公司日常通用报销单报销单
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司内所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
二、报销流程1.全员使用公司指定的报销系统进行费用报销。
2.报销单必须填写完整，提供准确、详细的费用明细，包括发票、收据等相关凭证。
3.提交报销单前应先经部门负责人审核和签字。
4.公司财务部门核对报销单相关资料，并在规定时间内进行报销。
三、报销标准根据员工职位不同、业务需求不同，报销标准也有所不同。
详见下表：类别报销标准差旅费标准一：交通费（地铁、公交、出租车等）支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
标准二：住宿费（含酒店、公寓等）支持全额报销，超过300元需提供票据。
标准三：出差期间的伙食费按照公司标准报销，最高不超过65元/人/天。
交交通费支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
通费餐费公司对非正式场合用餐费用不做统一规定。
正式场合用餐费用超过300元需提供票据，报销标准为按照实际花费全额报销，最高不超过500元/人/次。
办公耗材办公耗材需经部门负责人审核后在规定范围内报销。
其他其他报销需经部门负责人审核后按照实际情况报销。
四、报销注意事项1.员工申请报销时需注意发票、收据的真实性和合规性。
2.报销时需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等。
3.员工对于自己产生的费用应认真审查，确保费用明细正确、合规，否则可能影响报销。
4.报销时如遇到费用标准不明的情况，应及时向部门负责人咨询。
5.如员工发现在报销中存在以下违规行为，应立即向财务部门举报，并配合调查：–冒充他人或虚报报销；–伪造发票，套取公司费用；–恶意钻漏洞，谋取利益；–其他已知或未知的欺诈行为。
五、违规处理公司将对员工违规行为进行追责，具体处理办法如下：1.冒充他人或虚报报销等严重违规行为，视为严重违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予严重警告、记大过、中止奖励等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。
日常报销单格式
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
角出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
合计人民币 (大写)：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共
张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
销人。
报销单要求及规范
报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。
4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。
对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。
不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。
3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。
三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。
（二）差旅费1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。
日常费用报销科目归类及说明一览表
社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
会议费使用报销单
特殊情况超过申请标准请公司 MD 批准
预算管理对象费用的申请 预算管理对象外费用的申请
计入成本经费的申请
业务管理中心
媒介本部
营业本部
其他部门
总监及以下
事业部总经理
VP 及以上
总监及以下
总监：
事业部总经 理：
财务部确认担当签 字：
日期：
会签签字 日期：
事业部总经理
VP 及以上
区域总经理（代理）：
CFO：
会议费使用报销单
报销人姓名 报销员工编号
收款人 客户名称
实际使用金额
费用使用状 （与申请费用
相比较）
选择栏
RMB 小写 其中：
经费类型 部门类型 申请人类型 申请/借款 人：
报销日期 成本中心 招行卡号 客户代码
场地租金 餐费
金额 金额
RMB 大写
其他
金额
未超过申请标准同意报销
超过标准部分自行负担
COO： MD：
受 理 记 财务出纳给付签字： 日期： 录
补差额： 退差额： 实际报销：
报销人签名： 报销日期：
出纳结算签 名：
结算日期：
财务制度费用报销范本
财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。
二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。
三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。
四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。
以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。
如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。
祝工作顺利！。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。