公司月度资金预算表

公司 18 年 12 月度资金预算表

编制单位：财务部编制日期：2018/12/7金额单位：万元 项 目内 容上期实际本月计划支付级别备 注

一、期初资金结余35.211.4

1、银行存款对公账户银行存款24.610.0

2、现金对私账户及库存现金10.6 1.4

其中:可动用资金非受限资金

二、资金流入合计503.80.0

1、营业收入销售回款536.7

2、其他收入其他业务收入

3、融资流入融资借款60.0

4、资金往来往来周转-92.8

三、资金流出合计527.70.0

（一）基本支出384.60.0

1、工资总部、工厂、营销人员工资239.8★★

2、社保政府规费33.4★★

3、税收国家税收26.7★★

4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6★★

5、融资支出还本、付息46.0★★

（二）运营支出143.10.0

1、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3★★

2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2★★

3、水电能耗水电费、焕然费0.4★

4、办公费 3.8★

5、差旅费7.4★

6、交通费0.2★

7、车辆费 1.2★

8、物流费9.0★

9、福利费 6.0

10、研发费 2.6★

11、市场费12.5★

12、商场费7.7★

13、物料消耗

14、外协加工-15.7

15、机构服务

16、财务费用 3.6★

17、人资费用

（三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0

四、资金余缺11.411.4

附注：星号代表支付程度级别，"★★★"——支付紧急（最高），"★★"——重要；"★"——可靠。

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