系统管理与基础设置
实验一：系统管理与基础设置
（二）基础数据设置操作流程
1. 进入企业门户，启用系统
注意： 只有帐套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。 各系统的启用时间必须大于或等于帐套的启用时间。
2.建立部门档案
注意：
“部门编码”、“部门名称”和“成立日期”必须录入，其他 信息可以为空。 “负责人”必须在设置职员档案之后。 在部门档案设置中，如果存在多级部门，必须先建立上级部门， 才能增加其下级部门。已经使用的部门不允许删除。
性的存货可用于生产领用；具有“自制”属性的存货可由企 业生产；具有“在制”属性的存货是指正在制造过程中；具 有“应税劳务”属性的存货可以抵扣进项税，是指可以开具 在采购发票上的运输费等应税劳务。
8. 建立仓库档案
注意： 仓库编码、仓库名称必须输入。 每个仓库必须选择一种计价方式。
9. 设置结算方式
通过用友企业门户中的“基本信息”、“基础档案”，可以 完成基本信息、各模块的基础档案管理、数据权限划分等基础数 据设置。 基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置 确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入 数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限 控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围
3．操作员及其权限管理
（1）角色与用户 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色 组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成 的虚拟组织。 用户是指有权限登录系统、对系统进行操作的人员，即通 常意义上的“操作员”。每次注册登录系统，都要进行用户身 份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关 的操作。 用户和角色的设置可以不分先后顺序。但在设置用户的时 候，选择其归属哪一个角色，则其自动具有该角色的权限，包 括功能权限和数据权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用 户也可以分属于多个不同的角色。
系统管理与基础设置
实验一系统管理与基础设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。
（二）实验步骤：1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
1）登录企业门户；基础档案设置；3.备份账套数据4.修改账套数据实验二总账管理系统初始设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2、理解总账管理系统初始设置的意义。
3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
（二）实验步骤：1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）设置外币及汇率（2）建立会计科目——增加明细会计科目（3）建立会计科目——修改会计科目（4）建立会计科目——删除会计科目（5）建立会计科目——指定会计科目（6）设置凭证类别（7）设置结算方式（8）设置项目目录——定义项目大类（9）设置项目目录——指定核算科目（10）设置项目目录——定义项目分类（11）设置项目目录——定义项目目录（12）数据权限分配4.输入期初余额实验三总账管理系统日常业务处理（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法（二）操作步骤1.凭证管理（1）填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1——业务9）业务1：辅助核算——现金流量业务2：辅助核算——银行科目业务3：辅助核算——外币科目业务4：辅助核算——数量科目业务5：辅助核算——客户往来业务6：辅助核算——供应商往来业务7：辅助核算——部门核算业务8：辅助核算——个人往来业务9：辅助核算——项目核算2）查询凭证3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字1）更换操作员2）进行出纳签字（3）审核凭证（4）凭证记账2.出纳管理（1）现金日记账（2）银行存款日记账（3）资金日报表（4）支票登记簿3.账簿管理（1）查询基本会计核算账簿（2）部门账实验四总账管理系统期末处理（一）实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。
第2章系统管理与基础设置
张前：会计电算化
【 权
1.操作员设置：增加、删除操作员以及修
限 改操作员属性。
】 2.权限设置：指定账套主管，增加或删除
菜 单
操作员的权限。
注意：
只有系统管理员有权限设置操作员。 只 有 系 统 管 理 员 有 权 限 进 行 账 套 主 管 的 设 定 与 放 弃 。 所设置的操作员一旦以其身份进入过系统，便不能 被修改和删除。
张前：会计电算化 系统管理员在“系统管理”界面单击功能菜单栏
输 中的【账套】项，选择【输出…】，打开“账套 出 输出”窗口。选择账套号，若是删除源账套，则 账 要将“删除当前输出账套”栏目设为选中。确定 套 后，系统自动压缩所选账套数据，并要求用户选
择备份目标。
张前：会计电算化
引 系统管理员在“系统管理”界面单击功能菜单栏
删除：将光标放在要删除的职员上，然后单击
〖删除〗按钮。
注意： 在设置职员档案前，必须先设置好部门档案。 增加一空白行后退出，否则最后一条记录不被保存。
张前：会计电算化
张前：会计电算化
五、往来单位设置
增加：单击工具栏中的〖增加〗按钮，依次在窗
口右边文本框中输入类别编号、类别名称后单击
〖保存〗按钮，该客户分类就会显示在左边的目录
张前：会计电算化
基 础 设 置 的 流 程
启动系统控制台
单击【基础设置】
选定公用目录
单击界面右侧的 〖设置〗按钮
张前：会计电算化
基 础 设 置 的 内 容
编码方案 数据精度 部门档案 职员档案 客户分类 客户档案 供应商分类 供应商档案 凭证类别 外币种类 结算方式
张前：会计电算化
张前：会计电算化
限 并单击〖增加〗按钮，打开“增加权限”对话框，
第4章 系统管理与基础设置
7.用户及权限管理
只有以系统管理员 Admin 身份或账套主管身份注 册进入，才能进行功能权限分配。 操作流程： 进入系统管理窗口，选择功能菜单【权限】下的 【角色】 、【用户】 、【权限】 。
角色、用户和权限的关系：
用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自 己的需要先后设置。
一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分 属于多个不同的角色 。 若角色已经在用户设置中被选择过，系统则会将 这些用户名称自动显示在角色设置中的所属用户 名称的列表中。 只有系统管理员有权限进行用户和角色的设置。
基础档案设置基础档案设置1部门档案设置2人员类别3人员档案设置4地区分类设置5供应商或客户分类设置6供应商或客户档案设置7计量单位设置8存货分类设置9存货档案设置10会计科目凭证类别和外币设置会计科目凭证类别和外币设置11结算方式和银行档案设置结算方式和银行档案设置12其他设置
第4章 系统管理与基础设置
其中需要强调的是如果在建立账套的时候选择 了存货、客户、供应商分类，那么在进行设置时， 必须先进行相应的分类设置，然后才能设置对应的 基础档案信息。
4.2.3应用与管理
1.基本信息设置
【用友 ERP-U8 企业应用平台】—【基础设 置】—【基本信息】—【系统启用】路径进入
2.基础档案设置
（1）部门档案设置
4.引入账套
系统管理员和帐套主管都可以引入帐套。 注册登录系统管理窗口，然后选择【账套】— 【引入】
5.备份和删除账套
只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出。 以系统管理员身份注册登录系统管理窗口，点 8系统中，不仅可以建立多个账套，而且 每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样 一来，系统结构清晰、含义明确、可操作性强，查 询和管理特别方便。 • 帐套由年度帐组成 • 建立年度账的工作由账套主管完成 • 年度账的引入和输出：年度账的输出与账套的 输出操作类似；不同之处在于备份输出的是年 度账，在备份操作界面上选择的是具体的年度 而非账套。年度账的引入与账套的引入操作类 似；不同之处在于引入恢复的是年度账的备份 文件。
系统管理和基础设置
（2）用户：demo、system、ufsoft为系统预设的 操作员。
（3）编号和姓名：最大不能超过10位，不能输入数 字、字符、汉字之外的非法字符。口令：最长不能 超过20位。
（4）注销当前用户：即是停用该用户； 启用当前用户：即可开始使用该用户。
DEMO)
（2）二者的区别： 系统管理员：可以进行帐套的建立、引入和输出，设置用户、
角色和权限。设置系统自动备份计划、监控系统运行过程， 清除异常任等。（可以管理该系统中的所有帐套） 帐套主管：负责所管辖帐套的维护工作。主要有：对所管理 的帐套进行修改、对年度账的管理，以及该帐套操作员权 限的设置。
第2章 系统管理与基础设置
闽南理工学院实践教学中心 经济管理实验室
一、帐套管理
1、建账流程：
启动系统管理
系统管理员注册
增加角色、操作员
设置帐套信息
确定编码方案
确定基础信息分类
确定核算类型
输入单位信息
确定数据精度
启用供应链个系统
权限设置
2、启动系统管理:
（1）系统管理内容主要有: 基础信息的设置,企业帐套的建立、修改、删除 和备份,操作员的建立，角色的划分和权限的 分配等。
二、权限管理
注意要点： 1、只有以系统管理员的身份注册才能设置
帐套主管 2、一个帐套可以有多个帐套主管
4、增加角色
(１)角色也可以称为岗位类别，角色的个数 不受限制，一个角色可以拥有多个用户， 一个用户也可以分属于多个角色。
(２)角色管理包括角色的增加、删除、修改 等维护工作。
(３)角色编码可以录入12位字符，角色名 称可以是40位字符，备注：是对角色的注 释，可以录入119位字符。
系统管理和基础设置的重难点
系统管理和基础设置的重难点
系统管理和基础设置的重难点包括：
1. 系统管理：
- 系统资源的管理和优化：包括对CPU、内存、硬盘等资源的监控和调度，以保证系统的稳定性和性能。
- 系统安全的管理：包括用户权限管理、访问控制、防火墙设置等，以保护系统不受到非法访问和攻击。
- 系统日志的管理：包括日志的收集、分析和归档，以便追踪和排查系统出现的问题。
- 系统备份和恢复：包括制定备份策略、定期备份关键数据，以及在系统故障时快速恢复系统。
2. 基础设置：
- 网络设置：包括配置网络参数、设置网络连接、搭建局域网等，以保证网络的正常运行。
- 硬件设置：包括硬件的安装和配置，如安装打印机、调整屏幕分辨率等。
- 软件设置：包括安装和配置软件，如安装办公软件、调整浏览器设置等。
- 用户设置：包括创建和管理用户账户，设置用户权限和访问控制等。
这些重难点的挑战在于需要对系统的运行机制和相关技术有一定的理解和掌握，并能在实际操作中熟练运用。
同时，需要对系统管理和基础设置的最佳实践有所
了解，以确保系统的安全性、性能和稳定性。
数据一-系统管理和基础设置
用友ERP8.72课堂演示练习数据一系统管理和基础设置教学目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
教学内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
教学准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
教学资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：三位数字；账套名称：赣州阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：赣州阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：赣州市章贡区红球路；法人代表：肖剑；邮政编码：341000；联系电话及传真：；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
第1章 系统管理与基础设置
财务软件应用—用友T3篇
本章概要
• 主要包括以下内容
– 系统管理 – 基础设置
1.1系统管理
1.1.1系统登录与管理
首先启动用友T3，双击【系统管理】，进入系统管理界面，单击【系统】 \【注册】，即可进入系统登录界面。系统中预先设定了一个系统管理员 admin，初次使用时，在用户名处输入admin，默认系统管理员初始密码 为空，单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
设置操作员权限的工作应在系统管理的【权限】功能中完成， 由系统管理员（admin）或账套主管完成。
• 指定账套主管
可以在两个环节中确定企业账套的账套主管：一是在建立账 套环节。二是在权限设置环节。只有系统管理员能够指定 账套主管。
• 给操作员赋权
系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。在操作员权限 窗口，选择“888”账套，再从操作员列表中选择操作员， 单击【增加】按钮，打开【增加权限】窗口，在“产品分 类选择”列表中根据需要双击选择“公共目录设置”、 “总账”或其他模块，再在“明细权限选择”列表中双击 进行明细权限调整。设置完毕单击【确定】按钮对设置进 行保存，并返回【操作员权限】设置窗口。
1.1.4 设置操作员权限
系统的授权分为两个层次，即系统管理员授权和账套主管授 权。
系统管理员是软件系统默认的最高权利执行者，拥有执行软 件系统的全部权利，可以指定账套主管或取消账套主管权限， 也可以对各个账套的操作员进行授权。
账套主管的权限局限于他所管理的账套，在该账套内，账套 主管被默认为拥有该账套的全部操作权利，可以对本账套的 操作员进行权限设置。
5.分类编码方案 •为了便于对经济业务数据进行分类核算、统计和管理，系统 要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的 级次及各级的长度。