U出纳管理操作手册
第二部分 出纳管理操作手册
第二部分出纳管理操作手册目录一．系统设置 (1)1参数选项设置 (1)1.1.1基本参数 (4)1.1.2 科目核算 (4)1.1.3收付款单控制 (4)1.1.4 出纳账控制 (5)1.1.5凭证控制 (5)二．初始设置 (5)1.初始数据录入 (5)2.1.1初始数据装入 (6)2.1.2 引入新增科目 (7)三．出纳账 (7)1. 登记出纳账 (7)3.1.1登记出纳账条件 (8)3.1.2登记出纳账 (8)四．现金收付 (10)1. 现金日记账 (10)4.1.1 科目切换 (11)4.1.2 期间设置 (11)4.1.3 部门选择 (11)4.1.4分类收付款事项选择 (11)4.1.5排序方式 (11)4.1.6包含未记账单据 (12)4.1.7格式切换 (12)4.1.8 联查单据 (12)4.1.9 选项 (12)五．银行存款 (12)1. 银行日记账 (12)一．系统设置1参数选项设置在系统选项中设置使用系统的一些操作方法，通过菜单【系统设置|参数选项设置】进入设置窗口；图1.1图1.2图1.3图1.4图1.5系统选项提供给用户‘基本参数’、‘科目核算’、‘收付款单控制’、‘出纳账控制’和‘凭证控制’五部分内容。
其中：1.1.1基本参数◆与账务联用：选中该选项，则出纳系统要与账务联用进行数据处理；◆与票据联用：选中该选项，则出纳系统要与票据系统进行数据处理；◆与票据出入库联用：选中该选项，则出纳系统要与票据出入库系统进行数据处理；◆检查对账：选中该选项，则结账前要求先进行对账，否则不能结账；◆汇率小数位数：用于设置汇率的小数位数。
对于在此设置的汇率小数位数适用于现金、银行的收付款单据的录入；◆单据成批录入：选中该选项，则在增加单据信息保存后自动出现一张空白单据由用户继续录入新内容；◆反方向银行对账：选中该选项，则允许在反方向录入银行对账单。
在收到银行对账单后，人工将其数据方向取反进行录入；◆结账后方可输入下期单据：选中该选项，则在本会计期间未结账时，编制下个会计期间单据时，系统提示本期未结账，不允许输入下期单据。
出纳岗位操作手册
出纳岗位操作手册一、出纳岗位的基本认知出纳啊，可是个很重要的岗位呢。
它就像是公司财务的小管家，专门管钱的进出。
这个岗位要和钱、银行打交道特别多。
你得特别细心，不然一个小差错，那可就麻烦啦。
二、现金业务操作1. 现金收款当有人来交现金的时候，你要先点清楚钱数。
可不能嫌麻烦，一张一张地数，而且要在交钱的人面前数哦。
数完了呢，要给人家开个收据，收据上得写清楚收到多少钱，是因为啥收到的，日期也要写得明明白白的。
就像我上次在一个小公司实习，有个客户来交现金，我一开始数得有点快，结果少算了一张，还好又重新数了一遍，不然就出大错啦。
2. 现金付款要付款的时候，先得看看有没有领导签字批准。
如果没有签字，那可千万不能付出去。
然后再按照要付的金额数钱，数好之后把钱给对方，让对方签个字，这样就有个凭证啦。
三、银行业务操作1. 银行存款收到现金之后，要把钱存到银行里。
去银行存钱的时候，要填好存款单，把公司的名称、账号、金额都写对。
我刚开始做的时候，就总是填错账号，可把自己急坏了。
存完钱之后，一定要把银行给的回单保存好，这可是很重要的凭证。
2. 银行取款要取款的时候，先得写个取款单，同样把信息写准确。
去银行取了钱回来，也要再数一遍，确保金额无误。
四、日记账的登记1. 现金日记账每天发生的现金收支都要记在现金日记账上。
按照日期、摘要（就是简单说明这笔钱是干啥的）、收入或者支出、金额的顺序来记。
这个日记账可重要了，它能让你清楚地知道公司的现金情况。
2. 银行日记账银行日记账也是类似的记法，不过是记录银行账户的收支情况。
要经常和银行对账单核对，要是发现有不一样的地方，就得赶紧找原因。
五、票据管理1. 发票管理收到发票的时候，要检查发票的内容是不是正确，有没有盖章之类的。
如果是自己开出去的发票，也要把相关的信息填写完整。
2. 支票管理支票可不能随便乱放。
要把支票的号码、金额、日期等信息登记好。
使用支票的时候，要按照规定填写，写错了可就麻烦了。
(完整)出纳岗位操作手册
(完整)出纳岗位操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)出纳岗位操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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出纳岗位操作手册出纳的日常工作主要有：一、收到现金如:员工归还备用金借款时,应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪.然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联"，将“客户联"给交款人,将“记账联”交由会计做账。
在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。
二、付款在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。
否则拒绝付款。
若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。
1、支付现金。
支付现金时，应遵守“当面点清"的原则,支付现金后，由收款人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。
若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。
原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致.若收款人要求付款的账户名称不一致,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。
2、银行转账。
银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日记账。
若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。
银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作.使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。
用友u仓库管理员操作手册
一、远程登录 ...........................................................................................................................................1.1首次设置 .............................................................................................................................................1.2日常登录 .............................................................................................................................................1.3登陆无法打开......................................................................................................................................二、基础信息增加方法............................................................................................................................2.1存货档案增加......................................................................................................................................三、入库业务 ...........................................................................................................................................3.1、采购入库单.......................................................................................................................................3.2、零星采购业务...................................................................................................................................3.3、产成品入库单...................................................................................................................................3.3、其它入库单.......................................................................................................................................四、出库业务 ...........................................................................................................................................4.1、领料申请单.......................................................................................................................................4.2、材料出库单.......................................................................................................................................4.3、销售出库单.......................................................................................................................................4.4、其它出库单.......................................................................................................................................五、调拔业务 ...........................................................................................................................................六、盘点业务 ...........................................................................................................................................七、库存与存货对账................................................................................................................................八、月末结账 ...........................................................................................................................................一、远程登录1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成1.2日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航1.3登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法2.1存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。
1、出纳管理系统操作手册
出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。
登录界面：第二部分：出纳业务的处理2.1 出纳参数选项设置点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图：1、选择登记出纳账单位2、选择登记出纳账日期3、选择出纳员姓名或编码4、输入出纳员口令5、确认登录可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。
2.2 年初余额录入2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”的年初余额输入。
2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注：有未达账情况下录入2.3日常业务处理2.3.1现金收款点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图：点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。
继续录入现金收款单再单“新单”按钮。
现金收款日记账新增按钮2.3.2现金付款【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。
2.3.3银行存款收款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。
2.3.4银行存款付款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。
制单日期 单据发生日期单据发生金额单据用途说明2.3.5零余额账户用款额度收款、付款零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、付款界面，操作见2.3.3和2.3.4。
2.3.6 收款、付款单的修改、删除、审核、记账在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修改、删除、审核、记账操作，如图：单据审核、销审、记账操作按钮双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操作单据状态栏2.3.7 出纳账表查询全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。
出纳管理作业流程及工作手册范本
出纳管理作业流程及工作手册范本一、引言出纳管理是公司资金流动中至关重要的环节，准确、规范、高效的出纳管理工作对公司的财务稳定和业务运作至关重要。
因此，建立完善的出纳管理作业流程及工作手册是非常必要的，本文将就出纳管理的作业流程和工作手册范本进行详细介绍。
二、出纳管理作业流程1. 费用报销流程•申请费用报销：员工填写费用报销单，并附上相应的票据、发票等凭证，提交给部门负责人审批。
•部门负责人审批：部门负责人审核费用报销单的真实性和必要性，如无问题则签字同意。
•出纳支付：出纳按照核准的费用报销单进行支付，并记录在费用支付记录中。
2. 收款管理流程•收款确认：财务人员核对收款核心系统与实际到账情况是否一致，进行确认。
•入账操作：出纳根据核实的汇款信息进行入账操作，并将入账信息录入财务系统。
•账务核对：出纳需经常核对账务信息，确保账目的准确性。
3. 银行存取款•收款存款：出纳定期将公司收款存入银行，并确保存款信息准确。
•支付取款：出纳按照备付金款项支付需求进行取款，并填写取款单。
•对账核对：出纳需定期对银行存取款进行核对，并调整账目。
三、出纳管理工作手册范本1. 公司概况•公司名称：•公司地址：•联系电话：2. 出纳基本职责•薪酬支付•费用报销•银行存取款•资金管理3. 工作流程•费用报销流程：–申请费用报销–部门负责人审批–出纳支付•收款管理流程：–收款确认–入账操作–账务核对•银行存取款流程：–收款存款–支付取款–对账核对4. 工作注意事项•严格遵守公司制度和规定•注意资金安全，定期清点备付金•保管好公司资金凭证，防止遗失5. 工作相关表格范本•费用报销单：[表格链接]•银行存取款记录表：[表格链接]•备用金清退表：[表格链接]结语出纳管理是公司财务管理中至关重要的一环，合理规范的出纳管理作业流程及工作手册能够有效提高公司财务运作效率和规范性。
希望通过本文所提供的出纳管理作业流程及工作手册范本，能够帮助公司建立起完善的出纳管理体系，更好地实现财务管理目标。
U810.0出纳管理收支操作简单入门
出纳管理收支操作是出纳与 U8 收付接口最主要的功能操作，如果想了解出纳管理收支操作部分，请和我一起 来做吧！
为了更清晰说明操作的过程，咱们从建立账套开始说明，下面是基本准备工作： 一、启用总账、应收、应付、出纳管理。 二、基础数据设置：
1.设置凭证类别、添加外币（USD 美元）。 2.会计科目：
凭 0003 借方 1003 贷方 2001 凭 0004 借方 1003 贷方 2001
金额： 130 金额；130
金额： 1300 金额；1300
凭 0005 借方 1002 金额：140 贷方 2001 金额： 140 凭 0006 借方 1002 金额：141 贷方 2001 金额： 141
凭 0007 借方 1011 贷方 2001 凭 0008 借方 1011 贷方 2001
金额： 150 金额；150
金额： 1500 金额；1500
2. 导入总账凭证 分别使用各个银行账户、和现金账户导入总账凭证。 例如：账务处理――现金日记账――现金美元，选择编辑――导入――从总账导入，全选，确定。
详细参见下面表格：
备注说明 正常付款单 红字收款单 正常收款单 红字付款单 正常付款单 红字收款单 正常收款单 红字付款单
C:\Documents and Settings\Administ
上表中，无法自动签字是指：日记账中显示的是借方正数，但是做单据制单后，显示的是贷方负数， 所以只能手工签字，不能自动签字。
积累点滴经验 成就高效测试
U810.0 出纳管理收支操作简单入门
写在前面的话： 本人能力有限，斗胆整理个人经验，旨在增进交流，共同提高，期盼您的支持与参与，提供您的宝贵建议和意
见，把每个人的知识和经验变成大家的知识和经验。文中错误不当之处在所难免，望大家不吝赐教！ 顾海龙
出纳工作操作手册
一、出纳岗位职责（一）现金收付1、收现(1)根据会计岗开具的单据（销售会计开具的发票）收款；(2)检查单据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名；(3)在单据（发票）上签字并加盖财务结算章；(4)将单据第②联（或发票联）给交款人；(5)凭记账联登记现金流水账；(6)登记票据传递登记本；(7)将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证；2、付现①费用报销(1)审核会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致；(2)检查并督促领款人签名；(3)据记账凭证金额付款；(4)在原始凭证上加盖"现金付讫"图章；(5)登记现金流水账；(6)将记账凭证及时传主管岗位复核；②人工费、福利费发放(1)凭会计岗位核算的工资单付款；(2)在工资单上加盖"现金付讫"图章(3)登记现金流水账(4)登记票据传递登记本(5)将工资单连同票据传递登记本传会计岗签收制证3、现金存取及保管(1)每天上午按用款计划开具提取现金；(2)安全妥善保管现金、准确支付现金；(3)及时盘点现金；(4)下午4：30视库存现金余额送存银行；注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
（二）银行存款收付1、银收①收款(1)核查和补填进账单(2)整理从银行拿回的回款单据(3)将第一联与回执粘贴在一起(4)连同回款单传会计收到支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位2、银付①日常性业务款项(1)根据付款审批单开具支票（汇票）(2)登记支票使用登记本(3)将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）(4)加盖"转账"图章(5)登记单据传递登记本(6)进行相关的制证或传相关人员制证注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
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出纳管理现金业务票据记账
银行存款收付款单不等于日记账
支票
现金盘点银行对账
基本参数设置设置出纳用户的时候不能使用角色
指定科目
增加账户（日常业务现金账户、备用金账户、活动金账户）
银行账户
基础档案设置
业务处理
转账
存取款
日记账中制单之后，由于是参考日记账进行的制单，所以会自动带出来签字
手动和自动签字
银行日记账（出入账）
银行对账单
DC版
收支操作
收款单据录入---业务收款单
客户和结算方式必填才能在出纳收款中查询出来
客户支付应收账款收款单转付款单---客户付款管理
供应商收款单
应付管理付款单转收款单---供应商收款管理
出纳收付款
银行日记账添加收付款（结算方式以及供应商或者客户为必填项）
票据管理。