投资 到期实际 收回净额
手续费收 入
客户端实 际年化收
益率 （%）
当期收到 投诉件数
期末未处 理完成投 诉总件数
当期发生 诉讼案件
件数
当期和解 件数
当期胜诉 件数
当期败诉 件数
期末未结 案诉讼总
件数
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
填表人：
个人理财记录表月度收支表
个人分类账户子账户一月一月
薪水收入老例性薪水
福利收入过节费、年关奖等
主动收入
兼职收入非薪水劳务收入
其他收入礼金、中奖、返利、不测收入
合计
主动收入比率
￥￥
利息收入金融花销
合计￥￥
财务自由率
收入合计￥0￥0置装费衣服、鞋帽、饰品
护肤美容化妆、护肤、美容、美发
餐饮平常餐饮、水果、零食、食材
居家平常日用、物业水电、宽带、维修、家电数
码
房贷房贷支出
交通出行公交卡充值、打车、外处车费
通讯费、费、邮寄快递
人情来往孝敬家长
必要开支
朋友送礼、红包礼金
教育书籍、培训、资料、学费
健身医疗健身花销
买药治疗体检
出差旅游省外旅游、出差
经营支出投资买卖
投资本融保险、金融花销
合计￥￥支出总计￥0￥0
实质存储
个人理财记录表- 月度出入表
二月三月四月五月六月平均合计￥￥￥￥￥￥0￥0
￥￥￥￥￥￥0￥0￥0￥0￥0￥0￥0￥0￥0
￥￥￥￥￥￥￥￥0￥0￥0￥0￥0￥0￥0
￥0￥0
估量差额￥0￥0
￥0￥0
￥0￥0￥0。
个人财务管理表格 3份
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计
子女医疗 子女服装 子女学费 子女书费 子女餐费 子女辅导班 子女保险 家教 玩具/娱乐 子女其他支出
1月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
学习费 旅游/娱乐
资产负债表,收入支出表(理财师专用)
衣服鞋子及附件
个人开支
化妆品、美容、美发(女)
个人支出（男）
体闲和娱乐
度假
其他娱乐和休闲
赡养支出
男方父母
女方父母
商业保险费用
人身保险
财产保险
责任保险
医疗费用
医疗费用
其他支出项目
总支出
现金结余（或超支）[总收入—总支出]
数量
占总收入的比例
工资和薪金（税后净收入）
姓名：
姓名：
自顾收入（稿费及其他非薪金收入）
奖金和佣金
投资收入
利息
资本利得
分红出
数量
占总收入比例
房产
租金/抵押贷款支付（包括保险和纳税）
修理、维护和装修
日常生活开支
水电煤气等费用
通讯费
交通费
日常生活用品
外出就餐
其他费用
购买衣物开支
姓名：
日期：
资产
金额
金融资产
现金与现金等价物
现金
活期存款
定期存款
其他类型银行存款
货币市场基金
人寿保险现金收入
其他现金资产
现金与现金等价物资产小计
其他金融资产
债券
股票及权证
基金
期货
外汇实盘买卖
人民币及外汇理财产品
保险理财产品
证券理财产品
信托理财产品
个人社保养老金余额
其他金融资产小计
金融资产小计
实物资产
自住房产
投资的房地产
机动车
家具和家用电器（折旧后价值）
黄金珠宝首饰收藏品类
其他资产
实物资产小计
资产总计
负债
金额
短期负债
信用卡透支
个人开支
化妆品、美容、美发(女)
个人支出（男）
体闲和娱乐
度假
其他娱乐和休闲
赡养支出
男方父母
女方父母
商业保险费用
人身保险
财产保险
责任保险
医疗费用
医疗费用
其他支出项目
总支出
现金结余（或超支）[总收入—总支出]
数量
占总收入的比例
工资和薪金（税后净收入）
姓名：
姓名：
自顾收入（稿费及其他非薪金收入）
奖金和佣金
投资收入
利息
资本利得
分红出
数量
占总收入比例
房产
租金/抵押贷款支付（包括保险和纳税）
修理、维护和装修
日常生活开支
水电煤气等费用
通讯费
交通费
日常生活用品
外出就餐
其他费用
购买衣物开支
姓名：
日期：
资产
金额
金融资产
现金与现金等价物
现金
活期存款
定期存款
其他类型银行存款
货币市场基金
人寿保险现金收入
其他现金资产
现金与现金等价物资产小计
其他金融资产
债券
股票及权证
基金
期货
外汇实盘买卖
人民币及外汇理财产品
保险理财产品
证券理财产品
信托理财产品
个人社保养老金余额
其他金融资产小计
金融资产小计
实物资产
自住房产
投资的房地产
机动车
家具和家用电器（折旧后价值）
黄金珠宝首饰收藏品类
其他资产
实物资产小计
资产总计
负债
金额
短期负债
信用卡透支
财务统计表格模板范本
财务统计表格模板范本
1. 收入与支出表格模板，这种表格用于记录个人或企业的收入
和支出情况，通常包括工资、房租、水电费、食品支出等，以便更
好地管理个人或企业的财务状况。
2. 资产负债表模板，资产负债表是公司财务报表中的重要组成
部分，它反映了公司在特定时间点的资产、负债和所有者权益情况。
模板包括资产和负债的分类，以及计算资产负债表的总和。
3. 现金流量表模板，现金流量表是用来展示企业在特定时间段
内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。
模板通常包括现金流入和流出的分类，以及计算现金净流入或流出
的总和。
4. 预算表模板，预算表用于规划和跟踪个人或企业在特定时间
段内的收入和支出情况。
模板通常包括预算项目、实际支出、差异
分析等内容，以便进行预算控制和调整。
5. 财务比率分析表模板，财务比率分析表用于计算和展示企业
在特定时间段内的财务比率，如流动比率、资产负债率、毛利率等，
以便评估企业的财务健康状况和经营绩效。
以上是一些常见的财务统计表格模板范本，根据具体需求可以选择合适的模板进行使用和定制。
希望这些信息对你有所帮助。
最好用的个人理财 家庭理财表格
支出合计 临时收入
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
29 星期一
30 星期二
31 星期三
主食 副食
商品名
金额
商品名
金额
商品名
金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费 交通费
10 星期三
11 星期四
12 星期五
13 星期六
14 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费Байду номын сангаас交通费
度假费用 红白喜事、交际 其他
支出合计 临时收入
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
15 星期一
16 星期二
17 星期三
18 星期四
19 星期五
20 星期六
21 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
2018/1/1
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
29 星期一
30 星期二
31 星期三
主食 副食
商品名
金额
商品名
金额
商品名
金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费 交通费
10 星期三
11 星期四
12 星期五
13 星期六
14 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费Байду номын сангаас交通费
度假费用 红白喜事、交际 其他
支出合计 临时收入
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
15 星期一
16 星期二
17 星期三
18 星期四
19 星期五
20 星期六
21 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
2018/1/1
理财报表(家庭理财)
个人月度预决算表
收入 工资 房产租金 利息 副业 意外 其他 总收入
收入情况
计划收入 8000 0 0 2000
实际收入 8000 0 0 1000
10000
9000
差额 0
月度净现
金流
收入
支出
计划现金流 实际现金流
9000
8560
950
440
支出 房贷 车贷 信用卡还款 网购还款 房租 交通 水电 电话费 网费 食品酒水 衣服鞋帽 人情交际
a.黄金
b.白银
4、保险
a.终身寿险 b.养老寿险
5、其他
a.
小计
0
三、不动产
1、自住
2、投资
小计
0
四、其他资产
1、汽车
2、珠宝首饰
a.
b.
3、收藏品
a.
b.
4、其他
a.
b.
a.
b.
4、网贷分期
a.花呗
b.白条
小计
0
总负债
0
月度总结：
小计
0
总资产
0
净资产
0
支出情况
计划支出 实际支出
2000
1900
0
0
0
0
1500
1500
3200
3200
150
100
300
100
60
300
300
1500
1500
医疗 慈善 总支出
9050
8560
项目
小计
应急资金
保险 应急现金 应急基金
金额
小计
资产分配表（除房产） 信息
比例
收入 工资 房产租金 利息 副业 意外 其他 总收入
收入情况
计划收入 8000 0 0 2000
实际收入 8000 0 0 1000
10000
9000
差额 0
月度净现
金流
收入
支出
计划现金流 实际现金流
9000
8560
950
440
支出 房贷 车贷 信用卡还款 网购还款 房租 交通 水电 电话费 网费 食品酒水 衣服鞋帽 人情交际
a.黄金
b.白银
4、保险
a.终身寿险 b.养老寿险
5、其他
a.
小计
0
三、不动产
1、自住
2、投资
小计
0
四、其他资产
1、汽车
2、珠宝首饰
a.
b.
3、收藏品
a.
b.
4、其他
a.
b.
a.
b.
4、网贷分期
a.花呗
b.白条
小计
0
总负债
0
月度总结：
小计
0
总资产
0
净资产
0
支出情况
计划支出 实际支出
2000
1900
0
0
0
0
1500
1500
3200
3200
150
100
300
100
60
300
300
1500
1500
医疗 慈善 总支出
9050
8560
项目
小计
应急资金
保险 应急现金 应急基金
金额
小计
资产分配表（除房产） 信息
比例
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流动负债
0.00
信用卡 已出账单 当月车贷 中国银行
长期负债 南方现金增利
车贷余额 中国银行 房贷余额 建设银行 总负债 营运资本
净资产
-
备注Βιβλιοθήκη 所属期2013-11-30 科目 合计 明细科目 账户 招商银行 招商银行-USD 活期存款 现金及现金等价物 广发银行 建设银行 浦发银行 工商银行 货币基金 债券型基金 混合型基金 投资资产 指数型基金 股票型基金 房屋 自用资产 流动资产 总资产 资产体检 安全指数 应急能力 Norminal 3-6 Actual 汽车 牌照 现金+投资 招商银行 招商银行 天天基金 工商银行 天天基金 金额 比例
银行理财产品 招商银行
偿债能力（短期） >2 偿债能力（中长期） <=60% 偿债能力（整体） <=40% 保障能力 成长指数 储蓄率 自由储蓄率 生息资产比例 投资回报率 财富自由度 100% 配置保险 Norminal >30% >10% >50%
备注
科目
合计
明细科目
账户 未出账单
金额
比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -