资金预算审批流程
资金预算审批流程
资金预算审批流程一、背景介绍资金预算是企业管理中的重要环节，通过对资金的规划和控制，确保企业的正常运营和发展。
而资金预算审批流程则是对资金预算方案进行评审和批准的流程，其目的是保证预算的合理性和可操作性。
本文将介绍资金预算审批流程的具体步骤和注意事项。
二、资金预算审批流程的步骤1. 提出预算申请预算审批流程的第一步是由相关部门或项目负责人提出预算申请，需要明确申请的目的、预算金额、预算期间等关键信息。
申请人需要提交书面预算申请，并说明申请理由和目标。
2. 预算初审预算初审由财务部门或预算审批委员会负责进行。
他们将对预算申请进行全面评估，核实申请的合理性和可行性，包括对预算金额是否符合实际需求、预算方案的合理性等方面。
初审的结果将影响后续的审批流程。
3. 预算调整与反馈如果初审中发现预算申请存在问题或不足，审批委员会将要求申请人进行预算调整或提供补充材料。
申请人需要根据审批委员会的反馈进行相应的调整和完善，并重新提交申请。
4. 预算审批会议一旦预算申请经过初审和调整后符合要求，将进行预算审批会议。
会议由预算审批委员会组织，参会人员包括财务部门负责人、相关部门负责人以及其他相关人员。
会议上将对预算申请进行细致审查，讨论申请的合理性、可行性和风险等因素。
5. 预算批准与公告经过会议的讨论，预算审批委员会将决定是否批准预算申请。
如果批准，预算审批委员会将签署批准文件，并通知申请人。
同时，批准的预算申请也将公告告知所有相关部门和人员，确保大家对预算的执行有明确的认识。
6. 预算执行和监控一旦预算获得批准，申请人需要按照批准的预算方案进行执行，并定期向财务部门进行预算执行情况的报告。
财务部门将对执行情况进行监控和审核，确保预算的合理性和有效性。
三、资金预算审批流程的注意事项1. 申请人需要提供详尽准确的预算信息，确保预算申请的真实性和可操作性。
2. 预算初审需要进行充分的论证和评估，避免盲目批准不合理的预算申请。
工程建设资金审批流程
工程建设资金审批流程一、项目立项1.立项申请（1）提交立项申请材料①项目可行性研究报告②项目资金预算③涉及的法律法规文件2.立项审核（1）内部审核①部门评审②技术审核③财务审核（2）外部审核①政府相关部门审核②第三方评估机构审核3.立项批准（1）批复文件发放①立项通知书②资金使用指引二、资金申请1.资金使用计划（1）制定资金使用计划①资金需求分析②资金使用时间表2.资金申请材料准备（1）编写资金申请报告①项目进展情况②资金使用明细③资金使用效益分析3.资金申请提交（1）提交至财务部门①线上系统提交②纸质材料递交三、资金审批1.初审（1）财务部门初审①材料完整性审核②合规性审核2.复审（1）管理层复审①资金合理性评估②风险评估3.批准（1）批复文件发放①资金拨付通知②资金使用责任书四、资金拨付1.资金拨付申请（1）提交拨付申请材料①付款申请单②合同复印件2.财务部门审核（1）资金拨付审核①审核付款依据②审核付款金额3.资金拨付（1）执行资金拨付①银行转账②现金支付五、资金使用与管理1.资金使用记录（1）记录资金使用情况①资金流入流出情况②资金使用效果分析2.定期报告（1）提交资金使用报告①资金使用进度②资金使用效益六、资金审计1.内部审计（1）审计计划制定①审计范围确定②审计方法选择2.外部审计（1）委托第三方审计①审计机构选择②审计报告审核3.审计整改（1）整改措施落实①问题整改方案②整改效果评估。
资金管理及审批权限流程
资金管理及审批权限流程第一步：预算制定和分配在一个组织内部，首先需要进行预算制定和分配。
预算是为了规划和监控资金的使用，根据部门的需求和公司的战略目标制定。
预算制定需要考虑到各个部门的需求和资金的合理分配。
第二步：资金申请当各个部门有资金需求时，需要向上级主管提交资金申请。
申请的内容应该包括资金的用途、金额以及预期效益等信息。
上级主管会根据预算和实际情况来审查和批准资金申请。
第三步：审批权限设置在一个组织内部，通常会设置不同层级的审批权限。
审批权限的设置应该根据岗位职责和资金使用的范围来确定。
审批权限可以分为初级审批、中级审批和高级审批三个层级。
初级审批权限可以由部门主管拥有，中级审批权限可以由财务主管或高级主管拥有，高级审批权限可以由总经理或董事会成员拥有。
第四步：审批流程一般而言，资金的审批流程是从初级审批开始，然后按照层级逐级审批，直至高级审批。
在审批流程中，每一级的审批人员需要核对资金申请的合规性和合理性，并根据自身权限和判断来做出决策。
审批人员可以对资金申请进行批准、拒绝或者要求修改。
第五步：审批记录和汇总在审批过程中，每一级的审批人员应该对审批结果进行记录和汇总。
记录包括资金申请的各个环节的处理情况以及最终的审批结果。
汇总是为了及时地向上级主管和财务部门汇报审批结果，并对资金使用情况进行跟踪和监控。
第六步：资金支付和报销当资金申请得到最终批准后，资金支付的流程会根据公司内部制度进行。
通常情况下，支付可以通过银行转账或者支票等方式进行。
对于报销，员工需要按照公司制定的规定和流程来提交相关费用的报销申请，并经过相应级别的审批后才能获得报销。
第七步：资金监控和风险控制在整个流程中，财务部门有责任进行资金的监控和风险的控制。
他们需要定期对资金使用情况进行审查和核对，确保资金的合理使用和风险的控制。
通过以上流程，一个组织或企业可以实现对资金的合理管理和控制，并确保资金使用的合规性和透明度。
这不仅有助于提高资金使用效率，还可以降低风险，并为公司的发展提供良好的资金支持。
预算审批流程案例
预算审批流程案例一、预算审批的重要性。
1.1 预算审批就像企业财务的“守门神”。
一个企业的预算，那可是涉及到方方面面的资金安排。
要是没有严格的审批流程，钱就可能像没头的苍蝇一样乱花。
比如说，一个部门没有经过合理审批就去开展一个大型项目，结果资金链断裂，那整个企业都可能被拖垮，这就好比“一着不慎，满盘皆输”。
1.2 它也是企业战略执行的保障。
企业有自己的发展方向，预算审批得合理，才能确保资金用在刀刃上，朝着战略目标前进。
就像盖房子，预算审批规划好每一笔钱花在哪，是打地基、买材料还是请工人，才能把房子盖好，不然就只能是个“烂尾楼”。
二、预算审批流程的常见环节。
2.1 部门申报是第一步。
各个部门就像一个个小家庭，他们根据自己的需求提出预算。
这时候部门得有个清楚的计划，不能“拍脑袋”做决定。
比如说市场部要做一场大型推广活动，就得详细列出活动场地费、宣传物料费、人员报酬等各项开支。
要是稀里糊涂的，那审批肯定通就像你去买菜，你自己都不知道要买啥，卖家肯定觉得你不靠谱。
2.2 财务初审很关键。
财务人员就像精明的管家，他们要对部门申报的预算进行初步审核。
他们会查看数据是否合理，有没有重复计算或者虚报的情况。
这就好比是在检查一个包裹，看看里面有没有不该装的东西。
财务人员会根据公司的财务状况、以往的支出标准等进行审核。
如果发现市场部申报的场地费高得离谱，不符合市场行情，那就得打回去让重新调整，这就是所谓的“亲兄弟，明算账”。
2.3 高层审批是最终关卡。
高层领导站得高看得远，他们要从企业整体利益出发进行审批。
他们要考虑这个预算是否符合企业的战略规划，对企业的长期发展有没有好处。
就像船长要决定船往哪个方向开一样。
如果一个预算虽然能让某个部门短期获利，但对企业的整体形象或者长远发展有损害，高层肯定不会批准的。
三、预算审批流程中的问题与解决。
3.1 拖延是个大问题。
有时候预算审批流程像个慢吞吞的蜗牛，一个流程走下来要好长时间。
项目资金申请报告审批 办事指南
项目资金申请报告审批办事指南
一、申请条件
1. 申请人必须为本单位正式员工。
2. 项目必须符合单位的发展战略和业务范围。
3. 项目预算经费必须合理、详细。
二、申请材料
1. 项目资金申请报告
2. 项目预算明细表
3. 项目实施计划书
4. 其他相关证明材料
三、审批流程
1. 申请人填写完整的申请材料并提交至所在部门。
2. 部门负责人初审申请材料,并提出审核意见。
3. 部门会议讨论项目建议,形成部门意见。
4. 项目资金申请报告连同部门意见提交至主管领导审批。
5. 主管领导审批后,项目资金申请报告移交财务部门。
6. 财务部门审核预算,并提出财务意见。
7. 总经理办公会审议通过后,正式下发资金。
四、审批时限
收到完整申请材料后,15个工作日内完成审批。
五、其他注意事项
1. 审批期间如需补充材料,将暂停审批时限计算。
2. 审批通过后,项目执行情况将受到持续监督。
3. 请按规定期限执行项目,并按时提交项目结题报告。
以上为项目资金申请报告审批的主要办事流程和要求,如有任何疑问,请及时与相关部门沟通。
资金使用的审批流程
资金使用的审批流程概述资金使用的审批流程是确保资金被合理使用和管理的重要环节。
通过明确的审批流程，可以提高资金使用的透明度和合规性。
本文将介绍一个典型的资金使用审批流程，以帮助组织或企业建立自己的审批流程。
审批流程1.提交申请申请人根据资金需求填写申请表，并提交给相关部门或财务部门。
2.预审相关部门或财务部门对申请进行预审，确认申请表的完整性和准确性。
3.审批 3.1 一级审批–一级审批人对申请进行初步审核，包括核实资金用途、预计金额等。
–如果申请符合规定的资金使用政策和程序，审批人可批准申请，并将申请转交给下一级审批人。
–如果申请不符合规定的资金使用政策和程序，审批人需提供具体的理由，并拒绝该申请。
3.2 二级审批 - 二级审批人对申请进行更详细的审核，包括进一步核实资金用途、金额的合理性，以及与组织或企业整体资金预算的协调性等。
- 如果申请符合规定的资金使用政策和程序，并不会对组织或企业的整体资金预算产生重大影响，审批人可批准申请，并将申请转交给下一级审批人。
- 如果申请不符合规定的资金使用政策和程序，或对组织或企业的整体资金预算产生重大影响，审批人需提供具体的理由，并拒绝该申请。
3.3 三级审批 - 三级审批人对申请进行最终的审核，包括对申请的合规性、合理性、可行性等方面的评估。
- 如果申请符合规定的资金使用政策和程序，审批人可批准申请，并将申请转交给财务部门进行后续处理。
- 如果申请不符合规定的资金使用政策和程序，审批人需提供具体的理由，并拒绝该申请。
4.财务处理财务部门根据批准的申请进行资金划拨或支付，并记录相关的会计凭证和台账。
5.监督与审计资金使用的审批流程结束后，相关部门或财务部门应定期进行审计和监督，确保资金使用符合规定，并及时纠正任何违规行为。
注意事项•申请人需提供详细的资金使用预算和合理的解释。
•各级审批人需严格遵守审批流程，不得随意改变、忽略审批规定。
•审批人应每天或每周对待审核的申请进行评估，并在规定的时限内作出决策。
费用报销制度及资金审批流程
财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据资金审批制度和费用预算制度,特制定公司费用报销制度及实施细则.第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程预算范围之内或有经审批的费用经办人申请→本部门主管审核→分管副总审核→财务负责人审核→总裁审批→出纳支付2、特殊的报销流程预算之外或没有经审批的费用原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告→本部门经理或上级主管复核→分管副总审核→总裁审批→财务负责人审核→出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批准自己的报销费用.2.不得逾越流程,不得未经直接领导及财务人员审批,直接提交公司总裁审批.3.出纳必须凭签名完整的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作,如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任.三、报销、审批及审批的责任经办人\报销人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据,对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任,并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料.部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作.分管副总：对所负责的部门费用进行全面管理,在授权范围内审批所管辖的费用报销.财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定,审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容.对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见.总裁：对费用进行最终审批.第二部分：报销原则1.预算内的费用方可直接报销.2.所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的行为.3.严禁报销虚假费用的行为.4.无预算或预算外的费用报销须经总经理批准后方可列支.5.每办一次业务,应该填写一张报销申请单差旅费除外.业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小,一律每发生一次填写一张.笼统地在报销单上写上“×月”的费用的,或多次业务单据分不清的,财务部有权不予受理.6.所有费用开支,应“先申请、后开支、再报销”的流程,财务人员应根据预算来审核和支付.相关预算外费用在发生费用前,应该先书面请求总裁,得到批准后才可以发生相关费用,坚决杜绝“先斩后奏”的现象,事先申请以总裁签名的日期为准.总经理外出时,或本人出差在外遇紧急情况时,应或邮件通知,得到许可后才可进行.事后应及时补充申请表,作为报销的依据.7.关于报帐时限,上月28日后至当月28日的期间费用必须在当月报销,差旅费用必须在结束后3个工作日内报销.逾期单据,财务部有权不予受理,由此造成的损失,由报销人自己承担.因单据不合要求,被退回按规定可以重新报销的,应在5个工作日内处理,并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”,以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的,下次拿回再报销的,一经发现,将严肃处理.特殊延期如外地出差时间较长,需提出书面报告,经分管领导签署意见后才可以报销.8.跨年度的费用必须在次年1月25号之前填单报销,年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用.9.原则上有借支备用金情况的,报销时必须先冲其备用金,多退少补.10.大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式,超过5000元而用现金支付的,报销时必须详细说明原因,经财务部审核后方可报销.无正当的理由,一律退回.11.从出纳处领取报销款时,需报销人签名确认.对于领款不方便的,需由他人代领的,本人应该出具书面委托书,指定代理领款人.由代理人在领款表上签字,无书面委托书,其他人不得代领,发放人员有权拒绝.出纳把委托书附于领款表后.财务负责人不定期抽查款项是否如实发放.第三部分：提供原始凭证和报销单填写的要求1.因公发生经济业务时,经办人员必须向对方索取原始单据.未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销.2.报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据,以及预算报告、专项申请等附件.原始单据必须真实、合法,与开支的内容一致.对于标有“顾客单位名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称,自己补充填写为无效发票,不予受理.无“顾客名称”的发票,不需填写.另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件.3.各种类型的发票应该分开粘贴,并在粘贴单上标出共××张,金额××元.票据粘贴混乱,不注明张数、金额的单据一律退回.4.原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章或发票专用章,经财务部签署意见后方可报销.5.报销单上所有内容均需完整填写,严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改,报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名,单据填写不齐全和涂改的,一律不予受理.第四部分：主要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员,财务人员应遵循资金审批权限和费用预算制度中的规定对每笔发生费用进行核查,并及时对一些费用进行归集汇总,提供准确的财务数据.一、公关费1.凡因公司发展需要而发生的公关费包括餐费及赠送礼品费用,必须事前提出专项申请,根据资金权限一览表的规定由相关人员审批.2.报销时必须提供已经审批的申请报告1000元以内除外,报部门负责人备案即可,财务人员核对报销内容是否与申请报告内容一致,如果是赠送礼品,需提供礼品清单.二、会议费1.此会议费仅指分公司内部会议场地租用费、交通费、物品费、餐费等费用.内部会议具体指月度总结、月中会议、经理沟通会议等.2.经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单,会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿等分类汇总,直接写会议费用××元的不予报销.3.在会议同时发生的活动费,奖励费用应单独填写报销单,按活动费用和奖励费用规定报销.4.超预算或无预算举办会议,一律不予报销.5.会议结束后一周内,会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续.三、活动费、招待费及奖励费用1.有发生招待费支出的人员,请提前填写<<招待费申请单>>,写明招待地点、时间、人数、招待事由等,报分管副总或总经理核准后方予招待；2.经办人在报销招待费用时应注明以下信息：招待时间,招待目的,招待人员,陪同人员,招待地点.3.经办人报销活动经费时应遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息：活动内容,参与人员附参与条件,活动日期,活动地点,活动费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿费等分类汇总,直接写活动费用××元的不予报销.4.经办人在报销奖励费用时应注明以下信息：奖励条件,奖励内容,奖励人员,并附奖励签收清单,提供不完整的一律不予受理.5.活动、招待或奖励费用发生一周内,经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续.6.以上二至三的费用统一控制在预算内.四、市内交通费1.提倡节俭,外出办事,应尽量乘坐公交车或地铁,严格控制出租车费,如有特殊情况需乘坐的士,应事先获得副总经理批准.2.发生费用后,应立即填写报销单,频繁外出的可以一周报帐一次.3.对于出租车票,必须取得税控出租车票,手撕发票一律不予以报销,报销人在车票的背面写上起止地点并签名.4.连号的出租车票,不论何种原因都不得报销.5.对于长距离如跨城市的出租车票,比照长途车的票价予以报销,多出不报,如有特殊情况,需总裁签字认可.五、差旅费1.差旅费指相关人员为完成公司指派的任务组织,公司会议或培训等活动而发生的交通费、住宿费等.2.经办人报销时此类差旅费应附出差申请单,并注明出差人数及交通工具,财务人员根据差旅费报销制度规定的标准审核.六、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费1.文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由综合部统一采购,其他员工不得私自采购；2.原则上每月集中采购、集中报销一次,由各部门填写办公用品计划表,综合部根据各部计划表统一填写物资采购申请单,经分管副总批准后进行集中采购；七、报销时附正式发票、物资采购申请单、<<办公用品发放清单>或由领用人在物资采购申请单上签名确认及电脑小票、供应商送货单等,详细列明所购商品的明细,并做好各部门的领用存登记,未领用的物品由综合部保管,并做好存量登记.八、汽车\车辆费用1. 报销车辆费用必须使用车辆相关费用票据如汽油票、过路过桥票、停车票等,不得以其他票据代替；2. 所有车辆费用过路过桥费、加油费等报销必须附与车辆有关的发票,油票后注明加油时里程数,并且附上出车记录表出车日期、事由、随车人员、到达地点、行程公里里程数等,注明用车的起讫时间点.如果实行加油卡管理,每次加油后在票后记录公里数,加油卡只能用于指定的公司车辆使用,不得用于其他或私人车辆使用.3. 对公司的车辆维修费用,由司机填写车辆维修保养申请单,注明维修和存在的问题.车辆保养、维修实行定点管理,统一结算,车辆维修须经综合部负责人审核审批,并在维修明细单上签名确认方可报销,更换的旧件交综合部负责人验收,并注明更换旧件已验收,设备已维修合格无车时本条暂不执行.第五部分单据粘贴要求1. 从左部及顶部对齐,按从左到右翻阅顺序使用胶水或浆糊粘贴；2. 幅度大小不要超过报销凭证,数量过多、且不统一时附加衬页铺底；3. 注意不得使用订书钉装订,以防脱落或抽换；4. 粘贴后每张凭证均能查阅,粘贴牢固、不易脱落,整份凭证厚度均匀.5. 特别约定：为便于审核,实报实销的票据如汽车路桥费票据,需按日期顺序粘贴.第六部分：附则1. 本制度自颁布之日起生效.2. 本制度解释权归公司财务部.3. 遇不适应业务开展的条款,经公司开会讨论,总裁签字后可予以删改.4. 附表：资金审批流程及权限一览表资金审批流程及权限一览表。
资金使用审批
资金使用审批一、背景介绍在组织内，为了保证资源的合理配置和有效利用，通常都需要对资金的使用进行审批。
资金使用审批是一项重要的管理控制措施，它可以确保资金的使用符合组织的战略目标，并提供透明度和责任追踪。
二、审批流程1. 提交申请：资金使用申请人需要准备一份详细的使用计划，并提交给相关部门。
2. 部门审批：相关部门会对申请进行审查，检查计划是否合理、符合组织政策和规定。
如果审批通过，将向上级部门提交申请。
3. 上级审批：上级部门会综合考虑申请的合理性、可行性以及预算限制等因素，决定是否批准申请。
4. 财务审批：财务部门将对资金使用申请进行审查，确保资金的使用符合财务规定，并进行预算控制。
5. 最终批准：如果资金使用申请通过了上述各个环节的审批，最终将由组织的相关人员进行批准，并通知申请人。
三、审批依据1. 组织政策：资金使用审批需要遵循组织的财务政策和内部控制要求。
2. 预算限制：审批过程中需要考虑预算的分配以及对其他项目的影响。
3. 合规要求：资金使用审批需要符合相关法律法规，确保资金的合法使用。
四、审批注意事项1. 申请明细：资金使用申请需要包含详细的使用计划、预期结果等信息，确保审批人员可以全面了解申请的目的与内容。
2. 紧急情况：对于紧急情况下的资金使用申请，需说明紧急原因，并提供紧急使用的必要性和紧迫性。
3. 风险评估：审批人员需要评估申请的风险，尤其对于大额资金使用申请，需仔细评估项目的可行性和风险控制措施。
4. 审批记录：审批过程需要有完整的审批记录，包括审批人员的意见、批准日期等，以备查档。
五、效果评估资金使用审批后，需要对资金的使用情况进行跟踪评估，以确保资金的使用符合预期目标，并及时发现和解决问题。
评估结果将作为未来申请的依据，为组织的资源配置提供参考。
六、结语资金使用审批是一项重要的管理工作。
通过审批流程，可以确保资金的合理使用，提高资源的利用效率，同时遵循组织的政策和法规要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资金预算流程
资金预算流程说明及标准
一、目的：为规范公司预算管理活动，强化公司内部管理与控制，明确预算编制、执行、分析、反馈、考核操作流程，促进预算管理工作规范化、标准化运行，特制定本作业标准及流程。
二、范围：公司各部门。
三、职责：
1、综合办公室：整理并初步审核各部门《资金预算申请表》，上交总经理审核。
2、总经理：对各部门《资金预算申请表》进行审核。
3、董事长：对各部门《资金预算申请表》进行审批。
四、工作程序
1、各部门上交《资金预算申请表》到综合办公室进行初步审核并整理，审核完毕后递交总经理审核。
2、综合办公室将总经理审核完成后的《资金预算申请表》上交董事长审批。
4、综合办公室将董事长审批后的《资金预算申请表》交回各部门。
五、工作标准
1、审批后的资金预算表一式三份，原件由综合办公室存档，一份复印件由发起部门保存，一份复印件交至财务部留底。
2、资金预算审批后，发起部门可依据此表进行借款申请。
3、办理完事项后，可将相应的发票进行财务报销，并冲抵相对应的借款金额。
六、相关表格：
《资金预算申请表》
XXXXXgongsi 年月管理费用资金预算
部门：单位：元
制单：审核：审批：。