公司差旅费管理办法(20180322)
公司差旅费管理办法
****实业有限责任公司差旅费管理办法（试行）（2018年12月修订）第一章总则第一条为加强和规范****实业有限责任公司（以下简称：“公司”）国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费。
根据《中华人民共和国会计法》、《市本级党政机关差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司，公司全资或控股子公司参照执行并制定各企业相应管理细则。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公司员工出差必须按规定填写出差审批表（附件一）报经总经理批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。
第五条公司按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具等级及住宿费标准表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费，以及出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁等交通费用，可以凭据报销。
往返机场、火车站应以大巴、地铁等公共交通工具为主，出租车费用原则上不得报销，紧急特殊情况确需乘坐出租车的，事前根据实际情况报总经理批准。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十一条在晚8时至次日晨7时期间乘车，且乘车时间达6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐硬卧，因特殊身体情况，经总经理批准，可以乘坐软卧。
某公司差旅费管理制度办法
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条公司差旅费管理遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，内容包括出差目的、时间、地点、行程路线、预计费用等。
第五条《出差申请单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后方可生效。
第六条出差申请批准后，员工需在规定时间内办理出差手续。
第三章差旅费用预算与借款第七条员工出差前需根据实际情况制定合理的差旅费用预算，并填写《借款单》。
第八条《借款单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门办理借款手续。
第九条借款金额原则上不超过员工月度工资，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
第十条员工出差期间，如遇特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
第四章差旅费用报销第十一条员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十二条《出差报销单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门进行报销。
第十三条报销时间原则上每周一、周六进行，市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
第十四条报销标准参照公司相关文件执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通方式及实际产生的费用报销。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿标准及实际产生的费用报销。
（三）伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销。
（四）其他费用：如电话费、传真费等，根据实际产生的费用报销。
第五章监督与考核第十五条公司设立差旅费管理小组，负责差旅费管理的监督与考核。
第十六条差旅费管理小组对员工出差申请、借款、报销等环节进行监督检查，确保差旅费管理制度的有效执行。
第十七条对违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十八条本制度由公司人资行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司差旅费管理小组根据实际情况予以补充和修改。
差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。
第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。
第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据公司情况特制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部、各分公司。
第三条差旅费是指工作人员到公司所在地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条计划出差人员必须事前按规定报经本部门负责人、副总批准，从严控制出差人员、人数和天数；控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的出差，严禁以任何名义和方式变相旅游。
第五条出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，若两人以上共同出差的可由一人发起申请（发起出差申请及报销人须将出行名单详细列在出差事由中），流程如下：出差人员填写《出差申请单》→部门负责人审核→副总审批→人力资源部备案→财务审核→出纳付款→借款出差。
第六条出差人员应于出差任务结束后一周内提交由部门负责人、副总审核后的出差总结（总结内容包括出差任务及完成情况、出差费用金额等）至人力资源部备案。
第七条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应通过电话或微信向部门副总请示；不得因私事借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
第八条员工出差完毕后应立即返回公司，并于一周内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
第二章城市间交通费第九条城市间交通费是指工作人员因公到公司所在地以外城市出差乘坐火车、飞机、轮船等其它交通工具（不含出租车）所发生的费用。
第十条出差人员乘坐交通工具的标准：火车--硬座、硬卧、二等座；飞机--普通舱（经济舱）；轮船--三等舱。
乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外保险费（限每人次一份），凭据报销。
第十一条出差地点距离公司所在地超过1000公里或坐火车超过12小时可申请购买飞机票，须提前一周申请订票，并且提前安排好出差行程，避免改签退票等费用的发生。
第十二条夜间20:00以后出差乘坐火车时间超过6个小时或者晚22:00后乘车时间超过4小时的，可以购买硬卧。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强与规范差旅费管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《xx铁路总公司关于印发〈xx铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔 xx〕179号）要求，参照《xx铁路局差旅费管理办法》（xx 铁财〔 xx〕394号）文件精神，并贯彻厉行节约、反对浪费的要求，结合全单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部、指挥部、驻xx办。
第三条差旅费是指职工临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
同时符合下面4个要素，可按出差办理。
1.职工临时到工作常驻地伊金霍洛旗阿勒腾席热镇以外地区。
驻xx办临时到xx市以外的地区。
2.跨旗县级（不含市辖区）及以上地区。
3.本单位管辖范围内当日不能往返工作常驻地的。
4.经批准执行公务活动。
第四条职工出差的起止时间按自然（日历）天数计算，即指职工从工作常驻地出发开始，到返回工作常驻地合理的自然天数。
不足一天的按一天计算。
第五条差旅费实行预算管理，严格按照“限额标准管理、支出规模控制”的原则，从严加强公务出差和经费预算内控管理。
第六条差旅费实行审批制度。
职工出差坚持“定任务、定时间、定地点、定人数”的要求，公务出差必须经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公差任务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研等。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条铁路职工公务出差原则上应当乘坐火车，使用“本人工作证、铁路乘车证、出差证明书”，严格按照铁路乘车证管理办法规定，办理乘坐火车席别和签证，不得越席乘车。
对确实需要乘坐其他交通工具的，严格按照以下规定乘坐其他交通工具。
轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。
第九条公务出差职工必须严格按照规定等级乘坐交通工具，未按规定越级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
1. 背景
公司为了规范员工的差旅费用管理，提高差旅费用的使用效率，特制定本办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。
3. 差旅费用报销规定
3.1 费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等因公出差所发生的费用。
其他个人额外支出的费用不予报销。
3.2 报销方式
员工出差后需准确填写差旅报销单，并附上相关费用发票、票
据等材料。
向部门负责人提交差旅报销单，审批通过后方可进行报销。
3.3 报销标准
差旅费用的报销标准应符合公司规定的标准，超出标准的费用
不予报销。
不同出差地区的报销标准应根据当地的公务差旅津贴标准执行。
4. 差旅费用支出管理
4.1 预算管理
部门负责人应根据预算情况，合理规划员工差旅费用的支出。
超出预算的差旅费用应当提前向财务部门申请，并经过审批后
方可支出。
4.2 控制措施
财务部门应定期审核差旅费用支出情况，发现异常情况及时进
行处理。
对于频繁超支或有违规行为的员工，应进行相应的纪律处罚。
5. 其他
5.1 变更与解释
公司保留对本办法的解释权及修改权。
如有关于差旅费用管理的问题，请及时向相关部门咨询。
结语
公司差旅费管理办法的制定，旨在规范公司员工的差旅费用管理行为，确保差旅费用的合理使用及报销，提高公司整体的运行效率和财务管理水平。
希望全体员工能严格遵守该办法，共同维护公司的财务利益和形象。
以上内容仅供参考，具体操作应根据公司实际情况和政策规定执行。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法（修订）第一章总则 (2)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (4)第四章市内交通费 (4)第五章伙食补助…………………………………………5第六章其他费用 (6)第七章报销管理 (8)第八章监督问责 (10)第九章附则 (11)第一章总则第一条为贯彻落实中央八项规定和省委省政府21条措施，按照《青海省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》和《青海省国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》文件精神，参照财政部《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行[2016]71号），并结合我公司实际，制订本办法。
第二条本办法所指差旅费是指公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。
第三条本办法适用于公司各部室、生产厂（中心）等在公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指因公到外地出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，其乘坐交通工具等级见下表：注：1．未按上述规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2．因特殊原因或任务紧急确需超标乘坐交通工具的报销时须注明超标原因，并履行超标专项审批流程。
3.参加培训学习的中层（不含）以下人员原则上不得乘坐飞机。
超额费用为乘坐车船的综合费用减乘坐飞机的综合费用，其中综合费用指交通工具费用、伙食补助、住宿费用、交通补助。
4.中层（不含）以下人员确因工作需要乘坐飞机的，由主管领导审核、董事长/总经理审批。
5．技术类人员差旅费报销标准按下表对应相应行政级别核报。
6.出差期间因特殊天气或事项需要改变行程，发生的退票费写明原因由主管领导审核后按实际发生的退票费（正规发票）进行核报。
第三章住宿费第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所）所发生的住宿费用。
第七条住宿费限额标准各类职级人员根据城市划分标准及各城市旺季上浮标准见附表1:差旅住宿费标准明细表。
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公司差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
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（集团）公司差旅费管理办法
第一章总则
1、目的
为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。
2、适用范围
本办法适用于集团公司所有员工。
3、定义
3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。
出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。
3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。
3.3 报销的票据应符合以下规定：
（1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）；
（2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“ ”或者“ 公司”；（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；
（4）其它符合国家报销规定的票据；
3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。
<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。
3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
任何人不得弄虚作假，虚报冒领。
并按以下原则对出差报销进行审批：
（1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差；
（2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差；
（3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率；
（4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低；
（5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。
4、职责
5、工作程序
5.1出差审批
（1）员工如遇紧急情况出差的，应征得总裁的口头同意，并通知公司人力资源部。
（2）出差人员提高乘坐交通工具的标准，应由总裁审批，否则，不予报销。
5.2 出差时间规定
（1）出差当天往返，8小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；8小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费。
（2）出差时间按日历进行计算，在中午12时前从本市出发算全天，中午12时后从本市出发算半天。
中午12时前抵达本市算半天，中午12时后抵达本市算全天。
第二章交通费
1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
出差人员乘坐交通工具的具体标准见下表：
乘坐交通工具标准
2、未按标准规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
3、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
4、机场、火车站、轮渡码头、汽车站到目的地的往返交通工具以专线客车和地铁为主。
第三章住宿费
2、具体城市分类标准如下：
一类城市：北京、上海、深圳、广州、天津、青岛、武汉、南京、重庆、杭州、大连、成都、沈阳、济南、哈尔滨、西安、香港、澳门、台北
二类城市：宁波、郑州、长沙、石家庄、乌鲁木齐、长春、昆明、三亚、海口、珠海、温州、厦门、苏州、福州、呼和浩特、太原、合肥、无锡、南昌、汕头、南宁、贵阳、拉萨、兰州、西宁、银川
三类城市：除一类城市、二类城市以外的城市。
3、出差人员需凭合规住宿费发票进行报销，无发票一律不予报销住宿费。
4、接待单位提供住宿的，公司不再报销住宿费。
5、若为同性二人同时同地出差，按同行最高职务人员一个房标准间报销，总裁以上人员出差，可单独住宿。
6、如遇特殊情况超出标准住宿，需征得总裁同意或书面请示批准后方可报销，否则超出部分的费用自理。
第四章市内交通费、伙食费及公杂费
1、伙食补助费按：（副总经理及副总经理以上人员不分级别）
一类城市：80元/天；
二类城市：60元/天；
三类城市：50元/天；
2、接待单位提供免费用餐的，公司不再发放餐费补贴。
3、自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不再报销内交通费，只报销公杂
第五章借支规定
1、出差人员可凭签批后的<出差申请表>及《借款单》到财务部借支差旅费(参加异地会议或培训的，还须持经批准的会议或培训的通知单)。
2、原则上，差旅费借款限额=往返车船费+出差天数×（日食宿费标准+日交通费标准），员工出差如需借支除差旅费以外的其他款项，须在借款单中注明。
3、差旅费借款采取”前帐不清、后帐不借”的原则。
4、差旅费借款须在出差返回后的七个工作日内报销冲帐,如不按规定日期内报销冲帐的，由财务部通知人事部从其当月工资中扣还。
第六章招待费和礼品费
1、出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的，原则上须在出差审批时提出申请并经部门主管领导签字，总裁批准同意后，按财务相关规定另行报销。
2、对于提前未预料到但因工作需要确实需要招待客户或赠送客户礼品的，需征得总裁同意后方可报销。
3、报销时须单独填报，要求写明发生费用的原因、招待对象及金额。
第七章其它
1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后七个工作日内必须报销。
由总办预订机票的出差人员必须于出差结束后五个工作日内，将纸质电子机票行程单交于总办，逾期未交导致机票不能报销者，总办将通知财务部从出差人员当月工资中扣除机票款。
2、出差人员须按财务规定取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。
3、出差人员应将实际发生的费用按纸张大小形成阶梯状粘贴整理，不得将金额、数字粘贴住，分类填写差旅费报销单（附<出差申请表>及经批准的会议或培训的通知单）。
4、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额、经直属部门负责人及财务经理签批后,可凭替代票进行报销。
5、出差人员在出差期间绕道探亲、旅游的，其绕道的住宿费、交通费、伙食费及公杂费不予报销。
出差申请单
年月日
部门：审核：批准：
备注：审核批准权限按相关管理规定执行。