同济大学财务处报账事务办理流程
学校财务制度报销流程
学校财务制度报销流程本文将介绍学校财务制度中的报销流程，包括报销单填写、审核流程和报销款项发放等相关事项。
报销单填写在进行报销前，需要填写报销单。
报销单应包括以下内容：1.报销人员的姓名、职务、所在部门、联系电话等基本信息；2.报销事由、时间、地点和具体内容；3.报销金额及用途，需注明是否含税；4.报销单上必须经过报销人员和所在部门主管的签字确认，并在报销单上加盖公章。
审核流程报销单填写完成后，需要进行审核流程。
具体审核流程如下：1.报销单需要由所在部门主管审批后，交由财务部门进行审核。
财务部门对报销金额、用途、是否含税等进行审核，如审核通过，则进行下一步；2.财务部门审核完成后，将报销单转交给审计部门进行审计。
审计部门对报销单所列项目进行查询和核实，并对是否符合财务制度进行审核。
如审核通过，则进行下一步；3.审计部门审核完成后，将报销单转交给校领导进行审批。
校领导对报销单进行最终审批，并指示财务部门将报销款项发放给报销人。
报销款项发放报销人员的报销款项将在校领导审批后，通过财务部门进行发放。
具体流程如下：1.报销款项将通过银行转账的方式进行发放；2.报销人员应准确填写自己的银行卡开户信息，并在银行联行号上进行确认，以确保款项能够顺利发放；3.财务部门将在5个工作日以内将报销款项发放到报销人员的银行卡账户上。
总结学校财务制度的报销流程包括报销单填写、审核流程和报销款项的发放。
在进行报销前，报销人员需要认真填写报销单，并负责保证所填写的项目真实可靠。
审核流程需要保证审核的公正性和原则性，确保报销款项的使用符合财务制度和使用规定。
在完成审核流程后，财务部门将报销款项发放到报销人员的银行账户上，以保证资金使用的及时性和准确性。
高校计财处报账指南
高校计划财务处报账指南为了使我院会计核算工作更加有序、规范，方便广大教职工和学生办理报账业务，提高工作效率，根据国家相关财经法律法规和制度的规定，结合我院工作实际情况，特制定本指南。
一、报账时间：（一）上午：8：10------12：00；下午：14：30-----16：30（二）每周二、五下午为政治学习、业务学习和内部账务处理及票据整理时间，不对外办理业务。
（三）每月月末最后一个工作日及月初第一个工作日为内部结账、对账、编制报表时间，不对外办理业务。
（四）如有特殊情况,我处将在校园网的电子公告栏内或计划财务处网站发布通知,请注意及时浏览。
二、有关报账业务的要求：（一）各项经费开支原则上应由本部门（或项目）经办人员到计划财务处办理，除质保金的退付外，其他业务不得由外单位人员直接到计划财务处办理。
（二）各部门（或项目）经办人员办理报账业务时，所取得或者填制的原始凭证必须合法有效。
原始凭证要求如下：1、原始凭证包括税务部门印制的盖有税务局发票监制章的发票、财政部门印制的盖有财政专用章的收据、经政府有关部门批准使用的专业票据（如火车票、飞机票、邮局票据等）及自制的符合要求的劳务报酬签收表等。
发票或收据的接受单位名称必须是“贵阳学院”（不得在其后加写具体系、处等名称，也不能用简写代替），填写内容必须齐全，大小写金额必须一致，并加盖出具单位发票专用章或财务专用章（仅盖有单位公章的票据无效，不予报销）。
2、原始凭证的内容必须根据实际发生的经济事项填写，内容必须真实、完整，严禁弄虚作假。
购物发票必须注明物品名称、数量、单价和金额，四者缺一不可。
内容为办公用品、实验材料、书及文具等的发票需提供开票单位出具加盖印章的明细清单或购物小票作为附件，否则一律不予受理报销。
3、原始凭证上必须有经办人签名；购买实物的原始凭证,还须有验收证明；原始凭证内容为餐费、礼品的，需在凭证背面注明或单独说明具体事由。
签名人对所签票据的真实性、合法性负责。
学校财务处各科室工作流程
学校财务处各科室工作流程1、会计科工作流程①审批权限：在经费主管部门签批的基础上，报销金额一万元以上三万元以下，由财务处主管处长签批；三万元（含三万元）至十万元由财务处主管处长、财务处处长签批；十万元（含十万元）以上主管财务处长签批后，由主管财务校长签批。
②报销流程：报销经手人将票据分类粘贴在《票据粘贴单》上，按要求注明票据张数及总金额并签名，票据不得涂改。
如含图书、仪器设备等涉及固定资产票据（材料、设备采购请依据学校相关资产管理文件执行），到图书馆或国有资产管理处办理资产处账手续后到经费主管部门、财务处签批，之后到会计科进行核算报销。
③讲课费、津贴等劳务费：经费主管部门及财务处签批后，报销经手人自行上传需计税数据，打印出印有条形码的单据，之后到会计科审核办理报销业务。
④学生奖、助学金：在签批基础上，由助学贷款科审核通过后，到会计科核算报销。
2、综合管理科工作流程①公务卡办理流程：学校职工带身份证复印件、工作证复印件和一卡通复印件，到财务处综合管理科填写公务卡申请表，审核后财务人员到银行办理。
电话：XXX ，地点：主楼AXXX室。
②网上继续教育培训流程：会计人员自行到相关部门交费、网上学习。
3、饮食财务科工作流程①饮食财务审批流程：饮食服务中心物流出具材料入库单，结账单；供货商提供正式发票；经饮食中心主管副主任，主任签字；经后勤保障处主管副处长，处长签字；经财务处主管副处长签字；X万元以上需经财务处处长，和主管副校长签字后到财务处饮食财务科结算。
电话：XXX ，地点：主楼AXXX室。
②饮食财务报销流程：报销人员签批完毕的原始单据到伙食科财务科处办理结算业务。
电话：XXX ，地点：主楼AXXX室。
4、助学贷款财务科工作流程①奖贷助学工作流程：复核学工部报送的学生奖、贷、助学金发放明细表到会计科处结算、支付。
电话：XXX ，地点：主楼AXXX室。
②变更中国银行卡信息流程：学生提供变更的中国银行卡信息到助学贷款财务科处办理登记。
财务报销制度及报销流程(完整版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等。
第三条本制度适用全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 3 个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（六）借款流程1、审批流程：主管部门领导审核签字T财务处长复核一校长审批。
2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务处办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及要求第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。
（二）凡报销一律凭票据和单据报销，丢失车票或其他报销凭证的不予以报销。
（三）需要入库的按规定办理入库手续，报销费用单后须附入库单。
（四）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（五）校领导（包括集团领导）的所有经济业务费用开支报账，必须经过总裁审批签字方可报销，坚决杜绝相互代替搭车报账。
同济大学财务报销流程
嘉定财务处工作时间：8:00-11:15,13:30-16:00，周二下午停止对外办公1.常规报销1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章注：a.所有发票抬头要求为同济大学b. 当年发票最晚可于次年6月前报销（e.g. 2012/1/1发票可在2013/6/30日之前报销）c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单1‘组内报销、还清借款1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）找郝老师市外车费需要填写《外埠差旅费报销单》，加盖学院公章2.外地差旅费在常规报销流程基础上，另填写:1)《外地出差申请单》（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章2)《外阜差旅费报销单》——盖学院章（下载地址:财务处-下载专区- 34. 同济大学外埠差旅费报销单）/WFManager/common/downList.jsp）3.酬金发放1）由导师打印出酬金表格并签字，至院办主任林老师处签字，院办盖学院章2）填写经费本，带经费卡，至财务办理（5号窗口，酬金报销不需要网上预约）4.329网费5.打印费2000以下直接报销；2000以上需要清单；一万以上需要合同一、登录方式：1、打开财务处主页()，登录的用户名（工号或学号）及密码与财务处网上查询系统相同。
2、点击进入"财务处网上预约报销系统"二、点击以上页面中的"报销申请"（红色字体方框），弹出页面格式如下：按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击"下一步"。
三、录入报销单据：1、一般报销业务：主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、水电费以及对公结算等费用。
高校计财处报账指南
高校计财处报账指南第一篇：高校计财处报账指南高校计划财务处报账指南为了使我院会计核算工作更加有序、规范，方便广大教职工和学生办理报账业务，提高工作效率，根据国家相关财经法律法规和制度的规定，结合我院工作实际情况，特制定本指南。
一、报账时间：（一）上午：8：10------12：00；下午：14：30-----16：30（二）每周二、五下午为政治学习、业务学习和内部账务处理及票据整理时间，不对外办理业务。
（三）每月月末最后一个工作日及月初第一个工作日为内部结账、对账、编制报表时间，不对外办理业务。
（四）如有特殊情况,我处将在校园网的电子公告栏内或计划财务处网站发布通知,请注意及时浏览。
二、有关报账业务的要求：（一）各项经费开支原则上应由本部门（或项目）经办人员到计划财务处办理，除质保金的退付外，其他业务不得由外单位人员直接到计划财务处办理。
（二）各部门（或项目）经办人员办理报账业务时，所取得或者填制的原始凭证必须合法有效。
原始凭证要求如下：1、原始凭证包括税务部门印制的盖有税务局发票监制章的发票、财政部门印制的盖有财政专用章的收据、经政府有关部门批准使用的专业票据（如火车票、飞机票、邮局票据等）及自制的符合要求的劳务报酬签收表等。
发票或收据的接受单位名称必须是“贵阳学院”（不得在其后加写具体系、处等名称，也不能用简写代替），填写内容必须齐全，大小写金额必须一致，并加盖出具单位发票专用章或财务专用章（仅盖有单位公章的票据无效，不予报销）。
2、原始凭证的内容必须根据实际发生的经济事项填写，内容必须真实、完整，严禁弄虚作假。
购物发票必须注明物品名称、数量、单价和金额，四者缺一不可。
内容为办公用品、实验材料、书及文具等的发票需提供开票单位出具加盖印章的明细清单或购物小票作为附件，否则一律不予受理报销。
3、原始凭证上必须有经办人签名；购买实物的原始凭证,还须有验收证明；原始凭证内容为餐费、礼品的，需在凭证背面注明或单独说明具体事由。
财务报销流程详细步骤
财务报销流程详细步骤财务报销流程详细步骤如下：1. 填写出差“申请单”：员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2. 报销：员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
3. 审核：财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4. 签字：当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
5. 其他费用报销：物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
6. 发票粘贴规定：* 发票分类：发票分为机打发票和手撕定额发票两种。
出差或因公需要办公事或消费时，应尽量取得对方开具的正式发票，如餐饮费、住宿费、交通费、办公用品等，并严格按公司规定的粘贴方式粘贴，然后提交给财务报销。
* 发票粘贴：应将发票按时间顺序粘贴在粘贴单上，大小写金额要一致。
每张发票右下角要注明对应的出差日期或事由，粘贴单上还应注明本次出差的计划、出差审批单号等信息。
* 注意事项：所有发票必须按公司规定粘贴，经主管领导审批签字后方可报销。
未按规定粘贴的发票不予报销。
7. 借款销帐规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
8. 费用报销时间规定：各项费用在费用发生的次月5号前报销完毕。
原则上不允许跨月借支，除工程部因工作需要外。
9. 市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车。
原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
10. 培训费用报销：培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
财务部财务报销流程管理规程
财务部财务报销流程管理规程一、前言随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂化，财务报销管理成为了一个重要的问题。
为了规范财务部财务报销流程，提高工作效率，减少错误和风险，制定本财务报销流程管理规程。
二、适用范围本规程适用于财务部门内所有报销事项，包括差旅费、交通费、会议费、办公用品采购费等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用后，需要填写《财务报销申请表》，并附上所有相关的费用凭证，如发票、收据等。
申请表和凭证应当真实、准确，员工应对自己的报销行为负责。
2. 部门审批报销申请提交后，相关部门负责人需要对申请进行审批。
审批人员应根据企业的规定和财务预算，判断该申请是否符合要求，并确保支出的合理性和合规性。
3. 财务复核审批通过后，报销申请和审批表需要提交给财务部门进行复核。
财务人员负责核对申请表和凭证的真实性，检查金额是否与凭证相符，核对各项费用是否符合规定标准。
4. 报销支付经过财务复核后，财务部门需要将报销金额支付给员工。
支付方式可以是银行转账、现金支付或支票支付，根据企业规定来进行操作。
5. 归档管理报销事项处理完成后，相关文件需要按照档案管理制度进行归档。
归档应完整、规范，并记录相关信息，方便查询和审计。
四、审批和支付权限1. 部门负责人在自己所管辖的费用范围内有审批权限，并且可以授权其他人代为审批。
2. 财务人员拥有复核报销申请和准备支付的权限。
3. 财务主管拥有最终审核和决策支付的权限。
五、风险控制1. 报销申请应符合财务预算和政策规定，不得存在超预算或违规申请。
2. 对于高额报销申请，应进行额外审批流程，确保申请的真实性和合规性。
3. 加强对报销申请和凭证的核对和审核，避免因疏忽或错误导致的财务损失。
4. 定期对报销流程进行内部审计，发现问题及时进行整改和改进。
六、违规处理对于违反本规程的行为，将依据企业内部管理制度进行相应的处理，包括但不限于警告、扣发工资、停职、解雇等。
七、附则本规程的解释权归财务部门所有，并可根据需要进行修改和补充。
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1、在线录入（输入学号回车即可、金额）、提交、下载、打印、签字、盖章；
2、打印两份(现在好像只要一份)；
3、在行政北楼231 办理；
4、经费本、经费卡。
科研酬金：1、酬金发放申报单签字（导师）、系里盖章；2、经费使用审批单（经费本）签字（导师）、系里盖章；3、同济大学财务处到款通知单系里盖章（反面）办理地点：同济大学财务结算中心行政北楼231。
项目盖章（校印）：1、行政北楼314（重大科研计划管理办公室）开单，报奖材料去行政北楼320（科技成果与知识产权办公室）；
2、再到校长办公室（逸夫楼）盖章。
借款：（版面费---财务处直接转账、软件登记代理费用---转账）1、系办公室拿“暂借款凭证”，工号、经借人、单位负责人签字、用途及金额填写；2、经费本填写，卡号及用途，包括签字；
3、行政楼一楼财务处大厅办理，借款凭证上填冲账时间；
4、拿发票（背面导师签字、系里盖章）、借款凭证冲账。
同济大学学报的版面费可直接拿经费卡、经费本、学报给的转款单去12 号窗口办理，不用去通常的审核窗口转账：转账若需要凭证，办理转账时记得索要凭证号码（4 位数），也可在财务处门口机器查询。
隔一两天到窗口6 对面窗口，凭凭证号码借来贷记凭证到二楼走廊复印后归还，需要押证件。
报销：报销会议费用需要打印一份会议通知；发票签字；经费本填写，卡号及用途，包括签字；软件申请（代理）：1、在线填写计算机软件著作权登记申请表，先保存，待代理中心审核同意后提交；2、填写同济大学专利申请审批表（科技处网站下载），委托书，系里负责人签字、盖章，送科技处（行政北楼320 对面房间）审核，经同意去校办公室盖同济大学校印（软件申请表、委托书）及取得同济大学法人证书复印件一份（需跟科技处说明）。
如有学生参与，需填写学生（发明人）承诺书，交科技处。
3、材料寄送代理中心，并借款（转账），借来贷记凭证复印，传真给代理中心。
科技处：行政北楼三楼，根据盖章所在项目性质（重大科研项目、横向项目）去相应办公室盖章。
购买设备1、选定设备、型号规格、价格；2、设备处311 领取购置仪器设备申请单，填写、系里签字盖章；
3、拿借款凭证，签字盖章；
4、购置仪器设备申请单设备科311（范老师）签字盖章，一般不需要处长复审，再拿发票（导师签字、系里盖章）到316（马老师）办理，领取设备编号；
5、财务处办理借款，支票或转账；如已有发票，无须借款，直接拿支票或转账。
现实行网上申购、验收，按同济大学实验室与设备管理处（/）网上系统提示流程操作。
注意：1、网上填写、提交审核；2、设备购买合同须科技处（科技合同专用章）、设备处盖章才能借款、报销；并由设备处老师在系统上填写合同详细情况。
设备科：范老师，65983290，行政南楼311 3、最后下载打印的设备申购单需要学院盖章，交一份给财务处；4、设备验收单审核完毕后，等待设备处马老师建卡，再打印验收单、系设备保管员签字、盖章，报账；5、设备价格大于十万需要填写精密仪器设备论证。
发票号为发票号码，不是发票代码专家评审酬金发放：1、酬金发放申报单签字（导师）、系里盖章；2、酬金发放申报单科技处（314）签字、盖章；3、经费使用审批单（经费本）签字（导师）、系里盖章；办理地点：同济大学财务结算中心行政北楼231 购买打印纸等办公用品：拿经费卡、经费本（导师签字）直接去大学生购物中心（西苑对面）购买。
校园宽带网账单缴费：基本无需排队；一楼财务厅“校园网交费处”窗口办理（14 窗口）；账单、经费本、经费卡。
外埠会议差旅费报销：1、报销差旅费请填写外埠出差报销单（可涂改）、出差申请单，并签字、盖章，并自行在专用粘贴单上粘帖好报销单据；报销金额以发票为准。
2、经费本签字、盖章；3、同济财务处现在还要求超过5000 块钱的发票必须在背后加盖公章才能报销；4、打印一份会议通知；飞机票报销需要登机牌。
（经办人和项目负责人可以是一个人；外埠差旅是机票和住宿费可以贴一起；另外外地出差还需要出差审批单和外地出差报销单，学院办公室可以自取；同济财务处现在还要求超过5000 块钱的发票必须在背后加盖公章才能报销）现在网上报销，按系统流程操作，“主管”签经费卡负责人即可。
另外需要出差申请单（两个章，包括骑缝章），会议通知。
项目决算表：协作费必须有合同，劳务费不能超过预算；超算时需要申请调整，科技处签字、盖章直接交财务处审核科科长，无需取号；经费支出调整申请书：写明调整项目、调整原因、调整金额。
附上以前办理项目记录，如日期，凭单号，支出类别，金额，转入经费卡项目代码发传真可去二楼系办公室发拨传真号码不用加0 传真：分自动和手动两种。
可以在机器上设置，详细参考说明书。
如果是自动接收，电话响了几声之后就会自动转成接收状态，你不用理的。
如果是手动接收也不麻烦，拿起电话，对方会说“给个信号”，你就要按“确认”按键，一般不同的传真机按键的名称不同，也有叫“开始传真”的。
但一般它会是最大的那个键。
当你
听到听筒里有信号传输的声音，就是有点刺耳的那种，你就可以放下听筒，这时传真机上就会显示“正在传输”（不同传真机说法不动）。
你只要保证传真机里有纸就可以接到了。
发传真：把你要发的原稿放入传真机，一般传真机都会自动进纸，说明传真机已准备好可以传真，拿起电话，按完号码后，等对方给信号，如对方是自动的，会在几声响后听到信号声（与收传真时听到的声音相同）。
如是手动的，就有人接听，请对方给信息，也会听到以上声音，这时你可以按“确定”（同收传真），之后放下听筒，原纸在机器上走一遍后传真就发过去了。