房产公司各部门月度资金计划表(范本)
房地产项目月度收支及资金计划表-模板
收支表及 年 月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月 年度完成率
-
0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计 净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年 月收支表及 年 月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元 备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额 二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计 三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出
资金收支月计划表
财务 财务 财务 财务 财务 财务 人资 财务 财务 0.00
2016 年 目
金 额 2=3+4+5 上旬 3
8 月
中旬 4 下旬 5
单位：元 备注说明 6
财务 投融资中心
（五）财务费用 1、金融机构手续费 2、利息支出 （六）税金及附加费 增值税 城市建设税 教育费附加 地方教育费附加 个人所得税 企业所得税 印花税 0.00 0.00 0.00 现； 2、各中心（部门）领导审核后，于每月25日提交给财务部经理汇总，并报管理层。
资金月度收支计划表
部门：采购 项 1
一、资金流入 1、销售回款（按项目填写） 2、投标保证金收回 3、利息收入 4、收集团借款 5、融资收入 二、资金流出 （一）物资采购 1、设备采购（按项目填写） 2、工程采购（现场零星采购） 3、货物运费 （二）费用支出 1、人工费用 其中：工资薪酬（含奖金提成） 社保费用 公积金费用 职工福利费 职工教育经费 工会经费 其它 2、行政办公费用 其中：房租及物管费、水电费 通讯及网络使用费 办公费用 公务车费用 会务费 法律顾问费 审计费、中介费 差旅费 业务招待费 其它 3、施工费用 其中：施工成本（按项目填写） 售前支持费 4、营销费用 其中：市场营销费 咨询费用 投标保证金 标书制作费 售后费用 5、研发费用（按项目填写） （三）固定资产等 1、无形资产 2、固定资产 3、装修费用 （四）往来款 1、还集团借款 2、还借款
《集团资金计划管理制度》表格
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单年月日。
地产月度工作计划表(2021版)
地产月度工作计划表(2021版)Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly.( 工作计划)部门：_______________________姓名：_______________________日期：_______________________本文档文字可以自由修改地产月度工作计划表(2021版)导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。
一、工作思想积极贯彻公司领导关于公司发展的一系列重要指示，忠于公司、忠于股东、诚实守信、爱岗敬业、团结进取，进一步转变观念，改革创新，面对竞争日趋激烈的房地产市场，强化核心竞争力，开展多元化经营经过努力和拼搏，使公司持续的发展。
全面加强学习，努力提高自身业务素质水平。
作为一名宣传销售人员肩负着上级领导和同事赋予的重要职责与使命，公司的销售计划及宣传方案需要我去制定并实施。
因此，我十分注重房产销售理论的学习和管理能力的培养。
注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
二、在开发公司的日常工作我进入公司以来，在公司开发部工作。
在公司领导，主管领导及各位同事及各位同事的帮助下，我对公司各项规章制度和办事流程有了清楚地了解，也从部门领导和其他同事身上学到了很多新的知识，我的工作能力也由此得到很大提高。
进入公司一个月时间里，我主要负责开发公司的有关文件的保管，收发登记及文字处理等工作，并参加了李培庄商住小区的拆迁工作及李培庄商住小区的图纸会审。
在公司各部门领导的正确指导和各部门同事的密切配合下，我能按时优质完成领导布置的各项工作，同时积极的对李辉庄周边楼盘进行市场调查，为公司的售房工作垫定了基础，保证了公司各项宣传推广活动的顺利进行。
房地产项目资金计划表
245.00 675.00 675.00 7.00
245.00 1,265.00 1,265.00 7.00
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
累
计
9,455.74
669.30
-
176.35
12.00
435.80
242.30
12.30
3,209.89
资金需求计划
5月 6月 7月 8月 9月 10月 备注
不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用
支出 支出 支出 支出 支出 支出
计
658.30
-
164.35
-
400.00
230.00
-
3,197.59
XX项目(一期) XX项目(二期)
小 计
计
658.30
-
164.35 7.00
7.00
400.00 400.00 14.00
230.00 7.00
7.00
3,197.59 3,197.59 7.00
XX项目
6.00
XX项目 XX项目
资金需求计划
项目公司名称：XXX房地产公司 内容
现金流出项目
单位:万元 10月 可动用部分
刚性支出 弹性支出
11月
公司资金收支月度计划表
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
月度资金计划表
部门：
月份：
部门负责人签字：
填报要2、材料采购金额。
3、用户工程进度款、结算款、监理费、设计费、
安全工作相关费用（5000元以上）。
2、相关手续办理费用（红线、规划等）。
工资、社保、公积金、季度福利品费用、防暑降温费、取暖费、过节费等。
人力资源部填写内
安全部填写内容：经营计划填写内容：综合部填写内容：
运营部填写内容：加气站填写内容：月度资金计划表
1、与新门站建设相关的设备款、工程建设费、设计、监理、测评费用等。
工程部填写内容：
每月17日前上报财务资产部。
每月向上游供气单位上报的购气量（三家单位分别填写，购气金额由财务计算）。
加气站水电费、维修、设备维护、证照办理费用等（5000元以上）1、费用：季度办公用品采购、车辆修理费、保险费、办公楼内维修费用、租花卉、房租费、外部协调费用等特殊费用（电话费、食堂费用、车辆油费等日常性费用管网维修、改线，各门站维护修理、更换设备等费用（5000元以。
万科公司月度资金收支计划表
每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码63574801-8031
2.10绿化设计费
2.11地上附着物拆除费
2.12渣土垃圾外运费
2.13城市建设工程许可正 执照费
2.14竣工图纸编制费
2.15建设工程招投标管理 费用
2.16施工图设计审查费
2.17土地评估费
2.18其他费用
三.房屋建筑安装工程
3.1挖方降水护坡
3.2地基处理
3.3建筑工程
3.4装修工程
3.4.1外墙装修工程
6.2办公费
6.3差旅交通费
6.4业务招待费
6.5董事会费
6.6审计费、律师费
6.7其他费用
小计
七.销售费用
7.1代理费
7.2广告费
7.3宣传费
7.4售楼处建设费
7.5售楼处运营费
7.6印花税
小计
备.财务费用
8.1贷款利息注
注.销售税金及附加
:总计
十1.ห้องสมุดไป่ตู้末货币资金余额
、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10审之前报送上月实际执行数。
附表1：
CW-BD-001
表格编号：MHKG-
）公司
年 月度资金收支计划表
序号
项目
货币资金余额
计划到帐额
备注
现金
按揭
1
月初货币资金余额
2
销售收入
3
银行贷款收入
4
投资收益
5
代收代缴客户费用
6
股东增资
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编制部门：工程技术部
编号
款项 支付 时间
1
付款内容
本月资金计划 （万元）
上月资金执行情 况（万元）
计划未完成原因分析
2
3
4
5
6
上月
资金
7
执行
8
情况
9
10
合计
1
中旬
建设工程勘察合同（东区地质勘探）
2
中旬
人行桥、驳岸施工合同
3
上旬
建设工程桩基检测合同（东区静载)
4
上旬
桃花岛东区一期一标段总承包工程合同
5
中旬
建设工程设计合同（样板房设计）
下月
6
上旬
河道清淤协议书
资金
7
上旬
计划东Βιβλιοθήκη 桩基检测与鉴定合同情况8
中旬 生活区临时用电80kva变压器配电设计、安装
9
上旬
建设工程监理合同补充协议
10 下旬
东区桩基工程施工协议
分管 领导
11 12
合计
注： 各部
不可预见费 部门负责人审批：
52.92 50.00 13.62 990.00 15.00 63.00 14.30 10.00 12.50 76.00 50.00
1347.339 制表：
编制时间： 年 月日