同济大学财务处
同济大学财务报销流程
嘉定财务处工作时间：8:00-11:15,13:30-16:00，周二下午停止对外办公1.常规报销1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章注：a.所有发票抬头要求为同济大学b. 当年发票最晚可于次年6月前报销（e.g. 2012/1/1发票可在2013/6/30日之前报销）c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单1‘组内报销、还清借款1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）找郝老师市外车费需要填写《外埠差旅费报销单》，加盖学院公章2.外地差旅费在常规报销流程基础上，另填写:1)《外地出差申请单》（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章2)《外阜差旅费报销单》——盖学院章（下载地址:财务处-下载专区- 34. 同济大学外埠差旅费报销单）/WFManager/common/downList.jsp）3.酬金发放1）由导师打印出酬金表格并签字，至院办主任林老师处签字，院办盖学院章2）填写经费本，带经费卡，至财务办理（5号窗口，酬金报销不需要网上预约）4.329网费5.打印费2000以下直接报销；2000以上需要清单；一万以上需要合同一、登录方式：1、打开财务处主页()，登录的用户名（工号或学号）及密码与财务处网上查询系统相同。
2、点击进入"财务处网上预约报销系统"二、点击以上页面中的"报销申请"（红色字体方框），弹出页面格式如下：按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击"下一步"。
三、录入报销单据：1、一般报销业务：主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、水电费以及对公结算等费用。
高校校院两级财务管理优化研究
88高校校院两级财务管理优化研究葛钰杰同济大学财务处上海摘要：校院两级改革是高校响应国家号召推进国家治理体系和治理能力现代化的必由之路。
本文主要对目前推进校院两级财务管理过程中存在的问题进行了研究，并针对性地提出了进一步明确校院两级权责关系、建立完善的奖惩机制、增强学院财务管理意识、建立专业的财务队伍等建议。
关键词：高校；校院两级；财务管理自1999年以来，我国不断扩大高等教育招生人数，各高校的规模也随之迅速扩大，由于学院的发展目标、规模、管理水平的不同，高校以往校管院的管理模式已经无法适应校内各学院的个性化发展需要。
《教育部等五部门关于审核高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》（教政法〔2017〕7号）文件中要求进一步对编制及岗位管理、职称评审机制、内部薪酬分配等方面进行改革，扩大高校项目资金统筹使用权、扩大高校资产处置权限等政策，这一系列举措为高校进一步改进校级和院系之间的财务管理方式、提高院系财务管理自主性和积极性提供了可能。
一、关于校院两级财务管理模式的研究业界普遍认为，由于学院的发展目标、规模、管理水平的不同，长久以来的校管院方式已经无法满足各学院个性化发展的需要，也对学院发展的积极性产生了一定影响。
其中蔡蕾、鲁世林（2017）认为研究型大学更要主动应对国内外环境的变化，进一步将大学内涵建设的重点从规模发展转移到更加突出内部结构整合上来，推动内部治理结构的变革和提升高校的发展效率，采取分权甚至授权的校院两级管理方式是有效的选择。
王洪敏（2018）通过调研发现许多高校在预算管理方面主体地位高、权利集中程度高，学院参与程度、主动性和财权的分配地位较低，直接限制了学院自主管理的积极性。
邹宁（2019）通过研究后发现，美国众多公立大学把财权下放到各个学院，给学院充分的财务和管理的自主权，学院根据自己的实际情况制定财务计划，进行成本控制。
大学将来自州政府的固定拨款分配给各学术单位，同时将学费、合作项目、校友捐款等费用保留在学院，这样做大大调动了学院扩大收入的积极性。
同济大学财务处报账事务办理流程
1、在线录入（输入学号回车即可、金额）、提交、下载、打印、签字、盖章；2、打印两份(现在好像只要一份)；3、在行政北楼231 办理；4、经费本、经费卡。
科研酬金：1、酬金发放申报单签字（导师）、系里盖章；2、经费使用审批单（经费本）签字（导师）、系里盖章；3、同济大学财务处到款通知单系里盖章（反面）办理地点：同济大学财务结算中心行政北楼231。
项目盖章（校印）：1、行政北楼314（重大科研计划管理办公室）开单，报奖材料去行政北楼320（科技成果与知识产权办公室）；2、再到校长办公室（逸夫楼）盖章。
借款：（版面费---财务处直接转账、软件登记代理费用---转账）1、系办公室拿“暂借款凭证”，工号、经借人、单位负责人签字、用途及金额填写；2、经费本填写，卡号及用途，包括签字；3、行政楼一楼财务处大厅办理，借款凭证上填冲账时间；4、拿发票（背面导师签字、系里盖章）、借款凭证冲账。
同济大学学报的版面费可直接拿经费卡、经费本、学报给的转款单去12 号窗口办理，不用去通常的审核窗口转账：转账若需要凭证，办理转账时记得索要凭证号码（4 位数），也可在财务处门口机器查询。
隔一两天到窗口6 对面窗口，凭凭证号码借来贷记凭证到二楼走廊复印后归还，需要押证件。
报销：报销会议费用需要打印一份会议通知；发票签字；经费本填写，卡号及用途，包括签字；软件申请（代理）：1、在线填写计算机软件著作权登记申请表，先保存，待代理中心审核同意后提交；2、填写同济大学专利申请审批表（科技处网站下载），委托书，系里负责人签字、盖章，送科技处（行政北楼320 对面房间）审核，经同意去校办公室盖同济大学校印（软件申请表、委托书）及取得同济大学法人证书复印件一份（需跟科技处说明）。
如有学生参与，需填写学生（发明人）承诺书，交科技处。
3、材料寄送代理中心，并借款（转账），借来贷记凭证复印，传真给代理中心。
科技处：行政北楼三楼，根据盖章所在项目性质（重大科研项目、横向项目）去相应办公室盖章。
预付款业务-同济大学财务处
携带签字盖章的预约单、 暂借款凭证三联等相关材料到财 务处办理业务
备注： 借款仅限在职老师， 若未核销借款超过三笔则无法办理借款业务，如有特殊 情况需要多借款，需要向财务处备案。
预付款业务
签订有效经济合 同或协议
登录财务处网站，选择暂 借款业务进行预约并打印 预约单，由项目负责人签 字学院部门盖章
填写完整的“同 济大学暂借款凭 证”一式三联
物资采购及 外贸业务
设备采购
维修费
版面费
登录设备处网站 填写仪器设备申 购单，由学院 （部门）审核后 盖章源自详见《设备维修 预付款业务》
提供录用通 知
同济大学接受社会捐赠管理办法
第三章基金的设立
第十四条根据捐赠者意愿，基金可分为非限定性基金（捐赠者不指定捐赠用途的基金）和限定性基金（捐赠者指定捐赠用途的基金）。非限定性基金统一纳入校基金会发展基金,主要用于有利于同济大学长期发展的项目,由校基金会理事会根据校基金会章程及学校发展需求支用.
6、重大公益活动项目信息；
7、已完成的捐赠信息、重大项目进展等相关新闻.
权利人未向基金会提出不公开信息要求的,视为同意公开。
第七条基金会对下列信息将不予公开：
1、属于国家秘密的；
2、属于商业秘密的；
3、属于个人隐私的；
4、阶段性信息:尚未确定捐赠的交流和洽谈信息等；
5、内部工作信息：内部通讯、个人建议等。
2、广泛联络校友、校董和海内外各界人士,积极开展调查研究和沟通联系工作。建立信息库和数据中心,为学校开拓办学资源提供政策建议和决策服务；
3、统一协调和归口管理全校接受社会捐赠工作,并负责有关项目的具体实施；
4、对学校利用社会捐赠项目的实施情况进行检查、评估，及时向捐赠者反馈有关情况；
5、对校基金会募集资金的运作进行管理,在保证安全性的前提下实现保值增值；
第五条基金会建立健全基金信息公开和保密审查机制，明确审查程序和责任。
第二章公开内容
第六条基金会对下列信息将主动公开：
1、机构信息，包括基金会组织架构、理事会成员情况、基金会章程及内部管理制度等；
2、基金会联系方式；
3、基金会年度工作报告；
4、基金会年度审计报告；
5、财务信息，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、收入与支出情况;
境外汇款 - 同济大学财务处
境外汇款：
1、跨境电汇版面费、材料费、注册费、资料费等费用需办理境外汇款手续。
2、申请人需在OA系统填写外汇额度申请情况，外事办及副总会计师同意，方可办理境外
汇款。
3、申请人预约外汇快速窗口，打印预约报销单。
预约单或经费使用单需盖单位章，项目负
责人、经办人签字。
携带经费卡并知晓经费卡密码按指定时间来相应窗口。
4、申请人持国际会议注册表、版面费录用通知等相关文件、OA申请表、转账信息到相应柜
台，并在其指导下填写《境外汇款申请书》，工作人员告知申请人领取回执的时间。
1）持国外发票，带以上相关材料。
申请人可先行垫付相关费用，若选择信用卡进行境外汇款，请保留信用卡对帐单；若通过银行柜面转帐支付，需保留银行提供之单据(换汇水单、境外汇款申请书客户联、手续费单据等)。
2）还为获取境外发票的，申请人还需携带借款单，收到外方发票请及时持借款凭证第二联来柜台冲账。
5、申请人于约定时间到外汇业务窗口领取汇款回执。
注：所有资料请一式两份。
同济大学财务处账务查询申请
同济大学财务处原始凭证查询申请
同济大学财务处：
本人负责的项目经费（项目名称）：经费项目经费卡号：。
因业务需要，特委托单位同志对此项目的财务原始凭证进行调阅、复制。
请予协助。
查询申请人：联系电话:
学院（部门）公章：项目负责人：
年月日
查询注意事项：
1.原始凭证查询请附查询的凭单号码清单一式二份（一份自留，一
份交财务处），请在财务处网上查询系统中查询项目经费收支明细账；
2.如需复制原始凭证，请携带好拍摄器材。
3.财务处接待人员：张老师
4.查询地点：四平路校区行政北楼122室
查询时间：上午8：30-11：00
下午1：30- 4：00（周二下午不受理）。
高校内部控制存在问题及对策研究
内控经纬INTERNAL CONTROL WARP/WEFT高校内部控制存在问题及对策研究葛钰杰同济大学财务处摘要：随着高校经济业务活动越来越多样化，高校内部控制优化的需求也愈发迫切。
本文探讨了目前高校内部控制建设中存在的重视程度低、部门职责不清、信息孤岛现象严重、内控专业化队伍缺乏、工作效率低等五大突出问题及原因，提出相应的解决对策，以期为优化高校内部控制管理提供参考。
关键词：高校；内部控制；问题；对策一、研究背景新世纪以来，伴随着科教兴国伟大战略的实施，我国高校进入了高速发展的黄金期，一方面，高校作为整个社会不可缺少的一部分，方方面面与社会产生联系，也受社会影响，由此，高校的管理和服务都呈现出多元而又复杂的特征；另一方面，动辄数十亿、上百亿的预算资金、扁平化的管理结构使管理难度和风险也随之增大。
如何通过高校的内部控制管理降低管理风险，提高行政效率，就成为各高校重点关注的问题。
为了提升财政资金的使用效率，规范高校内部经济和业务活动，财政部于2015年发布了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)，教育部于2016年发布了《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》(教财厅[2016]2号)，要求各个高校2016年底前完成内部控制的建立和实施。
文件发布后，各地高校也是八仙过海、各显神通，通过制度化建设和内部流程的梳理优化，建立适合本校校情的内部控制体系，规范财务管理，防控廉政风险，确保高校财务系统安全、高效运作。
但是，不可否认，在内部控制建设方面，不同的地区、不同高校间依然存在着较大差异，多头管理、相互推诿、政令不畅等诸多问题依然存在，亟待解决。
二、高校内部控制实施中的问题及原因(一)领导重视程度有待进一步提高搞好内控建设，领导重视是根本，部门合力是关键。
作为一个办学实体，主要承担的是培养人才、科学研究和服务社会的职责，而高校内部职能部门也是围绕着这一职责设立并开展工作。
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同济大学财务处
同济财内〔2015〕44号
关于做好2015年年终财务结算工作的通知
各单位：
为了做好我校2015年年终财务决算工作，现将年终结算的有关事项通知如下，请各单位遵照执行。
一、费用报销工作
（一）为集中力量做好年底内部结算和汇表工作，从2015年12月22日至2015年1月3日，校财务处停止在审核出纳科及嘉定财务办公室取号与窗口预约办理报销、借款、签发银行支票等业务；网上无等候预约（届时嘉定财务办公室也将开通无等候预约）持续到2015年12月24日，已预约通过的业务请于2015年12月25日之前（含25日）提交到财务处审核出纳科或
嘉定财务办公室，过期将取消预约。
2016年1月4日恢复对外审核报销及借款等工作。
（二）各单位有关同志在财务处的暂借款和出国外汇借款，应在规定时间内报销冲账或归还，凡不能按时报销冲账或归还者，请做出书面情况说明，在2015年12月22日前报财务处会计科（本部行政北楼124室）或嘉定财务办公室（嘉定同心楼229室）。
对无正当理由不按时报销冲账或归还借款者，学校将用借款人的个人收入抵还借款。
（三）财务处在2015年12月22日至2016年1月3日期间关闭各IC经费卡受理点与财务处的网络连接系统。
各IC经费卡受理点在2015年12月25日前到财务处审核出纳科结清2015年度款项。
二、酬金发放工作
校财务结算中心在2015年12月25日至2016年1月3日期间停止办理酬金发放，2015年12月31日暂停“校园一卡通”的销卡退款工作，以便做好年底资金的结算工作。
三、收入工作
（一）各院、系应敦促学生尽快交清欠缴的学费和住宿费。
（二）各单位将应纳入学校财务核算的收入及时缴至财务处，已到款的收入及时认领。
12月15日前做好本年收入的结算工作。
（三）财务处于2015年12月30日至31日期间暂停网上缴
费平台与自助POS机系统使用，以便做好年底资金的结算工作。
（四）已开具发票，但款项尚未收到入账的，请项目负责人及时做好询证函的核对签认工作并于2015年12月25日前将回复送至财务处收入核算科（行政楼一楼审核报销大厅）或嘉定财务办公室（嘉定同心楼229室）。
（五）各校办企业应于2015年12月22日前缴清2015年度的四金等应归还学校的各种费用。
四、票据工作
各单位在财务处领用的空白收据、发票，无论是否用完，在2015年12月15日前到财务处会计科（行政北楼124室）办理缴验或续用手续。
五、资产工作
（一）资产管理部门应集中力量做好资产清查、盘点和账实核对工作，并于2015年12月22日前到财务处相关科室进行对账与结算工作。
（二）后勤集团、中法工程和管理学院、校医院三个非独立法人资格的二级核算单位及同济大学附属口腔医院属于我校并表单位，应于2015年12月22日前到财务处结清往来款项，并于2016年1月11日前将会计报表和文字说明报送财务处预算管理科，文字说明必须包含如下内容：1.单位概况；2.年度事业计划完成情况及分析；3.年度综合财务收支情况及分析；4.年度财务工作总结；5.下一年度财务工作计划；6.会计报表编制中有关
问题的附注说明，其中年末应收及暂付款科目和应付及暂存款科目中对方单位为同济大学的或者金额较大的，应对具体项目、数额和原因作详细说明；7.教育部年终决算中要求的其他相关内容。
各类经费必须严格按照规定用途使用。
各单位必须严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定，严禁用公款搞送节礼、吃喝、旅游等活动。
学校各物资供应部门应严格遵守学校关于IC经费卡的使用规定，不得出具虚假凭证、做假账。
如发现有违规行为的个人和单位，将报告学校纪委和监察处进行审查，按《同济大学关于违反中央八项规定行为的处理办法》（同委发〔2014〕16号）等相关办法进行处理。
各单位接到本通知后，请及时传达到有关人员，并张贴公告。
特此通知
财务处
2015年11月23日
财务处 2015年11月24日印发。