普华永道_富大集团SAP实施项目_072蓝图设计_物资管理MM_PFMM120_MM_Material master物料主数据_V01
普华永道_富大集团SAP实施项目_114用户手册_财务管理FI_UMFI1120过帐预制凭证
UMCO1110过帐预制凭证文档名称过帐预制凭证文档描述过帐预制凭证文档类型用户操作手册SAP模块FI文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1．预制凭证的调出2．预制凭证的检查3、预制凭证的过帐UMCO1110过帐预制凭证1.预制凭证的调出目的：预制凭证的调出菜单路径•会计 > 财务会计 > 总分类帐 >凭证>预制的凭证>记帐/删除事务码FBV0步骤字段类型描述备注1 公司代码必须输入FA012 凭证号必须输入要过帐的预制凭证号3 会计年度必须输入本年度操作结果点击“执行”键进入下一个屏幕注：如不清楚本期有多少预制凭证需要过帐，点击一下“清单”键UMCO1110过帐预制凭证操作结果点击“执行”键进入下一个屏幕,显示预制凭证列表UMCO1110过帐预制凭证操作结果双击行项目, 进入下一个屏幕,检查预制凭证各项目输入是否正确UMCO1110过帐预制凭证2.预制凭证的检查目的：预制凭证的检查菜单路径•会计 > 财务会计 > 总分类帐 >凭证>预制的凭证>记帐/删除事务码FBV0•处理说明1.检查原始单据的合法性，2.填写科目代码,3.收集各类业务所需的附加信息, 如:具有栏目的科目－栏目内容收入类科目－利润中心UMCO1110过帐预制凭证操作结果返回上一屏幕,过帐预制凭证检查凭证无错误,点击”返回”键退出预制凭证过帐,进入更改预制凭证”FBV2”进行修改检查凭证有错误,点击”返回”键3.预制凭证的过帐目的：预制凭证的过帐菜单路径•会计 > 财务会计 > 总分类帐 >凭证>预制的凭证>记帐/删除事务码FBV0UMCO1110过帐预制凭证操作结果过帐预制凭证在”空格”上确认,点击”过帐””键操作结果也可检查凭证时,直接点过帐被检查的此张预制凭证击”过帐””键UMCO1110过帐预制凭证。
普华永道_富大集团SAP实施项目_012蓝图设计_管理会计CO_PFCO110_CO 主数据维护
CO 主数据维护模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署富大财务部XXX正大财务支持XXX正大财务支持XXX正大信息系统管理部(IA) XXX普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________CO 主数据维护模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020流程说明：本流程描述了富大集团在SAP系统建立和维护控制模块的主数据,包括成本中心、成本要素、成本要素、成本要素组、利润中心、利润中心组、统计指标的流程。
SAP系统的控制模块引进了责任中心会计的层次结构，通过成本中心、利润中心来加强对成本费用和收入的计划与控制管理。
SAP的控制模块与财务会计模块的组织结构有所不同，财务会计模块按公司代码来分别管理企业的帐务核算，而控制模块则在成本控制范围，一个可跨多公司代码的管理会计体系中统一进行成本和收入的计划、控制、报告。
整个富大集团的所有组织建立在同一个成本控制范围下。
1.成本中心及成本中心组成本中心是控制模块组织结构的最小单位，费用在该组织结构上归集，通过其与利润中心的归属关系，将该费用归集到相应的利润中心。
一般将职能部门，车间设置为成本中心。
在SAP系统中，富大集团将建立统一的成本中心和成本中心组编码规则,这样通过代码能立即确定其所代表的组织，方便进行报表参数选择和系统的授权控制。
在SAP系统中可以将成本中心按不同的统计口径任意组合成不同的成本中心组，可以得到不同的分析报表。
其中成本中心的标准结构将包括富大集团下属所有公司的所有成本中心。
普华永道_富大集团SAP实施项目_312专项方案_物料采购收货流程说明-fj
物料采购收货流程说明一、准备工作1、根据本月销售计划制定的采购计划，由品管部对所需新物料按SAP物料编码规则，编制物料编码，并书面通知财务部。
2、财务部根据品管部提供的物料编码，建立、维护主数据。
二、物料采购1、采购部根据核准后的物料请购单，订立采购合同。
采购前建立SAP采购申请单，正确输入物料编码及相关要素。
2、大宗原料到货前，需下达“到货通知单”至财务部、品管部、生产部。
3、原料到货后，依据经核准的SAP采购订单开立“原料收货报告”，需填写订单号、物料编码、物料名称、扣重标准及供应商名称等。
三、品管抽检1、品管部按采购部到货通知后，做好抽检准备工作。
2、接采购部“原料收货报告”后，进行30%的抽检。
3、抽检完成后，签署抽检意见，合格同意放行，否则拒绝收货。
四、第一次过磅1、财务部按采购部到货通知后，做好过磅准备工作。
2、接到品管部传递签署抽检合格意见的“原料收货报告”后，同时检查各项要素填写齐全方予过磅。
3、重车过磅，地磅员准确输入订单号，打印过磅单，并根据此填写“原料收货报告”中的车号、进厂日期、时间、重量后签字放行，交供应商到仓库收货，并在过磅日报表中登记。
五、原料卸货1、生产部接到“原料到货通知”后，安排好装卸临时工及仓位。
2、到货后，仓管员接到“原料收货报告”后，并确认有过磅记录，方可给予卸货。
3、根据规定组织卸货码放整齐，准确清点原料包（件）数，填写收货报告并签字确认，并在SAP系统中输入数量、仓位代码后，交予供应商。
六、第二次过磅1、地磅员接到供应商传递的“原料收货报告”后，确认仓管员已收货签字，给予第二次过磅，核对订单号无误后打印过磅单，并根据此填写“原料收货报告”中的重量后签字放行，第六联交供应商，并在过磅日报表中登记。
2、将过磅中过磅数据传至SAP系统中，以便品管部接收。
3、下班前，将所有今日已完成收货过磅的“原料收货报告”，将打印的过磅单粘贴在第一联后并与过磅日报表一并送达财务部，第二至五联送达品管部。
普华永道_富大集团SAP实施项目_028蓝图设计_管理会计CO_PFCO260_Profitability Analysis
获利能力分析模块 : CO-PA作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署富大财务部杨X民正大财务支持范X文正大财务支持张X正大信息系统管理部宋X峰普华永道顾问: ___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________获利能力分析模块 : CO-PA作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020流程说明：本流程描述如何使用SAP 的获利能力分析模块（CO-PA）进行产品/客户市场细分的利润贡献分析和销售员的利润贡献分析，通过实施CO-PA，应达到以下目标：1.按产品、客户或其派生属性分析边际贡献，分析到毛利为止（包括给客户的运输补贴）。
2.按销售员分析其对公司的利润贡献，大客户销售收入及其匹配的产品销售成本、价格折扣、回扣等核算到其负责的销售员头上，散户销售收入不记入任何销售人员。
销售费用方面，只考核该销售员发生的直接费用，不包括整个销售部、广告等的分摊费用。
为此需在成本中心会计中对每个销售员设置成本中心。
特征值和业绩数据：获利能力分析是SAP中管理会计的一个重要分支, 它使得公司管理人员能够对各种不同的细分市场的业绩进行评估。
细分市场既可以是对产品、客户、分销渠道等特性进行单个的划分，也可以是对其任意组合进行的划分。
在SAP中获利能力段还可以包括内部组织信息，如公司代码、利润中心等。
获利能力分析模块提供的都是面向盈利的业绩评估信息，其结果可以用多维报表工具加以分析。
多维报表允许动态排序和组织数据，以在一个报表中提供多角度的视图。
普华永道_富大集团SAP实施项目_013蓝图设计_管理会计CO_PFCO210_Cost Center Planning and Controlling
成本中心计划与控制模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署富大财务部杨玉民正大财务支持范立文正大财务支持张良正大信息系统管理部(IA) 宋云峰普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________成本中心计划与控制模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020流程说明：本流程描述了富大集团如何应用SAP系统的成本中心计划功能来编制生产成本和费用预算，同时在实际的成本和费用发生、过帐后，如何应用SAP系统的成本中心报表来进行费用的控制、对比分析。
成本中心计划1.在实际工作中，利润中心计划和成本中心计划实际上是同时进行、同时完成的一个任务，只是为了与SAP 的模块结构相对应，我们将成本中心计划和利润中心计划划分为两个流程。
2.工厂厂长负责完成负责工厂的各个部门的费用计划以及工厂的成本计划，总经理负责公司的销售和管理费用计划，并负责整个公司费用的平衡。
集团公司管理部门负责人制定本部门的费用计划。
各公司编制完成本中心费用计划后，作为整体收入、利润计划的组成部分，最后经集团执委会审核、批准，作为最终版本保留。
3.在编制成本中心成本、费用预算的过程当中，可以将制定版本、年度、期间、成本中心（组）的实际或计划的数据拷贝至目标版本、年度、期间和成本中心（组）中, 并且可根据一定的比率重估。
成本中心控制对各部门发生的直接费用，如差旅费和招待费，报销人必须在报销单据上指明该承担该费用的成本中心，财会部在录入费用凭证时在费用科目后指定成本中心代码，通过财务会计科目与管理会计初级成本要素之间的联系，该费用被直接记帐到该成本中心。
普华永道_富大集团SAP实施项目_222用户手册_管理会计CO_UMCO4110按实际作业价格重估定单
UMCO4110按实际作业价格重估定单文档名称按实际作业价格重估定单文档描述按实际作业价格重估定单文档类型用户操作手册SAP模块CO文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1.按实际作业价格重估定单（单个） (2)2.按实际作业价格重估定单（批量） (3)UMCO4110按实际作业价格重估定单1.按实际作业价格重估定单（单个）目的：按实际作业价格重估定单•处理说明按实际作业价格重新估算定单成本。
•系统有关的预处理相关负责人确认删除成本核算的原因。
•系统有关的后续处理菜单路径会计→控制→产品成本控制→成本对象控制→按定单的产品成本→期末结算→单一功能→按实际价格重估→单个处理事务码MFN1步骤描述Remarks1 输入定单号2 输入期间3 输入会计年度4 选择是否测试运行UMCO4110按实际作业价格重估定单5 选择详细清单6 单击工具条上的执行按钮进入下一屏步骤描述Remarks1 检查重估的结果是否正确2 单击工具条上的返回按钮结束2.按实际作业价格重估定单（批量）目的：按实际作业价格重估定单•处理说明按实际作业价格重新估算定单成本。
•系统有关的预处理相关负责人确认删除成本核算的原因。
•系统有关的后续处理菜单路径会计→控制→产品成本控制→成本对象控制→按定单的产品成本→期末结算→单一功能→按实际价格重估→集中处理事务码CON2UMCO4110按实际作业价格重估定单步骤描述Remarks1 输入工厂编码2 选择具有生产订单必选3 选择带有流程订单不选4 选择带有成本收集器不选5 选择具有QM订单不选6 选择有项目/网络订单不选7 选择成本对象的订单不选8 输入期间9 输入会计年度10 选择是否后台的处理过程11 选择测试运行12 选择详细清单13 单击工具条上的执行按钮进入下一屏UMCO4110按实际作业价格重估定单步骤描述Remarks1 检查重估的结果是否正确2 单击工具条上的返回按钮结束。
SAP物料管理蓝图设计
✓ PDA接收作业信息；反馈下架仓位。
部门领料流程
HY_BP_MM_603:部门领料流程 需求部门申请人
需求部门负责人
开始
仓管员
手工填写领料单 10
领料单
审批 20
否
HY_BP_MM_
是
库存可用性判 断30
否
404_非生产物 资采购订单流
程 60
是
是否系统记账 40
是
否
手工记录出帐 70
出库记帐 50
✓ 作业依据：检验单 ✓ 移动类型：551
16
报废处理90
是否退货30
否
是否返工30
否
是
HY_BP_MM_ 506_物资采购
退货流程40
是
HY_BP_PP_30 3_生产返工流
程文档 50
报废30
报废出库记帐80 结束
财务经理
公司领导
审批60
是
审批70
是
否
否
HY_BP_MM_606:库存盘点流程
仓管员
货架区 002 订单发货 914
A-01-01 B-01-02
A-01-02
6
三期仓库300
托盘区 001 收货待检 902 交货装运916
货架区 002 订单发货 914
E-01-01 F-01-02
E-01-02 F-01-03
典型仓位管理展示
7
➢ 【1】仓储类型 ➢ 【2】仓位 ➢ 【3】库存物料编码 ➢ 【4】库存物料所属工厂/
创建交货单
拣配单和实际有差异： ➢ 允许差异，拣配单过账
时，根据实际的仓位数 据进行登记。
创建拣配单
路径优化：系统在输出作业清 单时，会根据仓位的路径排序 值，重新对作业清单的输出顺 序进行调整，使下架的作业路 径最优化。
普华永道_富大集团SAP实施项目_152用户手册_财务管理FI_UMFI12120贷项凭证
UMCO12120编制贷项凭证文档名称编制贷项凭证文档描述编制贷项凭证文档类型用户操作手册SAP模块FI文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1．编制贷项凭证UMCO12120编制贷项凭证1.编制贷项凭证目的：编制贷项凭证•处理说明已确认的应收款由于购买商品退货，凭证输入错误等原因需要调减时，可采用以下方法处理：•系统有关的预处理核对与凭证有关的信息和辅助单证，开出红字发票。
•系统有关的后续处理将系统提示的凭证号填写在附件单据上，处理人员签字，将凭证和原始单据钉在一起归档。
菜单路径会计 > 财务会计 > 应收帐款 >凭证输入>贷方凭证事务码FB75UMCO12120编制贷项凭证步骤字段类型描述备注1 客户必须输入客户编号，可下拉选择2 特别G\L 不选3 凭证日期必须日期型发票开出日期4 记帐日期必须日期型凭证制作日期5 参照可选字符型-16个字符建议放原始发票号6 金额必须发票金额7 计算税额可选产品退货时须选8 文本必须凭证摘要9 支付条款必须自动生成10 公司代码必须字符型，如F000，FA00，FA0111 总帐科目必须对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择：12 短文本必须总帐科目的解释13 D/C记帐码必须定义行项目的借/贷、科目类型等。
14 金额必须本行项目的金额15 税码可选税的种类，比如：X0－零销项税，可通过下拉选择税码。
16 计算税额可选如果要求系统自动算税，则要在此作上标记,并且必须先输入税码17 利润中心可选利润中心代码收入类科目必须输入18 文本必须行项目摘要处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕UMCO12120编制贷项凭证步骤字段类型描述备注1 总帐科目必须对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择：2 抬头文本必须行项目摘要3 信用范围必须自动生成客户主数据已定义处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕UMCO12120编制贷项凭证步骤字段类型描述备注1 基准日期必须自动生成由凭证日期而来2 付款条件不选3 付款冻结必须输入自由付款处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕UMCO12120编制贷项凭证步骤字段类型描述备注1 基准日期必须自动生成由发票日期而来2 税款凭证货币必须自动生成由计算税额而来3 税务代码必须自动生成由税码而来处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕单击“模拟”凭证模拟显示UMCO12120编制贷项凭证处理功能结果保存系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账UMCO12120编制贷项凭证。
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富大集团物料主数据模块 : MM
作者: XX
日期 : 2002/1/16
业务蓝图确认签署
该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
项目小组参与讨论人员
参与部门参与人签字
信息系统管理部(IA) XXX
信息系统管理部(IA) XXX
信息系统开发部XXX
正大工业(IT) XXX
富大XXX
普华永道 ______________
流程确认富大集团
签署: ___________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道
项目经理项目经理
签署: __________________ ____________________
富大集团物料主数据模块 : MM
作者: XX
日期 : 2002/1/16
参考文件:
作者日期备注张碧波2002/1/16 创建
富大集团物料主数据模块 : MM
作者: XX
日期 : 2002/1/16
流程说明：
1.富大集团目前需进入MM管理的物料分以下几种:
a.原材料
b.包装物
c.备品备件
d.固定资产
e.产成品
f.半成品
2.富大集团的成品分类有以下几种，新的SAP系统的编码应包含以下信
息，以方便信息的使用和汇总.
a.料别：粉料、颗粒料、膨化料等
b.畜禽别：猪料、鸡料、鱼料等
c.配方别：预混料、浓缩料、全价料等
d.品牌别：富大牌等
e.包装别：40Kg、20Kg、10Kg、5x8=40Kg、1x4=4Kg等.
类别的精确名称以富大以后确认的为准.
实施要点：
1.每种原料设一个料号(即使原料的成分含量不同)收货时由品管部在批
号中记录其属性。
料号的编码位数待定，具体结构由富大集团跟品管
部商定后确认，确认后的详细资料将由富大交给普华永道的顾问.
2.今后的报表提供和汇总是基于批次的属性而做的.
3.物料管理模块中按以上成品分类的字段名和属性分别加以定义，再进
行组合，然后利用属性生成汇总报表.
4.财务负责维护和协调备件的物料主数维护及相应的协调工作.
5.QA部门负责维护和协调生产用材料的物料主数维护及相应的协调工作.
6.备件分两类, 一类是生产燃料, 另一类是生产燃料以外的备件.
富大集团物料主数据模块 : MM
作者: XX
日期 : 2002/1/16
物料主数据流程下一阶段决定.
富大集团物料主数据模块 : MM
作者: XX
日期 : 2002/1/16
步骤：
步骤用户操作行动业务
管理
下一步。