期货简说-案例分析-期货小白的爆仓之路
期货案例分析范文
期货案例分析范文南京世纪联华贸易有限公司是一家以粮油食品贸易为主的公司，主要业务是进口大豆、菜籽和食用油，并在国内销售。
在公司运营过程中，面临着原材料价格波动和汇率风险的问题。
为了降低风险，公司决定采取期货交易来对冲价格波动风险。
首先，公司关注国际大豆和菜籽期货市场的价格波动情况。
根据市场研究和分析师的建议，公司决定多空对冲策略，同时建立多头和空头头寸。
公司认为当前大豆和菜籽的价格具有上涨的趋势，因此建立了多头头寸，同时也意识到市场存在风险，建立了空头头寸以对冲。
在购买大豆和菜籽的同时，公司还同时购买了相应的期货合约。
以大豆为例，公司购买了一定数量的现货大豆，并通过期货市场买入了相同数量的大豆期货合约。
通过这种方式，公司实际上获得了对总体大豆价格的控制权，而不会受到价格波动的影响。
此外，公司还购买了菜籽期货进行对冲。
在期货合约到期之前，公司观察市场价格的波动情况。
如果市场价格上涨，公司将以低价买入现货市场的大豆和菜籽，同时卖出期货合约，从而锁定较低的价格差。
相反，如果市场价格下跌，公司将以较高价格卖出现货的大豆和菜籽，同时买入期货合约，从而锁定较高的价格差。
通过这种操作，公司能够降低价格波动对其业务的影响，确保盈利。
然而，期货交易也存在一定的风险。
公司应该谨慎选择对冲头寸，避免过度参与市场，因为期货价格的波动也可能使公司面临更大的损失。
此外，市场价格的预测和对市场趋势的判断也需要准确和及时，否则可能会导致损失。
综上所述，南京世纪联华贸易有限公司采取期货交易作为对冲工具，可以帮助公司降低价格波动风险。
通过购买期货合约和相应的现货，公司能够在市场价格上涨或下跌时锁定合理的价格差，保护自身利润。
然而，公司在期货交易过程中仍然面临一定的风险，需要谨慎操作和合理选择对冲头寸。
在市场预测和趋势判断方面也需要准确把握，以避免损失。
期货市场“逼仓”案例分析
期货市场“逼仓”案例分析期货市场”逼仓“案例分析近年来，期货市场的”逼仓“案例不断涌现，给投资者和市场参与者带来了很大的风险和负面影响。
这些案例普遍发生在市场波动剧烈的时期，让人们对期货市场的合规性和监管问题产生了质疑和担忧。
一种常见的”逼仓“案例发生在期货市场的大幅下跌时，机构投资者或大户利用自身交易规模庞大的优势，通过反向建仓操作来迫使其他投资者进行强制平仓，从而进一步推动市场的下跌。
这种行为通常会导致投资者因为市场价位突然暴跌而亏损惨重，同时也给市场稳定造成了很大的冲击。
另一种”逼仓“案例则发生在期货市场大幅上涨时，一些机构投资者或大户会通过大量买入合约或者短期大量建仓，来引发其他投资者跟风追涨，并且在市场达到他们预期的卖出点时迅速清仓，获得高额回报。
这种行为同样是为了迫使其他投资者进行强制平仓，从而进一步推动市场的上涨。
这些”逼仓“行为直接挑战了期货市场的公平与公正，严重损害了投资者的利益和市场的稳定性。
投资者被迫强制平仓往往会面临巨额损失，同时也增加了市场的流动性风险。
此外，这些行为还使市场参与者之间的信任受到严重打击，投资者对市场的合规性和公正性产生怀疑，导致投资者愿意进一步参与市场的意愿降低。
针对这些”逼仓“行为，需要加强市场监管和规范，确保市场的公开、公平和透明。
监管部门应该加强对期货市场参与者的监管，规范其交易行为。
同时，要加强市场信息的披露，提高投资者风险警示能力，避免投资者因不了解市场风险而上当受骗。
此外，期货市场参与者也应增强风险意识，避免盲目跟风或者过度杠杆操作。
投资者在参与期货交易前应充分了解市场规则和操作规范，并且要制定合理的交易策略，控制风险。
总之，期货市场的”逼仓“行为对市场稳定和投资者利益造成了严重的伤害。
加强监管和规范，提高市场的透明度和信息披露是解决这一问题的关键。
投资者也应增强风险意识，理性投资，避免被市场操纵。
只有共同努力，才能使期货市场更加健康、稳定和可持续发展。
期货案例分析
期货案例分析期货案例分析700字期货市场是金融市场中的重要组成部分，其作用是帮助农户和生产者锁定未来的价格风险，为经济的稳定发展提供保障。
下面将通过一个期货案例，来分析期货交易中的风险控制和操作策略。
某农民通过期货交易，希望能够锁定他的小麦未来价格风险。
他预计到明年夏季将有大量新的小麦投放市场，可能导致小麦价格下跌。
为了减少风险，他决定通过期货市场来对冲价格风险。
首先，他需要选择适合的期货品种和合约。
他选择了小麦期货合约，并了解到每手合约对应的小麦数量是50吨，合约到期月份是明年6月。
他的计划是在现货市场卖出小麦，同时在期货市场买入小麦期货合约，以对冲价格风险。
其次，他需要决定合适的买入价格和卖出价格。
为了确定买入价格，他需要了解市场上小麦合约的行情。
他认为当前小麦期货合约的价格已经低于他预期的实际交割价值，所以他决定以市场价买入合约。
为了确定卖出价格，他需要对小麦的基本面进行分析。
他经过调研了解到，明年夏季将有大量新的小麦投放市场，可能导致小麦价格下跌。
基于这个信息，他认为当前市场价格比他预期的实际交割价值高，所以他决定以市场价卖出现货。
最后，他需要确定止损和获利的点位。
由于他是以对冲的方式进行交易，止损和获利的点位可以根据他的风险承受能力和市场行情进行调整。
他决定设置一定的止损和获利点位，以保护自己的利润和限制亏损。
当市场价格下跌到他设定的止损点位时，他将平仓止损。
当市场价格上涨到他设定的获利点位时，他将平仓获利。
综上所述，期货交易中的风险控制和操作策略是非常重要的。
通过对农民锁定小麦价格的案例分析，我们可以看到，选择适合的期货品种和合约、决定合适的买入和卖出价格、设定合理的止损和获利点位等，都对期货交易的成功起到重要作用。
期货交易需要投资者对市场行情的敏感度和风险管理能力，才能在交易中获取稳定的收益。
商品期货逼仓案例分析(近XXXX国内外案例)
商品期货逼仓案例分析(近XXXX国内外案例) 逼仓案例分析（一）1996年天胶608合约“多逼空”事件椰岛狂飙卷天胶早在1996年的R608合约上，已演绎过一场“多逼空”行情，主要表现为投机多头利用东南亚产胶国及国内天然橡胶主产区出现的自然灾害进行逼仓。
而R708事件却是在市场供给过剩的情况下发生的。
1997年初，在R703合约上，多头逆市拉抬期市胶价，使得海南中商所定点库所存的天然橡胶仓单开始增加。
到R708逼空行情出现之前，注册仓单已达4万多吨。
R708事件的导火线应是东京天胶于110日元/公斤一线企稳后大幅反弹。
国内一大批投机商本欲借机在R706合约上做文章，但由于受到以当地现货商为首的空头主力凭借实盘入市打压，再加上时间不充足，不得不放弃该合约，并主动平多翻空。
于是，胶价全线崩盘，连续四天跌停，创下新低9715元/吨。
但市场中的多头并不甘心失败，反调集雄厚的后备资金卷土重来。
他们在R708上悄然建多，在1997年5月份的下半月将胶价由10000点水平拉至11300点以上。
而空头也不示弱，从国内现货市场上调入了大批天然胶现货进入中商所仓库，并声称手中已掌握了10万多吨现货仓单，准备以实盘交割相见。
多头主力是上海、江浙一带的投机大户，他们诈称准备接完库存胶去扩充上海市场，以此来吸引中小散户加盟。
多空大战在6月底至7月初再次升级，双方在11XXXX年6月推出后，短时间内吸引了众多投机商和现货保值者的积极参与，交易一度十分活跃，但少数经纪商和投机大户企图操纵籼米期市以牟取暴利，遂演变出一幕在期市大品种上的“多逼空”闹剧。
这次“籼米事件”又称“金创事件”，是中国期货市场上一次过度投机，大户联手交易，操纵市场的重大风险事件。
一、“籼米事件”的起因与经过广东联合期货交易所自1995年6月12日正式推出籼米期货交易后，期价一路飙升，其中9511和9601两个合约，分别由开始的2640元/吨和2610元/吨上升到7月上旬的3063元/吨和32XXXX年夏季遭严重洪涝灾害，面临稻米减产形势；其二是籼米期货实物交割中存在着增值税问题，据此估算当时的期价偏低。
期货故事]期货爆仓的回忆录
![期货故事]期货爆仓的回忆录](https://img.taocdn.com/s3/m/1a99ff08ba1aa8114431d954.png)
第一篇：一直想写一写我期货爆仓的经历，因为这么多年来一直在反省自己，但以前不知道写给谁看。
最近因为单身在外地工作，这里有许多同行，也看了许多股友的回忆录，很想把自己的教训与经历写出来。
我保证我说的全部是真实的事情，有些不便说的就忽略不写了。
我希望各位股友不要回帖（我这里基本没有熟悉的朋友），让我静静地写完，今天还有3个小时写。
第二篇：我第一次进股票市场是94年8月1日，当时上证325点。
本来我一直不屑于做股票这种赌博的买卖，但一进去我就知道我离不开股票了。
但我当时看做期货的人就象我现在看吸毒的人。
我的第一次“吸毒”是这样开始的：94年上海东方期货新开一个合营的营业部。
营业部经理是我的朋友（可怜他因为期货爆仓到现在还在监狱里面服刑），他们的电脑网络生意自然就给我的电脑公司做了。
经不起反复动员，我将这笔电脑生意赚的十万元钱开了期货帐户。
当时上海胶合板刚刚从70元跌到了38元，电解铜从3万元跌到了17000元（因为现在我看不到K线资料，只能凭记忆了），苏州的线材跌到了2500以下。
我等待了很久，在94年底我认为熊市即将见底时买了上海胶合板38元的多仓。
第三篇：当时用于交割的印尼进口胶合板批发价格是43--44元。
我当时在新加坡有公司，有几位朋友专门做胶合板批发的。
所以我觉得现货商会进场接实盘了，做多没有风险，所以我是满仓做多，保证金为5%。
没有想到，春节前胶合板跌到35.6元，我早已经爆仓了！但我外面有一千多万资金在做电脑生意和炒股票，对区区十万元根本没有重视，当收到追加保证金的通知，我马上加了40万元进去，这下子跌到32元也不要紧了！春节后，我从外地度假回来，胶合板开始爆涨，几天就涨到了45元，我的十万元变成了30多万！我发现放量滞涨了，就马上平仓了。
第四篇：等几天后胶合板回到42元，我用黄金分割一量，差不多是0.382的回调位置，就逐步建多仓了，又是满仓！真是初生牛犊：）果然，42元就是调整的低点！马上有开始快速上涨了。
商品期货逼仓案例分析(近20年国内外案例)
逼仓案例分析（一）1996年天胶608合约“多逼空”事件椰岛狂飙卷天胶早在1996年的R608合约上，已演绎过一场“多逼空”行情，主要表现为投机多头利用东南亚产胶国及国内天然橡胶主产区出现的自然灾害进行逼仓。
而R708事件却是在市场供给过剩的情况下发生的。
1997年初，在R703合约上，多头逆市拉抬期市胶价，使得海南中商所定点库所存的天然橡胶仓单开始增加。
到R708逼空行情出现之前，注册仓单已达4万多吨。
R708事件的导火线应是东京天胶于110日元/公斤一线企稳后大幅反弹。
国内一大批投机商本欲借机在R706合约上做文章，但由于受到以当地现货商为首的空头主力凭借实盘入市打压，再加上时间不充足，不得不放弃该合约，并主动平多翻空。
于是，胶价全线崩盘，连续四天跌停，创下新低9715元/吨。
但市场中的多头并不甘心失败，反调集雄厚的后备资金卷土重来。
他们在R708上悄然建多，在1997年5月份的下半月将胶价由10000点水平拉至11300点以上。
而空头也不示弱，从国内现货市场上调入了大批天然胶现货进入中商所仓库，并声称手中已掌握了10万多吨现货仓单，准备以实盘交割相见。
多头主力是上海、江浙一带的投机大户，他们诈称准备接完库存胶去扩充上海市场，以此来吸引中小散户加盟。
多空大战在6月底至7月初再次升级，双方在11200—11400之间形成对抗。
7月4日，多头突然发难，实行上下洗盘。
在R708合约跌到10790之后，多方强行拉抬，当日封至涨停，随后将期价连续上推，并挟持近23万手的巨仓。
R708在7月底一度摸高到12600一线。
巨大的风险已聚集在海南中商所以及部分会员身上。
7月26日、27日，交易所理事会持续不断地讨论R708问题，并在多空大户之间斡旋。
由于谈判无任何进展，7月30日，中商所发文，“对R708买方持仓保证金分阶段提高，并自30日起，除已获本所批准其套期保值实物交割头寸尚未建仓者外，一律禁止在R708合约上开新仓。
期货爆仓经典案例
期货爆仓经典案例期货市场是金融市场中的一种特殊存在，它的特性决定了在其中交易的投资者可能会面临更大的风险。
而期货爆仓，更是投资者们最为担忧的事情之一。
下面，我们将通过几个经典的期货爆仓案例，来探讨其中的原因和教训。
第一个案例是2008年的美国次贷危机。
在这场危机中，大量的房地产贷款违约导致了金融市场的动荡，股市、期货市场等各种投资市场都受到了影响。
在期货市场上，很多投资者因为没有及时止损，而被迫面临爆仓的风险。
这个案例告诉我们，市场的风险是无法避免的，投资者在交易期货时一定要设定好止损点，及时止损，避免因为贪婪而造成更大的损失。
第二个案例是2011年的银行间市场利率暴跌事件。
在这次事件中，由于市场利率的大幅下跌，很多投资者在期货市场上遭遇了巨大的损失，甚至有人因此爆仓。
这个案例告诉我们，市场利率的波动是期货市场中不可忽视的因素，投资者在交易期货时一定要密切关注市场利率的变化，做好充分的风险控制准备。
第三个案例是2015年的原油暴跌事件。
在这次事件中，原油期货价格出现了大幅下跌，很多投资者因为没有及时平仓，而被迫面临爆仓的风险。
这个案例告诉我们，原油期货市场的波动是非常大的，投资者在交易原油期货时一定要做好充分的风险控制，及时平仓，避免因为市场波动而造成巨大的损失。
以上这几个经典的期货爆仓案例，都给我们提供了宝贵的教训，期货市场的风险是无法避免的，投资者在交易期货时一定要做好充分的风险控制准备，设定好止损点，及时止损，避免因为贪婪而造成更大的损失。
同时，投资者在交易期货时一定要密切关注市场利率、市场价格等因素的变化，做好充分的风险控制准备，避免因为市场波动而造成巨大的损失。
综上所述，期货市场的风险是无法避免的，但只要投资者做好充分的风险控制准备，设定好止损点，及时止损，密切关注市场因素的变化，就能够有效地避免爆仓的风险，保护好自己的投资。
希望以上这些案例能够给投资者们带来一些启发，帮助他们更好地在期货市场中进行投资交易。
期货爆仓的法律案例(3篇)
第1篇一、案件背景随着我国期货市场的不断发展，越来越多的企业和个人参与到期货交易中来。
然而，期货市场的风险性也使得一些投资者在交易过程中遭遇了爆仓的困境。
本案例涉及XX有限公司（以下简称“原告”）与XX期货经纪有限公司（以下简称“被告”）之间的期货爆仓合同纠纷。
原告XX有限公司成立于2005年，主要从事农产品、化工品等商品的贸易。
2015年，原告在被告处开设了期货交易账户，开始进行期货交易。
由于市场波动，原告在2016年3月遭遇了爆仓，导致巨额亏损。
原告认为，被告在交易过程中存在违规操作，未履行合理提示义务，导致其爆仓，遂向法院提起诉讼。
二、案件事实1. 交易背景2015年5月，原告在被告处开设了期货交易账户，并签订了《期货经纪合同》。
合同约定，被告作为原告的期货经纪商，负责代理原告进行期货交易。
2. 交易过程自开户以来，原告在被告处进行了一系列期货交易。
2016年2月，原告在被告处持有某期货品种的多头头寸，持仓量较大。
3月初，该期货品种价格开始下跌，原告的持仓开始出现亏损。
3. 爆仓事件3月15日，原告的持仓亏损达到账户总资金的70%。
被告未及时通知原告，也未采取任何措施帮助原告平仓或调整持仓。
3月16日，该期货品种价格继续下跌，原告的持仓亏损进一步扩大，最终达到账户总资金的100%，原告爆仓。
4. 争议焦点原告认为，被告在以下方面存在违规操作：（1）未履行合理提示义务，未及时通知原告持仓风险；（2）未采取必要措施帮助原告平仓或调整持仓；（3）存在内幕交易、操纵市场等违规行为。
被告则认为，其已尽到合理提示义务，原告的爆仓是由于市场波动所致，与被告无关。
三、法院审理1. 争议焦点分析（1）合理提示义务法院认为，根据《期货经纪合同》的约定，被告作为期货经纪商，有义务向原告提示持仓风险。
本案中，被告未及时通知原告持仓风险，存在违约行为。
（2）平仓或调整持仓法院认为，被告在原告爆仓前未采取任何措施帮助原告平仓或调整持仓，存在违约行为。
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准为交易所保证标准为7%。
第
当天收盘之后，SF1801结算价恰好也是7224，此时小A账户中显示：
一
SF1801的保证金=7224 X 5 X 7%=2528.4元， 账户可用资金=5000-2528.4=2471.6元。
天
PS：下方为硅铁SF的品种保证金参数
品种 D1保证金
硅铁
7%
品种
D1价幅
硅铁
二
SF1801的保证金=7658 X 5 X 11%=4211.9元。
天
当日盈亏为=（7224-7658） X 5=-2170元。 账户可用资金=5000-4211.9+（-2170）=-1381.9
此时小白收到期货公司的强平通知书，告知可用资金为负，需要追加资金，否则会有强平。小白收到通 知后，感觉无所谓，被强平就强平吧，大不了亏完就是了，于是没有理会。
案例分析
第
12月6日，期货公司8:30对小白的账户直接在集合竞价阶段以涨停板的价格9350挂出平仓单，9:00一开盘， SF1801再次直接涨停，涨停价为9350，涨幅为12%，当天共涨了1002个点。由于，虽然SF1801依然涨停，
四
但是小白的持仓挂单时间比较早排比较早已经顺利成交，成交价位9350。
天
此时小白的实际盈亏为：（7224-9350） X 5=-10630元，扣除最初账户本金的5000元，小白还需要再往账
户中转入5630元才能弥补账户的亏损。
短短四天时间，小白就经历了一次期货爆仓经历，本金5000全部亏损完毕，而且还又倒欠期货公司5630 元，亏损比例高达200%。小白经历了惨痛的教训，为自己的不懂和盲目跟随交了一大笔的学费，决定 潜心学习期货相关知识，以谋东山再起！
如果此时按照7658的价格强平成交的话，小白实际亏损-2170元，账户资金还剩余2830元。
案例分析
12月5日一开盘，SF1801再次直接涨停，涨停价为8438，涨幅为9%，当天共涨了690个点。
第
此时小白收到期货公司的爆仓通知，告知其期货账户已经爆仓，本金已全部亏损完毕，而且还倒欠期货 公司的钱，由于持仓已经在涨停板8438挂平仓单，但是一直没有对手盘，没有成交。当天如果平不掉，
Байду номын сангаас
三
明天可能就要亏损更多，通知小白尽快补充账户资金，否则的话将会被告上法庭被追偿。
天
当天收盘后， SF1801结算价即涨停价8438元，此时根据交易规则，当合约涨停时，交易所提高保证金标
准和涨跌幅，保证金由11%提升到14%，涨跌幅度由9%扩大到12%。此时小A账户的资金为下：
SF1801的保证金变为：8438 X 5 X 14%=5843.6元 当日盈亏=（8658-8438） X 5=-3450元 两日合计盈亏=-2170-3450=-5620>本金5000元， 此时本金已经全部亏损完毕，而且还倒欠5620-5000=620元。
案例分析
期 货 简 说
案例分析
期货投资者小白看到身边的朋友做期货品种硅铁SF赚了很多钱，于是按耐不住寂寞，在简单了解期货交 易规则之后，便匆匆杀入期货市场，期望能一夜爆富，赢娶白富美，走上人生的巅峰！
小白先往期货账户转入5000元，于12月1日盘中卖出SF1801，成交价位7224，成交数量为1手，保证金标
6%
D2保证金 11%
D2价幅 9%
D3保证金 14%
D3价幅 12%
案例分析
12月4日，行情突变，SF1801一开盘变出现涨停，涨停价为7658，涨幅为6%，当天共涨了434个点。
第
当天收盘后，SF1801结算价即涨停价7658元，此时根据交易规则，当合约涨停时，交易所提高保证金标 准和涨跌幅，保证金由7%提升到11%，涨跌幅度由6%扩大到9%。此时小A账户的资金为下：
风险与收益永远成正比！不要盲目崇拜别人的 成功，期货市场永远不缺传奇人物！只有在期货市 场中加强自身内容修养，才能走向传奇之路！
温馨提醒
谢谢观看!