月度资金预算表
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个人月度预算表
个人月度预算表
下面是一个简单的个人月度预算表，以帮助你控制和管理个人财务：
【备注】：
1. 在预算金额一栏中填写你计划在每个支出项目上花费的金额。
2. 在实际支出金额一栏中，每月结束时填写你实际花费的金额，以便进行对比和调整。
3. 在收入来源中，填写你每月的收入来源。
4. 在总收入和总支出下方，计算出结余，即收入减去支出的剩余金额。
5. 可以根据个人实际情况增加或删除支出项目，并根据需要调整预算金额。
通过制定和遵守月度预算，你可以更好地控制个人财务，确保收支平衡，合理规划支出，实现理财目标。
月度资金使用计划表_(1)
申报部门:
序号 项目 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
52 保洁费 53 保安费 54 水电耗材 55 修理改造费 56 ②行政交费 57 垃圾清运费 58 水电费 59 ③其他 60 （5）预留经费 61 2、利息支出 62 3、设备购置费 63 4、基建支出 64 5、调出资金 65 6.承兑汇票偿还金额 66 7、还前期欠款 67 四、期末资金余额 审核人:
月资金需求计划申报表
申报部门:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、期初资金余额 二、计划现金流入 1、主营业务收入 ①现金收入 ②银联收入 ③医保收入 2、其他应收收入： 3、融资流入 4、调入资金 三、计划现金支出 采购部 进货 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
制表人:
备注：此表向财务部门填报 1、 销售部收入支出费用由销售部填写 2、 人员经费、公务费用、后勤支持，设备购置、基建支持由行政部填写 3、 公司债务往来、利息支出、调入调出资金、及汇票偿还、期初期末资金等由财务部填报
第 2 页，共 2 页
1、运营费用 （1）运营部 宣传广告费 其他费用
（2）行政人事部 ຫໍສະໝຸດ 工资 人事招聘费 ①办公费 办公用品、耗材、 质量部 证照年审费 ②邮电费
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
（3）（财务部） 网络费 房租费 税费 其他
（4）后勤支出 ①物业费
第 1 页，共 2 页
月资金需求计划申报表
序号 项目 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
52 保洁费 53 保安费 54 水电耗材 55 修理改造费 56 ②行政交费 57 垃圾清运费 58 水电费 59 ③其他 60 （5）预留经费 61 2、利息支出 62 3、设备购置费 63 4、基建支出 64 5、调出资金 65 6.承兑汇票偿还金额 66 7、还前期欠款 67 四、期末资金余额 审核人:
月资金需求计划申报表
申报部门:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、期初资金余额 二、计划现金流入 1、主营业务收入 ①现金收入 ②银联收入 ③医保收入 2、其他应收收入： 3、融资流入 4、调入资金 三、计划现金支出 采购部 进货 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
制表人:
备注：此表向财务部门填报 1、 销售部收入支出费用由销售部填写 2、 人员经费、公务费用、后勤支持，设备购置、基建支持由行政部填写 3、 公司债务往来、利息支出、调入调出资金、及汇票偿还、期初期末资金等由财务部填报
第 2 页，共 2 页
1、运营费用 （1）运营部 宣传广告费 其他费用
（2）行政人事部 ຫໍສະໝຸດ 工资 人事招聘费 ①办公费 办公用品、耗材、 质量部 证照年审费 ②邮电费
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
（3）（财务部） 网络费 房租费 税费 其他
（4）后勤支出 ①物业费
第 1 页，共 2 页
月资金需求计划申报表
分子公司月度资金预算表
-
-
-
9、护栏清洗费
10、中转站支出
中转站发生的所有费用， 详见12.1-12.3
10.1中转站电费
■■■MM
10.2中转站水费
-
-
-
10.3中转站维修费
■■■MM
11、新增资产类支出
12、可机动支出
主要核算资产损坏后的新 增
主要核算上述项目费用不 够时的补充
（二）、管理费用
-
-
-
-
-
-
1、办公费
包括：电话费、手机费、 宽带费；办公用品、电脑 耗材；办公室水电、办公 室租金的分摊费用；报纸 杂志、印刷品；管理用品： 文件柜、单位价值较低的 打印机、电话机、计算器； 快递费等等
-
-
-
7、广告宣传
印制公司统一标志的宣传 品；重大活动、垃圾分类 等制作广告费用
-
-
-
8、管理车消耗
与营运服务业务不直接相 关的车辆所发生的费用， 详见 7.1-7.4
8.1车辆油费
■■■MM
■■■MM
■■■MM
8.2车辆保险
8.3车辆维修
-
8.4车辆其他
9、折旧
单位价值较高且不在合同 清单中的物资，在税法规 定的时间内摊入费用中
5、福利费
公司员工聚餐、娱乐费用， 宿舍租赁费、宿舍水电费、 单位价值较低的宿舍用品 费用；为节假日购买及发 放的物品等费用
■■■MM
6、管理人员工资
■■■MM
6.1人员工资
总经理、副总经理、见习 经理、助理、督查员、维 呆员、车队队长、文员、 出纳
■■■MM
6.2人员保险
上述人员的社会保险、雇 主责任险
-
-
9、护栏清洗费
10、中转站支出
中转站发生的所有费用， 详见12.1-12.3
10.1中转站电费
■■■MM
10.2中转站水费
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10.3中转站维修费
■■■MM
11、新增资产类支出
12、可机动支出
主要核算资产损坏后的新 增
主要核算上述项目费用不 够时的补充
（二）、管理费用
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1、办公费
包括：电话费、手机费、 宽带费；办公用品、电脑 耗材；办公室水电、办公 室租金的分摊费用；报纸 杂志、印刷品；管理用品： 文件柜、单位价值较低的 打印机、电话机、计算器； 快递费等等
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7、广告宣传
印制公司统一标志的宣传 品；重大活动、垃圾分类 等制作广告费用
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8、管理车消耗
与营运服务业务不直接相 关的车辆所发生的费用， 详见 7.1-7.4
8.1车辆油费
■■■MM
■■■MM
■■■MM
8.2车辆保险
8.3车辆维修
-
8.4车辆其他
9、折旧
单位价值较高且不在合同 清单中的物资，在税法规 定的时间内摊入费用中
5、福利费
公司员工聚餐、娱乐费用， 宿舍租赁费、宿舍水电费、 单位价值较低的宿舍用品 费用；为节假日购买及发 放的物品等费用
■■■MM
6、管理人员工资
■■■MM
6.1人员工资
总经理、副总经理、见习 经理、助理、督查员、维 呆员、车队队长、文员、 出纳
■■■MM
6.2人员保险
上述人员的社会保险、雇 主责任险
月度资金预算表-参考
解决方案
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
月度资金计划表
月度资金使用计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
月度资金计划表
4、 投资款 5、 分配股利 6、 归还外部借款 7、 利息支出 8、 公司内部往来 9、 备用金借款 10、 税费支出 11、 解押 12、 其他支出
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
-
编制 人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
-
2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回
9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
-
收入合计
-
1、 项目工程款项
-
2、 项目营销费用
-
3、 办公经营费用
-
其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
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编制 人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
-
2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回
9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
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收入合计
-
1、 项目工程款项
-
2、 项目营销费用
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3、 办公经营费用
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其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用
分子公司月度资金预算表(精编文档).doc
-
-
-
3、招待费
招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费
-
-
-
4、专项检查费
用于三节费用
-
-
-
5、福利费
公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用
-
-
-
6、管理人员工资
审核：
-
-
-
1.1 保洁员工资
保洁员工资
-
-
-
1.2 驾驶员工资
驾驶员及乡镇主管人员的工资
-
-
-
1.3 人员保险
保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险
-
-
-
1.4 保洁员工具
大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩
-
-
-
1.5 福利费
防暑降温费、节假日物品发放等
-
-
-
2、设施设备维修费
除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4
主要核算上述项目费用不够时的补充
-
-
-
（二）、管理费用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1、办公费
包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；快递费等等
-
-
-
2、差旅费
核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）
-
-
3、招待费
招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费
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4、专项检查费
用于三节费用
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5、福利费
公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用
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6、管理人员工资
审核：
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1.1 保洁员工资
保洁员工资
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1.2 驾驶员工资
驾驶员及乡镇主管人员的工资
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1.3 人员保险
保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险
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1.4 保洁员工具
大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩
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1.5 福利费
防暑降温费、节假日物品发放等
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2、设施设备维修费
除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4
主要核算上述项目费用不够时的补充
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（二）、管理费用
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1、办公费
包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；快递费等等
-
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-
2、差旅费
核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
模具采购支出＊＊＊ 现金采购（预付款、货到付款）
销 售 部
报关费＊＊＊ 商检费＊＊＊ 运费＊＊＊ 差旅费＊＊＊
市 场 部
报关费＊＊＊ 商检费＊＊＊ 运费＊＊＊ 差旅费＊＊＊ 展会费＊＊＊
H R
员工工资 职员工资 保险费 住房公积金 补充工伤险
水电费 房租 工程款＊＊＊ 加油费＊＊＊ 粤通卡＊＊＊ 办公费 食堂开支＊＊＊
其他杂费 信 息 部 企 展 业 部 发 SAP实施费＊＊＊
招待费＊＊＊ 展会费＊＊＊ 合计
11年11月）
合计 HKD RMB 付款时间 月22日 供应商附款表 备注
附设备类采购款
供应商附款表
30,000.00
11月份启动校园招聘，拟参加 11月中旬 会展中心、深圳大学等现场及 专场招聘
晶辉集团资金支出预算表(2011年11月）
部门 项 目 科技 分公司 北翰林 贸易(USD) 贸易(HKD) 合计 USD
财 务 部
归还银行贷款 供应商月结货款 税款 财务费用
研 发 部 研 发 部 计 喜 木 品 保 部
专利费、代理费＊＊＊
设备维修＊＊＊ 设备款＊＊＊
认证费＊＊＊ 测试费＊＊＊
采购部